Modifications du modèle

Avec la publication du calendrier fiscal amélioré, le budget du collaborateur affiche maintenant le budget du collaborateur fiscal dans le modèle Cognos. Le budget de l’employé se base sur le nouveau tableau Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Pour les rapports personnalisés qui utilisent le champ Année (Dépense > Listes > Budget du collaborateur) comme colonne d'affichage dans un rapport, le champ Année devra être remplacé par le nouveau champ Nom de l'année (Dépense > Listes > Budget du collaborateur). Comme le champ Année deviendra le champ Fiscal_Year_key (Clé_année_fiscale), il n'est plus nécessairement utile d'afficher le champ Année dans les rapports.

Le calendrier fiscal amélioré requiert que les budgets soient basés sur un exercice comptable. Votre administrateur devra ajouter un calendrier fiscal si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité Reporting du budget, et ce, même si votre société utilise un exercice comptable basé sur l’année civile du calendrier grégorien.

Cette version présente des champs nouveaux et d’autres mis à jour, relatifs au budget du collaborateur pour Dépense.

DESCRIPTION : Ces champs nouveaux et mis à jour permettent à l’utilisateur de fournir les informations relatives au budget du collaborateur, associées au calendrier fiscal de l’entreprise.

Les champs nouveaux et mis à jour relatifs au budget du collaborateur sont disponibles dans les dossiers suivants :

• Dépense > Listes > Budget du collaborateur
• Dépense > Listes > Budget du collaborateur > Attributs de la date du jour
• Dépense > Listes > Budget du collaborateur > Références
• Dépense > Listes > Budget du collaborateur > Références courtes

Cette version intègre de nouveaux champs associés aux dates de réservation et d’émission des billets d'avion pour Voyage.

DESCRIPTION : Ces champs permettent à l’utilisateur de fournir des informations sur les dates de réservation et d’émission de billets d'avion. Ces nouveaux champs peuvent être utilisés pour le calcul de la valeur Nombre de jours à l'avance. Valeur Nombre de jours à l'avance = Date de début – Date de réservation/Date d’émission.

Ces nouveaux champs relatifs aux dates de réservation et d’émission des billets d'avion sont disponibles dans le dossier suivant :

• Voyage > Dates de la réservation et du billet

Modifications de localisation

Avec la version de juin, Concur a ajouté la prise en charge du néerlandais, de l'italien, du coréen et du suédois dans le modèle, les archives et les rapports Analysis/Intelligence.

Dans le cadre de la version de juin, la plupart – mais pas l'ensemble – des rapports du dossier Analyse – Rapports standard pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Rapports standard pour les clients Intelligence sont désormais disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois pour les utilisateurs dont la langue de leur contenu est définie sur néerlandais, italien, coréen et/ou suédois.

Avec la version d’août, le rapport suivant du dossier Intelligence – Rapports standard est désormais disponible en néerlandais, italien, coréen et suédois :

Traitement des dépenses > Périodes du cycle de workflow - Informations

RAPPORTS PAS ENCORE LOCALISÉS

Certains rapports du dossier Analysis – Standard Reports pour les clients Analysis et du dossier Intelligence – Standard Reports pour les clients Intelligence ne sont pas encore disponibles en néerlandais, italien, coréen et suédois. Concur prévoit de terminer la localisation de ces rapports dans une future version.

Tant que ces rapports ne sont pas localisés, ils continuent à s'afficher en anglais américain.

PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d’informations sur les paramètres de langue dans Cognos, voir la fiche d'informations Localization for Analysis/Intelligence.

Autres modifications

Le calendrier fiscal amélioré est maintenant disponible pour Analysis/Intelligence. Un calendrier fiscal permet aux organisations de définir leurs exercices comptables indépendamment du calendrier civil. La plupart des organisations calquent leurs propres calendriers sur leur période fiscale afin de refléter les saisons de leur activité, de comparer les résultats avec les concurrents directs, et pour éviter la précipitation du mois de janvier.

Le nouveau calendrier fiscal offre beaucoup plus de souplesse et d'informations détaillées. Il affiche les exercices comptables en cours et passés, ainsi que toutes les périodes comptables comprises dans ces exercices.

Un exercice comptable est associé à une date de début et une date de fin. Chaque exercice peut être de longueur différente afin de s'adapter aux années bissextiles, aux années courtes ou aux années longues. (Les organisations utilisent des années courtes et des années longues lorsqu'elles modifient la date de début de leur exercice comptable.) Les exercices comptables ne peuvent pas chevaucher les exercices précédents et il ne peut y avoir aucune période vide entre deux exercices comptables ou périodes comptables.

Avec le nouveau calendrier, la longueur des périodes comptables peut varier au sein d'un exercice comptable. Toutefois, elles se comptent généralement en mois.

FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)

MODIFICATIONS À VENIR POUR ANALYSIS ET INTELLIGENCE

Avec l’introduction du calendrier fiscal amélioré, les responsables de l’intelligence économique sont maintenant en mesure de créer un budget basé sur les trimestres comptables. Auparavant, les responsables de l’intelligence économique ne pouvaient baser leurs budgets que sur les trimestres civils.

Concur prévoit d’autres améliorations associées au calendrier fiscal amélioré. Par exemple, Concur mettra à jour plusieurs rapports et tableaux de bord standard existants, notamment les tableaux de bord Synthèse Chef de service et Synthèse de la gestion des dépenses, afin qu’ils soient basés sur l’exercice comptable d'une société. Les rapports détaillés associés au tableau de bord Synthèse Chef de Service seront également mis à jour afin de s'aligner sur l'exercice comptable d'une société.

Des informations supplémentaires seront disponibles dans de futures notes de version.

RENSEIGNEMENTS SUR LA MIGRATION

Dans le cadre de la migration, nous avons généré des calendriers fiscaux dans les cas où des budgets ont été trouvés sans calendrier fiscal correspondant. Nous avons dans ces cas supposé que les calendriers fiscaux de la société étaient basés sur des années civiles du calendrier grégorien. Les administrateurs doivent vérifier leurs calendriers fiscaux migrés afin de s’assurer que les calendriers sont exacts.

Processus de migration :

1. Les séries de calendriers contiguës les plus récentes sont migrées, y compris les années civiles et exercices divergents.
2. Les budgets définis par les responsables de l’intelligence économique sont également migrés si le calendrier défini par la société est basé sur un exercice OU si la société n’a défini aucun calendrier.

Objectif professionnel/avantage client : cette fonctionnalité offre aux clients la possibilité de définir leurs périodes comptables indépendamment du calendrier civil standard.

CE QUE VOIT L’ADMINISTRATEUR

Le calendrier fiscal amélioré est disponible dans l’outil Configuration du reporting.

En outre, l’onglet Mise en place du calendrier fiscal s’appelle désormais Calendrier fiscal.

L’onglet Calendrier fiscal comporte cinq boutons décrits dans le tableau suivant :

Dans l’onglet Préférences de Configuration du reporting (édition Professional uniquement), la case à cocher Définir par défaut sur l'année fiscale dans les rapports qui prennent en charge l'année fiscale est disponible pour sélection lorsqu’un calendrier fiscal est défini pour une société.

Lorsque la case est cochée, les rapports ayant été améliorés pour le calendrier fiscal seront basés sur l’exercice comptable.

CE QUE VOIT LE RESPONSABLE DE L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Dès lors que l’administrateur de dépenses définit un calendrier fiscal pour une société dans l’onglet Calendrier fiscal de Configuration du reporting, les responsables de l’intelligence économique peuvent créer un budget basé sur des trimestres comptables sur la page Reporting du budget (Profil > Paramètres du profil > Paramètres de reporting > Reporting du budget).

CONFIGURATION/ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Concur a automatiquement mis en œuvre ces modifications ; aucune étape de configuration ou d’activation n’est requise.

Pour accéder au calendrier fiscal (professionnel) :

1. Cliquez sur Administration > Dépense ou Facture > Configuration du reporting (menu de gauche). La page Configuration du reporting apparaît.
2. Cliquez sur l’onglet Calendrier fiscal.

Pour en savoir plus, consultez le document Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Pour accéder au calendrier fiscal (standard) :

1. Cliquez sur Administration > Paramètres de dépense ou Paramètres de facture > Configuration du reporting. La page Configuration du reporting apparaît.
2. Cliquez sur l’onglet Calendrier fiscal.

Pour en savoir plus, consultez le document Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Concur a amélioré les possibilités associées à la collecte des données de bon de commande. Si les utilisateurs globaux ont toujours eu accès à ces données, cette version permet maintenant aux utilisateurs disposant d’un accès non global de consulter les données de bon de commande associées à leur niveau dans la hiérarchie de reporting.

La prise en charge du navigateur Microsoft Internet Explorer (IE) version 10 dans les produits Concur a pris fin le 18 août 2017. Concur recommande vivement à ses clients utilisant IE 10 d'effectuer une mise à jour de leur navigateur vers la version la plus récente, ou d'installer un autre navigateur pris en charge.

Objectif professionnel/avantage client : cette mise à jour rappelle aux utilisateurs que la version d’Internet Explorer qu’ils utilisent est obsolète et qu’ils devraient la mettre à niveau en accord avec leur organisation.

Modifications prévues

Les éléments de cette section sont prévus dans de futures versions. Concur se réserve le droit de reporter ou d'abandonner la mise en œuvre de toute amélioration/modification mentionnée ici.

Les moyennes de la société seront supprimées de la section Dépenses moyennes sur le tableau de bord Synthèse Chef de service.

Nous avons annoncé ces derniers mois que la prise en charge du calendrier fiscal arriverait prochainement. Cette fonctionnalité est fortement demandée et nous sommes très heureux de pouvoir la proposer. Afin que nous puissions sortir cette fonctionnalité au plus tôt, nous avons pris la décision de supprimer la comparaison des dépenses moyennes du service avec le reste de la société qui se trouve sous la mesure Dépenses moyennes. Nous avons pris cette décision uniquement en mettant en balance la valeur que le soutien de l'exercice comptable apporterait par rapport à la valeur qu'un chef de service retirerait d'une comparaison de ses dépenses moyennes avec le reste de la société.

Concur prévoit d'apporter cette mise à jour au tableau de bord Synthèse Chef de service dans la version de septembre.

CE QUE VOIT L'UTILISATEUR

La comparaison entre les moyennes de la société et les moyennes du service pour chaque catégorie de dépense ne sera plus calculée ni affichée dans la section Dépenses moyennes.

AVANT

Les résultats de la comparaison des moyennes de la société sont affichés sous chaque catégorie de dépenses.

APRÈS

Seules les moyennes du service seront affichées pour chaque catégorie de dépense.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse Chef de service depuis la page Menu d'accès rapide dans le tableau de bord personnel en cliquant sur Chef de service.

Le tableau de bord personnel est disponible ici :

• Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord personnels

Le tableau de bord Synthèse Chef de service est disponible ici :

• Intelligence - Rapports standard ‎> Tableaux de bord personnels > Synthèse Chef de service

Pour en savoir plus sur le tableau de bord Synthèse Chef de service, consultez le Chapitre 16 : Dossier – Tableaux de bord personnels du guide Rapports standard par dossier.

Avec la publication du calendrier fiscal amélioré, Concur prévoit améliorer le tableau de bord Synthèse Chef de service afin qu’il soit basé sur l’exercice comptable d’une société. Nous en profitons également pour optimiser la performance des tableaux de bord en cas de reporting sur de vastes ensembles de données et améliorer l’apparence du tableau de bord lorsqu’il est envoyé par e-mail.

Dans cette optique, Concur va diviser le tableau de bord actuel en deux tableaux de bord Synthèse Chef de service : l’un pour l’onglet Dépenses actuel et l’autre pour l’onglet Notes de frais actuel. Ces deux tableaux de bord prendront en charge les exercices comptables.

Des informations supplémentaires seront disponibles dans de futures notes de version.

Actuellement, les fichiers générés par la tâche Extraction du vidage des données sont créés sur la base de la convention de dénomination suivante : jj_<codeentité>_DataDump_aaaa_MM_jj.zip. Il peut arriver que des noms de fichiers en double coexistent. Dans une version à venir, les fichiers générés par la tâche Extraction du vidage des données incluront un horodatage de date et heure pour faire en sorte que chaque nom de fichier soit unique. La nouvelle convention de dénomination sera la suivante : jj_<codeentité>_DataDump_aaaa_MM_jj.hh-mm-ss.zip.

Notifications client

La liste des sous-traitants non affiliés est disponible ici : Concur Non-Affiliated Subprocessors (en anglais uniquement)

Les certifications mensuelles du navigateur, qu’elles soient en cours ou prévues, sont disponibles avec les autres notes de version mensuelles de Concur, accessibles sur Nouveautés - Standard Edition