La configuration de chèque implique les étapes suivantes :

1. Configurer le compte de financement relatif au chèque

2. Configurer les champs du chèque

3. Téléverser les images de chèques

4. Approuver l'apparence du chèque

Pour configurer le compte de financement à propos du chèque :

1. Cliquez sur Gestionnaire de paiement.

2. Cliquez sur Configurations de chèque. La page Liste de configurations de chèques s’affiche.

3. Cliquez sur Ajouter une configuration de chèque. L'onglet Compte de la page Configuration de chèque apparaît.

4. Sur la page Configuration de chèque, remplissez les champs à l'aide de l'information du tableau ci-dessous (notez que l'apparence du champ dépend de la devise sélectionnée) :

   Champ	Description
   Nom du compte	Obligatoire : Nom figurant sur le compte.
   Heure fermeture	Obligatoire : L'heure à laquelle les lots utilisant ce compte de financement se fermeront et n'accepteront plus de demandes de paiement.  REMARQUE : Toute heure après 17 h HNC impliquera un traitement le jour suivant.
   Compte comptant	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte comptant » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Compte d'obligation	Code de comptabilité qui apparaîtra dans le champ « Code du compte d'obligation » de l'extraction de comptabilité d'Invoice Standard pour les paiements effectués avec ce compte de financement.
   Nom de la banque	Obligatoire : Nom de la banque responsable du compte.
   Devise	Choisissez parmi les options suivantes : USD (dollar des États-Unis) CAN (dollars canadiens)
   Numéro d'identification	Obligatoire : Numéro d'identification de la banque.
   Code de succursale	Obligatoire : Numéro d'identification de la succursale de la banque.
   Numéro d'institution	Obligatoire : Numéro d'identification pour l'institution bancaire
   Numéro de compte	Obligatoire : Numéro du compte de financement.
   Numéro de chèque suivant	Obligatoire : Numéro devant être attribué au prochain chèque à être émis.
   Adresse 1	Obligatoire : Adresse de la banque de financement.
   Adresse 2	Deuxième ligne de l'adresse de la banque de financement.
   Ville	Obligatoire : Ville dans laquelle est établie la banque.
   État	Obligatoire : État dans lequel est établie la banque.
   Territoire	Obligatoire : Territoire dans lequel est établie la banque.
   Code postal	Obligatoire : Code postal de l'adresse à laquelle est établie la banque.
   Code postal	Obligatoire : Code postal de l'adresse à laquelle est établie la banque.
   Nom	Obligatoire : Nom de l'employé du client avec qui SAP Concur doit communiquer en cas de problème bancaire ou de financement.
   Courriel	Obligatoire : Courriel de l'employé du client.
   Téléphone	Obligatoire : Téléphone de l'employé du client.

5. Vérifiez la précision des informations du compte de financement, et cliquez sur Enregistrer.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à Facture : Invoice Pay User Guide.