Změny modelu

Pole Dnešní datum – všechna čtvrtletí bylo z modelu Cognos odebráno.

POPIS: Při vytváření výkazů jste mohli v poli Dnešní datum – všechna čtvrtletí zobrazit všechna čtvrtletí bez ohledu na částky v jednotlivých čtvrtletích. Pole bylo z modelu odebráno, protože již není potřeba. Tato datová položka byla vytvořena pro použití ve standardních výkazech Concur. I když se zobrazuje klientům, nebyla určena k tomu, aby ji klienti používali ve vytvářených výkazech.

Odebraná pole byla umístěna v těchto složkách:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Klíče > Pro interní použití
• Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Klíče > Pro interní použití

V této verzi jsme aktualizovali pole Stravné (Výdaje > Cestovné > Paušální cestovné > Částky), aby přesně odráželo stravné, které se zobrazuje ve Výdajích (Expense).

V této verzi jsou nová pole týkající se manažera rozpočtu a schvalovatele přehledů vyfakturovaných výkazů pro modul Výdaje.

POPIS: Tato pole umožňují uživatelům vykazovat jméno, ID zaměstnance a e-mailovou adresu standardních manažerů rozpočtu a schvalovatelů přehledů vyfakturovaných výkazů.

Manažerem rozpočtu je manažer, jehož rozpočet se spotřebovává, když uživatel odesílá požadavky, výkazy výdajů a faktury. Schvalovatelem přehledů vyfakturovaných výkazů je osoba, která má schvalovat přehledy vyfakturovaných výkazů.

Nová pole týkající se manažera rozpočtu a schvalovatele přehledů vyfakturovaných výkazů jsou umístěna v těchto složkách:

• Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Dodatečné detaily
• Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Výchozí schvalovatelé
• Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Klíče

V této verzi jsou nová pole, která byla dříve dostupná v modelu Cognos pro modul Výdaje.

POPIS: Přidali jsme pole pro účely výkaznictví.

Pole týkající se daně výdaje a preferencí zaměstnance jsou umístěna v těchto složkách:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Daně výdaje > Daň výdaje > Další pole
• Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Preference

V této verzi jsme z modelu pro Konfiguraci a Výdaje odebrali pole přidaná do modelu v zářijové verzi 2017, protože se ukázalo, že byla redundantní.

POPIS: Pole Příznak záznamu je systémový, Název firemní politiky a Klíč příznaku Je aktivní již nejsou v současném modelu Cognos potřebná.

Odebraná pole byla umístěna v těchto složkách:

• Výdaje > Seznamy > Informace o zaměstnanci > Klíče
• Konfigurace > Typ a kategorie výdajů, Typy platby > Typy výdajů
• Konfigurace > Politiky > Politiky faktur

V této verzi jsou v Expense (Výdaje), Invoice (Faktury), Travel (Cestování) a Meetings (Schůzky) nová pole a filtry související s fiskálním kalendářem.

POPIS: Tato pole umožní uživatelům vykazovat hodnoty pro fiskální kalendáře definované v rozšířené funkci Fiskální kalendář.

Další informace o polích Název fiskálního roku najdete v poznámkách k verzi Analýzy / Intelligence ze září 2017.

Další informace o polích Pořadí fiskálního roku najdete v části Další informace o rozšířeném fiskálním kalendáři v poznámkách k verzi Analýzy / Intelligence z října 2017.

Pole související s  fiskálním kalendářem jsou umístěna v těchto složkách:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data prvního odeslání
• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data prvního schválení
• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data odeslání k platbě
• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy data proplacení
• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu > Atributy aktuálního data
• Výdaje > Výkazy výdajů > Informace o položce > Atributy data transakce
• Výdaje > Audit výkazu výdajů > Detaily auditu > Atributy data auditu
• Výdaje > Seznamy > Rozpočet zaměstnance
• Výdaje > Seznamy > Rozpočet zaměstnance > Atributy aktuálního data
• Výdaje > Seznamy > Data
• Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy aktuálního data
• Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data fakturace
• Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data prvního odeslání
• Faktury > Data a stavy požadavků na platby > Atributy data zpracování platby
• Faktura > Seznamy > Data
• Cestování > Data rezervací a jízdenek/letenek > Atributy počátečního data
• Cestování > Data rezervací a jízdenek/letenek > Atributy data nákupu
• Cestování > Seznamy > Data
• Schůzky > Schůzky > Atributy data zahájení schůzky

Filtry související s  fiskálním kalendářem jsou umístěny v těchto složkách:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Obecné filtry záhlaví výkazů > Filtry na základě Data odeslání k platbě
• Výdaje > Výkazy výdajů > Obecné filtry záhlaví výkazů > Filtry na základě Data proplacení

Změny lokalizace

V červnové verzi Concur přidal do výkazů, modelu a archivu Analýzy/Intelligence podporu nizozemštiny, italštiny, korejštiny a švédštiny.

Od červnové verze je většina výkazů ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence dostupná v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině pro uživatele, kteří mají nastaven jazyk obsahu na nizozemština, italština, korejština a/nebo švédština.

Od říjnové verze jsou následující výkazy nyní dostupné ve složce Intelligence – standardní výkazy v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině:

• Soukromé panely > Přehled správy faktur > Detailní výkazy > Stárnutí závazků – detaily
• Soukromé panely > Přehled správy faktur > Detailní výkazy > Fakturační výdaje podle způsobu platby a dodavatele – detaily
• Soukromé panely > Přehled správy faktur > Detailní výkazy > Výdaje bez objednávky a výdaje s objednávkou – detaily

VÝKAZY, KTERÉ ZATÍM NEJSOU LOKALIZOVANÉ

Některé výkazy ve složce Analýza – standardní výkazy pro zákazníky Analýzy a ve složce Intelligence – standardní výkazy pro zákazníky Intelligence zatím nejsou v nizozemštině, italštině, korejštině a švédštině k dispozici. Concur plánuje dokončit lokalizaci těchto výkazů v další verzi.

Než budou tyto výkazy lokalizovány, budou se zobrazovat v americké angličtině.

DALŠÍ INFORMACE

Další informace o nastavení jazyka v Cognos najdete na informačním listu Localization for Analysis/Intelligence.

Změny výkazu

Aktualizovali jsme následující výkazy TripLink, aby obsahovaly data z dodatečných zdrojů itineráře TripLink:

• Souhrn dodavatele letenky TripLink
• Souhrn dodavatele pronájmu vozidla TripLink
• Souhrn dodavatele pobytu v pobočce hotelu TripLink
• Souhrn výdajů TripLink podle cestujícího

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ

V souvislosti s vydáním rozšířeného fiskálního kalendáře rozšířila společnost Concur panel Přehled manažera oddělení tak, aby byl v souladu s fiskálním rokem společnosti.

Využili jsme této příležitosti také k optimalizaci výkonu panelů při vykazování napříč velkými datovými sadami a ke zlepšení vzhledu panelu odesílaného e-mailem.

Concur proto rozdělil panel Přehled manažera oddělení do dvou panelů: Přehled výkazu útrat manažera oddělení a Přehled výdajů manažera oddělení. Oba panely podporují fiskální roky.

FISKÁLNÍ ZMĚNY

Panely Přehled výkazu útrat manažera oddělení a Přehled výdajů manažera oddělení a jejich detailní výkazy nyní podporují rozšířený fiskální kalendář.

AKTUALIZOVANÉ DETAILNÍ VÝKAZY

Následující detailní výkazy pro panely Přehled výkazu útrat manažera oddělení a Přehled výdajů manažera oddělení nyní podporují rozšířený fiskální kalendář:

• Detaily průměrného životního cyklu
• Detaily využití kreditní karty
• Detaily výdajů aktuálního čtvrtletí
• Detaily výdajů zaměstnance
• Výjimky firemní politiky podle zaměstnance
• Detaily přehledu výdajů

Detailní výkazy jsou umístěny zde:

• Intelligence - standardní výkazy‎> Soukromé panely > Přehled správy výdajů > Detailní výkazy

PŘEHLED ÚTRAT MANAŽERA ODDĚLENÍ

Panel Přehled útrat manažera oddělení obsahuje informace ze záložky Výdaje z panelu Přehled manažera oddělení. Část Přehled výdajů zobrazuje posledních šest čtvrtletí, pokud těchto šest čtvrtletí spadá do tohoto nebo předchozího fiskálního roku konfigurovaného pro vaši společnost.

PŘEHLED VÝKAZŮ VÝDAJŮ MANAŽERA ODDĚLENÍ

Panel Přehled výkazu výdajů manažera oddělení obsahuje informace ze záložky Výkazy výdajů panelu Přehled manažera oddělení.

MENU RYCHLÉHO PŘÍSTUPU

Oba panely lze vybrat v menu rychlého přístupu.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Panely Přehled útrat manažera oddělení a Přehled výkazů výdajů manažera oddělení jsou přístupné na stránce Menu rychlého přístupu na Soukromém panelu. Kliknutím na Manažer oddělení otevřete panel Přehled útrat manažera oddělení. Kliknutím na Výdaje manažera oddělení otevřete panel Přehled výkazů výdajů manažera oddělení.

Soukromý panel je umístěn zde:

Panely Přehled útrat manažera oddělení a Přehled výkazů výdajů manažera oddělení jsou umístěny zde:

Další informace o panelech Přehled útrat manažera oddělení a Přehled výkazů výdajů manažera oddělení viz Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Z části Průměrné výdaje panelu Přehled výkazů výdajů manažera oddělení byly odebrány firemní průměry.

V posledních několika měsících jsme oznamovali, že brzy zavedeme podporu fiskálního kalendáře. Jde o funkci, o kterou nás často žádáte, a my se velice těšíme, až vám ji budeme moci nabídnout. Abychom tuto funkci mohli letos vydat, rozhodli jsme se odebrat porovnání průměrných výdajů oddělení se zbytkem firmy, které je umístěné pod ukazatelem Průměrné výdaje. Naše rozhodnutí je založené na pečlivém zvážení, jaké výhody přinese podpora fiskálního kalendáře oproti výhodám, které manažerovi oddělení přináší porovnání průměrných výdajů jeho oddělení s výdaji zbytku firmy.

CO VIDÍ UŽIVATEL

Porovnání firemních průměrů a průměrů oddělení pro každou kategorii vydaných výdajů se již nepočítá a ani se v části Průměrné výdaje nezobrazuje.

PŘED

Výsledky porovnání firemního průměru se zobrazovaly pod každou kategorií vydaných výdajů.

PO

Pro každou kategorii vydaných výdajů se zobrazí pouze průměry oddělení.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Soukromý panel je umístěn zde:

Přehled výkazů výdajů manažera oddělení je umístěn zde:

Další informace o panelu Přehled výkazů výdajů manažera oddělení viz Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Panel Výdaje – přehled správy a jeho podrobné výkazy nyní podporují rozšířený fiskální kalendář.

DETAILNÍ VÝKAZY

Následující detailní výkazy pro panel Výdaje – přehled správy nyní podporují rozšířený fiskální kalendář:

• Detaily hotovostních výdajových transakcí
• Detaily typu platby
• Detaily soukromé transakce
• Detaily výjimky firemní politiky
• Detaily prvních 10 zaměstnanců podle výdajů

UMÍSTĚNÍ PANELU

Panel Výdaje – přehled správy je přístupný na stránce Menu rychlého přístupu na Soukromém panelu kliknutím na Výdaje – přehled správy.

Soukromý panel je umístěn zde:

Panel Výdaje – přehled správy je umístěný zde:

Detailní výkazy pro panel Výdaje – přehled správy jsou umístěny zde:

Další informace o panelu Výdaje – přehled správy najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Panel Přehled Invoice Management a jeho podrobné výkazy nyní podporují rozšířený fiskální kalendář.

DETAILNÍ VÝKAZY

Následující detailní výkazy pro panel Přehled Invoice Management nyní podporují rozšířený fiskální kalendář:

• Fakturační výdaje podle způsobu platby a dodavatele – detaily
• Výdaje bez objednávky versus s objednávkou – detaily
• Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily

UMÍSTĚNÍ PANELU

Do panelu Přehled Invoice Management se dostanete ze stránky Menu rychlého přístupu v soukromém panelu kliknutím na Přehled Invoice Management.

Soukromý panel je umístěn zde:

Panel Přehled Invoice Management je umístěn zde:

Detailní výkazy pro panel Přehled Invoice Management, kromě výkazu Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily, jsou umístěny zde:

Výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily je umístěn zde:

Další informace o panelu Přehled Invoice Management najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Ostatní změny

Teď, když panel Přehled správy výdajů a jeho výkazy podporují rozšířený fiskální rok, začlenili jsme do výkazů a panelů i upozornění na zobrazení informací fiskálního roku.

Dřívější čtyři pole Rok byla v srpnové verzi změněna na klíčová pole, která neměla vytvořená odpovídající pole Název roku. V říjnové verzi již byla pole Název roku vytvořena.

V této verzi jsme k modelu přidali také nová pole Pořadí fiskálního roku, která podporují rozšířený fiskální rok.

ZOBRAZENÍ VÝKAZŮ A PANELŮ, KTERÉ PODPORUJÍ FISKÁLNÍ KALENDÁŘ

Chcete-li zobrazit informace fiskálního kalendáře ve výkazech a na panelech, které podporují rozšířený fiskální rok, musíte zaškrtnout políčko Ve výkazech, které podporují fiskální rok, standardně použít fiskální rok na záložce Preference v části Konfigurace výkaznictví (pouze verze Professional).

Je-li toto políčko zaškrtnuto, budou výkazy, které byly rozšířeny pro fiskální kalendář, sladěny s fiskálním rokem. Toto zaškrtávací políčko představuje globální nastavení pro celou společnost.

Je-li toto políčko zaškrtnuto, zobrazí se nyní zpráva Fiskální kalendář je povolen: Období dat odpovídá fiskálnímu kalendáři nakonfigurovanému administrátorem v horní části panelů, které podporují fiskální kalendář.

ZMĚNY MODELU POLE FISKÁLNÍ ROK PRO ROZŠÍŘENÝ FISKÁLNÍ KALENDÁŘ

Se zavedením rozšířeného fiskálního kalendáře v srpnové verzi se změnila následující pole Rok na klíčová a nyní je nová verze pole Název roku umístěna ve stejné složce jako pole Rok v modelu:

• Fiskální rok (Výdaje > Seznamy > Data)
• Fiskální rok (Faktury > Seznamy > Data)
• Fiskální rok (Cestování > Seznamy > Data)
• Fiskální rok (Schůzky > Schůzky > Atributy data zahájení schůzky)

Další informace o rozšířeném fiskálním kalendáři najdete v poznámce k verzi Rozšířený fiskální kalendář v poznámkách k verzi Analýzy / Intelligence ze srpna 2017 a v příručce Shared: Reporting Configuration Setup Guide (edice Professional) (pouze v angličtině) nebo Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (edice Standard) (pouze v angličtině).

NOVÁ POLE POŘADÍ FISKÁLNÍHO ROKU PŘIDANÁ PRO ROZŠÍŘENÝ FISKÁLNÍ KALENDÁŘ

Nová pole Pořadí fiskálního roku jsou vyplněna pořadovými čísly na základě pole Fiskální rok. Pomocí polí Pořadí fiskálního roku lze vypočítat předchozí fiskální rok nebo seřadit výkazy podle fiskálního roku.

Příklad výpočtu minulého roku na základě fiskálního roku proplacení:

Pořadí fiskálního roku = Aktuální pořadí fiskálního roku - 1

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

Existuje mnoho plánovaných změn pro výstrahy Actionable Analytics. Concur bude neustále vylepšovat platformu Actionable Analytics o další funkce výstrah pro budoucí použití. Tyto změny budou zahrnovat lepší čitelnost a formátování e-mailů, které tak budou lépe přizpůsobeny ostatním e-mailovým zprávám, které Concur odesílá. Klíčovým záměrem budou e-maily vhodné pro mobilní zařízení a přidání podpory pro zprávy ve formátu prostého textu.

ŘÍDICÍ PANEL MANAŽERA

V prosinci Concur přestane automaticky odesílat výkaz Řídicí panel manažera, je-li povolena výstraha řídicího panelu manažera pro manažera BI a zaškrtávací políčko Řídicí panel manažera bude odebráno ze záložky Nastavení Actionable Analytics v části Konfigurace výkaznictví a ze stránky Nastavení upozornění (Profil > Nastavení profilu > Nastavení upozornění) pro manažery BI.

Výkaz Řídicí panel manažera bude i nadále dostupný v Intelligence. Výkaz je umístěn zde:

Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Actionable Analytics > Řídicí panel manažera.

Chtějí-li manažeři BI dostávat výkaz Řídicí panel manažera i po prosinci, musejí tento výkaz naplánovat.

PROCENTA ROZPOČTU

E-mail s výstrahou Procenta rozpočtu bude zdokonalen tak, aby byl vhodný pro mobilní zařízení a aby se přizpůsobil formátu používanému v jiných e-mailových zprávách Concur.

TRANSAKCE KREDITNÍ KARTOU

E-mail s výstrahou Transakce kreditní kartou bude zdokonalen tak, aby byl vhodný pro mobilní zařízení a aby se přizpůsobil formátu používanému v jiných e-mailových zprávách Concur.

Výstraha Transakce kreditní kartou bude také rozdělena do dvou samostatných výstrah. Jedna bude pro transakce kreditní kartou, které dodržují nebo překračují prahovou hodnotu transakcí a jedna pro transakce kreditní kartou, které jsou spojené se zvláštními kódy kategorií obchodníků, které jsou označeny ke kontrole.

Dvě samostatné výstrahy Transakce kreditní kartou usnadní manažerům BI porozumět tomu, proč výstrahu dostali, a dodá jim další flexibilitu v rozhodování, které výstrahy chtějí dostávat.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O AKTUALIZACÍCH

Výstrahy Procento rozpočti i Transakce kreditní kartou jsou přeneseny na novou platformu, nezpůsobí již tedy žádné přerušení práce. Každý manažer, který právě tyto výstrahy dostává, bude tyto výstrahy dostávat i nadále; výstrahy jen budou dodávány v novém e-mailovém formátu.

K přerušení práce dojde v řídicím panelu manažera. Každý manažer, který právě tyto výstrahy dostává, přestane v prosinci dostávat výstrahu Řídicí panel manažera, pokud si tento výkaz nenaplánuje před prosincovým uvolněním změn Actionable Analytics.

Další informace o Actionable Analytics najdete v uživatelské příručce Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide. (pouze v angličtině)

Zasílání a přijímání zpráv v rámci produktu (In-Product Messaging, IPM) je v produktech Concur již nějakou dobu k dispozici pro zákazníky v USA.

Zasílání zpráv, které se zobrazuje uživatelům v USA je založené na datech, která dodává dobře známý engine „doporučení“, který je umístěný v USA. Tento engine ale nevyhovuje přísnějším zákonům Evropské Unie (EU). Aby Concur vyhověl zákonům EU, vyvinul vlastní engine doporučení pro svůj systém In-Product Messaging.

Než funkci spustíme, zástupce Concur kontaktuje zákazníky se včasným přístupem v EU. Po 60 dnech budeme moci funkci aktivovat všem ostatním zákazníkům v EU. Protože nový systém IPM bude pro zákazníky Concur celkově uživatelsky příjemnější, přejdou na něj brzy i zákazníci v USA.

Stejně jako nyní pro uživatele v USA budou obsah, načasování, umístění a frekvence zpráv definovány jednotlivými kampaněmi zpráv a charakteristikami jednotlivých společností a uživatelů.

Klientská upozornění

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: Concur Non-Affiliated Subprocessors (pouze v angličtině)

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.