Ihnen werden Ausgaben per EFT (Electronic Funds Transfer) zurückerstattet, wenn Folgendes zutrifft:

• Ihr Unternehmen verwendet die Expense-Pay-Funktion – und –

• Sie haben Ihre Kontoinformationen mitgeteilt.

Ihre Kontoinformationen mitteilen

So können Sie Ihre Kontoinformationen hinzufügen oder bearbeiten:

1. Klicken Sie auf Profil > Profileinstellungen > Bankinformationen (im Menü links im Abschnitt Einstellungen für Ausgaben).

2. Wählen Sie im Feld Land/Region Bank das Gebiet aus, in dem sich Ihre Bank befindet.

3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

   USA – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankleitzahl	Geben Sie die Bankleitzahl oder die Routing-Nummer an, die für Transaktionen mit Automated Clearing House (ACH) oder Electronic Funds Transfer (EFT) verwendet werden. Banken in den USA benötigen eine 9-stellige Routing-Nummer, in anderen Ländern kann es abweichende Standards geben. Die korrekte Bankleitzahl kann bei der Bank erfragt werden.
   Kontonummer	Geben Sie die Kontonummer wie auf dem Kontoauszug angegeben ein.
   Kontotyp	Wählen Sie Girokonto oder Sparbuch.
   Name der Bank	Name der Bankfiliale
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Privatadresszeile 1	erste Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Privatadresszeile 2	zweite Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   (Bundes-)Staat	(Bundes-)Staat der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.

   Argentinien – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   CBU-Nummer	Kontonummer
   CUIL	Steuernummer
   Ist ein Einwohner	ja/nein
   Kontotyp	Girokonto/Sparbuch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name (oder Titel), unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch
   Adresszeile 1	erste Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat, auf Englisch
   Ort	Ort der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat, auf Englisch

   Australien – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankleitzahl	Bankleitzahl (BSB-Code) für das Bankkonto
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Name der Bank	Name der Bank, die das Konto führt
   Filialstandort	Standort der Filiale der Bank, bei der das Konto eröffnet wurde
   Aktiv	Wählen Sie aus, ob das Konto aktiv ist.
   Kontenbezeichnung	Name, der mit dem Konto verknüpft ist
   Adresszeile 1	erste Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	zweite Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat

   Brasilien – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	Bankleitzahl, Identifikationsnummer für die Bank
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   CPF	Steuernummer
   Ist ein Einwohner	ja/nein
   Filialcode	Filialstandort
   Kontotyp	Girokonto/Sparbuch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name (oder Titel), unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Kanada – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Filialnummer	5-stellige Filialnummer
   Institutionsnummer	3-stellige Institutionsnummer
   Kontonummer	Kontonummer wie auf dem Kontoauszug angegeben
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Stadt, in der sich die Filiale befindet
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Privatadresszeile 1	erste Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Privatadresszeile 2	zweite Zeile der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Provinz	Provinz der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   China – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   CNAPS-Bankcode	Entweder die Nummer des CNAPS-Bankkontocodes oder der Bankname/Filialstandort sind in vereinfachtem Chinesisch erforderlich.
   Kontonummer	Nummer des Kontos ohne Leerzeichen oder Bindestriche
   Name der Bank	Entweder die Nummer des CNAPS-Bankkontocodes oder der Bankname/Filialstandort sind in vereinfachtem Chinesisch erforderlich. Verwenden Sie keine Leerzeichen. In diesem Feld werden maximal 30 Doppelbyte-Zeichen akzeptiert.
   Stadt der Filiale	Stadt, in der sich die Filiale befindet, in vereinfachtem Chinesisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, in vereinfachtem Chinesisch; dieser Wert muss genau mit den Datensätzen der Bank übereinstimmen.

   Costa Rica – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Cedula oder DIMEX	Steuernummer
   Ist ein Einwohner	Ja/Nein
   Kontotyp	Girokonto/Sparbuch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch; dieser Wert muss genau mit den Datensätzen der Bank übereinstimmen.

   Dänemark (Dänische Krone) – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Kontonummer	Bankkontonummer
   Name der Bank	Name der Bankfiliale
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Ägypten – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Swift-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   Kontonummer	bis zu 29-stellige Nummer des Kontos
   Name der Bank	Name der Bank auf Englisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Hongkong, China – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Land für Bank	Land, in dem sich die Bank befindet
   Währung für Bank	Währung des Lands, in dem sich die Bank befindet
   Bankcode	3-stellige Nummer der Bank
   Filialcode	3-stellige Nummer der Filiale
   Kontonummer	1- bis 9-stellige Nummer des Kontos
   Kontonummer erneut eingeben	Geben Sie die Bankkontonummer erneut ein.
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Status	Status des Kontos
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde

   Indien – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   IFS-Code	11-stelliger Bank-/Filialcode (genau 11 alphanumerische Zeichen) HINWEIS: Der IFS-Code wird in das Feld für die Bankleitzahl eingefügt.
   SWIFT/BIC	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   Kontonummer	Alphanumerisch, höchstens 34 Stellen, mindestens 1 Stelle; die Länge hängt von der Bank ab.
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   (Bundes-)Staat	(Bundes-)Staat der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Konto der Bank mitgeteilt hat

   Israel – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Filialcode	Institutsnummer
   Bankcode	Filialnummer
   Kontonummer	Nummer des Kontos ohne Leerzeichen oder Bindestriche
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Japan - Felder für Bankkonto HINWEIS: Geben Sie in allen Feldern Katakana-Zeichen in halber Breite ein. Zeichen in voller Breite führen zu einer Ablehnung.
   Feld	Beschreibung
   Land für Bank	Land, in dem sich die Bank befindet
   Währung für Bank	JPY
   Banknummer	4-stelliger Bankcode für die Bank, bei der der Mitarbeiter sein Yen-Bankkonto hat
   Filialnummer	3-stelliger Filialcode für die Filiale der Bank, bei der der Mitarbeiter sein Yen-Bankkonto hat
   Kontonummer	7-stellige Nummer für das Bankkonto des Mitarbeiters
   Name der Bank	15 Zeichen langer Name der Bank, bei der der Mitarbeiter sein Yen-Bankkonto hat
   Filialname	15 Zeichen langer Name für die Filiale der Bank, bei der der Mitarbeiter sein Yen-Bankkonto hat
   Kontotyp	Typ des Bankkontos: Girokonto oder Sparbuch
   Status	Status des Kontos
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde

   Malaysia – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Swift-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Name der Bank	Name der Bank auf Englisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Mexiko – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   CLABE	eindeutige 18-stellige Nummer zur Identifizierung von Kontoinhabern
   RFC	Mexikanische Steueridentifikationsnummer des Mitarbeiters
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Status	Status des Kontos
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   (Bundes-)Staat	(Bundes-)Staat der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Telefonnummer	Telefonnummer der Kontaktperson für das Bankkonto

   Neuseeland – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Land für Bank	Land, in dem sich die Bank befindet
   Währung für Bank	Währung des Lands, in dem sich die Bank befindet
   Bankcode	2-stellige Nummer der Bank
   Filialnummer	4-stellige Nummer der Filiale
   Kontonummer	7-stellige Nummer des Kontos
   Suffix	2- oder 3-stellige Suffixnummer für die Kontonummer
   Kontonummer und Suffix erneut eingeben (Re-enter Bank Account Number and Suffix)	Kombination aus Kontonummer und Suffix
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Status	Status des Kontos
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Stadt	Stadt der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   PLZ	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Philippinen – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Swift-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Polen – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   SWIFT-Code/BIC	Dieses Feld ist für Mitarbeiter, die Rückerstattungen in Zloty erhalten. Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   NRB-Nummer	Bankkontonummer
   Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Rumänien – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankleitzahl	8-stellige Bankleitzahl
   IBAN	Bankkontonummer; 2 Zeichen langer Ländercode, gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet. Format: RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000, Länge: 49
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Russland – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	Bankleitzahl
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   INN	Steuernummer
   Ist ein Einwohner	ja/nein
   Name der Bank und Filialstandort	Bankname und Filialstandort auf Englisch oder Russisch (Kyrillisch)
   Stadt der Filiale	Stadt, in der sich die Filiale befindet, auf Englisch oder Russisch (Kyrillisch)
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch oder Russisch (Kyrillisch)

   SEPA – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	2 Zeichen langer Ländercode, gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet Format: Österreich: AT2!n5!n11!n Länge: 20 Belgien: BE2!n3!n7!n2!n Länge: 16 Finnland: FI2!n6!n7!n1!n Länge: 18 Frankreich: FR2!n5!n5!n11!c2!n Länge: 27 Deutschland: DE2!n8!n10!n Länge: 22 Griechenland: GR2!n3!n4!n16!c Länge: 27 Irland: IE2!n4!a6!n8!n Länge: 22 Italien: IT2!n1!a5!n5!n12!c Länge: 27 Luxemburg: LU2!n3!n13!c Länge: 20 Niederlande: NL2!n4!a10!n Länge: 18 Portugal: PT2!n4!n4!n11!n2!n Länge: 25 Spanien: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Länge: 24 ! = Zeichen, a = alphabetisch, c = alphanumerisch, n = numerisch
   Name der Bank	Name der Bankfiliale
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Kontenbezeichnung	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Singapur – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	4-stelliger Bankcode
   SWIFT/BIC	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   Filialcode	3-stelliger Bankfilialcode
   Kontonummer	Bankkontonummer
   Name der Bank	Name der Bank
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Südafrika – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	Bankleitzahl
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Südkorea – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	Bankleitzahl
   Kontonummer	Nummer des Kontos ohne Leerzeichen oder Bindestriche
   Name der Bank	Name der Bank auf Englisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Schweden – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Währung für Bank	Wählen Sie entweder SEK oder Euro.
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern)3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	2 Zeichen langer Ländercode, gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet Format: SE2!n3!n16!n1!n Länge: 24 ! = Zeichen, a = alphabetisch, c = alphanumerisch, n = numerisch
   Name der Bank	Name der Bankfiliale
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Kontenbezeichnung	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Schweiz – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Währung für Bank	Wählen Sie entweder CHF oder Euro.
   SWIFT-Code/BIC	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	2 Zeichen langer Ländercode, gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet Format: CH2!n5!n12!c Länge: 21 ! = Zeichen, a = alphabetisch, c = alphanumerisch, n = numerisch
   Name der Bank	Name der Bankfiliale
   Filialstandort	Bankfilialstandort gemäß der Definition durch die Bank
   Aktiv	Wählen Sie den Kontostatus aus der Liste aus.
   Kontenbezeichnung	Name, auf den das Bankkonto eröffnet wurde
   Adresszeile 1	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Adresszeile 2	Adresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Ort	Ort der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Region	Region der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat
   Postleitzahl	Postleitzahl der Postadresse, die der Mitarbeiter für dieses Bankkonto der Bank mitgeteilt hat

   Taiwan, China – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankleitzahl (verborgen)	HINWEIS: Die Bankleitzahl wird als Bankcode (3 Stellen) + Filialcode (4 Stellen) an Concur-Zahlung übergeben.
   Bankleitzahl	Filialcode
   Filialnummer	Bankcode
   Kontonummer	Nummer des Kontos ohne Leerzeichen oder Bindestriche
   Name der Bank	Bankname in traditionellem Chinesisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, in traditionellem Chinesisch; dieser Wert muss genau mit den Datensätzen der Bank übereinstimmen.

   Türkei – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Bankcode	Bankleitzahl
   SWIFT-Code/BIC	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN	Bankkontonummer; 2 Zeichen langer Ländercode, gefolgt von 2 Prüfziffern, der Bankkennung und der Kontonummer; wird gewöhnlich von der nationalen Kontonummer abgeleitet. Format: TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26, Länge: 33
   Name der Bank	Name der Bank auf Englisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

   Vereinigtes Königreich – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Land des Kontos	Wählen Sie das Land, in dem sich das Bankkonto befindet.
   Kontowährung	Dieses Feld zeigt die Kontowährung an, basierend auf dem gewählten Land des Kontos.
   Angezeigte Kontenbezeichnung	Diese Bezeichnung wird in der Liste der finanzierenden Konten auf der Seite Batch-Definitionen erstellen/bearbeiten (Create/Edit Batch Definitions) und auf der Seite Tägliche Finanzierungsbeträge und zurückgegebene Beträge (Daily Funding and Returned Amounts) angezeigt. HINWEIS: Mit der Benutzerrolle des Auditors für Rückerstattung können Sie die Bezeichnung des finanzierenden Kontos anzeigen, aber nicht die Details. Die Bezeichnung des finanzierenden Kontos sollte verständlich und aussagekräftig sein.
   Verfügbar für	Rückerstattungsmanager in den ausgewählten Gruppen können auf das finanzierende Konto zugreifen.
   Aktiv	Gibt an, ob dieses Konto aktiv oder inaktiv ist.
   Name der Bank	Geben Sie den Namen der finanzierenden Bank ein.
   Datum, an dem die Bank Abbuchungen von Concur autorisiert hat	Datum, an dem Concur die Abbuchung vom Konto gestattet wurde
   SWIFT-Code	Der SWIFT-Code wird auch als SWIFT-BIC, BIC-Code oder SWIFT-ID bezeichnet und ist ein Standardformat für Bankkennungscodes. Er ist der eindeutige Identifizierungscode einer bestimmten Bank. Der SWIFT-Code hat 8 oder 11 Zeichen und setzt sich wie folgt zusammen: 4 Zeichen – Bankcode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ländercode (nur Buchstaben) 2 Zeichen – Ortscode (Buchstaben und Ziffern) 3 Zeichen – Filialcode, optional ("XXX" für Hauptbüro) (Buchstaben und Ziffern)
   IBAN oder Bankleitzahl plus Kontonummer	2 Zeichen langer Ländercode (GB), gefolgt von 2 Prüfziffern und 18 alphanumerischen Zeichen für die nationale Kontonummer Format: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = alphabetischer Bankcode, S = Bankleitzahl (häufig filialspezifisch), C = Kontonummer HINWEIS: Geben Sie bei der Bank HSBC in diesem Feld die Kontonummer für Kredittransaktionen ein.
   Abrechnungskontonummer (nur Bank HSBC)	Geben Sie in diesem Feld die Kontoinformationen für die Debittransaktionen ein. Die Kontonummer sollte 8 Ziffern haben.
   Hausnummer und Straße	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde. Entweder das Feld "Hausnummer und Straße" oder das Feld "Gebäudename" muss ausgefüllt werden.
   Gebäudename	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde. Entweder das Feld "Hausnummer und Straße" oder das Feld "Gebäudename" muss ausgefüllt werden.
   Ort	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Standort	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Postleitzahl	Postadresse, die der Bank für dieses Bankkonto mitgeteilt wurde.
   Barkontencode	Dies ist der Kontencode, der im Feld "Barkontencode" der Expense-Pay-Buchführungsextraktion für Zahlungen mit diesem finanzierenden Konto angezeigt wird.
   Kontencode für Verbindlichkeiten	Dies ist der Kontencode, der im Feld "Kontencode für Verbindlichkeiten" der Expense-Pay-Buchführungsextraktion für Zahlungen mit diesem finanzierenden Konto angezeigt wird.
   Hauptkontakt – Name	Name der Kontaktperson für das Bankkonto
   Hauptkontakt – E-Mail	Kontakt-E-Mail-Adresse der Kontaktperson für das Bankkonto
   Hauptkontakt – Telefonnummer	Telefonnummer der Kontaktperson für das Bankkonto

   Vietnam – Felder für Bankkonto
   Feld	Beschreibung
   Filialcode	Bankleitzahl
   Kontonummer	Nummer des Kontos
   Name der Bank	Name der Bank auf Englisch
   Vollständiger Name des Kontoinhabers	Name, unter dem das Bankkonto eröffnet wurde, auf Englisch

4. Wählen Sie Speichern und autorisieren.

Ihren Bankkontoverlauf prüfen

Sie können den aktuellen Status und den Verlauf Ihres Bankkontos auf der Seite Bankinformationen überprüfen.

Zum Überprüfen von Status und Verlauf des Kontos klicken Sie auf Profil > Profileinstellungen > Bankinformationen.

Aktuelles Konto: Prüfen Sie auf der Seite Bankinformationen die Angaben im Feld Status. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Verlauf des Kontos: Der Abschnitt Kontoverlauf wird unten auf der Seite dargestellt. Er enthält folgende Spalten:

Kontobestätigungsverfahren

Tag 0:

• Ein Mitarbeiter gibt die neuen Angaben zum Bankkonto auf der Seite Mein Profil – Bankinformationen ein.

• Die Ausgabenrückerstattung bereitet die neuen Kontoangaben zur Verarbeitung vor.

• Das Konto wird als Nicht bestätigt gekennzeichnet.

Tag 1:

• Die Verarbeitung der Kontobestätigung beginnt.

• Die Finanzierung der Kontobestätigungstransaktion wird bewilligt.

• Das Konto wird als Bestätigt gekennzeichnet.

• Genehmigte Kostenabrechnungen für diesen Mitarbeiter sind zur Rückerstattung durch die Ausgabenrückerstattung zugelassen.

• Eine E-Mail-Benachrichtigung, dass die Kontobestätigung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird an den Mitarbeiter gesendet.

Tag 2: 

• Die Transaktion der Kontobestätigung wird an das Bankkonto des Mitarbeiters gesendet.

Tage 3-4:

• Falls die Transaktion zurückgesendet wurde:

  • Das Banking-System sendet die Transaktion der Kontobestätigung mit Angabe eines Grundes zurück.

  • Der Kontostatus wird als Zurückgesendet gekennzeichnet.

  • An den Mitarbeiter wird eine E-Mail-Benachrichtigung versendet, in der er darüber informiert wird, dass das Banking-System die Transaktion der Bankkontobestätigung aus dem angegebenen Grund zurückgesendet hat und keine elektronischen Zahlungen an das Konto möglich sind, bis die Angaben aktualisiert wurden.

  • Der Grund der Rücksendung wird im Kontoverlauf angezeigt.