So ändern Sie das Finanzierungs- oder Auszahlungsdatum:

1. Öffnen Sie die Aufforderung oder die Rechnung.

2. Wählen Sie Aktionen > Daten ändern.

3. Wählen Sie entweder Finanzierungsdatum ändern oder Datum der Zahlung ändern (die zwei Daten sind miteinander verknüpft).

   Je nach gewähltem Befehl führt das System die folgenden Berechnungen aus:

   • Finanzierungsdatum ändern: An diesem Datum wird die Rechnung finanziert. Es liegt vor dem tatsächlichen Auszahlungsdatum. Geben Sie unter "Vorgeschlagenes Finanzierungsdatum" (Proposed Funding Date) ein Datum ein. Das System berechnet, ob das Datum gültig ist (an einem Bankarbeitstag liegt), und addiert die für die Bearbeitung der Auszahlung notwendige Anzahl Tage, um das Auszahlungsdatum zu bestimmen.

   • Datum der Zahlung ändern: An diesem Datum erhält der Lieferant die Zahlung. Es liegt nach dem Finanzierungsdatum. Wählen Sie diesen Befehl aus, und geben Sie unter Vorgeschlagenes Auszahlungsdatum ein Datum ein. Das System berechnet, ob das Datum gültig ist (an einem Bankarbeitstag liegt), und zieht die für die Bearbeitung der Auszahlung notwendige Anzahl Tage ab, um das Finanzierungsdatum zu bestimmen.

4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Ändern.

So ändern Sie das Finanzierungs- oder Auszahlungsdatum fehlgeschlagener Rechnungen:

1. Klicken Sie auf Fehlgeschlagene Zahlung, um die Seite Fehlgeschlagene Zahlungen zu öffnen.

2. Wählen Sie eine oder mehrere zu bearbeitende Rechnungen aus,

3. Klicken Sie auf Aktionen > Daten ändern.

4. Klicken Sie entweder auf Finanzierungs-/Auszahlungsdatum ändern oder auf Datum der Zahlung ändern. Das Fenster Finanzierungsdatum ändern wird geöffnet.

5. Klicken Sie entweder auf Finanzierungs-/Auszahlungsdatum ändern oder auf Datum der Zahlung ändern. Das Fenster Finanzierungsdatum ändern wird geöffnet.

   Je nach gewähltem Befehl führt das System die folgenden Berechnungen aus:

   • Finanzierungs-/Auszahlungsdatum ändern: An diesem Datum sollte die Rechnung finanziert werden, es ist allerdings ein Problem aufgetreten. Das Datum liegt vor dem tatsächlichen Auszahlungsdatum. Wählen Sie diesen Befehl aus, und geben Sie unter Vorgeschlagenes Finanzierungsdatum (Proposed Funding Date) ein Datum ein. Das System berechnet, ob das Datum gültig ist (an einem Bankarbeitstag liegt), und addiert anschließend die für die Bearbeitung der Auszahlung notwendige Anzahl Tage, um das Finanzierungsdatum zu bestimmen.

   • Datum der Zahlung ändern: An diesem Datum erwartet der Lieferant den Zahlungseingang. Es liegt nach dem Finanzierungs-/Auszahlungsdatum. Wählen Sie diesen Befehl aus, und geben Sie unter Vorgeschlagenes Auszahlungsdatum ein Datum ein. Das System berechnet, ob das Datum gültig ist (an einem Bankarbeitstag liegt), und zieht die für die Bearbeitung der Auszahlung notwendige Anzahl Tage ab, um das Finanzierungsdatum zu bestimmen.

6. Klicken Sie auf Ändern, um das neue Finanzierungs- oder Auszahlungsdatum zu akzeptieren (diese sind miteinander verknüpft). Das System berechnet die neuen Daten für diese Rechnung und verschiebt die Rechnung in die Zahlungsaufforderung, deren Lieferant und Finanzierungskonto denen der Rechnung entsprechen.