Synthèse administrateur pour Analysis/Intelligence Standard Edition, septembre 2018
Publication initiale
Modifications du modèle
Nouveaux champs : Champs d’assujettissement à la taxe du collaborateurCette version présente de nouveaux champs relatifs à l’assujettissement à la taxe du collaborateur pour Notes de frais.
Description : les nouveaux champs d’assujettissement à la taxe du collaborateur permettent aux utilisateurs d’indiquer les montants non imposables et imposables forfaitaires pour les collaborateurs afin de prendre en charge les calculs des taxes allemandes. Ces champs ont été ajoutés au modèle pour être utilisés avec une future fonctionnalité.
Les nouveaux champs relatifs à l’assujettissement à la taxe du collaborateur pour Notes de frais se trouvent dans le dossier suivant :
- Notes de frais > Notes de frais > Assujettissement à la taxe du collaborateur
Cette version présente de nouveaux champs relatifs aux indemnités de déplacement pour Notes de frais.
Les nouveaux champs de lieu de travail permettent aux utilisateurs d’indiquer l’adresse professionnelle du lieu d’arrivée de l’itinéraire pour les indemnités de déplacement.
Les nouveaux champs relatifs aux indemnités de déplacement pour Notes de frais se trouvent dans le dossier suivant :
- Notes de frais > Indemnités de déplacement > Indemnités de déplacement fixes > Segments itinéraire
Modifications des rapports
Nouveau tableau de bord personnel : Synthèse des dépenses combinées (Intelligence)Un nouveau tableau de bord personnel, Synthèse des dépenses combinées, est maintenant disponible. Les clients Intelligence peuvent utiliser le tableau de bord Synthèse des dépenses combinées pour afficher les indicateurs clés pour les dépenses combinées de leur société associées aux notes de frais et factures de la société. Le tableau de bord peut aider les clients à suivre l’évolution des indicateurs, ainsi que leur impact sur la trésorerie et les budgets, et à évaluer la nécessité d'apporter des modifications aux processus d’achat et de notes de frais pour les optimiser.
Cette version est la première du tableau de bord. Dans les prochains mois, nous améliorerons le tableau de bord avec d’autres indicateurs et rapports détaillés.
FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD
Total des dépenses combinéesLa section Total des dépenses combinées fournit les dépenses combinées pour Notes de frais et Factures pour l’année cumulée et le trimestre cumulé en cours, ainsi que le total des dépenses à débit différé pour le trimestre cumulé en cours.
Les dépenses combinées comprennent toutes les notes de frais qui ont été envoyées pour paiement et toutes les factures qui ont été envoyées pour traitement du paiement. Les dépenses combinées n’incluent pas les dépenses à débit différé. Le nombre Dépense à débit différé affiché dans cette section représente le total combiné des entrées de dépenses non payées, transactions par carte de société non affectées et factures impayées du trimestre cumulé en cours.
Le graphique de la section Total des dépenses combinées est une visualisation des pourcentages des dépenses combinées qui sont affectés à Notes de frais et Factures pour l’année cumulée.
Passez votre curseur sur une section du graphique pour afficher le type de dépense (Notes de frais ou Factures) associé à la section et le pourcentage du total des dépenses combinées associé à ce type de dépense pour l'année cumulée. Dans l'exemple ci-dessous, 23 % du total des dépenses combinées proviennent de toutes les notes de frais qui ont été envoyées pour paiement pour l’année cumulée.
Cycle de vie moyenLa section Cycle de vie moyen fournit une visualisation des moyennes des cycles de vie du trimestre en cours pour les notes de frais et les factures de votre société, y compris le nombre total de jours moyen pour le cycle de vie des notes de frais et celui des factures pour le trimestre cumulé en cours. Tous les nombres affichés dans la section Cycle de vie moyen sont des moyennes.
- Le nombre days on average (jours en moyenne) est la moyenne des jours de soumission, d’approbation et de paiement pour les notes de frais ou les factures du trimestre cumulé en cours.
- Le nombre Soumission est la moyenne des jours à partir de la date de transaction des dépenses avant la soumission de la note de frais ou la moyenne des jours à partir de la date de création de la facture dans Factures jusqu’à la soumission de la facture pour le trimestre en cours.
- Le nombre Approbation est la moyenne des jours à partir de la date de la première soumission de la note de frais ou de la facture jusqu’à l’approbation de la note de frais ou de la facture pour le trimestre en cours.
- Le nombre Paiement est la moyenne du nombre de jours à compter de la date d'approbation de la note de frais jusqu'à la date de soumission de la note de frais pour paiement ou la moyenne du nombre de jours à compter de la date d'approbation de la facture jusqu'à ce que la facture soit soumise pour traitement du paiement pour le trimestre en cours.
Passez votre curseur sur une section de la barre du cycle de vie pour afficher le trimestre en cours, l’étape du cycle de vie et le pourcentage moyen de notes de frais ou de factures se trouvant actuellement à cette étape du cycle de vie.
Tendance des dépenses combinéesLa section Tendance des dépenses combinées fournit une visualisation des dépenses combinées de l’année cumulée par mois pour Notes de frais et Factures.
Les dépenses combinées comprennent toutes les notes de frais qui ont été envoyées pour paiement et toutes les factures qui ont été envoyées pour traitement du paiement. Les dépenses combinées n’incluent pas les dépenses à débit différé.
Passez votre curseur sur un segment de dépense d'une barre pour afficher le mois, l'année, le type de dépense (Notes de frais ou Factures) et le montant approuvé associés au segment pour les dépenses envoyées pour paiement ou les factures envoyées pour traitement du paiement pour le mois.
INFORMATIONS DU TABLEAU DE BORD
Chaque section du tableau de bord Synthèse des dépenses combinées comporte une icône d’information. Cliquez sur l’icône pour ouvrir une description de la section du tableau de bord ainsi qu’un lien En savoir plus. Le lien En savoir plus ouvre le guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (en anglais uniquement) dans une fenêtre séparée.
RAPPORTS DÉTAILLÉS
Chaque section du tableau de bord des dépenses combinées comporte une icône Rapport détaillé. Cliquez sur l’icône pour ouvrir la liste des rapports associés à la section, dont un rapport détaillé pour cette dernière.
Le(s) premier(s) rapport(s) de la liste représente(nt) le rapport détaillé associé à la section. Sélectionnez un rapport dans la liste pour ouvrir le rapport dans une fenêtre séparée.
EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD
Le tableau de bord Synthèse des dépenses combinées est disponible ici :
- Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord personnels > Tableau de bord des dépenses combinées
Pour plus d’informations sur le tableau de bord Synthèse des dépenses combinées, voir le guide Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).
Nouveaux rapports : Informations sur le cycle de vie moyenIl existe deux nouveaux rapports détaillés pour la section Cycle de vie moyen du tableau de bord Synthèse des dépenses combinées : Informations sur le cycle de vie moyen – Notes de frais et Informations sur le cycle de vie moyen – Factures. Le rapport Informations sur le cycle de vie moyen – Notes de frais est une copie du rapport Informations sur le cycle de vie moyen associé au tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service. La seule différence entre les versions de Notes de frais du rapport est le nom du rapport.
Pour le tableau de bord Synthèse des notes de frais du chef de service, le rapport détaillé s’intitule Informations sur le cycle de vie moyen. Pour le tableau de bord Synthèse des dépenses combinées, le rapport détaillé pour Notes de frais s’intitule Informations sur le cycle de vie moyen – Notes de frais.
Le rapport Informations sur le cycle de vie moyen – Notes de frais fournit des détails sur chacune des notes de frais. Les notes de frais sont affichées selon leur statut actuel dans le cycle de vie des notes de frais (Soumise, Approuvée ou Payée).
Le rapport Informations sur le cycle de vie moyen – Factures fournit des détails sur chacune des factures. Les factures sont affichées selon leur statut actuel dans le cycle de vie des factures (Soumise, Approuvée ou Payée).
SORTIE DU RAPPORT
Le rapport Informations sur le cycle de vie moyen – Factures inclut les colonnes suivantes :
- Collaborateur
- Identifiant du collaborateur
- Nom de la demande
- ID de la demande
- Numéro de facture
- Montant approuvé de la dépense
- Nombre d’exceptions
- Date de création
- Date de soumission
- Délai de soumission
- Date
- Approbateur
- Étape
- Jours
EMPLACEMENT DES RAPPORTS
Les rapports sont disponibles ici :
- Intelligence - Standard Reports > Tableaux de bord personnels > Tableau de bord des dépenses combinées > Détails des notes de frais
PLUS D’INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur les rapports Informations sur le cycle de vie moyen – Notes de frais et Informations sur le cycle de vie moyen – Factures, ainsi que sur le tableau de bord Synthèse des dépenses combinées, voir Chapter 16: Folder – Persona Dashboards dans le guide Standard Reports by Folder (en anglais uniquement).
Rapport mis à jour : Informations sur le participantLe rapport Informations sur le participant n'inclut maintenant que les informations sur les participants actuellement associés à des dépenses. Avant cette mise à jour, le rapport incluait tous les participants précédemment et actuellement associés à une dépense.
EMPLACEMENT DU RAPPORT
Le rapport se trouve ici :
- Analysis - Standard Reports > Conformité
- Intelligence - Standard Reports > Conformité
L’invite de date du rapport Détails de dépense invisible a été mise à jour afin d’autoriser uniquement les dates à partir du 1er janvier 2017. Cela est dû au fait que le processus amélioré de mise en correspondance des dépenses visibles est uniquement disponible pour les données à partir du 1er janvier 2017.
CE QUE VOIT L’UTILISATEUR
Le champ Du dans l'invite Date d’envoi pour paiement est désormais par défaut sur le 1er janvier 2017 et le champ Du accepte désormais uniquement les dates à partir du 1er janvier 2017.
EMPLACEMENT DU RAPPORT
Le rapport se trouve ici :
- Analysis - Standard Reports > TripLink
- Intelligence - Standard Reports > TripLink
Autres modifications
Améliorations du guide Standard Reports by FolderConcur est en train de procéder à l’amélioration du guide Standard Reports by Folder (anglais uniquement). Nous ajoutons les définitions des invites et des champs des rapports, ainsi que les expressions associées aux champs pour chaque rapport.
Il s’agit d’un projet en cours. Les clients verront ces mises à jour du guide dès qu’elles seront disponibles.
EXEMPLES
Exemple de nouvelle définition de l’invite du rapport pour le rapport Informations de l’itinéraire :
Numéro de dossier : permet d’effectuer une recherche par numéro de dossier affecté au(x) déplacement(s)
Exemple de nouvelles informations des champs pour le rapport Informations de l’itinéraire :
Intitulé de l’élément de données | Nom de l’élément de données | Expression de l’élément de données | Description de l’élément de données |
|---|---|---|---|
Acheté par | <Purchased By> | [Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name] | Prénom et nom officiels du collaborateur qui effectue le déplacement (par exemple, Michel Dupont) |
Réservé par | <Booked By> | [Travel].[Trips].[Booking Employee] | Nom du collaborateur qui a réservé le déplacement (au format Nom de famille, Prénom) |
Passagers | <Passengers> | [Travel].[Trip Passengers].[Passenger] | Collaborateur effectuant le déplacement (format nom, prénom) |
Voyageur principal ? | <Is Primary ?> | [Travel].[Trip Passengers].[Is Primary] | Indique si le collaborateur est le voyageur principal (Oui/Non) |
Le tableau de bord Analyse de tendance des dépenses invisibles et les rapports Détails de dépense invisible sont sortis dans la version d’août 2018 avec des données de correspondance entre dépenses et itinéraires améliorées. Cependant, ces données ont été uniquement mises à jour jusqu’à la fin du mois de juillet 2018. Entre le 22 septembre 2018 et la version du 13 octobre 2018, SAP Concur prévoit de mettre à jour les données de correspondance entre dépenses et itinéraires jusqu'à la date actuelle.
Cela a un impact sur tout rapport personnalisé créé à l’aide des champs Réservation de voyage associée ou de la référence de la réservation de voyage associée provenant de la table Données de la dépense du modèle de données.
Les champs Réservation de voyage associée se trouvent dans le dossier suivant du modèle de données :
- Notes de frais > Notes de frais > Données de la dépense > Réservation de voyage associée
La référence de la réservation de voyage associée se trouve dans le dossier suivant du modèle de données :
- Notes de frais > Notes de frais > Données de la dépense > Références
Concur Open est le tableau de bord dédié au statut de service de SAP Concur. Il indique les pannes et événements connus et répandus de services SAP Concur sélectionnés et de tous les centres de données. Concur Open affiche le statut de service actuel ainsi que l’historique des incidents au cours des 20 derniers jours.
Concur Open personnalisé disponible depuis le 11 septembre
Dans cette version, de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à Concur Open. Les utilisateurs SAP Concur pourront se connecter à une vue personnalisée de Concur Open et effectuer les actions suivantes :
afficher le statut de service des services et des centres de données spécifiques de leur société ;
accéder à des options d’abonnement à des rapports sur les incidents qui affectent les services spécifiques de leur société ;
afficher l’historique de service des deux dernières années, ainsi que les informations détaillées d’analyse de la cause profonde et les actions prises par SAP Concur pour des incidents spécifiques.
Objectif professionnel/avantage client : les clients utilisent Concur Open pour surveiller les pannes, le statut et la disponibilité de leurs services SAP Concur. Avec la nouvelle fonctionnalité, les clients disposeront d’une vue personnalisée du statut et de la disponibilité de leur service. L’objectif de SAP Concur est de fournir une vue plus précise et transparente des incidents/pannes.
Modifications prévues
Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d’abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.
**Modifications prévues** Retrait du produit Insight Premium (le 31 décembre 2018)SAP Concur prévoit de retirer son produit Insight Premium le 31 décembre 2018.
Insight Premium est un produit de reporting qui a été proposé brièvement, mais qui n’est plus offert ni mis à jour depuis plusieurs années. Concur Intelligence contient les fonctionnalités offertes à l’origine avec Insight Premium
Objectif professionnel/avantage client : ce retrait permet à Concur de concentrer ses ressources de développement sur d’autres améliorations de son produit Intelligence dont les fonctionnalités, les innovations et la valeur dépassent désormais celles de son ancien produit.
Notifications client
Sous-traitants non affiliés à SAP ConcurLa liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : SAP Concur list of Subprocessors (en anglais uniquement)
Certifications mensuelles du navigateurLes certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de SAP Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition