Terminologie týkající se rozpočtů

Tato tabulka popisuje terminologii používanou funkcí Rozpočet.

Pole	Popis
Rozpočtová kategorie	Jedná se o skupinu typů výdajů používaných při práci s rozpočty.
Měna rozpočtu	Udává měnu položky rozpočtu. Položky rozpočtů jsou vždy zobrazeny v měně rozpočtu, která má přednost před měnou uvedenou v nastaveních profilu. Výdajové položky jsou převáděny na měnu rozpočtu na základě data odeslání nebo data faktury či výdaje. Samotné faktury, požadavky na nákup, výkazy výdajů ani požadavky na autorizaci se nepřevádějí.
Panel rozpočtu	Na panelu je uvedeno, kolik se z rozpočtu schvalovatele k aktuálnímu datu utratilo (včetně předběžně schválených výdajů). Manažeři rozpočtů se zde mohou na své rozpočty podívat a na základě toho o rozpočtu dále rozhodovat.
Položka rozpočtu	Udává roční rozpočet včetně fiskálního roku, vlastníka rozpočtu, názvu rozpočtu a popisu.
Rozpočtové období	Tento údaj je součástí položky rozpočtu. V závislosti na typu období položky rozpočtu má tato položka jedno, nebo více rozpočtových období. Každé rozpočtové období je spojeno s fiskálním obdobím a má částku rozpočtu pro dané fiskální období a položku rozpočtu.
Sledování rozpočtu	Moduly Concur Invoice, Expense a Request edice Professional poskytují flexibilitu při výběru polí faktur, požadavků na nákup, výkazů výdajů a požadavků, které chcete sledovat pro účely rozpočtu. Tato flexibilita vyžaduje oproti standardním edicím určité dodatečné kroky nastavení. Pokud už jsou pro faktury, požadavky na nákupy, výkazy výdajů a požadavky všechna pole, u nichž je potřeba sledovat rozpočet, definována v nástroji pro formuláře a pole, zbývá jen tato pole určit na kartě Pole sledování rozpočtu v konfiguraci rozpočtu. Pole sledování rozpočtu lze mapovat na vlastní pole, pole organizačních jednotek a libovolná textová pole poskytnutá systémem SAP Concur.
Hierarchie manažerů	Hierarchie manažerů je tvořena manažery, kterým jsou uživatelé přímo či nepřímo podřízeni. Pokud uživatel nebo správce definoval pro některou položku rozpočtu manažera rozpočtu, výdajové položky budou k dané položce rozpočtu přiřazovány, pokud je jejich odesílatel podřízeným některého z manažerů uvedených na kartě Správa manažerů (nepovinné) položky rozpočtu. Manažeři uvedení na kartě Správa manažerů (nepovinné) mají roli Schvalovatel / manažer rozpočtu. POZNÁMKA: Pokud si chtějí administrátoři zobrazit kartu Správa manažerů (nepovinné), musí vybrat (aktivovat) tuto volbu v Nastaveních rozpočtu.
Kritéria přiřazování	Výkazy výdajů, faktury, požadavky na nákupy a požadavky na autorizaci lze přiřazovat k jedné nebo více položkám rozpočtu. Kritéria přiřazování jsou tato: K přiřazení dojde, když typ výdaje položky nebo alokace odpovídá rozpočtové kategorii položky rozpočtu. Pokud položka rozpočtu nemá rozpočtovou kategorii, pro přiřazení je akceptován libovolný typ výdaje. K přiřazení dojde, když je odesílatel faktury, požadavku na nákup, výkazu výdajů nebo požadavku podřízeným některého ze schvalovatelů rozpočtu uvedených v hierarchii manažerů položky rozpočtu. Pokud položka rozpočtu nemá hierarchii manažerů, jsou akceptovány položky od libovolného uživatele bez ohledu na organizační strukturu. K přiřazení dojde, když datum transakce výkazu výdajů, datum požadavku na nákup, datum požadavku na platbu či faktury nebo koncové datum požadavku na autorizaci spadá do fiskálního období spojeného s položkou rozpočtu. Je-li fiskální období označeno jako neaktivní, výdajová položka bude přiřazena k dalšímu aktivnímu fiskálnímu období. Pokud nejsou žádná budoucí fiskální období aktivní, výdajová položka nebude přiřazena k žádné položce rozpočtu. POZNÁMKA: Pokud s položkou rozpočtu nesouvisí žádné rozpočtové kategorie ani správci rozpočtu, všechny výdajové položky budou přiřazovány podle fiskálního období.
Typ období	Každá položka rozpočtu má nějaký typ období. Typ období určuje úroveň kontroly nad položkou rozpočtu. Správce má na výběr možnosti ročně, čtvrtletně a měsíčně. Příklad: Pokud správce zvolí typ období měsíčně, položka rozpočtu je kontrolována jednou za měsíc a je nutno zadat částky rozpočtu pro jednotlivé měsíce. Položky rozpočtu se zobrazí na panelech rozpočtů pro jednotlivé měsíce a zbytek rozpočtu se po měsíčních částkách buď utratí, nebo propadne.
Výdajová položka	Jedná se o konkrétní položku, která spotřebovává určitou část rozpočtu. Může to být například alokace výdajů, položka výdajů, alokace faktury, jednotlivá položka faktury, alokace požadavku na nákup, jednotlivá položka požadavku na nákup, očekávané výdaje požadavku nebo segment požadavku. Výdajová položka se může vztahovat k jedné nebo více položkám rozpočtu.