Auftragsabgleich

Mit der Seite für den Auftragsabgleich behalten Sie die Kontrolle, indem Sie vor der Auszahlung an den Lieferanten Ausnahmen beim Ausgleich feststellen und klären, z. B. durch Begrenzung der Zahlung auf den Angebotspreis, die Angebotsbedingungen und die bestellte Menge. Außerdem können Sie Auftragsdaten mithilfe des Auftragsimports in SAP Concur importieren.

Sie können zwei verschiedene Abgleichregeln verwenden:

Einzeln (1:1-Vergleich zwischen der vorliegenden Rechnung und dem Auftrag)
Bisher (1:viele-Vergleich zwischen alle zugehörigen Rechnungen und dem Auftrag)

Abgleichregeln für Einzelaufträge

So konfigurieren Sie Abgleichregeln für Einzelaufträge:

Füllen Sie auf der Seite Abgleichregeln für Einzelaufträge die entsprechenden Felder aus.

Feld	Beschreibung
Preise pro Einheit (Einzelposition)	Für jede zugehörige Einzelposition; vergleicht den Preis pro Einheit im Auftrag mit dem in der Rechnung.
Positionsmengen (Einzelposition)	Für jede zugehörige Einzelposition; vergleicht die Menge im Auftrag mit der in der Rechnung.
Gesamtsummen (Header-Position)	Vergleicht die Gesamtsumme des Auftrags mit der in der Rechnung.
Währungen (Header-Position)	Vergleicht die Währung im Auftrag mit der in der Rechnung.
Lieferanten	Vergleicht den Lieferanten im Auftrag mit dem in der Rechnung.
Lieferantenadressen	Vergleicht die Lieferantenadresse im Auftrag mit der in der Rechnung.

Wählen Sie ggf. eine der folgenden Toleranzoptionen für die einzelnen Regeln, die Sie in die Auswahl aufnehmen möchten:
- Prozentsatz: Wählen Sie einen Prozentsatz, bei dessen Überschreiten die Regel ein Flag auslöst. Wenn der Prozentsatz beispielweise 1 lautet und die Auftragsmenge 1000 beträgt, lösen Rechnungen über 1010 die Ausnahme aus.
- Einheiten: Legen Sie eine Anzahl fest, bei deren Erreichen oder Überschreiten die Regel eine Ausnahme auslöst. Wenn die Einheit beispielweise 100 lautet und die Auftragsmenge 1000 beträgt, lösen Rechnungen mit oder über 1100 die Ausnahme aus.
- Währung: Wählen Sie die Basiswährung, die Ihr Unternehmen verwendet. Das System berechnet automatisch Wechselkurse für Fremdwährungen, die in eingehenden Rechnungen verwendet werden, und wendet diese an.
Wählen Sie, ob Sie eine Warnung anzeigen oder das Einreichen des Auftrags verhindern möchten, wenn Auftrag und Rechnung nicht übereinstimmen.
Klicken Sie auf Meldung, um einen Text zur Ausnahme festzulegen, der dem Benutzer angezeigt wird.
Klicken Sie auf Speichern.

Abgleichregeln für bisherige Einzelaufträge

So konfigurieren Sie Abgleichregeln für bisherige Einzelaufträge:

Füllen Sie auf der Seite Abgleichregeln für bisherige Einzelaufträge die entsprechenden Felder aus.

Feld	Beschreibung
Steuern	Für jede zugehörige Einzelposition; vergleicht die Steuer im Auftrag mit der kumulierten Steuer aus allen Rechnungen unter derselben Auftragsnummer.
Positionsmengen	Für jede zugehörige Einzelposition; vergleicht die Menge im Auftrag mit den kumulierten Mengen aus allen Rechnungen unter derselben Auftragsnummer.
Positionssummen	Für jede zugehörige Einzelposition; vergleicht die Positionssumme im Auftrag mit den kumulierten Positionssummen aus allen Rechnungen unter derselben Auftragsnummer.
Bruttobeträge	Vergleicht den Bruttobetrag im Auftrag mit den kumulierten Bruttobeträgen aus allen Rechnungen unter derselben Auftragsnummer.
Nettobeträge	Vergleicht den Nettobetrag im Auftrag mit den kumulierten Nettobeträgen aus allen Rechnungen unter derselben Auftragsnummer.

Wählen Sie ggf. eine der folgenden Toleranzoptionen für die einzelnen Regeln, die Sie in die Auswahl aufnehmen möchten:
- Prozentsatz: Wählen Sie einen Prozentsatz, bei dessen Überschreiten der Regelsatz ein Flag auslöst. Wenn der Prozentsatz beispielweise 1 lautet und die Auftragsmenge 1000 beträgt, lösen Rechnungen über 1010 die Ausnahme aus.
- Einheiten: Legen Sie eine Anzahl fest, bei deren Erreichen oder Überschreiten der Regelsatz eine Ausnahme auslöst. Wenn die Einheit beispielweise 100 lautet und die Auftragsmenge 1000 beträgt, lösen Rechnungen mit oder über 1100 die Ausnahme aus.
- Währung: Wählen Sie die Basiswährung, die Ihr Unternehmen verwendet. Wechselkurse für andere Währungen, die in eingehenden Rechnungen verwendet werden, berechnet das System automatisch und wendet sie an.
Wählen Sie, ob Sie eine Warnung anzeigen oder das Einreichen des Auftrags verhindern möchten, wenn Auftrag und Rechnung nicht übereinstimmen.
Klicken Sie auf Meldung, um einen Text zur Ausnahme festzulegen, der dem Benutzer angezeigt wird.
Klicken Sie auf Speichern.