Gestionnaire de paiement - aperçu
La fonctionnalité Gestionnaire de paiement permet à un utilisateur de gérer des lots de factures et d'exécuter, de rechercher et de télécharger des fichiers d'importation et d'extraction. Si votre société a ajouté la fonctionnalité Invoice Pay à Gestionnaire de paiement, vous disposerez d'options supplémentaires, par exemple l'importation d'informations bancaires du fournisseur, utilisation de configurations de chèques, gestion des comptes de financement, et surveillance et gestion des factures.
Définitions
Le tableau ci-dessous décrit des définitions de termes de gestionnaire de paiement :
Champ | Description |
---|---|
Banque | Institution fournissant des services de financement. |
Lot | Collection de demandes de paiement programmées pour paiement et partageant le même compte de financement |
Fermeture de lot | Date à laquelle le lot n'accepte plus de nouvelles demandes de paiement. |
Ouverture de lot | Date à laquelle le lot est créé et commence à accepter des demandes de paiement. |
Calendrier de lot | Dates de fermeture et d'envoi définies pour le lot. |
Envoi de lot | Date à laquelle le système envoie les demandes de paiement pour traitement. |
Échéance | Date de paiement programmée. Elle est calculée lors de la création initiale à partir de la date de facture plus les modalités de paiement, et peut être remplacée. |
Confirmation du compte bancaire de financement | Processus dans lequel le compte bancaire de financement est validé par la fonctionnalité Invoice Pay. |
Date de financement | Date à laquelle le lot de paiement sera financé. |
Importation à la demande | Importation pouvant être effectuée dans l'interface utilisateur d'Invoice, plutôt que d'utiliser les services jour suivant SAP Concur pour effectuer la tâche. |
Cycle de paiement | Nombre de jours compris entre l'initiation de la demande de financement et le paiement réel. |
Facture | Requête de paiement de biens et de services (généralement une facture, une demande de chèque, etc.). |
Demande de paiement | Collection de factures au même fournisseur. |
Modalités de paiement | Période (en jours de calendrier) pendant laquelle un acheteur peut payer le montant dû à un fournisseur (par exemple, net 30, 60 ou 90 jours). |
Méthode paiement | Manière selon laquelle les fonds seront fournis au fournisseur. |
Fournisseur | Partie fournissant les biens ou les services aux clients. |
Importation d'un fournisseur | Le jour suivant ou à la demande, importation des renseignements bancaires du fournisseur, adresse, contact et autres informations via un fichier de données ou une entrée directe à l'aide de l'interface utilisateur. |
Pièce justificative (carte) | Paiement par carte de crédit que le fournisseur utilise sur notification pour débiter le compte de la carte du client du montant autorisé. |
Rôle requis
Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, l'utilisateur doit avoir le rôle d'administrateur de factures.
Pour obtenir plus d'informations sur les processus généraux du gestionnaire de paiement, reportez-vous au dossier Processus généraux.
Pour obtenir plus d'informations sur les processus Invoice Pay, reportez-vous au dossier Processus Invoice Pay (Processus de paiement de facture).