Modifications du modèle

Le champ Tous les trimestres de la date du jour a été supprimé du modèle Cognos.

DESCRIPTION : le champ Tous les trimestres de la date du jour était utilisé pour afficher tous les trimestres lors de la création de rapports, quels que soient les montants pour chaque trimestre. N’étant plus utile, ce champ a été supprimé du modèle. Cette donnée était créée en vue d’une utilisation dans les rapports standard de Concur. Bien que visible par les clients, elle ne leur était pas destinée.

Le champ supprimé était disponible dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Références > Pour une utilisation interne
• Factures > Dates et statuts de demandes de paiement > Références > Pour utilisation interne

Dans cette version, le champ Barème des repas (Notes de frais > Indemnités de déplacement > Indemnités de déplacement fixes > Montants) a été mis à jour de manière à refléter précisément le barème des repas affiché dans Notes de frais.

Cette version propose de nouveaux champs relatifs au gestionnaire du budget et à l’approbateur de relevés de facturation de la société pour Notes de frais.

DESCRIPTION : ces champs permettent aux utilisateurs de fournir les informations relatives au nom, à l’ID de collaborateur et à l’adresse e-mail des gestionnaires du budget et des approbateurs par défaut de relevés de facturation de la société.

Le gestionnaire du budget est le gestionnaire dont le budget est consommé lorsqu’un utilisateur soumet des demandes, des notes de frais et des factures. Un approbateur de relevés de facturation de la société est une personne désignée pour approuver les relevés de facturation de la société.

Ces nouveaux champs sont disponibles dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Listes > Données du collaborateur > Informations supplémentaires
• Notes de frais > Listes > Données du collaborateur > Approbateurs par défaut
• Notes de frais > Listes > Données du collaborateur > Références

Cette version propose de nouveaux champs qui étaient auparavant disponibles dans le modèle Cognos pour Notes de frais.

DESCRIPTION : ces champs ont été ajoutés en vue d’être utilisés pour le reporting.

Ces champs sont disponibles dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Notes de frais > Taxes des frais > Taxe des frais > Champs supplémentaires
• Notes de frais > Listes > Données du collaborateur > Préférences

Dans cette version, les champs qui avaient ajoutés au modèle dans la version de septembre 2017 ont été supprimés du modèle pour Configuration et Notes de frais car il s’est avéré qu’ils étaient redondants.

DESCRIPTION : les champs Est un indicateur d’enregistrement système, Nom de la politique et Référence d’indicateur Est actif ne sont plus utiles dans le modèle Cognos actuel.

Les champs supprimés étaient disponibles dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Listes > Données du collaborateur > Références
• Configuration > Type et catégories de frais, types de paiement > Types de frais
• Configuration > Politiques > Politiques relatives aux factures

Cette version propose de nouveaux champs relatifs au calendrier fiscal pour Notes de frais, Factures, Voyages et Réunions.

DESCRIPTION : ces champs permettent aux utilisateurs de fournir des informations sur les calendriers fiscaux définis dans la fonctionnalité Calendrier fiscal amélioré.

Pour plus d’informations sur les champs Nom de l’année fiscale, reportez-vous aux notes de version d’Analysis/Intelligence de septembre 2017.

Pour plus d’informations sur les champs Séquence de l’année fiscale, reportez-vous à Informations supplémentaires sur le calendrier fiscal amélioré dans les notes de version d’Analysis/Intelligence d’octobre 2017.

Les champs relatifs au calendrier fiscal sont disponibles dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Attributs de la date de la première soumission
• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Attributs de la date de première approbation
• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Attributs de la date d’envoi pour paiement
• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Attributs de la date de paiement
• Notes de frais > Notes de frais > Dates et statuts de note de frais > Attributs de la date du jour
• Notes de frais > Notes de frais > Données de la dépense > Attributs de date de la transaction
• Notes de frais> Audit de la note de frais > Informations sur le service d’audit > Attributs de la date de l’audit
• Notes de frais > Listes > Budget du collaborateur
• Notes de frais > Listes > Budget du collaborateur > Attributs de la date du jour
• Notes de frais > Listes > Dates
• Factures > Dates et statuts de demandes de paiement > Attributs de la date du jour
• Factures > Dates et statuts de demandes de paiement > Attributs de la date de la facture
• Factures > Dates et statuts de demandes de paiement > Attributs de la date de première soumission
• Factures > Dates et statuts de demandes de paiement > Attributs de la date de traitement du paiement
• Factures > Listes > Dates
• Voyages > Dates de la réservation et du billet > Attributs de date de début
• Voyages > Dates de la réservation et du billet > Attributs de la date d’achat
• Voyages > Listes > Dates
• Réunions > Réunions > Attributs de la date de début de réunion

Les filtres relatifs au calendrier fiscal sont disponibles dans les dossiers suivants :

• Notes de frais > Notes de frais > Filtres généraux d’en-tête de note de frais > Filtres basés sur la date d’envoi pour paiement
• Notes de frais > Notes de frais > Filtres généraux d'en-tête de note de frais > Filtres basés sur la date de paiement

Modifications de localisation

Avec la version de juin, Concur a ajouté la prise en charge du néerlandais, de l'italien, du coréen et du suédois dans le modèle, les archives et les rapports Analysis/Intelligence.

Dans le cadre de la version de juin, la plupart – mais pas l’ensemble – des rapports du dossier Analysis – Standard Reports pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Standard Reports pour les clients Intelligence sont désormais disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois pour les utilisateurs dont la langue de leur contenu est définie sur néerlandais, italien, coréen et/ou suédois.

Dans la version d’octobre, les rapports suivants du dossier Intelligence – Standard Reports sont désormais disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois :

• Tableaux de bord personnels > Synthèse de la gestion des factures > Détails des notes de frais > Ancienneté des factures à payer - Détails
• Tableaux de bord personnels > Synthèse de la gestion des factures > Détails des notes de frais > Total des dépenses facture par mode de paiement et fournisseur - Détails
• Tableaux de bord personnels > Synthèse de la gestion des factures > Détails des notes de frais > Dépenses de commande et hors commande - Détails

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports du dossier Analysis – Standard Reports pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Standard Reports pour les clients Intelligence ne sont pas encore disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois. Concur prévoit de terminer la localisation de ces rapports dans une future version.

Tant que ces rapports ne sont pas localisés, ils continuent à s'afficher en anglais américain.

PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d’informations sur les paramètres de langue dans Cognos, voir la fiche d'informations Localization for Analysis/Intelligence.

Modifications des rapports

Les rapports TripLink suivants ont été mis à jour de manière à utiliser les données de sources d’itinéraires TripLink supplémentaires :

• Synthèse des compagnies aériennes TripLink
• Synthèse des agences de location de voitures TripLink
• Synthèse des fournisseurs d’hôtels TripLink
• Synthèse des dépenses Triplink par voyageur

EMPLACEMENT DES RAPPORTS

Avec la publication du calendrier fiscal amélioré, Concur a amélioré le tableau de bord Synthèse Chef de service afin qu’il soit basé sur l’année fiscale d’une société.

Nous en avons également profité pour optimiser la performance des tableaux de bord en cas de reporting sur de vastes ensembles de données et améliorer l’apparence du tableau de bord lorsqu’il est envoyé par e-mail.

Pour cela, Concur a divisé le tableau de bord Synthèse Chef de service en deux tableaux de bord : Synthèse des dépenses du chef de service et Synthèse des notes de frais du chef de service. Ces deux tableaux de bord prennent en charge les années fiscales.

MODIFICATIONS FISCALES

Les tableaux de bord Synthèse des dépenses du chef de service et Synthèse des notes de frais du chef de service, ainsi que leurs rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré.

MISE À JOUR DES RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants des tableaux de bord Synthèse des dépenses du chef de service et Synthèse des notes de frais du chef de service prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré :

• Informations sur le cycle de vie moyen
• Informations de l’adoption des cartes de crédit
• Informations sur les dépenses du trimestre en cours
• Informations sur les dépenses par collaborateur
• Informations sur les exceptions au règlement par collaborateur
• Informations sur la synthèse des dépenses

Les rapports détaillés sont disponibles ici :

• Intelligence - Rapports standard > Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service > Détails des notes de frais

SYNTHÈSE DES DÉPENSES DU CHEF DE SERVICE

Le tableau de bord Synthèse des dépenses du chef de service contient les informations de l’onglet Dépenses du tableau de bord Synthèse Chef de service. La section Synthèse des dépenses affiche les six derniers trimestres si ces six trimestres s’inscrivent dans l’année fiscale actuelle ou précédente configurée pour votre société.

SYNTHÈSE DES NOTES DE FRAIS DU CHEF DE SERVICE

Le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service contient les informations de l’onglet Notes de frais du tableau de bord Synthèse Chef de service.

MENU D’ACCÈS RAPIDE

Les deux tableaux de bord peuvent être sélectionnés à partir du menu d’accès rapide.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder aux tableaux de bord Synthèse des dépenses du chef de service et Synthèse des notes de frais du chef de service à partir de la page Menu d’accès rapide du tableau de bord personnel. Lorsque vous cliquez sur Chef de service, le tableau de bord Synthèse des dépenses du chef de service s’ouvre. Lorsque vous cliquez sur Dépenses Chef de service, le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service s’ouvre.

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Les tableaux de bord Synthèse des dépenses du chef de service et Synthèse des notes de frais du chef de service sont disponibles ici :

Pour plus d’informations sur les tableaux de bord Synthèse des dépenses du chef de service Synthèse des notes de frais du chef de service, reportez-vous au Chapitre16 :Folder – Persona Dashboards du guide Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Les moyennes de la société ont été supprimées de la section Dépenses moyennes sur le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service.

Nous avons annoncé ces derniers mois que la prise en charge du calendrier fiscal arriverait prochainement. Cette fonctionnalité est fortement demandée et nous sommes très heureux de pouvoir la proposer. Pour y parvenir, nous avons pris la décision de supprimer la comparaison des dépenses moyennes du service avec le reste de la société (dans la mesure Dépenses moyennes). Nous avons pris cette décision uniquement en mettant en balance la valeur que le soutien de l'exercice comptable apporterait par rapport à la valeur qu'un chef de service retirerait d'une comparaison de ses dépenses moyennes avec le reste de la société.

CE QUE VOIT L’UTILISATEUR

La comparaison entre les moyennes de la société et les moyennes du service pour chaque catégorie de dépense n’est plus calculée ni affichée dans la section Dépenses moyennes.

AVANT

Les résultats de la comparaison des moyennes de la société étaient affichés sous chaque catégorie de dépenses.

APRÈS

Seules les moyennes du service sont affichées pour chaque catégorie de dépense.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service est disponible ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service, reportez-vous au Chapitre16 :Folder – Persona Dashboards du guide Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses et ses rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré.

RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants du tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré :

• Détails des transactions de dépenses en espèces
• Détails du type de paiement
• Détails de la transaction personnelle
• Détails de l’exception au règlement
• Top 10 des détails des collaborateurs auteurs de dépenses

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses depuis la page Menu d’accès rapide du tableau de bord personnel en cliquant sur Synthèse de la gestion des dépenses.

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses est disponible ici :

Les rapports détaillés du tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses sont disponibles ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses, reportez-vous au Chapitre 16 :Folder – Persona Dashboards du guide Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures et ses rapports détaillés prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré.

RAPPORTS DÉTAILLÉS

Les rapports détaillés suivants du tableau de bord Synthèse de la gestion des factures prennent désormais en charge le calendrier fiscal amélioré :

• Total des dépenses facture par mode de paiement et fournisseur - Détails
• Dépenses de commande et hors commande - Détails
• Classement des dépenses factures par fournisseur - Informations

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse de la gestion des factures depuis la page Menu d'accès rapide dans le tableau de bord personnel en cliquant sur Synthèse de la gestion des factures.

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures est disponible ici :

Les rapports détaillés du tableau de bord Synthèse de la gestion des factures (à l’exception du rapport Classement des dépenses factures par fournisseur - Informations) sont disponibles ici :

Le rapport Classement des dépenses factures par fournisseur - Informations est disponible ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures, reportez-vous au Chapitre 16 :Folder – Persona Dashboards du guide Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Autres modifications

Maintenant que le tableau de bord Synthèse de la gestion des dépenses et ses rapports détaillés prennent en charge le calendrier fiscal amélioré, nous avons inclus un rappel concernant l’affichage des informations sur l’année fiscale dans les rapports et les tableaux de bord.

Dans la version d’août, quatre champs Années avaient été remplacés par des champs clés, mais aucun champ Nom de l’année correspondant n’avait encore été créé. Dans la version d’octobre, les champs Nom de l’année ont été créés.

Dans cette même version, de nouveaux champs Séquence de l’année fiscale ont été ajoutés au modèle pour prendre en charge le calendrier fiscal amélioré.

AFFICHAGE DES RAPPORTS ET DES TABLEAUX DE BORD PRENANT EN CHARGE LE CALENDRIER FISCAL

Pour afficher les informations relatives à l’année fiscale dans les rapports et les tableaux de bord prenant en charge le calendrier fiscal amélioré, la case Définir par défaut sur l’année fiscale dans les rapports qui prennent en charge l’année fiscale doit être cochée dans l’onglet Préférences de Configuration du reporting (édition Professional uniquement).

Lorsque cette case est cochée, les rapports et les tableaux de bord qui ont été améliorés pour le calendrier fiscal s’aligneront sur l’année fiscale. Cette case à cocher est un paramètre général pour la société dans son ensemble.

Lorsqu’elle est cochée, le message Calendrier fiscal activé :les périodes des dates correspondent au calendrier fiscal configuré par l’administrateur s’affiche en haut des tableaux de bord prenant en charge le calendrier fiscal.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU MODÈLE DE CHAMP ANNÉE FISCALE POUR LE CALENDRIER FISCAL AMÉLIORÉ

Avec la publication du calendrier fiscal amélioré dans la version d'août, les champs Année suivants ont été remplacés par des champs clés. Une nouvelle version du champ Nom de l'année est désormais présente dans le même dossier que le champ Année dans le modèle :

• Année fiscale (Notes de frais > Listes > Dates)
• Année fiscale (Factures > Listes > Dates)
• Année fiscale (Voyages > Listes > Dates)
• Année fiscale (Réunions > Réunions > Attributs de date de début de réunion)

Pour plus d’informations sur le calendrier fiscal amélioré, reportez-vous à la note de version Calendrier fiscal amélioré dans les notes de version d’Analysis/Intelligence d’août 2017 et dans Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Professional) (en anglais uniquement) ou Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (Standard) (en anglais uniquement).

NOUVEAUX CHAMPS SÉQUENCE DE L’ANNÉE FISCAL AJOUTÉS POUR LE CALENDRIER FISCAL AMÉLIORÉ

Les nouveaux champs Séquence de l’année fiscale sont renseignés avec un numéro séquentiel reposant sur l’année fiscal. Ces champs peuvent être utilisés pour calculer l’année fiscale précédente ou trier les rapports en fonction de l’année fiscale.

Exemple de calcul permettant d’obtenir L’Année dernière en fonction de l’Année fiscale de paiement :

Séquence de l’année fiscale = Séquence de l’année fiscale en cours - 1

Modifications prévues

Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d'abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

De nombreuses modifications sont prévues pour les alertes Analyses exploitables. Concur améliorera la plateforme Analyses exploitables afin de proposer des fonctionnalités d’alerte supplémentaires. Il est ainsi prévu d’améliorer la lisibilité des e-mails et leur mise en forme afin de mieux les harmoniser avec les autres e-mails envoyés par Concur. L’un des principaux objectifs sera de mieux adapter les e-mails aux appareils mobiles et d’ajouter la prise en charge des messages en texte brut.

TABLEAU DE BORD DU RESPONSABLE

En décembre, Concur arrêtera d’envoyer automatiquement la rapport Tableau de bord du responsable lorsque l’alerte Tableau de bord du responsable est activée pour un Responsable de l’intelligence économique et la case à cocher Tableau du bord du Responsable sera supprimée de l’onglet Analyses exploitables mises en place dans Configuration du reporting et de la page Paramètres de notification (Profil > Paramètres du profil > Paramètres de notification pour les Responsables de l’intelligence économique.

Le rapport Tableau de bord du responsable restera disponible dans Intelligence. Ce rapport est disponible ici :

Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord Premium > Analyses exploitables > Tableau de bord du responsable

Pour continuer à recevoir le rapport Tableau de bord du responsable après le mois de décembre, les Responsables de l’intelligence économique devront planifier le rapport.

POURCENTAGE DU BUDGET

L’e-mail d’alerte Pourcentage du budget sera amélioré afin d’être adapté aux appareils mobiles et de s’harmoniser avec le format utilisé pour les autres e-mails Concur.

TRANSACTIONS DE LA CARTE DE CRÉDIT

L’e-mail d’alerte Transactions de la carte de crédit sera amélioré afin d’être adapté aux appareils mobiles et de s’harmoniser avec le format utilisé pour les autres e-mails Concur.

L’alerte Transactions de la carte de crédit sera également scindée en deux alertes distinctes : l’une pour les transactions de carte de crédit atteignant ou dépassant le seuil de transaction, et l’autre pour les transactions de carte de crédit associées à des codes de catégories de distributeurs qui sont marqués pour vérification.

Avec ces deux alertes, les Responsables de l’intelligence économique auront plus clairement accès au motif de réception de l’alerte et ils pourront plus facilement choisir les alertes qu’ils veulent recevoir.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES MISES À JOUR

Le transfert des alertes Pourcentage du budget et Transactions de la carte de crédit sur la nouvelle plateforme n’entraînera aucune interruption. Les Responsable de l’intelligence économique qui reçoivent ces alertes continueront de les recevoir. Elles seront simplement envoyées au nouveau format d’e-mail.

Le Tableau de bord du responsable sera perturbé. Les Responsable de l’intelligence économique qui reçoivent l’alerte Tableau de bord du responsable cesseront de recevoir le rapport Tableau de bord du responsable en décembre, à moins que le Responsable de l’intelligence économique ne planifie le rapport Tableau de bord du responsable pour lui-même avant la publication des modifications d’Analyses exploitables en décembre.

Pour plus d’informations sur Analyses exploitables, reportez-vous au guide Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (en anglais uniquement).

Depuis un certain temps, In-Product Messaging (IPM) au sein des produits Concur est disponible pour les clients aux États-Unis.

La messagerie qui est présentée à chaque utilisateur américain repose sur les données fournies par un célèbre moteur de recommandation situé aux États-Unis. Cependant, ce moteur n'est pas ce qui convient le mieux à la législation européenne, qui est plus stricte. Ainsi, dans l'objectif de se conformer à cette législation, Concur a mis au point son propre moteur de recommandation pour son système IPM.

Les clients de l’Union européenne disposant d’un accès anticipé seront contactés par un représentant de Concur avant l’activation de cette fonctionnalité. Au bout de 60 jours, cette fonctionnalité pourrait être activée pour tous les clients de l'Union européenne. De plus, comme le nouveau système offrira une meilleure expérience IPM globale pour les clients de Concur, les clients américains l'utiliseront eux aussi bientôt.

Comme aujourd'hui pour les utilisateurs américains, le contenu, le moment de diffusion, l'emplacement et la fréquence d'un message sont tous définis par chaque campagne de messages et par les caractéristiques de chaque société et de chaque utilisateur.

Notifications client

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : Concur Non-Affiliated Subprocessors (en anglais uniquement)

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition