Les transactions de paiement entre le client et les comptes fournisseur sont principalement réalisées via des comptes débiteurs.

L'administrateur Invoice Pay peut ajouter, modifier ou désactiver des comptes débiteurs.

Pour ajouter un compte émetteur :

1. Cliquez sur Gestionnaire des paiements.

2. Cliquez sur Comptes débiteurs. La page Afficher les comptes débiteurs apparaît.

3. Cliquez sur Ajouter un compte débiteur. La page Compte débiteur s'affiche.

4. Sur la page Compte débiteur, remplissez les champs requis.

   Compte bancaire en dollars australiens
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte émetteur est enregistré.
   Heure de clôture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte émetteur sont clôturés et n'acceptent plus de demandes de paiement.
   Compte de caisse	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte sur frais » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Compte de passif	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte de passif » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Nom de la banque	Nom de la banque qui héberge le compte.
   Adresse de l'agence	Identifiant d'agence de la banque dans laquelle le compte a été ouvert. Peut être une ville, un quartier ou un autre identifiant.
   Code BSB	Code BSB (Bank State Branch) du compte bancaire.
   Numéro de compte	Numéro du compte émetteur. Il apparaît masqué sauf pour les 4 derniers chiffres lorsqu'il a le statut Confirmé.
   Nom	Nom du collaborateur principal ou secondaire chez le client que SAP Concur doit contacter pour tout problème bancaire ou de financement.
   E-mail	E-mail du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Téléphone	Numéro de téléphone du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Actif	Permet à l'utilisateur de créer un compte émetteur et de le désigner comme nouveau compte actif. Ce champ prend automatiquement la valeur par défaut Non (inactif).
   Date d'autorisation du débit	Date à laquelle le compte bancaire est autorisé à accepter les débits de SAP Concur.
   Appliquer des mémos de crédit	Permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si vous définissez ce champ sur Oui, Concur Invoice commence à traiter les transactions de crédit des fournisseurs en appliquant les crédits en attente aux factures et en ne payant que si la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire en euros
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte émetteur est enregistré.
   Heure de clôture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte émetteur sont clôturés et n'acceptent plus de demandes de paiement.
   Compte de caisse	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte sur frais » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Compte de passif	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte de passif » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Nom de la banque	Nom de la banque qui héberge le compte.
   Adresse de l'agence	Identifiant d'agence de la banque dans laquelle le compte a été ouvert. Peut être une ville, un quartier ou un autre identifiant.
   ID de mandat	L’ID de mandat doit être unique pour chaque compte bancaire débiteur en euros. Lorsque le client autorise SAP Concur (par l'intermédiaire de sa banque) à effectuer des prélèvements dans le but de financer ses paiements Expense Pay en euros, la banque définit un ID de mandat. Ce champ affiche par défaut l'ID d'entité du client. Il peut être modifié par le client pour lui permettre de sérialiser l'ID de mandat de chaque compte bancaire afin qu'il corresponde à la valeur du champ ID de mandat dans le formulaire Mandat de prélèvement interentreprises SEPA à fournir à sa banque.
   Code SWIFT	Également connu sous les noms de SWIFT-BIC, code BIC et identifiant SWIFT, un code SWIFT est un format standard de codes identificateurs de banque. C'est le code d'identification unique d'une banque donnée. Le code SWIFT comporte 8 ou 11 caractères, qui sont les suivants : 4 caractères - code de la banque (lettres uniquement) 2 caractères - code du pays (lettres uniquement) 2 caractères - code de l'emplacement (lettres et chiffres) 3 caractères - code de l'agence, facultatif (« XXX » pour l'agence principale) (lettres et chiffres)
   IBAN	Code du pays à 2 caractères (dans cet exemple, FR) suivi de 2 chiffres de vérification, puis de l'identifiant de la banque et du numéro de compte composé généralement du numéro de compte national. Format : Autriche : AT2!n5!n11!n Longueur : 20 Belgique : BE2!n3!n7!n2!n Longueur : 16 Finlande : FI2!n6!n7!n1!n Longueur : 18 France : FR2!n5!n5!n11!c2!n Longueur : 27 Allemagne : DE2!n8!n10!n Longueur : 22 Grèce : GR2!n3!n4!n16!c Longueur : 27 Irlande : IE2!n4!a6!n8!n Longueur : 22 Italie : IT2!n1!a5!n5!n12!c Longueur : 27 Luxembourg : LU2!n3!n13!c Longueur : 20 Pays-Bas : NL2!n4!a10!n Longueur : 18 Portugal : PT2!n4!n4!n11!n2!n Longueur : 25 Espagne : ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Longueur : 24 Suède : SE2!n3!n16!n1!n Longueur : 24 Suisse : CH2!n5!n12!c Longueur : 21 Royaume-Uni : GB2!n4!a6!n8!n Longueur : 22 ! = caractères, a = alphabétiques, c = alphanumériques, n = numériques.
   Ligne d’adresse 1	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Ligne d'adresse 2	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Ville	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Région	Région fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Code postal	Code postal fourni à la banque pour ce compte bancaire.
   Nom	Nom du collaborateur principal ou secondaire chez le client que Concur doit contacter pour tout problème bancaire ou de financement.
   E-mail	E-mail du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Téléphone	Numéro de téléphone du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Actif	Permet à l'utilisateur de créer un compte émetteur et de le désigner comme nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ prend automatiquement la valeur par défaut Non (inactif).
   Date d'autorisation du débit	Date à laquelle le compte bancaire est autorisé à accepter les débits de SAP Concur.
   Appliquer des mémos de crédit	Permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si vous définissez ce champ sur Oui, le module Facture commence à traiter les transactions de crédit des fournisseurs en appliquant les crédits en attente aux factures et en ne payant que si la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire en livres sterling
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte émetteur est enregistré.
   Heure de clôture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte émetteur sont clôturés et n'acceptent plus de demandes de paiement.
   Compte de caisse	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte sur frais » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Compte de passif	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte de passif » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Code postal	Obligatoire : code postal du comté dans lequel la société est implantée.
   Annulé	Texte indiquant au bénéficiaire le moment où le chèque doit être considéré comme annulé et non valide.
   Nom de la banque	Saisissez le nom de la banque débitrice.
   Adresse de l'agence	Identifiant de l'agence pour la banque auprès de laquelle le compte a été ouvert. Peut être une ville, un quartier ou un autre identifiant.
   ID de mandat	L’ID de mandat doit être unique pour chaque compte bancaire débiteur en euros. Lorsque le client autorise SAP Concur (par l'intermédiaire de sa banque) à effectuer des prélèvements dans le but de financer ses paiements Expense Pay en euros, la banque définit un ID de mandat. Ce champ affiche par défaut l'ID d'entité du client. Il peut être modifié par le client pour lui permettre de sérialiser l'ID de mandat de chaque compte bancaire afin qu'il corresponde à la valeur du champ ID de mandat dans le formulaire Mandat de prélèvement interentreprises SEPA à fournir à sa banque.
   Code SWIFT	Également connu sous les noms de SWIFT-BIC, code BIC et identifiant SWIFT, un code SWIFT est un format standard de codes identificateurs de banque. C'est le code d'identification unique d'une banque donnée. Le code SWIFT comporte 8 ou 11 caractères, qui sont les suivants : 4 caractères - code de la banque (lettres uniquement) 2 caractères - code du pays (lettres uniquement) 2 caractères - code de l'emplacement (lettres et chiffres) 3 caractères - code de l'agence, facultatif (« XXX » pour l'agence principale) (lettres et chiffres)
   IBAN	IBAN : Code de pays à 2 caractères (FR), suivi de 2 chiffres de vérification et de 18 caractères alphanumériques pour le numéro de compte bancaire local. Exemple : FRkk BBBB GGGG GGCC CCCC CC B = code banque alphabétique, G = code guichet (souvent une agence spécifique), C = numéro de compte.
   Numéro du compte de règlement (banque HSBC uniquement)	Saisissez dans ce champ les informations du compte pour les transactions de débit. Le numéro du compte doit comporter 8 caractères numériques.
   Numéro du bâtiment et voie	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire. Il faut remplir soit le champ Numéro du bâtiment et voie, soit le champ Nom du bâtiment.
   Nom du bâtiment	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire. Il faut remplir soit le champ Numéro du bâtiment et voie, soit le champ Nom du bâtiment.
   Ville	Ville fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Localité	Localité fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Code postal	Code postal fourni à la banque pour ce compte bancaire.
   Nom	Nom du collaborateur principal ou secondaire chez le client que SAP Concur doit contacter pour tout problème bancaire ou de financement.
   E-mail	E-mail du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Téléphone	Numéro de téléphone du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Actif	Permet à l'utilisateur de créer un compte émetteur et de le désigner comme nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ prend automatiquement la valeur par défaut Non (inactif).
   Date d'autorisation du débit	Date à laquelle le compte bancaire est autorisé à accepter les débits de SAP Concur.
   Appliquer des mémos de crédit	Permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si vous définissez ce champ sur Oui, Concur Invoice commence à traiter les transactions de crédit des fournisseurs en appliquant les crédits en attente aux factures et en ne payant que si la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire en dollars des États-Unis
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte émetteur est enregistré.
   Heure de clôture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte émetteur sont clôturés et n'acceptent plus de demandes de paiement.
   Compte de caisse	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte sur frais » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Compte de passif	Code comptable qui apparaît dans le champ « Code du compte de passif » de l'extrait de comptabilité standard du module Factures pour les paiements effectués avec ce compte débiteur.
   Nom de la banque	Nom de la banque qui héberge le compte.
   Code d'identification	Numéro d’identification de la banque.
   Numéro de compte	Numéro du compte émetteur. Il apparaît masqué sauf pour les 4 derniers chiffres lorsqu'il a le statut Confirmé.
   Type	Indique si ce compte est Chèques ou Épargne.
   Nom	Nom du collaborateur principal ou secondaire chez le client que SAP Concur doit contacter pour tout problème bancaire ou de financement.
   E-mail	E-mail du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Téléphone	Numéro de téléphone du collaborateur principal ou secondaire chez le client.
   Actif	Permet à l'utilisateur de créer un compte émetteur et de le désigner comme nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ prend automatiquement la valeur par défaut Non (inactif).
   Date d'autorisation du débit	Date à laquelle le compte bancaire est autorisé à accepter les débits de SAP Concur.
   Appliquer des mémos de crédit	Permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si vous définissez ce champ sur Oui, le module Facture commence à traiter les transactions de crédit des fournisseurs en appliquant les crédits en attente aux factures et en ne payant que si la facture est supérieure au montant de crédit existant.

5. Vérifiez les informations du compte émetteur, puis cliquez sur Enregistrer.