Ausgabenkategorien

Ausgabenkategorien sind nun verfügbar

Wie bereits für das Modul Abrechnungen sind Ausgabenkategorien nun auch für Kunden des Moduls Rechnung verfügbar.

Mithilfe einer Ausgabenkategorie kann der Kunde die allgemeine Kategorie der Ausgaben definieren, mit denen der jeweilige Ausgabentyp verknüpft ist. Eine Ausgabenkategorie umfasst also mehrere Ausgabentypen. Die Hauptaufgabe von Ausgabenkategorien besteht darin, Ausgabentypen zusammenzufassen, um für sie Berichte zu generieren (der Berichtsteil ist für eine spätere Version geplant).

Ausgabenkategorien können sowohl manuell hinzugefügt, als auch mithilfe eines Ausgabentyp-Importtabellenblattes im Setup-Schritt Ausgabentypen importiert werden.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Mithilfe dieser Funktion können Kunden besser und strukturierter verfolgen, wofür Geld ausgegeben wird.

Kaufanforderungen und Aufträge

Lieferantenname standardmäßig im E-Mail-Betreff für die Auftragskonfiguration verfügbar

Das Modul Rechnung stellt nun einen weiteren Token bereit. Damit wird der Lieferantenname standardmäßig in den Betreff der Auftrags-E-Mail an den Lieferanten eingetragen.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Auf diese Weise sehen die Kunden den Lieferantennamen zum Auftrag auf einen Blick, wenn sie ihre E-Mails durchschauen.

Vereinfachte Eingabe von Zustell- und Rechnungsadressen

Wenn Kunden im Setup-Schritt Auftragskonfiguration die Angaben zur Unternehmensadresse eingetragen haben, werden die Adressdaten mit dieser Version automatisch im Setup-Schritt Unternehmensstandorte als Zustell- und/oder Rechnungsadresse eingetragen.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Erweiterung reduziert die Schritte, die Kunde beim Konfigurieren von Aufträgen ausführen müssen.

Invoice Pay

Mehrere Finanzierungskonten

Nachdem mehrere Finanzierungskonten bereits in Concur Invoice Professional Edition vorhanden waren, werden sie jetzt auch Kunden mit Concur Invoice Standard Edition zur Verfügung gestellt. Invoice Pay unterstützt die Verwendung von mehr als einem Finanzierungskonto, um Zahlungen an Lieferanten zu verteilen. Während sich viele Kunden für eine Finanzierung über ein Finanzierungskonto entscheiden, gibt es Fälle, in denen mehrere Finanzierungskonten wünschenswert sind.

Zu typischen Szenarios, in denen mehrere Finanzierungskonten unterstützt werden, gehören folgende:

• Fusionen und Übernahmen: Ein Unternehmen fusioniert mit dem Kundenunternehmen oder wird von diesem übernommen, und die verschiedenen Unternehmen verwenden verschiedene Finanzierungskonten.

• Universitäten: Eine Universität verfügt in ihrem System über mehrere Fakultäten, die jeweils von einer anderen Quelle finanziert werden.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Funktion bietet Kunden die notwendige Flexibilität, wenn mehrere Finanzierungskonten erforderlich sind, um Lieferanten zu bezahlen.

Produktinternes Messaging (IPM)

Produktinternes Messaging für Europa

Seit Längerem ist das produktinterne Messaging (IPM) in Concur-Produkten für US-Kunden verfügbar.

Das Messaging, das jeder US-Benutzer erhält, beruht auf Daten, die ein bekannter US-basierter Empfehlungsdienst bereitstellt. Dieser Dienst ist jedoch nur bedingt für die strengeren Gesetze der Europäischen Union (EU) geeignet. Um den EU-Gesetzen zu entsprechen, hat Concur daher einen eigenen Empfehlungsdienst für das produktinterne Messaging-System entwickelt.

Mitte November wird IPM für alle EU-Kunden aktiviert, die das produktinterne Messaging-System von Concur verwenden. Da das neue System ein besseres und umfassendes Messaging-Erlebnis bietet, werden US-Benutzer IPM außerdem bald im neuen System erleben können.

Genauso, wie es heute bei US-Benutzern der Fall ist, werden Inhalt, Zeitpunkt, Ort und Häufigkeit einer Meldung durch die jeweilige Meldungskampagne und die Merkmale des jeweiligen Unternehmens und Benutzers definiert.

Setup

Setup erhält neues Design und verbesserte Navigation

Concur hat die Links für die Setup-Navigation, die auf jeder Setup-Seite angezeigt wurden, auf eine zentrale Seite für die Produkteinstellungen verschoben. Diese Seite enthält durch den Geschäftszweck definierte Abschnitte mit Links und kurzen Beschreibungen für die Setup-Seiten, die Administratoren den Zweck der Funktionen erläutern. Wenn Sie auf einen Link klicken, z. B. Benutzer, gelangen Sie auf die bestehende Seite Benutzer, die Sie heute verwenden. Ein Navigationsverlauf bietet einen Pfad zurück zur zentralen Seite für die Produkteinstellungen.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Erweiterung verbessert die Setup-Funktionsnavigation und erleichtert es neuen Administratoren, die ihnen zur Verfügung stehenden Einstellungen zu verstehen.

Selbstschulungsoptionen für Administratoren

Administratoren sehen auf den Setup-Seiten eine neue Fragezeichen-Option für den Zugriff auf den neuen Selbstschulungsbereich. Außerdem ist der Selbstschulungsbereich auch auf einer Reihe von Seiten außerhalb des Setup verfügbar. Im Selbstschulungsbereich können Administratoren einen Katalog interaktiver Schulungs-Flows durchsuchen, Links zu Administratorschulungsvideos und -dokumenten finden und einen Chat mit einem Concur-Trainer starten.

Der Selbstschulungsbereich steht auf allen Setup-Seiten zur Verfügung, die Sie über die neue Seite Produkteinstellungen erreichen.

Weitere Informationen über die neue Seite Produkteinstellungen finden Sie in diesen Versionshinweisen unter Setup erhält neues Design und verbesserte Navigation.

Der Selbstschulungsbereich wird auch auf den folgenden Seiten zur Verfügung stehen:

• Bearbeiter (Ausgabe > Abrechnungen bearbeiten)

• Administratortools (Verwaltung > Unternehmen > Extras)

• Batches überwachen (Verwaltung > Unternehmen > Extras > Batches überwachen)

• Zahlungsempfänger überwachen (Verwaltung > Unternehmen > Extras > Zahlungsempfänger überwachen)

• Unternehmenskarte (Kartenadministrator) (Verwaltung > Unternehmen > Extras > Unternehmenskarte)

In der Zukunft wird der Selbstschulungsbereich möglicherweise weiteren Seiten hinzugefügt.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Erweiterung macht es Administratoren leichter, sich über die Einstellungen der Module Abrechnungen, Anträge und Rechnung zu informieren und Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.

Registerkarte „Übersicht“ aus Richtliniengruppen entfernt

In den Produkteinstellungen wurde die Registerkarte Übersicht auf der Seite Richtliniengruppen (Verwaltung > Einstellungen für Abrechnungen & Rechnung > Richtliniengruppen) entfernt.

Eine Richtliniengruppe ist eine Gruppe von Benutzern, für die unterschiedliche Ausgabenrichtlinien gelten. Diese Benutzer können aus verschiedenen Ausgabentypen wählen oder es gelten verschiedene Abrechnungsgrenzwerte.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Aktualisierung vereinfacht die Navigation auf der Seite Richtliniengruppen.

QuickBooks

Schaltfläche zum Trennen der Verbindung mit QuickBooks Online und QuickBooks Desktop verfügbar

Concur hat eine Schaltfläche hinzugefügt, über die Kunden mit QuickBooks Desktop oder QuickBooks Online die Integration mit Concur aufheben können. Die Schaltfläche heißt Verbindung zu Finanzsystem trennen und befindet sich in den Produkteinstellungen auf der Seite Buchführung.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Mithilfe dieser Schaltfläche können Kunden ihre Verbindung mit QuickBooks verwalten, ohne sich an den Concur-Support wenden zu müssen.

Freigabekalender

Freigabekalender 2018

Der Freigabekalender 2018 ist verfügbar. Der Freigabekalender enthält alle monatlichen Releases für 2018 sowie die Übersicht über die Versionshinweise, Kundenpräsentationen zu Concur Travel und Messen.

Den Kalender finden Sie hier:

http://www.concurtraining.com/customers/tech_pubs/ReleaseCalendar/_ReleaseCalendar_client.htm(nur auf Englisch)

Verarbeitungserfassung

Lieferantenabgleich: Verwenden von Auftragsdaten für den Lieferantenabgleich

Mit dieser Version wird die Verarbeitungserfassung nun versuchen, einen Auftrag automatisch anhand der im Auftrag enthaltenen Daten und der Originalrechnung einem Lieferanten zuzuordnen. Dieser systematische Abgleich wird in den folgenden Fällen ausgeführt:

• Wenn ein Auftrag dem falschen Lieferanten zugeordnet wurde

• Wenn ein Auftrag keinem Lieferanten zugeordnet wurde

• Wenn die Nummer eines Auftrags und damit sein Lieferantenabgleich, im System geändert wurde

Geschäftszweck/Kundennutzen: Durch diese Erweiterung ist eine schnellere Zuordnung des richtigen Lieferanten zum Auftrag möglich.

Erneute Verarbeitung von Batches auf Überprüfungsseite jetzt verfügbar

Mit dieser Version können Administratoren, die mit der vom Kunden verwalteten oder der von Concur verwalteten Version der Erfassungsverarbeitung arbeiten, nun die Neuverarbeitungs- und Wiederherstellungsaufgaben direkt von der Seite Überprüfung aus durchführen. Diese Funktion spart den Administratoren Zeit, da sie zum Ausführen dieser Aktion die Überprüfungsseite nicht verlassen müssen. Stattdessen stehen zwei bekannte Befehle, Alle Anforderungen erneut bearbeiten und Alle Anforderungen wiederherstellen, im Menü Aktionen der Seite Überprüfung zur Verfügung.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Diese Erweiterung spart Zeit beim Arbeiten mit der Funktion der erneuten Verarbeitung von Batches.

Geplante Änderungen

Die Einträge in diesem Abschnitt beziehen sich auf zukünftige Versionen. Concur behält sich das Recht vor, die Implementierung hier aufgeführter Erweiterungen/Änderungen zu verschieben oder zu unterlassen.

**Geplante Änderung** Einstellung der Unterstützung für Plain-Text-FTP am 15. Mai 2018

Concur kündigt die Einstellung der Unterstützung für Plain-Text-FTP als Möglichkeit zur Datenübertragung in und aus Concur an.

Plain-Text-FTP ist kein gesichertes Protokoll und weist inhärente Sicherheitsrisiken auf. Am 15. Mai 2018 wird Concur Operations eine Sicherheitsaktualisierung unserer Dateitransferinfrastruktur durchführen. Damit wird die Nutzung von Plain-Text-FTP im Rahmen unseres anhaltenden Engagements zur Sicherung der Daten unserer Kunden und Erfüllung der geprüften Sicherheitsanforderungen der „Concur Trust Platform“ eingeschränkt.

**Geplante Änderung** Prüfung auf fehlenden Kontencode später im Workflow

Mitarbeiter können eine Zahlungsanforderung speichern, senden und genehmigen, auch wenn ein oder mehrere Kontencodes für Ausgaben in der Zahlungsanforderung fehlen.

Gegenwärtig prüft das System bei jeder Speicherung einer Ausgabe, dass ein Kontencode für den entsprechenden Ausgabentyp vorliegt, und fügt diesen Kontencode der Ausgabe hinzu (auf UI unsichtbarer Vorgang). Wenn mit der Ausgabe kein Kontencode verbunden ist, kann die Ausgabe nicht gespeichert werden.

Mit dieser Aktualisierung kann die Zahlungsanforderung gesendet und genehmigt werden. Das System verhindert jedoch die Extrahierung oder Buchung der Ausgabendaten in Ihr Finanzsystem, bis Ihr Concur-Unternehmensadministrator eine Kontencodezuordnung für den Ausgabentyp im Setup festlegt.

Geschäftszweck/Kundennutzen: Mitarbeiter werden nicht mehr am Abschließen ihrer Zahlungsanforderungen gehindert, wenn ein Kontencode in der Ausgabentypkonfiguration fehlt. Kontencodes werden nun zentral und einheitlich im Workflow gefüllt.

Kundenbenachrichtigungen

Die Liste der nicht verbundenen Unterauftragsverarbeiter ist hier verfügbar: Concur Non-Affiliated Subprocessors (nur auf Englisch)

Im Dokument Concur Release Notes – Monthly Browser Certifications werden aktuelle und geplante Browserzertifizierungen aufgeführt. Das Dokument wird zusammen mit den übrigen monatlichen Versionshinweisen für Concur bereitgestellt.