Configurar la cuenta de fondos de cheques
Revisar la configuración incluye los siguientes pasos:
Configurar la cuenta de fondos de cheques
Para configurar la cuenta de fondos para cheques, realice lo siguiente:
Haga clic en Gerente de pagos.
Haga clic en Configuración de cheque. Aparecerá la página Lista de configuraciones de verificación.
Haga clic en Agregar configuración de cheque. Aparecerá la pestaña Cuenta de la página Configuración de cheque.
En la página Configuración de cheque, complete los campos utilizando la información en la tabla a continuación (tenga en cuenta que la apariencia del campo se basa en la selección de moneda):
Campo
Descripción
Nombre de la cuenta
Obligatorio: El nombre de la cuenta.
Hora de cierre
Obligatorio: La hora en la cual cerrarán los lotes que utilizan esta cuenta de financiación y no aceptarán más demandas de pago.
NOTA: Cualquier horario establecido después de las 5 p. m. CST se procesará al día siguiente.
Cuenta de efectivo
Este es el código contable que aparecerá en el campo “Código de la cuenta de efectivo”, en el Extracto contable estándar, para los pagos realizados con esta cuenta de fondos.
Cuenta de pasivo
Este es el código contable que aparecerá en el campo “Código de la cuenta de pasivo”, en el Extracto contable estándar, para los pagos realizados con esta cuenta de fondos.
Nombre del banco
Obligatorio: El nombre del banco que brinda la cuenta.
Moneda
Seleccione una de las siguientes:
USD (Dólares estadounidenses)
CAD (Dólares canadienses)
Número de ruta
Obligatorio: Es el número de identificación del banco.
Código de sucursal
Obligatorio: Este el número de identificación de la sucursal del banco.
Número de institución
Obligatorio: Este el número de identificación de la institución bancaria.
Número de cuenta
Obligatorio: Es el número de la cuenta de fondos.
Siguiente número de cheque
Obligatorio: El número a asignarse al siguiente cheque por emitir.
Dirección 1
Obligatorio: La dirección del banco de financiación.
Dirección 2
La dirección secundaria del banco de financiación.
Ciudad
Obligatorio: La ciudad en la cual reside el banco.
Estado
Obligatorio: El estado en el cual reside el banco.
Territorio
Obligatorio: El territorio en el cual reside el banco.
Código postal
Obligatorio: El código postal de la dirección en la cual reside el banco.
Código postal
Obligatorio: El código postal de la dirección en la cual reside el banco.
Nombre
Obligatorio: Este es el nombre del empleado del cliente con el que SAP Concur debe comunicarse en caso de problemas bancarios o de financiación.
Correo electrónico
Obligatorio: El correo electrónico del empleado del cliente.
Teléfono
Obligatorio: El teléfono del empleado del cliente.
Revise la información de la cuenta de financiación para comprobar su exactitud, luego haga clic en Guardar.
Para obtener más información, consulte Factura: Guía de usuario de pago de facturas.