Administrador de pagos: información general

La función Gerente de pagos permite a un usuario administrar lotes de facturas y ejecutar, buscar y descargar archivos de importación y extractos. Si su empresa agregó la funcionalidad Pago de facturas al Gerente de pagos, tendrá opciones adicionales, como importar información bancaria del proveedor, trabajar con configuraciones de cheque, administrar cuentas de fondos, y supervisar y manejar facturas.

Definiciones

La tabla a continuación describe las definiciones de los términos del Gerente de pagos:

Campo	Descripción
Banco	La institución que proporciona los servicios de financiación.
Lote	Una colección de demandas de pago programadas para el pago y uso compartido de la misma cuenta de fondos.
Cierre del lote	La fecha en que el lote ya no acepta demandas de pago nuevas.
Apertura del lote	La fecha en que el lote se crea y comienza a aceptar demandas de pago.
Cronograma del lote	Las fechas de envío y cierre definidas del lote.
Envíos de lote	La fecha en que el sistema envía las demandas de pago para el procesamiento.
Fecha de vencimiento	La fecha de pago programada. Esta se calcula en la creación inicial de la Fecha de factura además de los Plazos de pago, y puede sobrescribirse.
Confirmación de la cuenta bancaria de fondos	El proceso en el que el Pago de facturas valida la cuenta bancaria de fondos.
Fecha de financiación	La fecha en la cual se financiará el lote de pago.
Importación a pedido	Una importación que puede realizarse desde adentro de la interfaz de usuario de Facturas, en lugar de usar los servicios por la noche de SAP Concur para realizar la tarea.
Ciclo de pago	El número de días desde el inicio de la solicitud de financiación al pago real.
Factura	Una solicitud de pago de productos y servicios (generalmente una factura, solicitud de cheque, etc.).
Demanda de pago	Una colección de facturas al mismo proveedor.
Plazos de pago	El período (en días calendario) permitido para que un comprador pague el monto adeudado a un proveedor (por ejemplo, 30, 60 o 90 días).
Método de pago	Manera en la cual los fondos se proporcionan al proveedor.
Proveedor	Parte que brinda productos o servicios al cliente.
Importación de proveedores	Por la noche o a pedido, la importación de la información bancaria, de contacto, dirección o de otro tipo del proveedor a través de un archivo de datos o entrada directa mediante la interfaz de usuario.
Comprobante (tarjeta)	Pago por una tarjeta de crédito de archivo que el proveedor utiliza en el aviso para debitar el monto autorizado de la cuenta de la tarjeta del cliente.

Rol obligatorio

Para activar esta función, el usuario debe tener el rol de Administrador de facturas.

Para obtener más información sobre los procesos generales del gerente de pagos, consulte la carpeta Procesos generales.

Para obtener más información sobre los procesos de pago de facturas, consulte la carpeta Procesos de pago de facturas.