Resumen administrativo de la edición estándar de análisis/inteligencia de mayo de 2017
Última actualización: 2 de junio de 2017
Modificaciones de modelo
Campos nuevos: Campos de calendario fiscalCon esta release, se presentan nuevos campos relacionados con los nombres del calendario fiscal para gastos y facturas.
DESCRIPCIÓN: Estos campos se agregaron al modelo para admitir la función Calendario fiscal mejorado planificada para la release de julio. Estos campos ahora permiten que los usuarios generen informes sobre los calendarios fiscales definidos en la función Calendario fiscal mejorado. Estos campos no se completarán hasta que se libere la función Calendario fiscal mejorado.
Los nuevos campos relacionados con los nombres del calendario fiscal se encuentran en las siguientes carpetas:
- Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha de envío para el pago
- Gasto > Informes de gastos > Fechas y estados de informes > Atributos de fecha actual
- Gasto > Informes de gastos > Información de entrada > Atributos de fecha de transacción
- Factura > Fechas y estados de solicitudes de pago > Atributos de fecha actual
Con esta release, se presentan los nuevos filtros relacionados con la fecha de envío para el pago y la fecha de pago para gastos.
DESCRIPCIÓN: Estos filtros permiten que los usuarios filtren los informes en función de la fecha de envío para el pago y la fecha de pago de los últimos 7 días y del último trimestre.
Los nuevos filtros relacionados con la fecha de envío para el pago y la fecha de pago se encuentran en las siguientes carpetas:
- Gasto > Informes de gastos > Filtros comunes de encabezado de informe > Filtros basados en la fecha de envío para el pago
- Gasto > Informes de gastos > Filtros comunes de encabezado de informe > Filtros basados en la fecha de pago
Cambios del informe
Informe de factura nuevo: Detalles de participanteLos clientes de Análisis e inteligencia pueden usar el nuevo informe Detalles de participante para ver el gasto en función de empleados y la información de participantes para gastos que tienen participantes asociados.
El informe Detalles de participante se puede ejecutar para ofrecer el panorama general o para un conjunto seleccionado de solicitudes de pago que representan el dinero que gasta un empleado para cubrir los gastos de otros empleados, clientes que no son empleados o clientes potenciales.
UBICACIÓN DEL INFORME
El informe se encuentra aquí:
- Análisis > Informes estándar > Factura
- Inteligencia > Informes estándar > Factura
Los informes Detalles de gastos de proveedores principales de facturas y Resumen de gastos de proveedores principales de facturas ahora tienen nuevas solicitudes en la página Solicitudes. Las nuevas solicitudes incluyen solicitudes para Fecha de procesamiento de pago y Primera fecha de aprobación. Estos cambios se realizaron para permitir que estos informes se utilicen como informes de detalles para el panel Resumen general de gestión de facturas.
UBICACIÓN DE LOS INFORMES
El informe Detalles de gastos de proveedores principales de facturas se encuentra aquí:
- Inteligencia > Informes estándar > Factura
El informe Resumen de gastos de proveedores principales de facturas se encuentra aquí:
- Análisis > Informes estándar > Factura
- Inteligencia > Informes estándar > Factura
En el panel Resumen general de gestión, la sección Tendencia de gastos por tipo de gastos se sustituyó por la sección Los 5 tipos de gastos principales y se agregaron al panel los informes de obtención de detalles para cada sección del panel, excepto Método de pago. El informe de obtención de detalles para la sección Método de pago se agregó en la release de abril.
LOS 5 TIPOS DE GASTOS PRINCIPALES
La sección de Los 5 tipos de gastos principales provee una visualización del gasto desde el año hasta la fecha por trimestre para los cinco tipos de gastos principales de facturas. El gasto por tipo de gasto proviene de facturas que tienen estado de Pagadas.
La información de esta sección se puede utilizar para facilitar la generación de la predicción y el presupuesto de los gastos.
Al posicionar el puntero en una barra, se muestra el tipo de gasto de facturas y el gasto total de las facturas pagadas que están asociadas al tipo de gasto desde el año hasta la fecha.
INFORMES DE OBTENCIÓN DE DETALLES
Cada sección del panel del Resumen general de gestión de facturas contiene el icono de informe de obtención de detalles. Al hacer clic en el icono, se abre la lista de informes asociada a la sección, incluido un informe detallado de la sección. El primer informe en la lista es el informe detallado asociado a la sección.
Con esta release, se agregó al panel el informe detallado para las siguientes secciones:
- Pagaderas antiguas
- Gastos totales de facturas
- Los 5 tipos de gastos principales
- Los 10 proveedores principales
- Gastos de órdenes de compra en comparación con gastos que no están relacionados con órdenes de compra
- Adopción de órdenes de compra
GASTOS TOTALES DE FACTURAS Y LOS 5 TIPOS DE GASTOS PRINCIPALES
Las secciones Gastos totales de facturas y Los 5 tipos de gastos principales tienen el mismo informe detallado. Volvimos a usar nuestro informe Informes estándar > Factura, el informe Tendencia de gastos por tipo de gastos. Con esta release, el informe Tendencia de gastos por tipo de gastos ahora también incluye los totales y subtotales por trimestre.
LOS 10 PROVEEDORES PRINCIPALES
Las selecciones que realiza para la solicitud Seleccionar fecha determinan las solicitudes que se muestran en la página. Por ejemplo, si selecciona las opciones Fecha de procesamiento de pago y Desde el año hasta la fecha, solo se visualizarán las solicitudes Seleccionar fecha y Rango.
GASTOS DE ÓRDENES DE COMPRA EN COMPARACIÓN CON GASTOS QUE NO ESTÁN RELACIONADOS CON ÓRDENES DE COMPRA Y ADOPCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Las secciones Gastos de órdenes de compra en comparación con gastos que no están relacionados con órdenes de compra y Adopción de órdenes de compra tienen el mismo informe detallado.
UBICACIÓN DEL PANEL
Puede acceder al panel del Resumen general de gestión de facturas desde la página de Menú de acceso rápido en el panel de persona al hacer clic en Resumen general de gestión.
El panel de persona se encuentra aquí:
- Inteligencia - Informes estándar > Panel de persona
El panel del Resumen general de gestión de facturas se encuentra aquí:
- Inteligencia - Informes estándar > Panel de persona > Resumen general de gestión de facturas
UBICACIÓN DE LOS INFORMES DE FACTURAS DISPONIBLES DESDE EL PANEL
Todos los informes de obtención de detalles que puede ver desde el panel de Resumen general de gestión de facturas, excepto Tendencia de gastos por tipo de gastos y Detalles de gastos de proveedores principales de facturas, se encuentran aquí:
- Inteligencia - Informes estándar > Panel de persona > Resumen general de gestión de facturas> Informes detallados
Los informes Tendencia de gastos por tipo de gastos y Detalles de gastos de proveedores principales de facturas se encuentran aquí:
- Inteligencia > Informes estándar > Factura
Para obtener más información acerca del panel de Resumen general de gestión de facturas, consulte el Capítulo 16 : Carpeta – Panel de persona en los informes estándar por carpeta de la guía (solo en inglés).
Actualización: Informe Empleados con comprobantes electrónicos habilitadosLa solicitud Estado de comprobante electrónico para el informe Empleados con comprobantes electrónicos habilitados se actualizó para los estados de comprobantes electrónicos de cero (en blanco). La opción Anular selección se agregó a la solicitud Estado de comprobante electrónico para que los clientes puedan ejecutar el informe sin seleccionar una opción (Si, No, Ambos).
- Si se selecciona Sí para la solicitud Estado de comprobante electrónico al generar el informe, este mostrará los empleados que tienen habilitados los comprobantes electrónicos.
- Si se selecciona No, el informe mostrará los empleados que tienen inhabilitados los comprobantes electrónicos.
- Si se selecciona Ambos, el informe mostrará tanto los empleados que tienen habilitados los comprobantes electrónicos como los que los tienen inhabilitados.
- Si no se selecciona ninguna de las opciones (Sí, No, Ambos), el informe mostrará los empleados no tienen ni habilitados ni inhabilitados los comprobantes electrónicos, los empleados que los tienen habilitados y los que los tienen inhabilitados.
UBICACIÓN DEL INFORME
El informe se encuentra aquí:
- Análisis - Informes estándar > Comprobante electrónico > Empleados con comprobantes electrónicos habilitados
- Inteligencia - Informes estándar > Comprobante electrónico > Empleados con comprobantes electrónicos habilitados
Otros cambios
Opción de exclusión para el calendario fiscal mejoradoConcur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio. La función de calendario fiscal mejorado se habilitará para todos los clientes en julio.
Antes de poner a disposición el calendario fiscal mejorado de forma general en julio, si necesita más tiempo para este cambio, la función se puede aplazar hasta septiembre de 2017.
Para aplazar la función de calendario fiscal mejorado, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Concur para informar que no desea que lo incluyan en la actualización del calendario fiscal en julio.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQ)
Pregunta | Respuesta |
|---|---|
¿Qué debo hacer para habilitar la función de calendario fiscal mejorado? | La función de calendario fiscal mejorado se habilitará para todos los clientes en julio. |
¿Qué puedo hacer si necesito más tiempo para prepararme para este cambio? | Antes de poner a disposición el calendario fiscal mejorado de forma general en julio, si necesita más tiempo para este cambio, la función se puede aplazar hasta septiembre de 2017. Para aplazar la función de calendario fiscal mejorado, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Concur para informar que no desea que lo incluyan en la actualización del calendario fiscal en julio. |
¿Se migrarán mis calendarios fiscales existentes? | Sí, se migrarán los calendarios de los clientes que tengan habilitada la función en julio. Para los clientes que deciden no actualizar los calendarios fiscales en julio, no se migrarán los calendarios en septiembre. Tendrán que ingresar información en sus calendarios y presupuestos después de la release de septiembre. |
¿Se migrarán los presupuestos agregados por los gerentes de inteligencia comercial? | Sí, se migrarán los presupuestos de los clientes que tienen habilitada la función en julio, a menos que anteriormente hayan ingresado un ejercicio no relacionado con el calendario (un ejercicio que no se alinea con el año calendario). No se migrarán los presupuestos de ejercicios no relacionados con el calendario. |
El ejercicio de mi empresa se alinea con el año calendario, de modo que nunca necesitamos crear un calendario fiscal. ¿Esta nueva función nos afecta de algún modo? | La función de presupuesto se está mejorando para que los presupuestos se alineen a los trimestres fiscales. Las empresas deben definir un calendario fiscal para que los gerentes de inteligencia comercial agreguen y actualicen los presupuestos. |
¿Se modificarán las alertas prácticas? | En una release futura, se incluirá una alerta adicional como porcentaje del presupuesto de Análisis prácticos que se alineará con el trimestre fiscal de una empresa. |
¿Se modificará el modelo de Cognos? | Sí, se pondrán a disposición campos adicionales que admiten ejercicios en la release de julio. En las notas de la release de julio se ofrecerá más información sobre estos campos. |
¿Se modificarán los informes de Cognos? | En una release futura, se presentará una versión mejorada del panel Resumen general de gerente de departamento que se puede alinear con un ejercicio. En notas de releases futuras, se ofrecerá más información. |
Para obtener más información sobre el calendario fiscal mejorado, consulte la nota de la release **Cambios planificados** Calendario fiscal mejorado en Cambios planificados en este resumen administrativo.
Cambios planificados
Otros cambios: **Cambios planificados** Calendario fiscal mejoradoConcur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio. Un calendario fiscal permite que las organizaciones definan los períodos contables independientes del año calendario estándar. Muchas organizaciones definen sus propios calendarios para modelar la generación de informes financieros de modo que reflejen las temporadas en sus negocios para comparar resultados con la competencia directa, y para evitar la temporada alta de fin de año en enero.
El nuevo calendario fiscal ofrece más flexibilidad e información detallada. Muestra el ejercicio actual y los pasados, además de todos los períodos fiscales en estos ejercicios.
Los ejercicios tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. Cada ejercicio puede tener una duración diferente para adaptarse a los años bisiestos, ejercicios breves o ejercicios extensos. (Las organizaciones utilizan ejercicios breves y ejercicios extensos cuando cambian la fecha de inicio del ejercicio). Los ejercicios no se pueden superponer con ejercicios anteriores y no pueden existir brechas entre ejercicios.
Con el nuevo calendario fiscal, los períodos fiscales pueden tener duraciones diferentes dentro de un ejercicio; típicamente representan meses.
PRÓXIMOS CAMBIOS PARA ANÁLISIS E INTELIGENCIA
Con el lanzamiento del calendario fiscal mejorado, los gerentes de inteligencia comercial podrán crear un presupuesto que se alinee con los trimestres fiscales. Actualmente, los gerentes de inteligencia comercial solo pueden alinear sus presupuestos con los trimestres fiscales.
Las mejoras adicionales vendrán con este cambio. Por ejemplo, Concur actualizará varios paneles e informes estándar existentes, incluyendo los paneles de Resumen general de gestión de gastos y los Resumen general de gerente de departamento.
Concur también presentará una alerta adicional como porcentaje del presupuesto de Análisis prácticos que se puede enviar al gerente de inteligencia comercial cuando se alcanza el porcentaje de presupuesto definido durante un trimestre fiscal (para empresas que tienen un calendario fiscal específico). La alerta actual de Análisis prácticos Porcentaje de presupuesto se envía en función del trimestre del calendario.
En notas de releases futuras, se pondrá a disposición información adicional.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: esta función ofrece a los clientes la flexibilidad de definir los períodos contables independientemente del año calendario estándar.
LO QUE VE EL ADMINISTRADOR
El calendario fiscal mejorado está disponible en la herramienta Configuración de informes en Administración > Gastos y en Administración > Facturas.
Además, la pestaña de Configuración del calendario fiscal ahora se llama Calendario fiscal.
El calendario fiscal tiene cinco botones, que se describen en la siguiente tabla:
Botón | Descripción |
|---|---|
Nueva | Permite al administrador crear un calendario fiscal nuevo. |
Modificar | Permite al administrador modificar un calendario fiscal existente. |
Activar | Permite al administrador activar un calendario fiscal nuevo. |
Desactivar | Permite al administrador desactivar un calendario fiscal nuevo. |
Eliminar | Permite al administrador quitar un calendario fiscal nuevo. |
ACTIVACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN
Concur programa presentar el calendario fiscal mejorado para análisis/inteligencia en julio.
Para acceder al calendario fiscal (edición profesional):
Haga clic en Administración > Gastos o en Facturas > Configuración de informes (menú de la izquierda). Aparecerá la página Configuración de informes.
Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.
Para obtener más información, consulte Compartido: Guía rápida de configuración de informes (solo en inglés).
Para acceder al calendario fiscal (edición estándar):
Haga clic en Administración > Configuración de gastos o Configuración de facturas > Configuración de informes. Aparecerá la página Configuración de informes.
Haga clic en la pestaña Calendario fiscal.
Para obtener más información, consulte Compartido: Guía rápida de configuración de informes para la edición estándar de Concur (solo en inglés).
Otros cambios: **Cambios planificados** Cambios en la página de configuración de informesLa pestaña Configuración de gestión de inteligencia comercial (BI) en la página Configuración de informes (Administración > Gastos o Facturas) en la edición profesional de Concur se llamará Preferencias. También se cambiará el nombre de la configuración de gestión de inteligencia comercial en la página para mejorar la legibilidad de la configuración.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Estas modificaciones mejoran la usabilidad de la pestaña y expanden su objetivo para tener compatibilidad con la adhesión de la configuración de preferencias futura.
LO QUE VE EL ADMINISTRADOR
Se cambiará el nombre de la pestaña a Preferencias y se cambiarán los nombres de las opciones de configuración:
- Se cambiará el nombre de la opción de configuración Si es verdadero y si el campo de gerente de inteligencia comercial está vacío, usar el aprobador de informes para el gerente de inteligencia comercial a Si el gerente de inteligencia comercial está vacío, usar el aprobador de informes para el gerente de inteligencia comercial.
- Se cambiará el nombre de la opción de configuración Permitir que los usuarios con el campo de gerente de inteligencia comercial completo vean el enlace de Cognos a Mostrar la opción de menú de informes para gerentes de inteligencia comercial.
UBICACIÓN DE LA PESTAÑA DE PREFERENCIAS
Para acceder a la pestaña de preferencias (solo edición profesional):
Haga clic en Administración > Gastos o en Facturas > Configuración de informes (menú de la izquierda). Aparecerá la página Configuración de informes.
Haga clic en la pestaña Preferencias.
Para obtener más información, consulte Compartido: Guía rápida de configuración de informes (solo en inglés).
ACTIVACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN
Concur implementará este cambio de forma automática, por lo que no hay pasos de configuración y activación.
Otros cambios: **Cambios planificados** Compatibilidad del navegador Microsoft IE v.10 finaliza el 18 de agosto de 2017La compatibilidad con los navegadores de Microsoft Internet Explorer (IE) versión 10 con los productos de Concur finalizará el 18 de agosto de 2017. Concur aconseja firmemente a los clientes que utilicen IE v.10 para actualizar a la última versión del navegador IE antes de dicha fecha o que instalen y usen otro navegador compatible.
Otros cambios: **Cambios planificados** Fin de la compatibilidad con el protocolo de cifrado TLS v 1.0 - FECHA MOVIDA PARA EL CENTRO DE DATOS DE EE. UU.Tenga en cuenta estas fechas:
- Centro de datos de la U.E.: Completada el martes 4 de abril de 2017
- Centro de datos de EE. UU.: MOVIDO AL miércoles 12 de abril de 2017
Concur anuncia el fin del ciclo de compatibilidad para la versión 1.0 del protocolo de cifrado TLS. Continúa la compatibilidad para las versiones más seguras 1.1 y 1.2 de TLS. De fondo, el protocolo de TLS permite comunicaciones de ida y vuelta seguras entre un teléfono o equipo y un servicio basado en la nube.
Tenga en cuenta que menos de un 1% de los usuarios de Concur están conectados en Concur Solutions utilizando navegadores o teléfonos limitados a la versión 1.0. Por ende, es una cantidad de usuarios muy pequeña la que se ve afectada por la interrupción de la compatibilidad.
TENGA EN CUENTA LA NUEVA FECHA DE FIN DE COMPATIBILIDAD
Movimos la fecha a fin de dar a nuestros clientes tiempo suficiente para entender y hacer los cambios manuales necesarios en las opciones de seguridad de su navegador. Estos cambios se detallarán en una próxima release de servicios.
Objetivo empresarial/Beneficio del cliente: Concur toma este paso después de una consideración exhaustiva de la seguridad del cliente y de la facilidad de realizar un upgrade a las versiones más seguras 1.1 y 1.2 de TLS. Este final del plan de vida para la versión 1.0 de TLS garantiza que nuestros clientes se comunican con los servicios de Concur de un modo seguro a través de la versión 1.1 de TLS y superiores.