Die Scheckkonfiguration umfasst die folgenden Schritte:

1. Finanzierungskonto für Scheckzahlung konfigurieren

2. Scheckfelder konfigurieren

3. Scheckbilder hochladen

4. Scheckvorschau genehmigen

So konfigurieren Sie das Finanzierungskonto für einen Scheck:

1. Klicken Sie auf Zahlungsmanager.

2. Klicken Sie auf Scheckkonfigurationen. Die Seite Scheckkonfigurationsliste wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Scheckkonfiguration hinzufügen. Die Registerkarte Konto der Seite Scheckkonfiguration wird angezeigt.

4. Füllen Sie auf der Seite Scheckkonfiguration die Felder entsprechend der Tabelle unten aus (die angezeigten Felder sind von der ausgewählten Währung abhängig):

   Feld	Beschreibung
   Kontenbezeichnung	Obligatorisch: Name des Kontos.
   Schließungszeit	Obligatorisch: Zeit, zu der Batches, die das betreffende Finanzierungskonto verwenden, schließen und keine weiteren Zahlungsaufforderungen mehr akzeptieren.  HINWEIS: Für jede auf nach 17 Uhr CST eingestellte Zeit erfolgt die Bearbeitung am Folgetag.
   Barkonto	Kontencode, der im Feld "Barkontencode" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Verbindlichkeitenkonto	Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" des Buchführungsauszugs von Invoice Standard für Zahlungen mit diesem Finanzierungskonto angezeigt wird.
   Name der Bank	Obligatorisch: Name der Bank, die das Konto betreut.
   Währung	Wählen Sie aus den folgenden Optionen: USD (US-Dollar) CAD (kanadischer Dollar)
   Bankleitzahl	Obligatorisch: Identifikationsnummer für die Bank.
   Filialcode	Obligatorisch: Identifikationsnummer für die Bankfiliale.
   Institutionsnummer	Obligatorisch: Identifikationsnummer für das Bankinstitut.
   Kontonummer	Obligatorisch: Nummer des Finanzierungskontos.
   Nächste Schecknummer	Obligatorisch: Die Nummer, die dem nächsten auszustellenden Scheck zuzuweisen ist.
   Adresse 1	Obligatorisch: Adresse der finanzierenden Bank.
   Adresse 2	Zweite Adresse der finanzierenden Bank.
   Ort	Obligatorisch: Stadt, in der die Bank ansässig ist.
   Bundesland/-staat	Obligatorisch: Land, in dem die Bank ansässig ist.
   Territorium	Obligatorisch: Gebiet, in dem die Bank ansässig ist.
   Postleitzahl	Obligatorisch: Postleitzahl der Adresse, unter der die Bank ansässig ist.
   Postleitzahl	Obligatorisch: Postleitzahl der Adresse, unter der die Bank ansässig ist.
   Name	Obligatorisch: Name des Mitarbeiters des Kunden, an den sich SAP Concur mit bank- oder finanzierungsbezogenen Fragen wendet.
   E-Mail	Obligatorisch: E-Mail-Adresse des Mitarbeiters des Kunden.
   Telefon	Obligatorisch: Telefonnummer des Mitarbeiters des Kunden.

5. Überprüfen Sie die Angaben zum Finanzierungskonto auf ihre Richtigkeit, und klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Invoice: Invoice Pay User Guide.