Pour téléverser et importer un fichier modèle :

1. Sur la page Importation bancaire, cliquez sur Parcourir.

2. Dans la fenêtre Ouvrir, sélectionnez le fichier de modèle de fournisseur que vous avez rempli et cliquez sur Ouvrir. Le bouton Importer devient actif.

3. Cliquez sur Importer. Le système traite les données et la boîte de dialogue Sommaire de l'importation affiche les résultats de l'importation, notamment :

   • Fiches traitées : nombre de fiches traitées par le système (montant total)

   • Fiches rejetées : nombre de fiches que le système n'a pas pu importer, ce qui a conduit au rejet de la fiche

4. Modifiez les informations, puis cliquez sur Fermer. Vous pourrez vérifier en détails les résultats qui s'affichent dans la boîte de dialogue de l'étape suivante.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à Facture : Vendor Banking Import User Guide.