La configuration des chèques comprend les étapes suivantes :

1. Configurer le compte émetteur de chèques

2. Configurer les champs de chèque

3. Charger les images de chèques

4. Approuver l'apparence des chèques

Pour configurer le compte émetteur du chèque, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Gestionnaire des paiements.

2. Cliquez sur Configurations de chèques. La page Liste des configurations de chèques s’affiche.

3. Cliquez sur Ajouter une configuration de chèque. L'onglet Compte de la page Configuration de chèque s'affiche.

4. Dans la page Configuration de chèque, renseignez les champs à l'aide des informations figurant dans le tableau ci-dessous (notez que l'apparence du champ est fonction de la sélection de devise) :

   Champ	Description
   Nom du compte	Obligatoire : nom figurant sur le compte.
   Heure de clôture	Obligatoire : heure à laquelle les lots utilisant ce compte émetteur sont clôturés et n'acceptent plus de demandes de paiement.  REMARQUE : toute heure postérieure à 17:00 CST entraîne un traitement le jour suivant.
   Compte de caisse	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte sur frais » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Compte de passif	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte de passif » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Nom de la banque	Obligatoire : nom de la banque qui héberge le compte.
   Devise	Choisissez entre : USD (Dollar américain) CAD (Dollar canadien)
   Code d'identification	Obligatoire : numéro d'identification de la banque.
   Code d'agence	Obligatoire : numéro d'identification de l'agence bancaire.
   Numéro de l'institution	Obligatoire : numéro d'identification de l'institution bancaire.
   Numéro de compte	Obligatoire : numéro du compte émetteur.
   Numéro de chèque suivant	Obligatoire : numéro à affecter au chèque suivant à émettre.
   Adresse 1	Obligatoire : saisissez le nom de la banque débitrice.
   Adresse 2	Adresse secondaire de la banque débitrice.
   Ville	Obligatoire : ville dans laquelle réside la banque.
   État	Obligatoire : État dans lequel réside la banque.
   Territoire	Obligatoire : territoire dans lequel réside la banque.
   Code postal	Obligatoire : code postal de l'adresse à laquelle réside la banque.
   Code postal	Obligatoire : code postal de l'adresse à laquelle réside la banque.
   Nom	Obligatoire : nom du collaborateur client que SAP Concur doit contacter pour tout problème bancaire ou de financement.
   E-mail	Obligatoire : adresse e-mail du collaborateur client.
   Téléphone	Obligatoire : téléphone du collaborateur client.

5. Vérifiez les informations du compte émetteur, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus, consultez le guide Invoice: Invoice Pay User.