Les comptes de financement constituent la principale méthode pour prendre en charge les transactions de paiement entre les comptes clients et fournisseurs.

L'administrateur d'Invoice Pay peut ajouter, modifier ou désactiver les comptes de financement.

Pour ajouter un compte de financement :

1. Cliquez sur Gestionnaire de paiement.

2. Cliquez sur Comptes de financement. La page Liste de compte de financement s'affiche.

3. Cliquez sur Comptes de financement. La page Compte de financement s'ouvre.

4. Sur la page Compte de financement, renseignez les champs requis.

   Compte bancaire AUD
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte de financement est configuré.
   Heure fermeture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte de financement se fermeront et n'accepteront plus de demandes de paiement.
   Compte en espèces	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte comptant » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Compte d'obligation	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte d'obligation » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Nom de la banque	Nom de la banque responsable du compte.
   Emplacement de la succursale	Identifiant de la succursale de la banque où le compte a été ouvert. Peut être une ville, une zone ou un autre identifiant.
   Code BSB	Code BSB (Bank State Branch) du compte bancaire.
   Numéro de compte	Numéro du compte de financement. Il est masqué à l'exception des quatre derniers chiffres lorsqu'il est en statut Confirmé.
   Nom	Nom de l'employé principal ou secondaire du client avec qui SAP Concur doit communiquer en cas de problèmes bancaires ou de financement.
   Courriel	Courriel de l'employé principal ou secondaire du client.
   Téléphone	Téléphone de l'employé principal ou secondaire du client.
   Actif	Cela permet à l'utilisateur de créer un nouveau compte de financement et le désigner comme un nouveau compte actif. Ce champ est automatiquement défini sur Non (inactif).
   Date d'autorisation de débit	Date à laquelle le compte bancaire a été configuré pour autoriser des débits de SAP Concur.
   Appliquer les notes de crédit	Cela permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si cette option est définie sur Oui, Concur Invoice commencera le traitement des transactions de crédit des fournisseurs, en appliquant des crédits non payés à des factures et en payant uniquement lorsque la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire EUR
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte de financement est configuré.
   Heure fermeture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte de financement se fermeront et n'accepteront plus de demandes de paiement.
   Compte en espèces	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte comptant » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Compte d'obligation	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte d'obligation » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Nom de la banque	Nom de la banque responsable du compte.
   Emplacement de la succursale	Identifiant de la succursale de la banque où le compte a été ouvert. Peut être une ville, une zone ou un autre identifiant.
   ID du mandat	L'ID du mandat doit être unique pour chaque compte bancaire de financement en Euro. Lorsque le client autorise sa banque à permettre à SAP Concur de débiter pour financer ses paiements Expense Pay en euros, il établit un ID du mandat. Ce champ prend par défaut l'ID d'entité du client et il est modifiable par le client pour lui permettre de mettre en série l'ID du mandat, si nécessaire, pour chaque compte bancaire afin qu'il corresponde à la valeur du champ ID du mandat figurant sur le formulaire de mandat SEPA interentreprises (SEPA B2B Direct Debit) qu'il doit fournir à sa banque.
   Code SWIFT	Également nommé SWIFT-BIC, code BIC et SWIFT ID, un code SWIFT constitue un format standard des codes d'identifiants bancaires. C'est le code d'identification unique d'une banque particulière. Le code SWIFT est composé de 8 ou 11 caractères dont : code bancaire à 4 caractères (lettres uniquement) code de pays à 2 caractères (lettres uniquement) code d'emplacement à 2 caractères (lettres et chiffres) code de succursale à 3 caractères, facultatif (« XXX » pour le bureau principal) (lettres et chiffres)
   IBAN	Code de pays à deux caractères (dans cet exemple : GB), suivi de deux chiffres de contrôle, puis de l'identifiant de la banque et du numéro de compte, généralement obtenu à partir du numéro de compte national. Format : Autriche : AT2!n5!n11!n Longueur : 20 Belgique : BE2!n3!n7!n2!n Longueur : 16 Finlande : FI2!n6!n7!n1!n Longueur : 18 France : FR2!n5!n5!n11!c2!n Longueur : 27 Allemagne : DE2!n8!n10!n Longueur : 22 Grèce : GR2!n3!n4!n16!c Longueur : 27 Irlande : IE2!n4!a6!n8!n Longueur : 22 Italie : IT2!n1!a5!n5!n12!c Longueur : 27 Luxembourg : LU2!n3!n13!c Longueur : 20 Pays-Bas : NL2!n4!a10!n Longueur : 18 Portugal : PT2!n4!n4!n11!n2!n Longueur : 25 Espagne : ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Longueur : 24 Suède : SE2!n3!n16!n1!n Longueur : 24 Suisse : CH2!n5!n12!c Longueur : 21 Royaume-Uni : GB2!n4!a6!n8!n Longueur : 22 ! = caractères, a = alphabétique, c = alphanumérique, n = numérique.
   Ligne d'adresse 1	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Ligne d’adresse 2	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Ville	Ville fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Région	Région fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Code postal	Code postal fourni à la banque pour ce compte bancaire.
   Nom	Nom de l'employé principal ou secondaire du client avec qui Concur doit communiquer en cas de problèmes bancaires ou de financement.
   Courriel	Courriel de l'employé principal ou secondaire du client.
   Téléphone	Téléphone de l'employé principal ou secondaire du client.
   Actif	Cela permet à l'utilisateur de créer un nouveau compte de financement et de le désigner comme un nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ est automatiquement défini sur Non (inactif).
   Date d'autorisation de débit	Date à laquelle le compte bancaire a été configuré pour autoriser des débits de SAP Concur.
   Appliquer les notes de crédit	Cela permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si cette option est définie sur Oui, Invoice commencera le traitement des transactions de crédit des fournisseurs, en appliquant des crédits non payés à des factures et en payant uniquement lorsque la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire GBP
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte de financement est configuré.
   Heure fermeture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte de financement se fermeront et n'accepteront plus de demandes de paiement.
   Compte en espèces	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte comptant » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Compte d'obligation	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte d'obligation » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Code postal	Obligatoire : Code postal du comté dans lequel est établie la société.
   Annuler	Texte indiquant au bénéficiaire quand le chèque devrait être considéré comme annulé, et désormais non valide.
   Nom de la banque	Entrez le nom de la banque de financement.
   Emplacement de la succursale	Identifiant de la succursale de la banque où le compte a été ouvert. Peut être une ville, une zone ou un autre identifiant.
   ID du mandat	L'ID du mandat doit être unique pour chaque compte bancaire de financement en Euro. Lorsque le client autorise sa banque à permettre à SAP Concur de débiter pour financer ses paiements Expense Pay en euros, il établit un ID du mandat. Ce champ prend par défaut l'ID d'entité du client et il est modifiable par le client pour lui permettre de mettre en série l'ID du mandat, si nécessaire, pour chaque compte bancaire afin qu'il corresponde à la valeur du champ ID du mandat figurant sur le formulaire de mandat SEPA interentreprises (SEPA B2B Direct Debit) qu'il doit fournir à sa banque.
   Code SWIFT	Également nommé SWIFT-BIC, code BIC et SWIFT ID, un code SWIFT constitue un format standard des codes d'identifiants bancaires. C'est le code d'identification unique d'une banque particulière. Le code SWIFT est composé de 8 ou 11 caractères dont : code bancaire à 4 caractères (lettres uniquement) code de pays à 2 caractères (lettres uniquement) code d'emplacement à 2 caractères (lettres et chiffres) code de succursale à 3 caractères, facultatif (« XXX » pour le bureau principal) (lettres et chiffres)
   IBAN	IBAN : Code de pays à deux caractères (GB), suivi de deux chiffres de contrôle et de 18 caractères alphanumériques pour le numéro de compte bancaire national. Exemple : GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = code bancaire alphabétique, S = code de tri (souvent une succursale spécifique), C = numéro du compte.
   Numéro du compte de règlement (banque HSBC uniquement)	Entrez dans ce champ les informations de compte des transactions de débit. Le numéro de compte doit être composé d'au moins 8 chiffres.
   Numéro de bâtiment et route	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire. Le champ Numéro de bâtiment et route ou Nom du bâtiment doit être renseigné.
   Nom du bâtiment	Adresse postale fournie à la banque pour ce compte bancaire. Le champ Numéro de bâtiment et route ou Nom du bâtiment doit être renseigné.
   Ville	Ville fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Localité	Localité fournie à la banque pour ce compte bancaire.
   Code postal	Code postal fourni à la banque pour ce compte bancaire.
   Nom	Nom de l'employé principal ou secondaire du client avec qui SAP Concur doit communiquer en cas de problèmes bancaires ou de financement.
   Courriel	Courriel de l'employé principal ou secondaire du client.
   Téléphone	Téléphone de l'employé principal ou secondaire du client.
   Actif	Cela permet à l'utilisateur de créer un nouveau compte de financement et de le désigner comme un nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ est automatiquement défini sur Non (inactif).
   Date d'autorisation de débit	Date à laquelle le compte bancaire a été configuré pour autoriser des débits de SAP Concur.
   Appliquer les notes de crédit	Cela permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si cette option est définie sur Oui, Concur Invoice commencera le traitement des transactions de crédit des fournisseurs, en appliquant des crédits non payés à des factures et en payant uniquement lorsque la facture est supérieure au montant de crédit existant.

   Compte bancaire USD
   Champ	Description
   Nom du compte	Nom figurant sur le compte.
   Pays/Devise	Pays et devise dans lesquels le compte de financement est configuré.
   Heure fermeture	Heure à laquelle les lots utilisant ce compte de financement se fermeront et n'accepteront plus de demandes de paiement.
   Compte en espèces	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte comptant » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Compte d'obligation	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte d'obligation » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Nom de la banque	Nom de la banque responsable du compte.
   Numéro d'acheminement	Numéro d'identification de la banque.
   Numéro de compte	Numéro du compte de financement. Il est masqué à l'exception des quatre derniers chiffres lorsqu'il est en statut Confirmé.
   Type	Indique si le compte est un compte chèque ou un compte d'épargne.
   Nom	Nom de l'employé principal ou secondaire du client avec qui SAP Concur doit communiquer en cas de problèmes bancaires ou de financement.
   Courriel	Courriel de l'employé principal ou secondaire du client.
   Téléphone	Téléphone de l'employé principal ou secondaire du client.
   Actif	Cela permet à l'utilisateur de créer un nouveau compte de financement et de le désigner comme un nouveau compte actif pour un groupe sélectionné. Ce champ est automatiquement défini sur Non (inactif).
   Date d'autorisation de débit	Date à laquelle le compte bancaire a été configuré pour autoriser des débits de SAP Concur.
   Appliquer les notes de crédit	Cela permet à l'utilisateur d'activer le traitement du crédit. Si cette option est définie sur Oui, Invoice commencera le traitement des transactions de crédit des fournisseurs, en appliquant des crédits non payés à des factures et en payant uniquement lorsque la facture est supérieure au montant de crédit existant.

5. Vérifiez la précision des informations du compte de financement, et cliquez sur Enregistrer.