Finanzierungskonten sind die Zahlungsmethode, über die Zahlungstransaktionen zwischen den Kunden- und Lieferantenkonten am häufigsten abgedeckt werden.

Der Invoice-Pay-Administrator kann Finanzierungskonten hinzufügen, ändern oder deaktivieren.

So fügen Sie ein Finanzierungskonto hinzu:

1. Klicken Sie auf Zahlungsmanager.

2. Klicken Sie auf Finanzierende Konten. Die Seite Liste der finanzierenden Konten wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Finanzierendes Konto hinzufügen. Die Seite Finanzierendes Konto wird angezeigt.

4. Füllen Sie auf der Seite Finanzierendes Konto die erforderlichen Felder aus.

   AUD-Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontenbezeichnung	Name des Kontos.
   Land/Währung	Das Land und die Währung, in dem bzw. der das finanzierende Konto eingerichtet wurde.
   Schließungszeit	Zeit, zu der Batches, die das betreffende finanzierende Konto verwenden, schließen und keine weiteren Zahlungsaufforderungen akzeptieren werden.
   Barkonto	Kontencode, der im Feld "Barkontencode" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Verbindlichkeitenkonto	Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Name der Bank	Name der Bank, die das Konto betreut.
   Filialstandort	Die Kennung der Bankfiliale, bei der das Konto eröffnet wurde. Hier kann es sich um eine Stadt, ein Viertel oder eine sonstige Kennung handeln.
   Bankleitzahl (BSB-Code)	Bankleitzahl (BSB-Code – Bank State Branch) für das Bankkonto.
   Kontonummer	Dies ist die Nummer des finanzierenden Kontos. Wenn sie den Status Bestätigt hat, wird sie bis auf die letzten vier Ziffern verborgen angezeigt.
   Name	Name des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden, an den sich SAP Concur mit bank- oder finanzierungsbezogenen Fragen wenden kann.
   E-Mail	E-Mail-Adresse des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Telefon	Telefonnummer des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Aktiv	Mit diesem Feld kann der Benutzer ein neues finanzierendes Konto erstellen und als neues, aktives Konto vorsehen. Die automatische Voreinstellung für dieses Feld lautet Nein (inaktiv).
   Autorisierungsdatum für Abbuchung	Das Datum, an dem SAP Concur die Abbuchung von dem Konto gestattet wurde.
   Gutschriften anwenden	Damit kann der Benutzer die Verarbeitung von Gutschriften aktivieren. Wenn für diese Option Ja ausgewählt wurde, startet Concur Invoice die Verarbeitung von Gutschrifttransaktionen von Lieferanten, verrechnet ausstehende Gutschriften mit Rechnungen und zahlt nur dann, wenn die Rechnung höher ist als der Betrag der bestehenden Gutschrift.

   EUR-Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontenbezeichnung	Name des Kontos.
   Land/Währung	Das Land und die Währung, in dem bzw. der das finanzierende Konto eingerichtet wurde.
   Schließungszeit	Zeit, zu der Batches, die das betreffende finanzierende Konto verwenden, schließen und keine weiteren Zahlungsaufforderungen akzeptieren werden.
   Barkonto	Kontencode, der im Feld "Barkontencode" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Verbindlichkeitenkonto	Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Name der Bank	Name der Bank, die das Konto betreut.
   Filialstandort	Die Kennung der Bankfiliale, bei der das Konto eröffnet wurde. Hier kann es sich um eine Stadt, ein Viertel oder eine sonstige Kennung handeln.
   Auftrags-ID	Die Auftrags-ID muss für jedes finanzierende Konto (Euro) eindeutig sein. Wenn der Kunde die Bank anweist, dass SAP Concur die Expense-Pay-Zahlungen in Euro begleichen darf, wird eine Auftrags-ID eingerichtet. Standardmäßig enthält dieses Feld die Entitäts-ID des Kunden und kann von ihm bearbeitet werden, damit er die Auftrags-ID wie gewünscht für jedes Bankkonto serialisieren kann und sie dem Feld "Auftrags-ID" auf dem Formular "SEPA B2B Direct Debit Mandate" (SEPA-Firmenlastschrift-Mandat) entspricht. Dieses Formular muss der Bank vorgelegt werden.
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	2 Zeichen langer Ländercode (hier GB), gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet. Format: Österreich: AT2!n5!n11!n Länge: 20 Belgien: BE2!n3!n7!n2!n Länge: 16 Finnland: FI2!n6!n7!n1!n Länge: 18 Frankreich: FR2!n5!n5!n11!c2!n Länge: 27 Deutschland: DE2!n8!n10!n Länge: 22 Griechenland: GR2!n3!n4!n16!c Länge: 27 Irland: IE2!n4!a6!n8!n Länge: 22 Italien: IT2!n1!a5!n5!n12!c Länge: 27 Luxemburg: LU2!n3!n13!c Länge: 20 Niederlande: NL2!n4!a10!n Länge: 18 Portugal: PT2!n4!n4!n11!n2!n Länge: 25 Spanien: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Länge: 24 Schweden: SE2!n3!n16!n1!n Länge: 24 Schweiz: CH2!n5!n12!c Länge: 21 Großbritannien: GB2!n4!a6!n8!n Länge: 22 ! = Zeichen, a = alphabetisch, c = alphanumerisch, n = numerisch
   Adresszeile 1	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Adresszeile 2	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Ort	Stadt, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Region	Region, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Postleitzahl	Postleitzahl, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Name	Name des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden, an den sich Concur mit bank- oder finanzierungsbezogenen Fragen wenden kann.
   E-Mail	E-Mail-Adresse des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Telefon	Telefonnummer des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Aktiv	Mit diesem Feld kann der Benutzer ein neues finanzierendes Konto erstellen und für eine ausgewählte Gruppe als neues, aktives Konto vorsehen. Die automatische Voreinstellung für dieses Feld lautet "Nein" (inaktiv).
   Autorisierungsdatum für Abbuchung	Das Datum, an dem SAP Concur die Abbuchung von dem Konto gestattet wurde.
   Gutschriften anwenden	Damit kann der Benutzer die Verarbeitung von Gutschriften aktivieren. Wenn für diese Option Ja ausgewählt wurde, startet Concur Invoice die Verarbeitung von Gutschrifttransaktionen von Lieferanten, verrechnet ausstehende Gutschriften mit Rechnungen und zahlt nur dann, wenn die Rechnung höher ist als der Betrag der bestehenden Gutschrift.

   GBP-Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontenbezeichnung	Name des Kontos.
   Land/Währung	Das Land und die Währung, in dem bzw. der das finanzierende Konto eingerichtet wurde.
   Schließungszeit	Zeit, zu der Batches, die das betreffende finanzierende Konto verwenden, schließen und keine weiteren Zahlungsaufforderungen akzeptieren werden.
   Barkonto	Kontencode, der im Feld "Barkontencode" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Verbindlichkeitenkonto	Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Postleitzahl	Obligatorisch: Postleitzahl des Orts, in dem das Unternehmen ansässig ist.
   Storniert	Text, der den Empfänger informiert, wenn der Scheck als storniert gilt und nicht mehr gültig ist.
   Name der Bank	Geben Sie den Namen der finanzierenden Bank ein.
   Filialstandort	Die Kennung der Bankfiliale, bei der das Konto eröffnet wurde. Kann eine Stadt, ein Viertel oder eine sonstige Kennung sein.
   Auftrags-ID	Die Auftrags-ID muss für jedes finanzierende Konto (Euro) eindeutig sein. Wenn der Kunde die Bank anweist, dass SAP Concur die Expense-Pay-Zahlungen in Euro begleichen darf, wird eine Auftrags-ID eingerichtet. Standardmäßig enthält dieses Feld die Entitäts-ID des Kunden und kann von ihm bearbeitet werden, damit er die Auftrags-ID wie gewünscht für jedes Bankkonto serialisieren kann und sie dem Feld "Auftrags-ID" auf dem Formular "SEPA B2B Direct Debit Mandate" (SEPA-Firmenlastschrift-Mandat) entspricht. Dieses Formular muss der Bank vorgelegt werden.
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	IBAN: 2 Zeichen langer Ländercode (GB), gefolgt von 2 Prüfziffern und 18 alphanumerischen Zeichen für die nationale Kontonummer Beispiel: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = alphabetischer Bankcode, S = Bankleitzahl (häufig filialspezifisch), C = Kontonummer
   Abrechnungskontonummer (nur Bank HSBC)	Geben Sie in diesem Feld die Kontoinformationen für die Debittransaktionen ein. Die Kontonummer sollte 8 Ziffern haben.
   Hausnummer und Straße	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde. Entweder das Feld "Hausnummer und Straße" oder das Feld "Gebäudename" muss ausgefüllt werden.
   Gebäudename	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde. Entweder das Feld "Hausnummer und Straße" oder das Feld "Gebäudename" muss ausgefüllt werden.
   Ort	Stadt, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Standort	Standort, der der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Postleitzahl	Postleitzahl, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Name	Name des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden, an den sich SAP Concur mit bank- oder finanzierungsbezogenen Fragen wenden kann.
   E-Mail	E-Mail-Adresse des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Telefon	Telefonnummer des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Aktiv	Mit diesem Feld kann der Benutzer ein neues finanzierendes Konto erstellen und für eine ausgewählte Gruppe als neues, aktives Konto vorsehen. Die automatische Voreinstellung für dieses Feld lautet Nein (inaktiv).
   Autorisierungsdatum für Abbuchung	Das Datum, an dem SAP Concur die Abbuchung von dem Konto gestattet wurde.
   Gutschriften anwenden	Damit kann der Benutzer die Verarbeitung von Gutschriften aktivieren. Wenn für diese Option Ja ausgewählt wurde, startet Concur Invoice die Verarbeitung von Gutschrifttransaktionen von Lieferanten, verrechnet ausstehende Gutschriften mit Rechnungen und zahlt nur dann, wenn die Rechnung höher ist als der Betrag der bestehenden Gutschrift.

   USD-Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontenbezeichnung	Name des Kontos.
   Land/Währung	Das Land und die Währung, in dem bzw. der das finanzierende Konto eingerichtet wurde.
   Schließungszeit	Zeit, zu der Batches, die das betreffende finanzierende Konto verwenden, schließen und keine weiteren Zahlungsaufforderungen akzeptieren werden.
   Barkonto	Kontencode, der im Feld "Barkontencode" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Verbindlichkeitenkonto	Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Name der Bank	Name der Bank, die das Konto betreut.
   Bankleitzahl	Dies ist die Identifikationsnummer für die Bank.
   Kontonummer	Dies ist die Nummer des finanzierenden Kontos. Wenn sie den Status Bestätigt hat, wird sie bis auf die letzten vier Ziffern verborgen angezeigt.
   Typ	Gibt an, ob es sich um ein Giro- oder ein Sparkonto handelt.
   Name	Name des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden, an den sich SAP Concur mit bank- oder finanzierungsbezogenen Fragen wenden kann.
   E-Mail	E-Mail-Adresse des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Telefon	Telefonnummer des ersten oder zweiten Ansprechpartners des Kunden.
   Aktiv	Mit diesem Feld kann der Benutzer ein neues finanzierendes Konto erstellen und für eine ausgewählte Gruppe als neues, aktives Konto vorsehen. Die automatische Voreinstellung für dieses Feld lautet Nein (inaktiv).
   Autorisierungsdatum für Abbuchung	Das Datum, an dem SAP Concur die Abbuchung von dem Konto gestattet wurde.
   Gutschriften anwenden	Damit kann der Benutzer die Verarbeitung von Gutschriften aktivieren. Wenn für diese Option Ja ausgewählt wurde, startet Concur Invoice die Verarbeitung von Gutschrifttransaktionen von Lieferanten, verrechnet ausstehende Gutschriften mit Rechnungen und zahlt nur dann, wenn die Rechnung höher ist als der Betrag der bestehenden Gutschrift.

5. Überprüfen Sie die Angaben zum finanzierenden Konto auf ihre Richtigkeit, und klicken Sie auf Speichern.