Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Analýza/Intelligence edice Professional– souhrn pro správce – červen 2019

Původní příspěvek

Souhrny poznámek k verzi

Položky v této části jsou souhrny poznámek k verzi pro tento měsíc. Poznámky k verzi edice Professional jsou dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.

Změny modelu

Aktualizované pole a odstraněná složka: Pole Zdanitelná částka a složka Částky (v měně výkaznictví)

V této verzi došlo ve Výdajích k přejmenování pole týkajícího se daní u digitalizovaných stvrzenek a k odstranění složky související s digitalizovanými stvrzenkami.

Popis: Pole Sazba základu daně ve složce Digitalizované stvrzenky – daně bylo v modelu přejmenováno na Zdanitelná částka. Ze složek Digitalizované stvrzenkyDigitalizované stvrzenky – daně byla v modelu navíc odstraněna složka Částky (v měně výkaznictví). Složka Částky (v měně výkaznictví) byla odstraněna kvůli tomu, že do polí složky se v modelu nenačítají žádné údaje.

Složky Digitalizované stvrzenkyDigitalizované stvrzenky – daně a příslušná pole byly do květnové verze doplněny s ohledem na funkci digitalizace stvrzenek v NextGen Expense. Tato funkce však ještě není k dispozici. Až bude dostupná, zákazníci SAP Concur budou moci převádět papírové stvrzenky na digitální kopie, které budou platné podle právních předpisů jejich země.

Pole ve složkách Digitalizované stvrzenkyDigitalizované stvrzenky – daně budou obsahovat informace záznamů digitalizovaných stvrzenek tak, aby daňoví auditoři mohli prohledávat data digitalizovaných stvrzenek.

Odstraněná složka týkající se digitalizovaných stvrzenek v Expense se nacházela v této složce:

  • Expense (Výdaje) > Digitalizované stvrzenky

Odstraněná složka týkající se daní z digitalizovaných stvrzenek v Expense se nacházela v této složce:

  • Expense (Výdaje) > Digitalizované stvrzenky – daně

Aktualizované pole související s daněmi z digitalizovaných stvrzenek v Expense se nachází v této složce:

  • Expense (Výdaje) > Digitalizované stvrzenky – daně > Částky (v měně transakce)

Změny ve výkazech

Aktualizovaný výkaz: Výkaz Prohledávání digitalizovaných stvrzenek pro auditory

V červnové verzi bylo ve výkazu Prohledávání digitalizovaných stvrzenek pro auditory provedeno několik změn. Sloupec Základ daně se přejmenoval na Částka daně, hodnoty ve sloupci Daňová sazba se nově zobrazují jako procenta a hodnoty daňové sazby ve sloupci Daňová sazba se již nesčítají. Místo toho vycházejí hodnoty daňové sazby z jednotlivých daňových sazeb pro každou stvrzenku.

Výkaz Prohledávání digitalizovaných stvrzenek pro auditory zobrazuje záznamy digitalizovaných stvrzenek, které byly zpracovány certifikovaným procesem digitalizace stvrzenek.

CO VIDÍ UŽIVATEL

Hodnoty ve sloupci Daňová sazba se nově zobrazují jako procenta a sloupec Základ daně se přejmenoval na Částka daně.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

  • Analysis – standardní výkazy ‎> Výkazy specifické pro trh
  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Výkazy specifické pro trh

Další informace o výkazu Prohledávání digitalizovaných stvrzenek pro auditory naleznete v kapitole 13 Folder – Market Specific Reports průvodce Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Aktualizovaný výkaz: Detaily drobných výdajů

Sloupec Výchozí schvalovatel ve výkazu Detaily drobných výdajů se přejmenoval na Schvalovatel a nově se v něm zobrazují všichni schvalovatelé spojení s výkazem výdajů, nikoliv pouze výchozí schvalovatel pro výkaz výdajů.

Vylepšení sloupce Schvalovatel nově brání zobrazení duplicitních položek ve výkazu, je-li s výkazem výdajů spojeno více schvalovatelů.

CO VIDÍ UŽIVATEL

Sloupec Výchozí schvalovatel se přejmenoval na Schvalovatel a přesunul se za sloupec Částka drobných výdajů.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

  • Analýza – standardní výkazy > TripLink
  • Inteligence – standardní výkazy ‎> TripLink

Další informace o výkazu Detaily drobných výdajů naleznete v kapitole 22 Folder – TripLink průvodce Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Vylepšení vzhledu standardních výkazů

SAP Concur průběžně standardizuje vzhled stránek Výzvy a výstupů standardních výkazů uložených ve složkách Analysis – standardní výkazyIntelligence – standardní výkazy. Tyto aktualizace zajistí konzistentní vzhled standardních výkazů.

Úpravy se nijak nedotknou obsahu stránek Výzvy nebo výstupů výkazů, nýbrž jen jejich obecného vzhledu a způsobu práce s nimi.

Jedná se o průběžný projekt. Jako první se bude aktualizovat 50 nejčastěji používaných standardních výkazů. Klientům se aktualizace výkazů zobrazí, jakmile je zpřístupníme.

AKTUALIZOVANÉ VÝKAZY

V červnové verzi jsou v rámci tohoto projektu aktualizovány tyto výkazy:

Název složky

Název výkazu

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa letecké dopravy – detail

Uhlíková stopa letecké dopravy – souhrn

Souhrn velkého využití

Firemně zúčtované karty

Souhrn karetního programu

Sladění zúčtovaných transakcí společnosti – detail (kalendářní měsíc)

Sladění zúčtovaných transakcí společnosti (kalendářní měsíc)

Transakce podle výpisu

Nepřiřazené zúčtované transakce společnosti

Shoda

Využití (letecká přeprava, auto, hotel)

Využívání letecké přepravy podle měsíce

Analýza letecké přepravy: Concur Travel v porovnání s kanceláří

Vykázané výdaje na letenku rezervovanou mimo Concur Travel

Analýza účastníka

Detaily účastníka

Shrnutí účastníka

Vykázané výdaje na pronájem auta rezervovaný mimo Concur Travel

Ubytování rezervované v Concur Travel

Výjimky zaměstnanců – detaily

Analýza výjimek výdajů

Analýza výjimek výkazů (s komentáři)

Výdaje účastníka na zdravotní péči

Výdaje na ubytování překračují sjednanou sazbu

Vykázané výdaje na ubytování rezervované mimo Concur Travel

Ubytování rezervované mimo Concur Travel

Dřívější rezervace ubytování se sazbami nad sjednanou sazbu

Výkaz Detaily výjimek položky výkazu

Výjimky cestovní firemní politiky

Cestující nepoužívající Concur Travel

Nadcházející rezervace ubytování se sazbami nad sjednanou sazbu

Ostatní změny

Rozšíření průvodce Standard Reports by Folder

SAP Concur právě rozšiřuje příručku Standard Reports by Folder (pouze v angličtině). Přidáváme definice výzev a polí ve výkazu a do jednotlivých výkazů přidáváme výrazy související s poli výkazu.

Jde o probíhající projekt. Klientům se aktualizace průvodce budou zobrazovat, jakmile je zpřístupníme.

PŘÍKLADY

Příklad nové definice výzvy k výkazu Detaily itineráře:

Lokátor záznamu: Používá se k hledání pomocí lokátoru záznamů, které jsou přiřazené k daným cestám

Příklad nové informace o poli k výkazu Detaily itineráře:

Cestující

Popisek datové položky

Název datové položky

Výraz datové položky

Popis datové položky

Zakoupil

<Zakoupil>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Oficiální jméno a příjmení cestujícího zaměstnance (například John Smith)

Zarezervoval

<Zarezervoval>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Jméno zaměstnance, který zarezervoval danou cestu (ve formátu příjmení, jméno)

Cestující

<Cestující>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Zaměstnanec, který cestuje (formát příjmení, jméno)

Je primární?

<Je primární?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Zobrazuje, zda je cestující primárním cestujícím (formát Ano/Ne)

**Probíhá** Změna e-mailové infrastruktury – přidání IP adres do seznamu důvěryhodných odesílatelů

K odesílání e-mailů ze služeb SAP Concur uživatelům bude využívána nová e-mailová infrastruktura. Společnosti, které filtrují příchozí e-maily podle IP adresy odesílatele, proto budou muset přidat nové IP adresy do seznamu důvěryhodných odesílatelů, aby jejich uživatelé nadále dostávali e-maily od SAP Concur.

Zpočátku se bude výše popsaná záležitost týkat pouze společností, které používají Concur Expense. Od ledna se na novou e-mailovou infrastrukturu přesune odesílání e-mailů od dalších služeb SAP Concur (např. Concur Travel nebo Pay).

Další služby budeme průběžně přidávat. Více informací o termínech dalších změn naleznete v příslušných poznámkách k verzím.

Změny v přístupu k produktům SAP Concur

Počínaje touto verzí budou muset zákazníci k produktům a službám SAP Concur přistupovat prostřednictvím těchto domén:

  • *.concursolutions.com
  • *.concurcdc.cn

SAP Concur klientům doporučuje přejít na jednu z těchto domén co nejdříve (pokud už některou nepoužívají).

Pokud máte k této změně nějaké dotazy, pošlete e‑mail na adresu appsec@sap.com.

Účel / výhody pro klienty: Tato změna zákazníkům umožní přistupovat ke službám SAP Concur jednotným a bezpečným způsobem.

Souhrny plánovaných změn

Položky v této části jsou souhrny změn, které jsou plánovány do dalších verzí. SAP Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

Změny modelu

**Plánované změny** Změny oprávnění u informací o zaměstnancích v datovém modelu

SAP Concur se chystá upravit způsob filtrování informací o zaměstnancích v datovém modelu Cognos. SAP Concur přidává další oprávnění k informacím o zaměstnancích v datovém modelu. Datový model momentálně používá k filtrování informací o zaměstnancích z datového modelu filtr využívající hierarchii BI manažera. Po této aktualizaci bude datový model používat k filtrování informací o zaměstnancích z datového modelu jak filtr využívající hierarchii BI manažera, tak filtr založený na hierarchii vykazování.

Díky této úpravě budou klienti moci prohlížet pouze informace o zaměstnancích, které jsou příslušné pro kombinaci jim přiřazené uživatelské role v Cognosu, jim přiřazené skupiny v hierarchii vykazování a případně jejich oprávnění BI manažera.

SAP Concur dbá na ochranu informací o uživatelích a na to, aby k nim měli přístup pouze klienti s odpovídajícími oprávněními.

Tuto změnu momentálně plánujeme zavést v červencové verzi 2019.

Další informace o uživatelských rolích v Cognosu, hierarchii vykazování a oprávněních BI manažera naleznete v uživatelské příručce Analysis/Intelligence: Overview (pouze v angličtině).

Změny ve výkazech

**Plánované změny** Změny oprávnění u výkazů Detaily zaměstnance a Role zaměstnance

SAP Concur se chystá upravit způsob filtrování informací o zaměstnancích ve výkazech Detaily zaměstnance a Role zaměstnance. Výkazy momentálně používají k filtrování informací o zaměstnancích pouze filtr využívající hierarchii BI manažera. Po této aktualizaci budou výkazy používat k filtrování informací o zaměstnancích jak filtr využívající hierarchii BI manažera, tak filtr založený na hierarchii vykazování.

Díky této úpravě budou klienti moci prohlížet pouze informace o zaměstnancích, které jsou příslušné pro kombinaci jejich uživatelské role v Cognosu, jim přiřazené úrovně v hierarchii vykazování a případně jejich oprávnění BI manažera.

SAP Concur dbá na ochranu informací o uživatelích a na to, aby k nim měli přístup pouze klienti s odpovídajícími oprávněními.

Tuto změnu momentálně plánujeme zavést v červencové verzi 2019.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ

Výkazy jsou umístěny zde:

  • Analysis – standardní výkazy ‎> Správa
  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Správa

Více informací o výkazech Detaily zaměstnance a Role zaměstnance naleznete v kapitole 3 Folder – Administration průvodce Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Další informace o uživatelských rolích v Cognosu, hierarchii vykazování a oprávněních BI manažera naleznete v uživatelské příručce Analysis/Intelligence: Overview (pouze v angličtině).

Ostatní změny

**Plánované změny** Autentizace: nová přihlašovací stránka SAP Concur

(Aktualizace poznámky k verzi: 8. června)

Tyto změny jsou výsledkem trvalé snahy týmu SAP Concur zajišťovat bezpečnou autentizaci.

V některé z budoucích verzí dojde k úpravě přihlašovací stránky do SAP Concur jak pro uživatele přihlašující se pomocí přímého zadání uživatelského jména a hesla, tak i pro uživatele používající k přihlášení jednotné přihlašování (SSO). Uživatelé využívající jednotné přihlášení se budou moci začít přihlašovat pomocí SSO iniciovaného poskytovatelem služby na stránce www.concursolutions.com.

Nová stránka Přihlášení bude obsahovat dvoustupňové přihlášení, které poskytuje lepší zabezpečení, splňuje aktuální odvětvové standardy a zajišťuje vyšší úspěšnost přihlašování. Tato funkce se plánuje na rok 2019.

Účel / výhody pro klienty: Tato funkce poskytuje lepší zabezpečení a rychlejší a pohodlné uživatelské rozhraní pro přihlašování k produktům a službám SAP Concur.

**Plánované změny** Aktualizace týkající se FTP: Povinný protokol SFTP s autentizací pomocí klíčů SSH

Podpora jiných protokolů než SFTP (Secure File Transfer Protocol) a autentizace pomocí hesla bude časem ukončena.

NOVÍ ZÁKAZNÍCI

Nové účty pro přenos souborů musejí používat protokol SFTP s autentizací pomocí klíčů SSH (Secure Shell).

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI

Stávající účty pro přenos souborů nepoužívající SFTP musí přejít na SFTP s autentizací pomocí klíčů SSH.

Účel / výhody pro klienty: Tyto změny přinášejí vyšší bezpečnost přenosů souborů.

**Plánované změny** Aktualizace týkající se FTP: Kontrola zdrojových IP adres (EMEA)

Počínaje 15. červencem 2019 bude SAP Concur implementovat kontrolu účtů pro přenos souborů prostřednictvím protokolu IP (Internet Protocol) pro všechny země v oblasti Evropy, Středního východu a v Afriky (EMEA).

NOVÍ ZÁKAZNÍCI

IP adresy nových zákazníků SAP Concur přidá do svého seznamu řízení přístupu (ACL) během implementace nového zákazníka.

STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI

Stávající zákazníci by měli do 1. července 2019 požádat podporu SAP Concur o přidání svých IP adres do seznamu řízení přístupu SAP Concur.

Účel / výhody pro klienty: Tyto změny přinášejí vyšší bezpečnost přenosů souborů.

Upozornění pro klienty

Položky v této sekci poskytují referenční materiál pro všechny klienty.

Dílčí zpracovatelé nepropojení se SAP Concur

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: SAP Concur list of Subprocessors (pouze v angličtině)

Měsíční certifikace prohlížeče

Měsíční certifikace prohlížeče (aktuální i plánované) jsou společně s ostatními měsíčními poznámkami k verzím SAP Concur k dispozici v Novinkách – edice Professional.