Náhrady výdajů můžete dostávat prostřednictvím elektronického převodu finančních prostředků (EFT), pokud:

• vaše společnost používá funkci Expense Pay - a -

• zadali jste informace o svém účtu.

Zadejte informace o svém účtu

Chcete-li přidat nebo upravit své bankovní údaje:

1. Klikněte na Profil > Nastavení profilu > Informace o bance (v části Nastavení Výdajů v menu na levé straně).

2. V poli Stát/region banky vyberte oblast, kde se vaše banka nachází.

3. Vyplňte povinná pole.

   Pole bankovních účtů v USA
   Pole	Popis
   Směrové číslo	Zadejte směrové číslo banky používané pro transakce platební služby Automated Clearing House (ACH) nebo elektronického převodu finančních prostředků (EFT). Směrové číslo bank v USA musí mít 9 cifer. V jiných státech mohou být jiné standardy. Správné směrové číslo vám sdělí banka.
   Číslo bankovního účtu	Zadejte číslo účtu tak, jak je zadáno na výpisu z účtu.
   Typ účtu	Vyberte běžný nebo spořicí.
   Název banky	Název pobočky banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   1. řádek soukromé adresy	První řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek soukromé adresy	Druhý řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Stát	Stát z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.

   Pole účtů v Argentině
   Pole	Popis
   Číslo CBU	Číslo bankovního účtu
   CUIL	DIČ
   Je rezident	Ano / Ne
   Typ účtu	Běžný/spořicí
   Celý oficiální název majitele účtu	Název nebo titul, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).
   1. řádek adresy	První řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet (v angličtině).
   Město	Město, které zaměstnanec uvedl bance pro tento účet (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Austrálii
   Pole	Popis
   Kód BSB	Kód BSB bankovního účtu.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Název banky	Název banky, u které je účet veden.
   Místo pobočky	Místo pobočky banky, v níž byl účet zřízen.
   Aktivní	Vyberte, zda je účet aktivní.
   Název účtu	Název/jméno spojené s účtem.
   1. řádek adresy	První řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Druhý řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů v Brazílii
   Pole	Popis
   Kód banky	Směrový kód, identifikační číslo banky.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   CPF	DIČ
   Je rezident	Ano / Ne
   Kód pobočky	Místo pobočky
   Typ účtu	Běžný/spořicí
   Celý oficiální název majitele účtu	Název nebo titul, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Kanadě
   Pole	Popis
   Číslo pobočky	Pětimístné číslo pobočky.
   Číslo instituce	Trojmístné číslo instituce.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu tak, jak je uvedené ve výpisu z účtu.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Měso, kde je pobočka umístěná.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   1. řádek soukromé adresy	První řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek soukromé adresy	Druhý řádek adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Provincie	Provincie adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů v Číně
   Pole	Popis
   Kód banky CNAPS	Pro banku je povinné buď číslo Kód bankovního účtu CNAPS nebo Název banky / místo pobočky (ve zjednodušené čínštině).
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu. Nepoužívejte mezery ani pomlčky
   Název banky	Pro banku je povinné buď číslo Kód bankovního účtu CNAPS nebo Název banky / místo pobočky (ve zjednodušené čínštině). Nepoužívejte mezery. Do tohoto pole můžete zadat nejvýše 30 dvoubajtových znaků.
   Město pobočky	Město, kde je umístěna pobočka (ve zjednodušené čínštině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (ve zjednodušené čínštině). Hodnota se musí přesně shodovat se záznamem v bance.

   Pole bankovních účtů v Kostarice
   Pole	Popis
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Směnka (cedula) nebo DIMEX	DIČ
   Je rezident	Ano/ne
   Typ účtu	Běžný/spořicí
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině). Hodnota se musí přesně shodovat se záznamem v bance.

   Pole bankovních účtů v Dánsku (dánská koruna)
   Pole	Popis
   Číslo účtu	Číslo bankovního účtu.
   Název banky	Název pobočky banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů v Egyptě
   Pole	Popis
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu nejvýše o 29 číslicích.
   Název banky	Název banky (v angličtině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Hongkongu (Čína)
   Pole	Popis
   Země banky	Země, v níž sídlí banka
   Měna banky	Měna země, v níž sídlí banka.
   Kód banky	Trojmístný číselný kód banky.
   Kód pobočky	Trojmístný číselný kód pobočky banky.
   Číslo bankovního účtu	Jednomístné až devítimístné číslo účtu.
   Zadejte znovu číslo bankovního účtu	Zadejte znovu číslo bankovního účtu.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Stav	Stav účtu.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region poskytnutý bance pro tento bankovní účet.

   Pole bankovních účtů v Indii
   Pole	Popis
   Kód IFS	Jedenáctimístný číselný kód banky/pobočky (přesně 11 číslic). POZNÁMKA: Kód IFS se přenáší do pole Směrové číslo.
   SWIFT/BIC	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC nebo SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát kódu bankovních identifikátorů. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně („XXX“ pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Číslo bankovního účtu	Maximálně 34 číslic, minimálně 1 číslice. Jednotlivé banky používají různé délky.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Stát	Stát z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů v Izraeli
   Pole	Popis
   Kód pobočky	Číslo instituce.
   Kód banky	Číslo pobočky.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu. Nepoužívejte mezery ani pomlčky
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Japonsku POZNÁMKA: Do všech polí zadejte znaky Katakana poloviční šířky. Znaky plné šířky budou zamítnuty.
   Pole	Popis
   Země banky	Země, v níž sídlí banka
   Měna banky	JPY.
   Číslo banky	Čtyřmístný číselný kód banky, v níž má zaměstnanec zřízený jenový bankovní účet.
   Číslo pobočky	Trojmístný číselný kód pobočky banky, v níž má zaměstnanec zřízený jenový bankovní účet.
   Číslo bankovního účtu	Sedmimístné číslo bankovního účtu zaměstnance.
   Název banky	Patnáctimístný název banky, v níž má zaměstnanec zřízený jenový bankovní účet.
   Název pobočky	Patnáctimístný název pobočky banky, v níž má zaměstnanec zřízený jenový bankovní účet.
   Typ účtu	Typ bankovního účtu: Běžný, nebo spořicí účet.
   Stav	Stav účtu.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.

   Pole bankovních účtů v Malajsii
   Pole	Popis
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Název banky	Název banky (v angličtině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Mexiku
   Pole	Popis
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně („XXX“ pro hlavní kancelář) (písmena a číslice).
   CLABE	Jedinečné 18ciferné číslo, které identifikuje majitele účtu.
   RFC	Zaměstnancovo mexické DIČ.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Stav	Stav účtu.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město v adrese, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Stát	Stát z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Telefonní číslo	Telefonní číslo kontaktní osoby pro bankovní účet.

   Pole bankovních účtů na Novém Zélandu
   Pole	Popis
   Země banky	Země, v níž sídlí banka
   Měna banky	Měna země, v níž sídlí banka.
   Kód banky	Dvoumístný číselný kód banky.
   Číslo pobočky	Čtyřmístný číselný kód pobočky banky.
   Číslo účtu	Sedmimístné číslo účtu.
   Přípona	Dvou- nebo trojciferná přípona čísla účtu.
   Zadejte znovu číslo a příponu bankovního účtu	Kombinace čísla účtu a přípony.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Stav	Stav účtu.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Obec	Obec z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	Stát z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.

   Pole bankovních účtů na Filipínách
   Pole	Popis
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Polsku
   Pole	Popis
   Kód SWIFT/BIC	Toto pole slouží pro zaměstnance, kteří dostávají náhrady ve zlotých. Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát kódu bankovních identifikátorů. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Číslo NRB	Číslo bankovního účtu.
   Jméno majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Rumunsku
   Pole	Popis
   Směrový kód banky	Osmimístný směrový kód banky.
   IBAN	Číslo bankovního účtu. Dva znaky kódu země následované dvěma kontrolními číslicemi, identifikátorem banky a číslem bankovního účtu, které je obvykle odvozeno z tuzemského čísla účtu. Formát: RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 Délka: 49
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Rusku
   Pole	Popis
   Kód banky	Směrové číslo.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   INN	DIČ.
   Je rezident	Ano / Ne
   Název banky a místo pobočky	Název banky a místo pobočky (v angličtině nebo ruštině – azbuka).
   Město pobočky	Město, kde je umístěna pobočka (v angličtině nebo ruštině – azbuka).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině nebo ruštině – azbuka).

   Pole bankovních účtů v SEPA
   Pole	Popis
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   IBAN	Dva znaky kódu země následované dvěma kontrolními číslicemi, identifikátorem banky a číslem bankovního účtu, které je obvykle odvozeno z tuzemského čísla účtu. Formát: Rakousko: AT2!n5!n11!n Délka: 20 Belgie: BE2!n3!n7!n2!n Délka: 16 Finsko: FI2!n6!n7!n1!n Délka: 18 Francie: FR2!n5!n5!n11!c2!n Délka: 27 Německo: DE2!n8!n10!n Délka: 22 Řecko: GR2!n3!n4!n16!c Délka: 27 Irsko: IE2!n4!a6!n8!n Délka: 22 Itálie: IT2!n1!a5!n5!n12!c Délka: 27 Lucembursko: LU2!n3!n13!c Délka: 20 Nizozemsko: NL2!n4!a10!n Délka: 18 Portugalsko: PT2!n4!n4!n11!n2!n Délka: 25 Španělsko: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Délka: 24 ! = znaky, a = abecední, c = alfanumerické, n = číselné.
   Název banky	Název pobočky banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Název účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů v Singapuru
   Pole	Popis
   Kód banky	Čtyřmístný číselný kód banky.
   SWIFT/BIC	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC nebo SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát kódu bankovních identifikátorů. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   Kód pobočky	Trojmístný číselný kód pobočky.
   Číslo bankovního účtu	Číslo bankovního účtu.
   Název banky	Název banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město v adrese, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   PSČ	PSČ z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.

   Pole bankovních účtů v Jižní Africe
   Pole	Popis
   Kód banky	Směrové číslo.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů v Jižní Koreji
   Pole	Popis
   Kód banky	Směrové číslo.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu. Nepoužívejte mezery ani pomlčky
   Název banky	Název banky (v angličtině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů ve Švédsku
   Pole	Popis
   Měna banky	Vyberte buď SEK, nebo Euro.
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   IBAN	Dva znaky kódu země následované dvěma kontrolními číslicemi, identifikátorem banky a číslem bankovního účtu, které je obvykle odvozeno z tuzemského čísla účtu. Formát: SE2!n3!n16!n1!n Délka: 24 ! = znaky, a = abecední, c = alfanumerické, n = číselné.
   Název banky	Název pobočky banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Název účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů ve Švýcarsku
   Pole	Popis
   Měna banky	Vyberte buď CHF, nebo Euro.
   Kód SWIFT/BIC	Kód SWIFT, který se také někdy označuje jako SWIFT-BIC, kód BIC nebo SWIFT ID, je standardní formát kódu bankovních identifikátorů. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   IBAN	Dva znaky kódu země následované dvěma kontrolními číslicemi, identifikátorem banky a číslem bankovního účtu, které je obvykle odvozeno z tuzemského čísla účtu. Formát: CH2!n5!n12!c Délka: 21 ! = znaky, a = abecední, c = alfanumerické, n = číselné.
   Název banky	Název pobočky banky.
   Místo pobočky	Místo pobočky, jak je uvádí banka.
   Aktivní	Vyberte stav účtu ze seznamu.
   Název účtu	Název/jméno, na které byl bankovní účet zřízen.
   1. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   2. řádek adresy	Adresa, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Město	Město adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.
   Region	Region z adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	PSČ adresy, kterou zaměstnanec uvedl bance pro tento účet.

   Pole bankovních účtů na Tchaj-wanu (Čína)
   Pole	Popis
   Směrové číslo (skryté)	POZNÁMKA: Směrové číslo se předává do Concur Pay jako kód banky (3 číslice) + kód pobočky (4 číslice).
   Směrové číslo	Kód pobočky.
   Číslo pobočky	Kód banky.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu. Nepoužívejte mezery ani pomlčky
   Název banky	Název banky (v tradiční čínštině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v tradiční čínštině). Hodnota se musí přesně shodovat se záznamem v bance.

   Pole bankovních účtů v Turecku
   Pole	Popis
   Kód banky	Směrové číslo.
   Kód SWIFT/BIC	Kód SWIFT, který se také někdy označuje jako SWIFT-BIC, kód BIC nebo SWIFT ID, je standardní formát kódu bankovních identifikátorů. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   IBAN	Číslo bankovního účtu. Dva znaky kódu země následované dvěma kontrolními číslicemi, identifikátorem banky a číslem bankovního účtu, které je obvykle odvozeno z tuzemského čísla účtu. Formát: TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 Délka: 33
   Název banky	Název banky (v angličtině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

   Pole bankovních účtů ve Spojeném království
   Pole	Popis
   Země účtu	Vyberte zemi, ve které se bankovní účet nachází.
   Měna účtu	V tomto poli se zobrazí měna účtu podle vybrané země účtu.
   Zobrazený název účtu	Tento název se zobrazí v seznamu financujících účtů na stránce Vytvořit/upravit definice dávky a na stránce Denní financování a vrácené částky. POZNÁMKA: Uživatel. Který má roli Auditor náhrad, může zobrazit název financujícího účtu, ale ne detaily. Název financujícího účtu by měl být jasný a výstižný.
   K dispozici pro	Manažeři náhrad ve vybraných skupinách budou mít přístup k financujícímu účtu.
   Aktivní	Udává, zda je tento účet aktivní či neaktivní.
   Název banky	Zadejte název financující banky.
   Datum autorizace pohledávek z firmy Concur bankou	Datum, k němuž je nastaveno oprávnění banky povolit debetní transakce ze strany Concuru.
   Kód SWIFT	Známý také jako kód SWIFT-BIC, kód BIC a SWIFT ID. Kód SWIFT je standardní formát identifikačních kódů bank. Jedná se o jedinečný identifikační kód konkrétní banky. Kód SWIFT se skládá z 8 nebo 11 znaků, a to: 4 znaky – kód banky (pouze písmena) 2 znaky – kód země (pouze písmena) 2 znaky – kód místa (písmena a číslice) 3 znaky – kód pobočky, volitelně (XXX pro hlavní kancelář) (písmena a číslice)
   IBAN nebo identifikační kód plus číslo účtu	IBAN sestává z dvoupísmenného kódu země (GB), za nímž následují dvě kontrolní číslice a 18 alfanumerických znaků pro tuzemské číslo bankovního účtu. Formát: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = alfabetický kód banky, S = identifikační kód (často konkrétní pobočka), C = číslo účtu. POZNÁMKA: Pro banku HSBC zadejte v tomto poli číslo účtu kreditních transakcí.
   Číslo účtu zúčtování (pouze banka HSBC)	Do tohoto pole zadejte informace o účtu pro debetní transakce. Číslo účtu by mělo mít alespoň 8 číslic.
   Číslo budovy a ulice	Poštovní adresa, uvedená v bance pro tento bankovní účet. Číslo budovy a ulice nebo název budovy musí být vyplněné.
   Název budovy	Poštovní adresa, uvedená v bance pro tento bankovní účet. Číslo budovy a ulice nebo název budovy musí být vyplněné.
   Město	Poštovní adresa, uvedená v bance pro tento bankovní účet.
   Umístění	Poštovní adresa, uvedená v bance pro tento bankovní účet.
   PSČ	Poštovní adresa, uvedená v bance pro tento bankovní účet.
   Kód pokladního účtu	Účetní kód, který se objeví v poli „Kód pokladního účtu“ účetního extraktu Expense Pay pro platby provedené prostřednictvím tohoto financujícího účtu.
   Kód pasivního účtu	Účetní kód, který se objeví v poli „Kód pasivního účtu“ účetního extraktu Expense Pay pro platby provedené prostřednictvím tohoto financujícího účtu.
   Jméno primárního kontaktu	Jméno kontaktní osoby pro bankovní účet.
   E-mail primárního kontaktu	E-mail kontaktní osoby pro bankovní účet.
   Telefonní číslo primárního kontaktu	Telefonní číslo kontaktní osoby pro bankovní účet.

   Pole bankovních účtů ve Vietnamu
   Pole	Popis
   Kód pobočky	Směrové číslo.
   Číslo bankovního účtu	Číslo účtu.
   Název banky	Název banky (v angličtině).
   Celý oficiální název majitele účtu	Název, pod nímž byl bankovní účet otevřený (v angličtině).

4. Klikněte na Uložit a udělit oprávnění.

Kontrola historie bankovního účtu

Na stránce Informace o bance můžete zkontrolovat aktuální stav a historii svého bankovního účtu.

Chcete-li zkontrolovat stav a historii účtu, klikněte na Profil > Nastavení profilu > Informace o bance.

Aktuální účet: Na stránce Informace o bance zkontrolujte detaily v poli Stav. Dostupné možnosti jsou:

Historický účet: V dolní části stránky se zobrazuje část Historie účtu. Jde o sloupce:

Proces potvrzení účtu

Den 0:

• Zaměstnanec zadá informace o novém bankovním účtu na stránce Můj profil – Informace o bance.

• Náhrada výdajů připraví informace o novém účtu ke zpracování.

• Účet se označí jako Nepotvrzený.

Den 1:

• Zahájí se zpracování potvrzení účtu.

• Udělí se povolení k financování transakce potvrzení účtu.

• Účet se označí jako Potvrzený.

• Na základě schválených výkazů výdajů tohoto zaměstnance lze vyplácet náhrady prostřednictvím Náhrady výdajů.

• Zaměstnanci se odešle e-mailové oznámení o úspěšném dokončení potvrzení účtu.

Den 2: 

• Transakce potvrzení účtu se zaúčtuje na bankovní účet zaměstnance.

Den 3-4:

• Pokud byla transakce vrácena:

  • Bankovní systém vrátí transakci potvrzení účtu s uvedením důvodu.

  • Stav účtu je označen jako Vráceno.

  • Zaměstnanci se odešle e-mailové oznámení s informací, že bankovní systém vrátil transakci potvrzení účtu z uvedeného důvodu a že na jeho účet nelze převádět elektronické platby až do aktualizace informací.

  • Důvod vrácení se zapíše do historie účtu.