Analysis/Intelligence edice Professional – souhrn pro správce – září 2017
Poslední aktualizace: 15. září 2017
Změny modelu
Nová pole: ID obrázku stvrzenky a zdroj vytvořeníV této verzi jsou pro Expense (Výdaje) k dispozici nová pole s informacemi o hostovi.
POPIS: Tato nová pole dovolují uživatelům vykazovat ID pro obrázky stvrzenek generované mobilní aplikací a zda obrázek stvrzenky pochází z mobilní aplikace nebo z webu.
Nová pole související mobilní aplikací najdete v těchto složkách:
- Výdaje > Výkazy výdajů > Mobilní položka rychlých výdajů
- Výdaje > Výkazy výdajů > Informace o položce > Dodatečné detaily položky
V této verzi jsou nová pole, která byla dříve dostupná v modelu Cognos pro Configuration (Konfigurace) a Expense (Výdaje).
POPIS: Pole Příznak záznamu Je systémové, Název firemní politiky a Klíč příznaku Je aktivní byla dostupná ve starším modelu Cognos a nyní jsou k dispozici v aktuálním modelu Cognos.
Nová pole najdete v těchto složkách:
- Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Klíče
- Konfigurace > Typ a kategorie výdajů, Typy platby > Typy výdajů
- Konfigurace > Politiky > Politiky faktur
Změny lokalizace
Další výkazy jsou nyní dostupné v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštiněV červnové verzi Concur přidal do výkazů, modelu a archivu Analýzy/Intelligence podporu nizozemštiny, italštiny, korejštiny a švédštiny.
Od červnové verze je většina výkazů ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence dostupná v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině pro uživatele, kteří mají nastaven jazyk obsahu na nizozemština, italština, korejština a/nebo švédština.
Od zářijové verze jsou nyní dostupné v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině následující výkazy ve složce Analýza – standardní výkazy:
- Firemně zúčtované karty > Sladění zúčtovaných transakcí společnosti (kalendářní měsíc)
- Firemně zúčtované karty > Sladění zúčtovaných transakcí společnosti – detail (kalendářní měsíc)
- Faktury > Shrnutí účastníka
- Faktury > Výkaz úpravy daně ve fakturách
- Faktury > Platební jednání a platební morálka
Od zářijové verze jsou nyní dostupné v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině následující výkazy ve složce Intelligence – standardní výkazy:
- Firemně zúčtované karty > Sladění zúčtovaných transakcí společnosti (kalendářní měsíc)
- Firemně zúčtované karty > Sladění zúčtovaných transakcí společnosti – detail (kalendářní měsíc)
- Faktury > Shrnutí účastníka
- Faktury > Výkaz úpravy daně ve fakturách
- Faktury > Platební jednání a platební morálka
- Faktury > Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily
- Soukromé panely > Přehled manažera oddělení > Detailní výkazy > Výjimky firemní politiky podle zaměstnance – detaily
- Soukromé panely > Přehled správy výdajů > Detailní výkazy > Detaily hotovostních výdajových transakcí
- Soukromé panely > Přehled správy výdajů > Detailní výkazy > Detaily soukromé transakce
VÝKAZY, KTERÉ ZATÍM NEJSOU LOKALIZOVANÉ
Některé výkazy ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence zatím nejsou v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině k dispozici. Concur plánuje dokončit lokalizaci těchto výkazů v další verzi.
Než budou tyto výkazy lokalizovány, budou se zobrazovat v americké angličtině.
DALŠÍ INFORMACE
Další informace o nastavení jazyka v Cognos najdete na informačním listu Localization for Analysis/Intelligence.
Změny výkazu
Export kruhových grafů do Microsoft ExceluPři exportu kruhových grafů do Microsoft Excelu někdy v Cognos verze 10.2.1 docházelo k nesprávnému vykreslení. Abychom zajistili správný export informací, které se zobrazovaly v kruhových grafech, odebrali jsme kruhové grafy z následujících výkazů a informace z nich se nyní zobrazují ve sloupcovém grafu:
- Analýza – - standardní výkazy > Správa > Přehled výdajů a cestování
- Intelligence – - standardní výkazy > Správa > Přehled výdajů a cestování
- Intelligence - standardní výkazy > Faktury > Stručný souhrn faktur
- Intelligence - standardní výkazy > Výdaje > Stručný souhrn faktur
PŘEHLED VÝDAJŮ A CESTOVÁNÍ
Kruhový graf v části Schvalování výkazů výdajů – stárnutí je nyní sloupcovým grafem a kruhový graf v části Celkové dodatečné poplatky letecké společnosti je nyní sloupcovým grafem.
STRUČNÝ SOUHRN FAKTUR
Kruhový graf v části Celkové fakturační výdaje podle typu výdaje je nyní sloupcovým grafem.
PROVOZNÍ STRUČNÝ PŘEHLED
Kruhový graf v části Celkové výdaje podle typu výdaje je nyní sloupcovým grafem.
Ostatní změny
Další informace o rozšířeném fiskálním kalendářiConcur v srpnové verzi uvádí rozšířený fiskální kalendář pro Analýzu/Intelligence. Upozorňujeme, že některé změny dat fiskálního roku nebo rozpočtů v následujících rozmezích dat nemusely být migrovány do rozšířeného fiskálního kalendáře a do implementace rozpočtu. Změny, které nebyly migrovány, budete muset zadat znovu.
- EMEA: 10. srpna 2017 – 19. srpna 2017
- USA: 14. srpna 2017 – 19. srpna 2017
Pokud se změny dat fiskálního roku nebo rozpočtu zobrazují v uživatelském rozhraní, byla veškerá data správně migrována a změny nemusíte znovu zadávat.
V rámci rozšíření rozšířeného fiskálního kalendáře jsme provedli také několik změn modelu. Jedna ze změn v modelu je přidání polí Název roku, například pole Název roku (Výdaje > Seznamy > Rozpočet zaměstnance), a změna dosavadních polí pro rok na klíčová, například pole Rok (Výdaje > Seznamy > Rozpočet zaměstnance). Celý seznam polí Fiskální rok a Název fiskálního roku, kterých se změna týká, najdete v tomto tématu v části Změny modelu pole Fiskální rok pro rozšířený fiskální kalendář.
Ve všech vlastních výkazech, kde se používá pole Rok jako sloupec zobrazený ve výkazu, se bude muset nahradit pole Rok novou verzí pole Název roku. Se zavedením nového rozšířeného fiskálního kalendáře se pole Rok staly klíčovými poli a hodnoty roku v polích Rok se zkonvertovaly na klíčové hodnoty, takže zobrazení polí Rok ve výkazech již nemusí být smysluplné.
Příklad: před srpnovou verzí by pole Rok obsahovala hodnotu roku, například 2016, 2017 nebo 2018, a všechna nová pole Název roku přidaná do modelu byla prázdná. Od srpnové verze se pole Rok stává klíčovým polem a hodnoty roku v polích se konvertují na klíčové hodnoty, například 2, 3 nebo 4, a nová pole Název roku jsou naplněna názvem roku, které zadal zákazník při zadávání fiskálních roků, například 2016, 2017 nebo 2018.
ROK VE VÝPOČTU FILTRU
Scénář: 2018 je aktuální fiskální rok vaší společnosti a ve výpočtu filtru používáte pole Fiskální rok k získání dat za minulý rok (2017).
Před zavedením fiskálních změn mohly výkazy obsahovat takovýto filtr:
[Fiskální rok]=([Fiskální rok aktuálního data] - 1)
Tento výpočet by vrátil výsledek 2017.
Po zavedení fiskálních změn je nyní pole Fiskální rok klíčovou hodnotou bez dalšího významu a výsledek tohoto výpočtu by byl nesprávný.
Příklad:
Pokud je v poli Fiskální rok hodnota 1, tedy 1-1 = 0. Neexistuje žádný rok s klíčem 0, výkaz tedy nebude mít žádný výsledek.
Abyste tento problém vyřešili, je nutné ve filtru nahradit pole Fiskální rok polem Název fiskálního roku:
[Název fiskálního roku]=([Název fiskálního roku aktuálního data] - 1)
Aktualizací filtru je zajištěno, aby byl výsledek výpočtu fiskálního roku správný. S aktualizovaným flitrem se zobrazí správné výsledky pro fiskální rok 2017.
PŘÍKLAD FISKÁLNÍHO ROKU VE VÝKAZECH
Scénář: Vaše společnost používá pole Fiskální rok jako položku, která se zobrazí ve výkazu nebo v mřížce.
Po zavedení fiskálních změn je pole Fiskální rok nyní klíčovou hodnotou bez významu, takže ve výkazech, které používají pole Fiskální rok, se nyní namísto fiskálního roku zobrazuje nová klíčová hodnota.
Aby se ve výkazech zobrazil název aktuálního fiskálního roku, musíte ve výkazech nahradit pole Fiskální rok polem Název fiskálního roku.
**DŮLEŽITÉ** OSVĚDČENÉ POSTUPY PRO POLE NÁZVU ROKU
Hodnota pole Název roku je název fiskálního roku, které zadává správce výdajů do pole Název fiskálního roku při přidávání nebo změnách roku fiskálního kalendáře na záložce Fiskální kalendář v Konfiguraci výkaznictví. Do pole Název fiskálního roku můžete zadat libovolný text, například FY2017 nebo Fiskální rok 2017. Správce musí zadávat název fiskálního roku tak, jak chce jeho společnost zobrazit název fiskálního roku ve výkazech.
Příklad: pokud chcete vaše společnost použít pole Název roku ve výpočtech, například ve výkaznictví „loňského roku“, správce musí do pole Název fiskálního roku zadat číslo roku, jako 2017.
ZMĚNY MODELU POLE FISKÁLNÍ ROK PRO ROZŠÍŘENÝ FISKÁLNÍ KALENDÁŘ
Se zavedením rozšířeného fiskálního kalendáře v srpnové verzi se změnila následující pole Rok na klíčová a nyní je nová verze pole Název roku umístěna ve stejné složce jako pole Rok v modelu:
- Fiskální rok prvního odeslání (Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data prvního odeslání)
- Fiskální rok prvního schválení (Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data prvního schválení)
- Fiskální rok (Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data odeslání k platbě)
- Fiskální rok proplacení (Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data proplacení)
- Fiskální rok aktuálního data (Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy aktuálního data)
- Fiskální rok transakce (Výdaje > Výkazy výdajů > Informace o položce > Atributy data transakce)
- Rok (Výdaje > Seznamy > Rozpočet zaměstnance)
- Fiskální rok aktuálního data (Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy aktuálního data)
- Fiskální rok (Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data fakturace)
- Fiskální rok prvního odeslání (Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data prvního odeslání)
- Fiskální rok platby procesu (Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data platby procesu )
- Fiskální rok (Cestování > Data rezervací a jízdenek/letenek > Atributy počátečního data)
- Fiskální rok nákupu (Cestování > Data rezervací a jízdenek/letenek > Atributy data nákupu)
Se zavedením rozšířeného fiskálního kalendáře v srpnové verzi se změnila následující pole Rok na klíčová, ale tato pole zatím nemají odpovídající pole Název roku. Přidání odpovídajících polí Název fiskálního roku plánujeme do říjnové verze:
- Fiskální rok (Výdaje > Seznamy > Data)
- Fiskální rok (Faktury > Seznamy > Data)
- Fiskální rok (Cestování > Seznamy > Data)
- Fiskální rok (Schůzky > Schůzky > Atributy data zahájení schůzky)
Další informace o rozšířeném fiskálním kalendáři najdete v poznámkách k verzi Rozšířený fiskální kalendář v srpnových poznámkách Analýzy / Intelligence a v příručce Shared: Reporting Configuration Setup Guide (Professional) nebo Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.
Způsob pojmenování souborů služby extrakce IntelligenceDosud se soubory vygenerované za použití úlohy Extrakt přesunu dat pojmenovávaly následujícím způsobem: dd_<entitycode>_DataDump_rrrr_MM_dd.zip. Někdy tak vznikaly duplicitní názvy souborů. Od této verze budou soubory vygenerované pomocí extraktu přesunu dat zahrnovat i záznam o datu a času, aby byla zajištěna jednoznačnost všech názvů. Nový způsob pojmenovávání: dd_<entitycode>_DataDump_rrrr_MM_dd.hh-mm-ss.zip.
Plánované změny
Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.
Změny modelu: **Plánované změny** Dosavadní pole Dnešní datum – všechna čtvrtletí bude odebránoPole Dnešní datum – všechna čtvrtletí bude od následující verze z modelu Cognos odebráno.
POPIS: Pole Dnešní datum – všechna čtvrtletí se používá při vytváření výkazů k zobrazení všech čtvrtletí, bez ohledu na částky v jednotlivých čtvrtletích. Pole bude z modelu odebráno, protože již není potřeba. Tato datová položka byla vytvořena pro použití ve standardních výkazech Concur. I když se zobrazuje klientům, nebyla určena k tomu, aby ji klienti používali ve vytvářených výkazech.
Pole Dnešní datum – všechna čtvrtletí, které se má z modelu odebrat, je umístěné v následujících složkách:
- Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Klíče > Pro interní použití
- Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Klíče > Pro interní použití
Z části Průměrné výdaje na panelu přehledu manažera oddělení budou odebrány firemní průměry.
V posledních několika měsících jsme oznamovali, že brzy zavedeme podporu fiskálního kalendáře. Jde o funkci, o kterou nás často žádáte, a my se velice těšíme, až vám ji budeme moci nabídnout. Abychom tuto funkci mohli dříve nebo později vydat, rozhodli jsme se odebrat porovnání průměrných výdajů oddělení se zbytkem firmy, které je umístěné pod ukazatelem Průměrné výdaje. Naše rozhodnutí je založené na pečlivém zvážení, jaké výhody přinese podpora fiskálního kalendáře oproti výhodám, které manažerovi oddělení přináší porovnání průměrných výdajů jeho oddělení s výdaji zbytku firmy.
Concur plánuje provést tuto aktualizaci panelu přehledu manažera oddělení v říjnové verzi.
CO VIDÍ UŽIVATEL
Porovnání průměrných hodnot společnosti a oddělení pro jednotlivé kategorie vydání se již nebude v části Průměrné výdaje počítat ani zobrazovat.
PŘED
Výsledky porovnání průměru společnosti se zobrazují pod jednotlivými kategoriemi výdajů.
PO
Pro každou kategorii výdajů se zobrazí pouze průměry oddělení.
UMÍSTĚNÍ PANELU
Do panelu Přehled manažera oddělení se dostanete ze stránky Menu rychlého přístupu v soukromém panelu kliknutím na Manažer oddělení.
Soukromý panel je umístěn zde:
- Intelligence – standardní výkazy > Soukromé panely
Panel Přehled manažera oddělení je umístěn zde:
- Intelligence – standardní výkazy > Soukromé panely > Přehled manažera oddělení
Další informace o panelu Přehled manažera oddělení najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards v příručce Standard Reports by Folder.
Změny výkazu: **Plánované změny** Soukromé panely: Přehled manažera oddělení (Intelligence)V souvislosti s vydáním rozšířeného fiskálního kalendáře Concur plánuje rozšířit panel Přehled manažera oddělení tak, aby byl v souladu s fiskálním rokem společnosti. Této příležitosti využíváme také k optimalizaci panelů při vykazování napříč velkými datovými sadami a ke zlepšení vzhledu panelu při jeho odesílání e-mailem.
Aby byl výsledek co nejlepší, Concur rozdělí aktuální panel na dva přehledové panely manažera oddělení – jeden panel pro aktuální záložku Výdaje a druhý panel pro aktuální záložku Výkazy výdajů. Oba panely budou podporovat fiskální roky.
Další informace budou k dispozici v dalších poznámkách k verzi.
Ostatní změny: **Plánované změny** Zasílání zpráv In-Product Messaging (IPM) pro EvropuZasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (In-Product Messaging, IPM) je v produktech Concur již nějakou dobu k dispozici pro zákazníky v USA.
Zasílání zpráv, které se zobrazuje uživatelům v USA je založené na datech, která dodává dobře známý engine „doporučení“, který je umístěný v USA. Tento engine ale nevyhovuje přísnějším zákonům Evropské Unie (EU). Aby Concur vyhověl zákonům EU, vyvinul vlastní engine doporučení pro svůj systém In-Product Messaging.
Než funkci spustíme, zástupce Concur kontaktuje zákazníky se včasným přístupem v EU. Po 60 dnech budeme moci funkci aktivovat všem ostatním zákazníkům v EU. Protože nový systém IPM bude pro zákazníky Concur celkově uživatelsky příjemnější, přejdou na něj brzy i zákazníci v USA.
Stejně jako nyní pro uživatele v USA budou obsah, načasování, umístění a frekvence zpráv definovány jednotlivými kampaněmi zpráv a charakteristikami jednotlivých společností a uživatelů.
Klientská upozornění
Dílčí zpracovatelé nepropojení s ConcuremSeznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)
Měsíční certifikace prohlížečeS ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.