Modifications du modèle

Cette version présente de nouveaux champs relatifs aux informations sur le client pour Notes de frais.

DESCRIPTION : Ces champs permettent aux utilisateurs de créer des rapports sur les détails et les dépenses pour les clients.

Les nouveaux champs relatifs aux informations sur le client se trouvent dans les dossiers suivants :

Cette version présente un nouveau champ relatif aux commerçants pour Expense.

DESCRIPTION : Ce champ permet aux utilisateurs de créer des rapports sur l'identifiant fiscal des commerçants associés aux transactions par carte de crédit. Le champ ID fiscal du fournisseur aide les utilisateurs à établir des rapports sur les informations fiscales dont ils ont besoin pour respecter leurs obligations fiscales en matière de traitement de l'impôt sur les sociétés.

Le nouveau champ relatif aux commerçants se trouve dans le dossier suivant :

Cette version présente un nouveau champ relatif aux commerçants pour Expense.

DESCRIPTION : Ce champ permet aux utilisateurs de créer des rapports sur l’identifiant des commerçants associés aux transactions par carte de crédit.

Le nouveau champ relatif aux commerçants se trouve dans le dossier suivant :

Modifications des rapports

Les clients Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Société - Rapprochement de transaction facturée (mois civil) pour afficher un résumé des transactions du relevé de facturation de société facturées sur une période afin d’aider au rapprochement des transactions de carte d’achat.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :

Les clients Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Résumé des participants pour visualiser un résumé des dépenses pour les participants par type de dépense, par instance, par groupe de reporting et par devise.

Le rapport Résumé des participants fournit une ou plusieurs années de statistiques, permettant ainsi d’analyser en tendance sur le long terme les dépenses liées aux sommes dépensées par un employé pour couvrir les dépenses de ses collègues, de ses clients ou de ses clients potentiels.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures fournit des indicateurs clés portant sur les demandes de paiement (factures) et les demandes d’achat de votre entreprise, ainsi que les cycles de vie de ces demandes. Ces données sont visibles en un coup d’œil. Le tableau de bord peut vous aider à suivre l’évolution des indicateurs, ainsi que leur impact sur la trésorerie, et à évaluer les changements nécessaires pour optimiser le processus d’achat et la trésorerie.

FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD

La section Ancienneté des factures à payer fournit une visualisation des factures à payer en attente (non payées) regroupées par l’âge des factures en jours. Les factures impayées sont regroupées par tranches de 30 jours à 90 jours. Les factures impayées de plus de 90 jours sont regroupées sous la barre 90>. À droite du graphique à barres, on trouve le nombre total de factures impayées et le montant total actuellement dû pour ces factures dans Factures. Le graphique à barres n’inclut que les factures non payées qui sont échues.

Les données dans la section Ancienneté des factures à payer correspondent aux données dans le rapport de facture existant : rapport Demande en attente. Le calcul de l’ancienneté se fait par la différence entre la valeur du champ de date de la facture et celle du champ de la date du jour. Les montants en dollars sont basés sur le champ Montant approuvé.

Les informations dans cette section peuvent être utilisées pour gérer la trésorerie et déterminer s’il existe des comptes fournisseurs en attente échus qui nécessitent votre attention.

Placez votre pointeur sur une barre pour afficher la période des factures en attente correspondant à cette barre et le montant total associé aux factures impayées pour cette période.

La section Total des dépenses avec facture fournit une visualisation du total des dépenses avec facture par trimestre pour l’année en cours écoulée. Les dépenses sont issues des factures au statut Payé.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour planifier les budgets et les dépenses.

Placez votre pointeur sur une barre pour afficher le trimestre et le total des dépenses avec factures sur l’année en cours écoulée pour le trimestre sélectionné. Le total des dépenses avec facture pour l’année en cours écoulée est affiché à droite du graphique à barres.

La section Dépenses de commande/hors commande fournit une visualisation des dépenses de commande et des dépenses hors commande par trimestre pour l’année en cours écoulée. Les dépenses de commande sont issues des factures au statut Payé pour lesquelles il existe un numéro de commande associé. Les dépenses hors commande sont issues des factures au statut Payé pour lesquelles il n’existe pas de numéro de commande associé.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour évaluer les dépenses de commande et déterminer les meilleures approches pour faire passer davantage de dépenses par le système de commande.

Placez votre pointeur sur un segment d’une barre pour afficher l’information indiquant si les dépenses de ce segment sont des dépenses de commande ou hors commande, le trimestre, et le pourcentage de dépenses de commande ou hors commande pour le trimestre en cours écoulé.

La section Classement des 10 premiers fournisseurs fournit une visualisation des 10 premiers fournisseurs de l’entreprise affichant le total des dépenses avec facture le plus élevé pour l’année en cours écoulée. La section Classement des 10 premiers fournisseurs affiche également les conditions de paiement et la moyenne de paiement en jours des 10 premiers fournisseurs. La valeur Total des dépenses représente les dépenses pour l’année en cours écoulée sur la base des factures au statut Payé. La valeur Moyenne de paiement en jours est calculée à l'aide de la date de facture et de la date de paiement.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour négocier les meilleurs taux et conditions auprès de vos fournisseurs et pour déterminer si vous maximisez bien la trésorerie en ne payant pas les factures trop rapidement, selon les conditions de paiement des factures.

La section Tendance des dépenses par type de frais fournit une visualisation des dépenses par trimestre pour l’année en cours écoulée pour les cinq principaux types de frais de facture. Les dépenses pour les types de frais de facture restants sont regroupées dans la catégorie Autres. Les dépenses par type de frais sont issues des factures au statut Payé.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour planifier et budgéter les dépenses.

Placez votre pointeur au-dessus d’un segment de type de frais sur une barre pour afficher le type de frais de facture, le trimestre et le pourcentage de dépenses provenant des factures payées associées à ce type de frais pour le trimestre en cours écoulé.

La section Mode de paiement fournit une visualisation des dépenses par trimestre pour l’année en cours écoulée pour chaque mode de paiement utilisé pour régler les factures. Les dépenses par mode de paiement sont issues des factures au statut Payé.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour optimiser les dépenses sur vos programmes de carte de crédit.

Placez votre pointeur au-dessus d’un segment de mode de paiement sur une barre pour afficher le mode de paiement, le trimestre et le pourcentage de factures réglées avec ce mode de paiement.

La section Adoption de bon de commande fournit une visualisation du taux d’adoption, exprimé en pourcentage, de votre système de commande par trimestre pour l’année en cours écoulée. Le taux d’adoption de baux de commande est défini comme le rapport, en pourcentage, entre les factures pour lesquelles il existe un numéro de commande associé et le nombre total de factures.

Les informations contenues dans cette section peuvent être utilisées pour évaluer le taux d’adoption pour votre organisation et déterminer les meilleures approches pour faire passer davantage de dépenses par le système de commande.

INFOBULLES D’INFORMATION

Chaque section du tableau de bord Synthèse de la gestion des factures comporte une icône d’information. Cliquez sur l’icône pour ouvrir une infobulle donnant des informations de calcul pour la section ainsi qu’un lien En savoir plus. Le lien En savoir plus ouvre le guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (en anglais uniquement) dans une fenêtre séparée.

RAPPORTS DÉTAILLÉS

Chaque section du tableau de bord Synthèse de la gestion des factures comporte une icône Rapport détaillé. Cliquez sur l’icône pour ouvrir la liste des rapports associés à la section.

Sélectionnez un rapport dans la liste pour ouvrir le rapport dans une fenêtre séparée.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures se trouve ici :

EMPLACEMENT DES RAPPORTS DE FACTURES DISPONIBLES SUR LE TABLEAU DE BORD

Tous les rapports détaillés que vous pouvez afficher à partir du tableau de bord Synthèse de la gestion des factures, à l'exception du rapport Total des dépenses facture par mode de paiement et fournisseur - Détails, sont disponibles ici :

Le rapport Total des dépenses facture par mode de paiement et fournisseur - Détails est disponible ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures, reportez-vous au guide Chapitre 16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Certaines mises à jour ont été apportées au tableau de bord Synthèse Chef de service et à son rapport détaillé Informations sur les dépenses du trimestre en cours, afin de rendre ce tableau de bord et son rapport plus pertinents.

Modifications apportées au tableau de bord Synthèse Chef de service :

Modifications apportées au rapport détaillé Informations sur les dépenses du trimestre en cours :

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse Chef de service depuis la page Menu d'accès rapide dans le tableau de bord personnel en cliquant sur Chef de service.

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

Le tableau de bord Synthèse Chef de service est disponible ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse Chef de service, reportez-vous au guide Chapitre 16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).

Le tableau de bord du responsable affiche désormais des catégories de dépense supplémentaires pour les repas et les hôtels.

Pour les repas, le tableau de bord utilise désormais les catégories de dépense et les codes de catégorie de dépense suivants :

Pour les hôtels, le tableau de bord utilise désormais les catégories de dépense et les codes de catégorie de dépense suivants :

Auparavant, le tableau de bord du responsable n’affichait qu’une catégorie de repas : Repas, et qu’une catégorie d’hôtel : Hébergement - Suivre le tarif de la chambre.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord Premium est disponible ici :

Le tableau de bord du responsable est disponible ici :

Pour plus d’informations sur le tableau de bord du responsable, reportez-vous au Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (en anglais uniquement).

Les rapports Classement des dépenses factures par fournisseur - Informations et Classement des dépenses factures par fournisseur - Synthèse disposeront bientôt de nouvelles invites sur la page Invites. Les nouvelles invites incluront les invites Date du processus de paiement et Inclure uniquement les postes payés. Ces modifications sont faites pour permettre à ces rapports d’être utilisés en tant que rapports détaillés pour le tableau de bord Synthèse de la gestion des factures.

EMPLACEMENT DES RAPPORTS

Le rapport Classement des dépenses factures par fournisseur - Informations est disponible ici :

Le rapport Classement des dépenses factures par fournisseur - Synthèse est disponible ici :

Autres modifications

Actuellement, chaque fois qu’un élément de journal dans la base de données des notes de frais est marqué comme payé manuellement, l’ID d’exécution de tâche affiche automatiquement exécution de tâche 1 et la date d’exécution de tâche associée affiche 01-01-2003. Avec cette version, la date d’exécution de tâche pour un élément de journal marqué comme payé manuellement affiche désormais zéro (vide).

Veuillez noter ces dates :

- Centre de données européen : Fin le mardi 4 avril 2017

- Centre de données américain : REPORTÉE AU mercredi 31 mai 2017

Concur annonce un cycle de fin de prise en charge pour la version 1.0 du protocole de cryptage TLS et une poursuite de la prise en charge des versions plus sécurisées 1.1 et 1.2 de TLS. En arrière-plan, le protocole TLS permet des échanges de communication sécurisés entre un téléphone ou un ordinateur et un service basé sur le cloud.

Étant donné que moins d'1 % des utilisateurs Concur se connecte aux solutions Concur depuis un navigateur ou un téléphone limité à la version 1.0, cet arrêt de la prise en charge ne touche qu'un nombre très faible d’utilisateurs.

VEUILLEZ NOTER QUE LA NOUVELLE DATE DE FIN DE PRISE EN CHARGE EST FIXÉE À MAI

Nous avons décalé cette date afin de donner à nos clients suffisamment de temps pour comprendre et apporter les modifications manuelles nécessaires aux paramètres de sécurité de leur navigateur. Ces modifications seront exposées en détail dans une prochaine version de service.

Objectif professionnel/avantage client : Concur prend cette mesure après avoir attentivement examiné la sécurité du client et la facilité de mise à niveau vers les versions 1.1 et 1.2. plus récentes et sécurisées de TLS. Ce plan de fin d’utilisation de TLS v1.0 permet de garantir à nos clients que leurs communications via les services Concur s’effectuent en toute sécurité avec TLS version 1.1 et ultérieures.

Une fois que Concur aura rendu obsolète TLS 1.0 de concursolutions.com, Internet Explorer 10 deviendra obsolète en août 2017. Microsoft a rendu Internet Explorer 10 obsolète le 12 janvier 2016.

Une bannière sera ajoutée dans Concur en avril 2017 pour informer les utilisateurs d'Internet Explorer 10 que la version de leur navigateur ne sera plus prise en charge et qu’ils doivent passer à Internet Explorer 11.

Objectif professionnel/avantage client : La mise à niveau vers Internet Explorer 11 permettra aux sociétés d'utiliser un navigateur Microsoft pris en charge et compatible (par défaut) avec TLS 1.2.

Concur proposera prochainement un calendrier fiscal amélioré pour Analysis/Intelligence. Un calendrier fiscal permet aux organisations de définir leurs exercices comptables indépendamment du calendrier civil. La plupart des organisations calquent leurs propres calendriers sur leur période fiscale afin de refléter les saisons de leur activité, de comparer les résultats avec les concurrents directs, et pour éviter la précipitation du mois de janvier.

MODIFICATIONS À VENIR POUR ANALYSIS ET INTELLIGENCE

Avec l’introduction du calendrier fiscal amélioré, les responsables de l’intelligence économique seront en mesure de créer un budget aligné sur les trimestres fiscaux. Actuellement, les responsables de l’intelligence économique ne peuvent aligner leurs budgets qu’avec les trimestres calendaires.

D’autres améliorations accompagneront cette modification. Par exemple, Concur mettra à jour plusieurs rapports et tableaux de bord standard existants, notamment les tableaux de bord Synthèse Chef de Service et Synthèse de la gestion des dépenses, afin qu’ils soient alignés sur l’année fiscale de l’entreprise.

Concur améliorera également l’alerte et le rapport Pourcentage du budget dans les Analyses exploitables afin qu’ils soient envoyés aux responsables de l’intelligence économique lorsqu’un pourcentage défini du budget est atteint au cours d’un trimestre fiscal (pour les entreprises qui ont spécifié un calendrier fiscal). Actuellement, l’alerte est envoyée sur la base des trimestres calendaires.

Des informations supplémentaires seront disponibles dans de futures notes de version.

Objectif professionnel/avantage client : Cette fonctionnalité offre aux clients la possibilité de définir leurs périodes comptables indépendamment du calendrier civil.

CE QUE VOIT L’ADMINISTRATEUR

Le calendrier fiscal amélioré est disponible dans l’outil Configuration du reporting dans Administration > Dépense et Administration > Facture.

En outre, l’onglet Mise en place du calendrier fiscal s’appelle désormais Calendrier fiscal.

Le calendrier fiscal comporte cinq boutons qui sont décrits dans le tableau suivant :

CONFIGURATION/ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Pour accéder au calendrier fiscal (professionnel) :

1. Cliquez sur Administration > Notes de frais ou sur Factures > Configuration du reporting (menu de gauche). La page Configuration du reporting apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Calendrier fiscal.

Pour plus d’informations, voir Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Pour accéder au calendrier fiscal (standard) :

1. Cliquez sur Administration > Paramètres de dépense ou sur Paramètres de facture > Configuration du reporting. La page Configuration du reporting apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Calendrier fiscal.

Pour plus d’informations, voir Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

L’onglet Mise en place du responsable de l’intelligence économique sur la page Configuration du reporting sera renommé Préférences. Les paramètres du responsable de l’intelligence économique sur la page seront également renommés pour en améliorer la lisibilité.

Objectif professionnel/avantage client : Ces modifications améliorent l’utilisabilité de l’onglet et élargissent son objet pour accompagner l’ajout de futurs paramètres de préférence.

CE QUE VOIT L’ADMINISTRATEUR

L’onglet est renommé Préférences et les paramètres sont renommés :

EMPLACEMENT DE L’ONGLET PRÉFÉRENCES

Pour accéder à l’onglet Préférences (professionnel) :

1. Cliquez sur Administration > Dépense ou sur Facture > Configuration du reporting (menu de gauche). La page Configuration du reporting apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Préférences.

Pour plus d’informations, voir Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Pour accéder à l’onglet Préférences (standard) :

1. Cliquez sur Administration > Paramètres de dépense ou sur Paramètres de facture > Configuration du reporting. La page Configuration du reporting apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Préférences.

Pour plus d’informations, voir Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

CONFIGURATION/ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Concur mettra cette modification en œuvre dans la version de mai ; aucune étape de configuration ou d’activation n’est nécessaire.

La prise en charge du navigateur Microsoft Internet Explorer (IE) version 10 dans les produits Concur prend fin le 18 août 2017. Concur recommande vivement à ses clients utilisant IE 10 d'effectuer une mise à jour de leur navigateur vers la version la plus récente avant cette date, ou d'installer un autre navigateur pris en charge.

IMPORTANT : En outre, ce changement est le résultat de l'obsolescence de TLS 1.0. La mise à niveau vers Internet Explorer 11 permettra aux sociétés d'utiliser un navigateur Microsoft pris en charge et compatible (par défaut) avec TLS 1.2.

Contexte : Depuis le 12 janvier 2016, seule la version la plus récente d’Internet Explorer disponible pour un système d’exploitation pris en charge bénéficiera du support technique et des mises à jour de sécurité de Microsoft conformément à sa politique en matière de cycle de vie des produits (cf. https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer).

Pour plus d’informations sur les navigateurs pris en charge par les produits Concur, reportez-vous à la section Browser Support du document Concur: Travel & Expense Supported Configurations - Client Version.