Aide sur l’administration de Concur Invoice Standard Edition

Gestionnaire des paiements - Présentation

La fonctionnalité Gestionnaire des paiements permet à un utilisateur de gérer les lots de factures et d'exécuter, de rechercher et de télécharger des fichiers d'importation et d'extraction. Si votre société a en outre ajouté la fonctionnalité Invoice Pay au Gestionnaire des paiements, des options supplémentaires sont disponibles comme l'importation des informations de compte bancaire du fournisseur, l'utilisation de configurations de chèques, la gestion des comptes émetteurs et la surveillance et la gestion des factures.

Définitions

Le tableau suivant donne la définition de termes relatifs à la gestion des paiements : 

Champ

Description

Banque

Institution fournissant les services de financement.

Lot

Collection d'ensembles de demandes de paiement dont le paiement est planifié et partageant le même compte émetteur.

Clôture de lot

Date à laquelle le lot n'accepte plus de nouveaux ensembles de demandes de paiement.

Ouverture de lot

Date à laquelle le lot est créé et commence à accepter des ensembles de demandes de paiement.

Planification de lot

Dates de clôture et d'ouverture définies du lot.

Envoi de lot

Date à laquelle le système envoie les ensembles de demandes de paiement pour le traitement.

Échéance

Date de paiement planifiée. Celle-ci est calculée à la création de la facture et correspond à la date de la facture plus les conditions de paiement. Cette échéance peut être remplacée.

Confirmation de compte bancaire débiteur

Processus dans lequel le compte bancaire émetteur est validé par Invoice Pay.

Date du débit

Date à laquelle le lot de paiement sera débité.

Importation à la demande

Importation qui peut être réalisée depuis l'interface utilisateur de Concur Invoice, plutôt que via les services SAP Concur nocturnes.

Cycle de paiement

Nombre de jours entre le lancement de la demande de financement jusqu'au paiement réel.

Factures

Demande de paiement de biens et de services (généralement, une facture, une demande de chèque, etc.)

Ensemble de demandes de paiement

Collection de factures au même fournisseur.

Conditions de paiement

Période (en jours calendaires) pendant laquelle un acheteur est autorisé à régler le montant dû à un fournisseur (net 30, 60 ou 90 par exemple).

Mode de paiement

Manière dont les fonds sont transmis au fournisseur.

Fournisseur

Parti fournissant les biens ou services au client.

Importation de fournisseurs

Processus de nuit ou à la demande d'importation du compte bancaire, de l'adresse, des informations de contact et d'autres informations relatives aux fournisseurs via un fichier de données ou une entrée directe via l'interface utilisateur.

Bon (carte)

Paiement via une carte de crédit sur fichier que le fournisseur utilise sur notification pour retirer le montant autorisé du compte de carte du client.

Rôle requis

Pour activer cette fonctionnalité, l'utilisateur doit avoir le rôle Administrateur Invoice.

Pour plus d'informations sur les processus généraux du Gestionnaire des paiements, voir le dossier Processus généraux.

Pour plus d'informations sur les processus Invoice Pay, voir le dossier Processus Invoice Pay.