Modifications du modèle

Dans cette version, de nouveaux champs contenant de l’information sur l’invité(e) sont disponibles pour Dépense.

DESCRIPTION : Ces champs permettent aux utilisateurs de générer des rapports sur les détails et les dépenses des utilisateurs invités.

Les nouveaux champs contenant de l’information sur l’invité(e) se trouvent dans les dossiers suivants :

Dans cette version, il y a un nouveau champ lié au commerçant pour les dépenses.

DESCRIPTION : Ce champ permet aux utilisateurs de générer des rapports sur l’ID fiscal du commerçant pour les commerçants associés aux transactions par carte de crédit. Le champ ID fiscal du fournisseur permet aux utilisateurs de générer un rapport sur les informations fiscales dont ils ont besoin pour satisfaire leurs obligations fiscales concernant le traitement de leur impôt sur les bénéfices.

Le nouveau champ contenant de l’information sur le commerçant se trouve dans le dossier suivant :

Dans cette version, il y a un nouveau champ lié au commerçant pour les dépenses.

DESCRIPTION : Ce champ permet aux utilisateurs de générer des rapports sur l’ID du commerçant pour les commerçants associés aux transactions par carte de crédit.

Le nouveau champ contenant de l’information sur le commerçant se trouve dans le dossier suivant :

Modifications d'une note de frais

Les clients utilisant Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Rapprochement des transactions facturées à la société (mois calendaire) pour afficher un résumé des transactions du Relevé de facturation de la société - facturées pour une période donnée - pour aider à rapprocher les transactions d’achat par carte de crédit.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :

Les clients utilisant Analysis et Intelligence peuvent utiliser le nouveau rapport Synthèse des participants pour afficher un résumé des dépenses consacrées aux participants par type de dépense, instance, groupe de rapports et devise.

Le rapport Synthèse des participants fournit une ou plusieurs années de statistiques, ce qui permet une analyse des tendances à long terme sur les dépenses impliquant de l'argent dépensé par un employé pour couvrir les dépenses de collègues employés ou de clients non employés ou de clients potentiels.

EMPLACEMENT DU RAPPORT

Le rapport se trouve ici :

Le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures fournit les données clés pour les demandes de paiement (factures) et les demandes d'achat de votre entreprise, et les cycles de vie de demande de paiement et d'achat, en un coup d'œil. Le tableau de bord peut vous aider à suivre l’évolution des données, l'impact sur les flux de trésorerie, et à évaluer la nécessité de modifications du processus d'approvisionnement afin de l'optimiser et d'optimiser les flux de trésorerie.

FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU DE BORD

La section Ancienneté des comptes fournisseurs permet de visualiser les comptes fournisseurs (impayés) restants regroupés en fonction de l'ancienneté des factures en jours. Les factures impayées sont regroupées par incréments de 30 jours jusqu'à 90 jours. Les factures impayées de plus de 90 jours sont regroupées sous la barre 90>. À droite de l’histogramme se trouvent le nombre total de factures impayées et le montant total dû pour ces factures actuellement impayées dans Facture. L’histogramme ne comprend que les factures impayées qui sont en souffrance.

Les données de la section Ancienneté des comptes fournisseurs correspondent aux données du rapport sur les factures existant : Rapport de l’ancienneté de la demande. Le calcul de l’ancienneté est la différence entre les valeurs de champ Date de la facture et Date actuelle. Les montants en dollars sont basés sur le champ Montant approuvé.

L’information de cette section sert à gérer les flux de trésorerie et à déterminer s’il existe des comptes fournisseurs restants qui sont en souffrance et requièrent votre attention.

En plaçant le pointeur du curseur au-dessus de la barre, vous affichez la période de temps relative à l’ancienneté de la facture pour la barre et le montant total d’argent associé aux factures impayées pour la période.

La section Dépense sur facture totale permet de visualiser la dépense sur facture totale cumulée à ce jour par trimestre. La dépense provient des factures avec le statut Payé.

L’information de cette section peut être utilisée pour aider à prévoir les budgets et les dépenses.

En plaçant le pointeur du curseur au-dessus de la barre, vous affichez le trimestre et la dépense sur facture totale cumulée à ce jour pour le trimestre choisi. À droite de l’histogramme se trouve la dépense sur facture totale cumulée à ce jour.

La section Dépense hors BC versus au BC permet de visualiser la dépense hors bon de commande versus celle au bon de commande cumulée à ce jour par trimestre. La dépense au bon de commande provient des factures avec l’état Payé et possède un numéro de bon de commande associé. La dépense hors bon de commande provient des factures avec l’état Payé, mais ne possède pas de numéro de bon de commande associé.

L’information de cette section sert à évaluer la dépense au bon de commande et à déterminer les meilleures approches pour traiter plus de dépenses via le système de bon commande.

En plaçant le pointeur du curseur au-dessus un segment de la barre, vous affichez si le segment dépense est une dépense au bon de commande (Dépense au BC) ou une dépense hors bon de commande (Dépense hors BC), le trimestre et le pourcentage de Dépense hors BC ou au BC cumulé pour le trimestre.

La section Top 10 des fournisseurs permet de visualiser les 10 meilleurs fournisseurs de la société avec la dépense sur facture totale la plus élevée cumulée à ce jour. La section Top 10 des fournisseurs affiche aussi les modalités de paiement et le délai moyen de paiement en jours concernant ces 10 meilleurs fournisseurs. La valeur Total des dépenses représente les dépenses cumulées à ce jour des factures dotées du statut Payé. La valeur Délai moyen de paiement en jours est calculée à l’aide des champs Date de facture et Date de paiement.

L’information de cette section peut servir à négocier les meilleurs taux et conditions avec vos fournisseurs, et à déterminer si les flux de trésorerie sont maximisés en ne payant pas les factures trop tôt, en fonction des modalités de paiement des factures.

La section Tendance des dépenses par type de dépense permet de visualiser les dépenses cumulées à ce jour par trimestre pour les cinq principaux types de dépenses dans Facture. Les dépenses pour les autres types de dépenses de Facture sont combinées dans la catégorie Autres. La dépense par type de dépense provient des factures avec le statut Payé.

L’information de cette section peut être utilisée pour aider à prévoir et à budgéter les dépenses.

En plaçant le pointeur du curseur au-dessus un segment de type de dépense de la barre, vous affichez le type de dépense dans Facture, le trimestre et le pourcentage de dépenses des factures payées qui sont associées au type de dépense depuis le début du trimestre.

La section Méthode de paiement permet de visualiser les dépenses cumulées à ce jour par trimestre pour chaque méthode de paiement utilisée pour payer les factures. La dépense par méthode de paiement provient des factures avec le statut Payé.

L’information de cette section peut servir à optimiser les dépenses en fonction de vos programmes de cartes de crédit.

En plaçant le pointeur du curseur au-dessus un segment de méthode de paiement de la barre, vous affichez la méthode de paiement, le trimestre et le pourcentage de factures payées selon la méthode de paiement.

La section Adoption du BC permet de visualiser le taux d’adoption, représenté en pourcentage pour votre système de bon de commande, cumulatif par trimestre. Le taux d'adoption du bon de commande est défini comme le pourcentage de factures ayant un numéro de bon de commande associé comparativement au nombre total de factures.

L’information de cette section sert à évaluer le taux d'adoption du bon de commande pour votre entreprise et à déterminer les meilleures approches pour traiter plus de dépenses via le système de bon commande.

INFO-BULLES D’INFORMATION

Chaque section de l’Aperçu de la gestion des factures du tableau de bord contient une icône d’information. En cliquant sur l'icône, une info-bulle s’ouvre avec les renseignements sur le calcul pour la section, et le lien En apprendre plus. Le lien En apprendre plus ouvre le Chapitre16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement) dans une fenêtre séparée.

RAPPORTS D’ANALYSE

Chaque section de l’Aperçu de la gestion des factures du tableau de bord contient une icône d’analyse du rapport. Si vous cliquez sur l’icône, la liste des rapports associés à cette section s’affiche.

La sélection d'un rapport dans la liste ouvre le rapport dans une fenêtre séparée.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures se trouve ici :

EMPLACEMENT DES RAPPORTS DE FACTURE DISPONIBLES À PARTIR DU TABLEAU DE BORD

Tous les rapports d'analyse que vous pouvez afficher à partir du tableau de bord Aperçu de la gestion des factures, à l'exception du rapport Dépense sur facture par méthode de paiement et fournisseur – Détails, se trouvent ici :

Le rapport Dépense sur facture par méthode de paiement et fournisseur – Détails se trouve ici :

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures, reportez-vous au Chapitre 16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Certaines mises à jour ont été apportées au tableau de bord Synthèse du responsable du service et à son rapport d’analyse Détails des dépenses du trimestre actuel pour améliorer la précision du tableau de bord et du rapport plus.

Modifications du tableau de bord Synthèse du responsable du service :

Modifications du rapport d’analyse Détails des dépenses du trimestre actuel :

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Vous pouvez accéder au tableau de bord Synthèse du responsable du service à partir de la page Menu d’accès rapide sur le tableau de bord des personas en cliquant sur Responsable du service.

Le tableau de bord des personas se trouve ici :

Le tableau de bord Synthèse du responsable du service se trouve ici :

Pour plus d'informations sur le tableau de bord Synthèse du responsable du service, reportez-vous au Chapitre 16 : Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (anglais seulement).

Le tableau de bord du gestionnaire récupère maintenant des catégories de dépenses supplémentaires pour les repas et les hôtels.

Pour les repas, le tableau de bord utilise désormais les codes de catégories de dépenses et les catégories de dépenses suivants :

Pour les hôtels, le tableau de bord utilise désormais les codes de catégories de dépenses et les catégories de dépenses suivants :

Par le passé, le Tableau de bord du gestionnaire ne récupérait qu’une seule catégorie de repas : Repas, et une catégorie d’hôtels : Hébergement – Suivre la dépense pour chambre.

EMPLACEMENT DU TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord premium se trouve ici :

Le tableau de bord du gestionnaire se trouve ici :

Pour plus d'informations sur le Tableau de bord du gestionnaire, reportez-vous à Analysis/Intelligence : Actionable Analytics User Guide (anglais seulement).

Les rapports Top des dépenses fournisseurs sur facture – Détails et Top des dépenses fournisseurs sur facture – Synthèse auront prochainement de nouvelles invites de commande sur la page des Invites. Les nouvelles invites comprendront des invites suivantes : Date de traitement du paiement et Inclure seulement les articles payés. Ces modifications sont faites pour que ces rapports puissent être utilisés comme rapports d’analyse pour le tableau de bord Aperçu de la gestion des factures.

EMPLACEMENT DES RAPPORTS

Le rapport Top des dépenses fournisseurs sur facture – Détails se trouve ici :

Le rapport Top des dépenses fournisseurs sur facture - Synthèse se trouve ici :

Autres modifications

À l'heure actuelle, chaque fois qu'une entrée de journal dans la base de données des rapports est marquée comme payée manuellement, l'ID d’exécution de tâche est défini automatiquement pour exécuter la tâche 1 et la date d’exécution de tâche associée est définie sur 1-1-2003. Dans cette version, la date d’exécution de tâche pour une entrée de journal marquée comme payée manuellement est maintenant définie sur zéro (vide).

Veuillez noter ces dates :

- Centre de données UE : Terminée mardi le 4 avril 2017

- Centre de données É.-U. : DÉCALÉE AU mercredi 31 mai 2017

Concur annonce la fin de l’assistance pour la version 1.0 du protocole de chiffrement TLS, et une poursuite de l’assistance pour les versions plus sécurisées 1.1 et 1.2 du protocole TLS. À titre d’information, le protocole TLS permet des communications sécuritaires entre un téléphone et un ordinateur dans les deux sens et un service fondé sur l'informatique en nuage.

Notez que, puisque moins de 1 % des utilisateurs de CONCUR se connectent à Solutions Concur en utilisant des navigateurs ou des téléphones limités à la version 1.0, un très petit nombre d'utilisateurs est touché par cet arrêt de l’assistance.

VEUILLEZ NOTER QUE LA NOUVELLE DATE DE FIN DE L’ASSISTANCE EST MAI.

Nous avons repoussé la date de fin de l’assistance afin de laisser à nos clients suffisamment de temps pour prendre connaissance des modifications manuelles à apporter aux paramètres de sécurité de leur navigateur et les implémenter. Ces modifications seront détaillées dans une prochaine version de service.

Objet professionnel / avantage pour le client : Concur prend cette mesure après un examen attentif de la sécurité des clients et de la facilité d'une mise à jour vers les versions plus récentes, plus sécurisées v1.1 et 1.2 du protocole TLS. Ce plan de fin de vie pour TLS v 1.0 permet à nos clients de communiquer avec les services de Concur d'une manière sûre et sécurisée à l’aide de TLS v 1.1 ou d’une version ultérieure.

Après la mise en obsolescence de TLS 1.0 dans concursolutions.com par Concur, Internet Explorer 10 sera mis en file d'attente pour obsolescence en août 2017. Microsoft a mis Internet Explorer 10 en obsolescence depuis le 12 janvier 2016.

Une bannière sera ajoutée à Concur en avril 2017 pour informer les utilisateurs restants d'Internet Explorer 10 que leur version du navigateur ne sera plus prise en charge et qu’ils doivent passer à Internet Explorer 11.

Objet professionnel/avantage pour le client : La mise à niveau vers Internet Explorer 11 permettra aux sociétés d’utiliser un navigateur Microsoft compatible qui, par défaut, prend en charge TLS 1.2.

Concur fournira prochainement un calendrier d’imposition amélioré pour Analysis/Intelligence. Le calendrier d’imposition permet aux organisations de définir leurs périodes de comptabilité indépendamment de l’année civile standard. De nombreuses organisations définissent leur propre calendrier afin de modeler leurs rapports financiers en fonction des saisons de leur secteur d'activité, de comparer leurs résultats avec leurs concurrents directs et d’éviter l’agitation provoquée par la clôture de l'année en janvier.

FUTURES MODIFICATIONS POUR ANALYSIS ET INTELLIGENCE

Avec cette version du calendrier fiscal amélioré, les gestionnaires BI seront en mesure de créer un budget aligné aux trimestres d’exercice. À l'heure actuelle, les gestionnaires BI peuvent uniquement aligner leurs budgets avec les trimestres prévus à l'échéancier.

Cette modification entrainera des améliorations supplémentaires. Par exemple, Concur mettra à jour plusieurs rapports standard et tableaux de bord existants, notamment les tableaux de bord Synthèse du responsable du service et Synthèse de la gestion des dépenses, pour qu'ils puissent être alignés avec l’année d’imposition de la société.

Concur améliorera de l’alerte et le rapport Analytique exploitable Pourcentage du budget pour qu’ils soient envoyés au gestionnaire BI lorsque le pourcentage du budget défini est atteint au cours d'un trimestre financier (pour les entreprises qui ont spécifié un calendrier d’imposition). À l’heure actuelle, il est envoyé selon le trimestre prévu à l'échéancier.

Des informations supplémentaires seront disponibles dans les release notes futures.

Objet professionnel/avantage pour le client : Cette fonctionnalité offre aux clients la flexibilité de définir leurs périodes de comptabilité indépendamment de l’année civile standard.

CE QUE VOIT L’ADMINISTRATEUR

Le calendrier d’imposition amélioré est disponible dans l'outil de Configuration des rapports dans Administration > Dépenses et Administration > Facture.

En outre, l’onglet Configuration du calendrier d'imposition s’intitule maintenant Calendrier d’imposition.

Le calendrier d’imposition a cinq boutons, qui sont décrits dans le tableau suivant :

CONFIGURATION/ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Pour accéder au calendrier d’imposition (Professional) :

1. Cliquer sur Administration > Dépense ou Facture > Configuration des rapports (menu de gauche). La page Configuration des rapports apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Calendrier d’imposition.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Pour accéder au calendrier d’imposition (Standard) :

1. Cliquez sur Administration > Paramètres de dépense ou Paramètres de facture > Configuration des rapports. La page Configuration des rapports apparaît.

2. Cliquez sur l’onglet Calendrier d’imposition.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

L’onglet Configuration de gestionnaire Business Intelligence (BI) sur la page Configuration des rapports sera renommé Préférences. En outre, les paramètres du gestionnaire BI sur la page seront renommés pour améliorer la lisibilité des paramètres.

Objet professionnel/avantage pour le client : Ces changements améliorent la facilité d'utilisation de l'onglet et permettent d’accroitre la capacité de l'onglet à soutenir l'ajout de paramètres de préférences futurs.

CE QUE VOIT L’ADMINISTRATEUR

L'onglet est renommé Préférences et les paramètres sont renommés :

EMPLACEMENT DE L’ONGLET PRÉFÉRENCES

Pour accéder à l’onglet Préférences (Professional) :

1. Cliquez sur Administration > Dépense ou Facture > Configuration des rapports (menu de gauche). La page Configuration des rapports apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Préférences.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Pour accéder à l’onglet Préférences (Standard) :

1. Cliquez sur Administration > Paramètres de dépense ou Paramètres de facture > Configuration des rapports. La page Configuration des rapports apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Préférences.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

CONFIGURATION/ACTIVATION DE LA FONCTIONNALITÉ

Concur mettra en œuvre cette modification avec la version de mai; il n’y a aucune étape de configuration ou d'activation.

L’assistance proposée pour les navigateurs Microsoft Internet Explorer (IE) version 10 utilisés avec les produits Concur se terminera le 18 août 2017. Concur recommande fortement aux clients utilisant IE v.10 de passer à la version du navigateur IE la plus récente avant cette date, ou bien d’installer et d’utiliser un autre navigateur pris en charge.

IMPORTANT : Ce changement résulte par ailleurs du passage au statut obsolète de TLS 1.0. La mise à niveau vers Internet Explorer 11 permettra aux sociétés d’utiliser un navigateur Microsoft compatible qui, par défaut, prend en charge TLS 1.2.

Historique : Depuis le 12 janvier 2016, seule la version la plus récente d'Internet Explorer disponible pour un système d'exploitation pris en charge reçoit une assistance technique et des mises à jour de sécurité de Microsoft conformément à son Programme du cycle de vie des produits (voir https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer).

Pour plus d'informations sur les navigateurs pris en charge pour les produits Concur, reportez-vous à la section Assistance pour le navigateur du document Concur : Travel & Expense Supported Configurations - Client Version.