Zahlungsmanager – Übersicht

Mit der Funktion „Zahlungsmanager“ kann der Benutzer Rechnungs-Batches verwalten und Import- sowie Extraktionsdateien ausführen und herunterladen sowie nach ihnen suchen. Wenn Ihr Unternehmen die Rechnungszahlungsfunktion im Zahlungsmanager hinzugefügt hat, verfügen Sie über zusätzliche Optionen, wie den Import von Bankdaten, das Arbeiten mit Scheckkonfigurationen, die Verwaltung von finanzierenden Konten und die Überwachung und Verwaltung von Rechnungen.

Definitionen

Die Tabelle unten enthält Definitionen von Begriffen aus dem Zahlungsmanager:

Feld	Beschreibung
Bank	Das Institut, das Finanzleistungen bereitstellt.
Batch	Eine Sammlung von Zahlungsaufforderungen, die zur Zahlung eingeplant wurden und ein gemeinsames finanzierendes Konto haben.
Batch geschlossen	Das Datum, an dem das Batch keine neuen Zahlungsaufforderungen mehr aufnimmt.
Batch offen	Das Datum, an dem das Batch erstellt wird und ab dem es Zahlungsaufforderungen aufnimmt.
Batch-Plan	Die für das Batch definierten Angaben für Schließ- und Öffnungsdatum.
Batch-Sendung	Das Datum, an dem das System die Zahlungsaufforderungen zur Verarbeitung sendet.
Fälligkeitsdatum	Der eingeplante Zahlungstermin. Dieser wird beim Erstellen als Summe aus Rechnungsdatum und Zahlungsziel berechnet und kann überschrieben werden.
Bestätigung des finanzierenden Bankkontos	Prozess, in dessen Rahmen das finanzierende Bankkonto von der Rechnungszahlungsfunktion validiert wird.
Finanzierungsdatum	Das Datum, an dem das Zahlungs-Batch finanziert wird.
On-Demand-Import	Ein Import, der von der Benutzungsoberfläche von Concur Invoice aus ausgeführt werden kann, anstatt dafür SAP-Concur-Übernacht-Dienste zu nutzen.
Zahlungszyklus	Die Anzahl der Tage zwischen dem Beginn der Finanzierungsanforderung und der tatsächlichen Zahlung.
Rechnung	Eine Anforderung zur Zahlung für Waren und Leistungen (in der Regel eine Rechnung, eine Scheckanforderung usw.).
Zahlungsaufforderung	Eine Sammlung von Rechnungen an denselben Lieferanten.
Zahlungsziel	Der Zeitraum (in Kalendertagen), der einem Käufer für die Zahlung fälliger Beträge an einen Lieferanten eingeräumt wird (z. B. netto 30, 60 oder 90).
Zahlungsmethode	Art und Weise, auf die der Lieferant die Zahlungen erhält.
Lieferant/Anbieter	Partei, die für Kunden Waren oder Leistungen bereitstellt.
Lieferantenimport	Über-Nacht- oder On-Demand-Import von Bankdaten, Adresse, Kontaktdaten und anderen Informationen zu Lieferanten über eine Datendatei oder direkte Eingabe über die Benutzungsoberfläche.
Voucher (Karte)	Zahlung über eine hinterlegte Kreditkarte, die der Lieferant nach Benachrichtigung verwendet, um das Kartenkonto des Kunden mit dem genehmigten Betrag zu belasten

Erforderliche Rolle

Zur Aktivierung dieser Funktion muss der Benutzer die Rolle "Ist Rechnungsverwaltung" besitzen.

Weitere Informationen zu allgemeinen Prozessen im Zahlungsmanager finden Sie im Ordner Allgemeine Prozesse (General Processes).

Weitere Informationen zu Prozessen der Rechnungszahlungsfunktion finden Sie im Ordner Rechnungszahlungsprozesse (Invoice Pay Processes).