Les transactions de paiement entre le client et les comptes fournisseur sont principalement réalisées via des comptes débiteurs.

L'administrateur Invoice Pay peut ajouter, modifier ou désactiver des comptes débiteurs.

Les champs sélectionnés de la page Compte débiteur ne peuvent pas être modifiés une fois que le compte a été confirmé. Tous les champs peuvent néanmoins être affichés. Pour le compte débiteur ACH confirmé et les confirmations de chèques, les champs suivants peuvent être modifiés :

• Nom du compte

• Heure de clôture

• Code du compte sur frais et Code du compte de passif

• Numéro de chèque suivant

• Informations de contact

Pour modifier un compte émetteur :

1. Dans Afficher les comptes débiteurs, sélectionnez le compte de votre choix et :

   • Cliquez sur Actions > Ouvrir un compte débiteur.

   • Double-cliquez directement sur le compte émetteur.

2. Affichez les informations et apportez les modifications nécessaires.

3. Cliquez sur Enregistrer.