Gestionnaire des paiements - Présentation
La fonctionnalité Gestionnaire des paiements permet à un utilisateur de gérer les lots de factures et d'exécuter, de rechercher et de télécharger des fichiers d'importation et d'extraction. Si votre société a en outre ajouté la fonctionnalité Invoice Pay au Gestionnaire des paiements, des options supplémentaires sont disponibles comme l'importation des informations de compte bancaire du fournisseur, l'utilisation de configurations de chèques, la gestion des comptes émetteurs et la surveillance et la gestion des factures.
Définitions
Le tableau suivant donne la définition de termes relatifs à la gestion des paiements :
Champ | Description |
---|---|
Banque | Institution fournissant les services de financement. |
Lot | Collection d'ensembles de demandes de paiement dont le paiement est planifié et partageant le même compte émetteur. |
Clôture de lot | Date à laquelle le lot n'accepte plus de nouveaux ensembles de demandes de paiement. |
Ouverture de lot | Date à laquelle le lot est créé et commence à accepter des ensembles de demandes de paiement. |
Planification de lot | Dates de clôture et d'ouverture définies du lot. |
Envoi de lot | Date à laquelle le système envoie les ensembles de demandes de paiement pour le traitement. |
Échéance | Date de paiement planifiée. Celle-ci est calculée à la création de la facture et correspond à la date de la facture plus les conditions de paiement. Cette échéance peut être remplacée. |
Confirmation de compte bancaire débiteur | Processus dans lequel le compte bancaire émetteur est validé par Invoice Pay. |
Date du débit | Date à laquelle le lot de paiement sera débité. |
Importation à la demande | Importation qui peut être réalisée depuis l'interface utilisateur de Concur Invoice, plutôt que via les services SAP Concur nocturnes. |
Cycle de paiement | Nombre de jours entre le lancement de la demande de financement jusqu'au paiement réel. |
Factures | Demande de paiement de biens et de services (généralement, une facture, une demande de chèque, etc.) |
Ensemble de demandes de paiement | Collection de factures au même fournisseur. |
Conditions de paiement | Période (en jours calendaires) pendant laquelle un acheteur est autorisé à régler le montant dû à un fournisseur (net 30, 60 ou 90 par exemple). |
Mode de paiement | Manière dont les fonds sont transmis au fournisseur. |
Fournisseur | Parti fournissant les biens ou services au client. |
Importation de fournisseurs | Processus de nuit ou à la demande d'importation du compte bancaire, de l'adresse, des informations de contact et d'autres informations relatives aux fournisseurs via un fichier de données ou une entrée directe via l'interface utilisateur. |
Bon (carte) | Paiement via une carte de crédit sur fichier que le fournisseur utilise sur notification pour retirer le montant autorisé du compte de carte du client. |
Rôle requis
Pour activer cette fonctionnalité, l'utilisateur doit avoir le rôle Administrateur Invoice.
Pour plus d'informations sur les processus généraux du Gestionnaire des paiements, voir le dossier Processus généraux.
Pour plus d'informations sur les processus Invoice Pay, voir le dossier Processus Invoice Pay.