Nápověda ke správě Concur Invoice edice Professional

Analýza/Intelligence edice Professional – souhrn pro správce – duben 2017

Poslední aktualizace: 25. dubna 2017

Změny modelu

Nová pole: Pole s informacemi o hostovi

V této verzi jsou pro Výdaje k dispozici nová pole s informacemi o hostovi.

POPIS: Tato pole umožňují uživatelům vykazovat detaily a výdaje pro uživatele typu Host.

Nová pole s informacemi o hostovi se nachází v následujících složkách:

  • Výdaje > Seznamy > Informace o hostovi
  • Výdaje > Seznamy > Informace o hostovi > Klíče
  • Výdaje > Výkazy výdajů > Informace o záhlaví výkazu > Klíče
Nové pole: DIČ prodejce

V této verzi je pro Výdaje k dispozici nové pole vztahující se k obchodníkovi.

POPIS: Toto pole umožňuje uživatelům vykazovat daňové číslo obchodníka u obchodníků přidružených k transakcím kreditní kartou. Pole DIČ prodejce umožňuje uživatelům vykazovat daňové informace, které potřebují ke splnění své daňové povinnosti v rámci firemního zpracování daní.

Nová pole týkající se obchodníka se nachází v následující složce:

  • Výdaje > Výkazy výdajů > Informace o položce
Nové pole: ID obchodníka

V této verzi je pro Výdaje k dispozici nové pole vztahující se k obchodníkovi.

POPIS: Toto pole umožňuje uživatelům vykazovat ID obchodníka u obchodníků přidružených k transakcím kreditní kartou.

Nová pole týkající se obchodníka se nachází v následující složce:

  • Výdaje > Výkazy výdajů > Kreditní karta > Transakce kreditní kartou

Změny výkazu

Nový výkaz z vyfakturovaných karet: Sladění zúčtovaných transakcí společnosti (kalendářní měsíc)

Klienti Analýzy a Intelligence mohou používat nový výkaz Sladění zúčtovaných transakcí společnosti (kalendářní měsíc) ke zobrazení transakcí z Přehledů vyfakturovaných výkazů za určité období, které mohou usnadnit sladění transakcí nákupní kartou.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

  • Analýza – - standardní výkazy ‎> Firemně zúčtované karty
  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Firemně zúčtované karty
Nový výkaz faktur: Shrnutí účastníka

Klienti Analýzy a Intelligence mohou používat nový výkaz Shrnutí účastníka ke zobrazení shrnutí výdajů za účastníky podle typu výdaje, instance a skupiny výkaznictví a měny.

Výkaz Shrnutí účastníka poskytuje statistické údaje za jeden rok nebo více let, protože umožňuje analýzu dlouhodobých trendů ve výdajích, včetně finanční částky zaplacené zaměstnancem za výdaje kolegů – zaměstnanců, klientů či potenciálních klientů.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

  • Analýza – - standardní výkazy ‎> Faktura
  • Intelligence – - standardní výkazy ‎> Faktura
Nový soukromý panel: Přehled Správy faktur (Intelligence)

Panel Přehled správy faktur poskytuje v uceleném přehledu klíčové metriky vztahující se k požadavkům na platbu (fakturám) a požadavkům na nákup ve vaší společnosti, a dále přehled o životních cyklech požadavků na platbu a nákup. Panel vám pomůže sledovat trendy v metrikách, dopad na peněžní tok a pomůže vám vyhodnotit potřebu změn v procesu nákupu za účelem jeho optimalizace a optimalizace cash flow.

FUNKCE PANELU

Stárnutí závazků

Část Stárnutí závazků poskytuje vizualizaci nevyřízených (neuhrazených) závazků z faktur, seskupených podle stáří faktury ve dnech, Nezaplacené faktury jsou seskupeny po 30denních přírůstcích až do stáří 90 dnů. Nezaplacené faktury starší než 90 dnů jsou seskupeny dohromady pod panelem 90>. V pravé části sloupcového grafu je celkový počet nezaplacených faktur a celková splatná částka pro tyto nezaplacené faktury v systému Faktura. Sloupcový graf zahrnuje pouze nezaplacené faktury, které jsou po splatnosti.

Data v části Stárnutí závazků odpovídají datům ve stávajícím výkazu faktur: Výkaz stárnutí požadavků. Výpočet stárnutí spočívá v rozdílu mezi hodnotami polí Datum faktury a Aktuální datum. Peněžní částky jsou založeny na poli Schválená částka.

Informace v této části lze použít ke správě cash flow a k určení, zda existují nevyřízené závazky, které jsou po splatnosti a vyžadují pozornost.

Když přejedete ukazatelem myši nad sloupcem, zobrazí se období stárnutí faktury pro daný sloupec a celková finanční částka vztahující se k neuhrazeným fakturám za časové období.

Celkové fakturační výdaje

Část Celkové fakturační výdaje poskytuje vizualizaci celkových fakturačních výdajů pro letošní rok podle čtvrtletí. Výdaje jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno.

Na základě informací v této části lze vytvářet prognózy rozpočtů a výdajů.

Když přejedete ukazatelem myši nad sloupcem, zobrazí se fakturační výdaje za čtvrtletí a celý letošní rok pro vybrané čtvrtletí. Vpravo od sloupcového grafu se nachází údaj o celkových fakturačních výdajích za letošní rok.

Výdaje bez objednávky versus s objednávkou

Část Výdaje bez objednávky versus s objednávkou obsahuje vizualizaci výdajů s objednávkou v porovnání s výdaji bez objednávky za letošní rok podle čtvrtletí. Výdaje s objednávkou jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno a mají přidružené číslo objednávky. Výdaje bez objednávky jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno a nemají přidružené číslo objednávky.

Informace v této části lze použít k vyhodnocení výdajů s objednávkou a k určení optimálních přístupů pro zvyšování objemu výdajů realizovaných v systému objednávek.

Když přejedete ukazatelem myši nad segmentem na sloupci, zobrazí se informace o tom, zda výdaje v segmentu jsou výdaji s objednávkou nebo výdaji bez objednávky, informace o čtvrtletí a procentuální poměr výdajů s objednávkou a výdajů bez objednávky za aktuální čtvrtletí.

Prvních 10 prodejců

Část Prvních 10 prodejců poskytuje vizuální znázornění prvních 10 prodejců společnosti s nejvyššími celkovými fakturačními výdaji za letošní rok. Část Prvních 10 prodejců také zobrazuje platební podmínky a průměrný počet dní do zaplacení pro prvních 10 prodejců. Hodnota Celkové výdaje je hodnotou výdajů za letošní rok na základě faktur ve stavu Zaplaceno. Hodnota Průměrné dny do zaplacení se vypočítává s použitím data faktury a data proplacení.

Informace v této části lze využít k dojednání nejlepších sazeb a podmínek s vašimi prodejci a ke stanovení toho, zda lze maximalizovat cash flow spíše pozdějším proplácením faktur na základě platebních podmínek faktury.

Trend výdajů podle typu výdaje

Část Trend výdajů podle typu výdaje poskytuje vizualizaci letošních výdajů podle čtvrtletí pro prvních pět výdajů typu Faktura. Výdaje pro zbývající výdaje typu Faktura jsou kombinovány s kategorií Ostatní. Výdaje podle typu výdaje jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno.

Na základě informací v této části lze vytvářet prognózy a rozpočty pro výdaje.

Když přejedete ukazatelem myši nad segmentem typu výdaje, zobrazí se výdaje typu Faktura, čtvrtletí a procentuální výdaje ze zaplacených faktur, které jsou přidruženy k typu výdaje pro letošní čtvrtletí.

Způsob platby

Část Způsob platby poskytuje vizuální znázornění výdajů za letošní rok podle čtvrtletí pro každý způsob platby, který se používá k úhradě faktur. Výdaje podle způsobu platby jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno.

Informace v této části lze využít k optimalizaci výdajů ve vašich programech kreditních karet.

Když přejedete ukazatelem myši nad segmentem způsobu platby na sloupci, zobrazí se způsob platby, čtvrtletí a procentuální hodnota faktur hrazených daným způsobem platby.

Přijetí objednávky

Část Přijetí objednávky poskytuje vizualizaci míry využití vašeho systému objednávek v procentech pro letošní rok podle čtvrtletí. Míra využití objednávek je definována jako procentuální podíl faktur, které mají přidružené číslo objednávky v porovnání s celkovým počtem faktur.

Informace v této části lze použít k vyhodnocení míry využití objednávek pro vaši organizaci a k určení optimálních přístupů pro zvyšování objemu výdajů realizovaných v systému objednávek.

INFORMAČNÍ RYCHLÉ NÁPOVĚDY

Každá část v panelu Přehled správy faktur obsahuje informační ikonu. Kliknutím na tuto ikonu se otevře rychlá nápověda s informacemi o výpočtu pro danou část a s odkazem Více informací. Odkaz Více informací otevře v samostatném okně průvodce Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

DETAILNÍ VÝKAZY

Každá část v panelu Přehled správy faktur obsahuje ikonu detailů ve výkazu. Kliknutím na ikonu si otevřete seznam výkazů, které s touto částí souvisí.

Když si vyberete výkaz ze seznamu, otevře se v samostatném okně.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Soukromý panel je umístěn zde:

  • Analýza – - standardní výkazy ‎> Faktura

Panel Přehled správy faktur je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Soukromé panely > Přehled správy faktur

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ FAKTUR DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PANELU

Všechny detailní výkazy, které si můžete zobrazit prostřednictvím panelu Přehled správy faktur, s výjimkou výkazu Fakturační výdaje podle způsobu platby a dodavatele – detaily, jsou umístěny zde:

  • Intelligence – - standardní výkazy ‎> Faktura

Výkaz Fakturační výdaje podle způsobu platby a dodavatele – detaily je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Soukromé panely > Přehled správy faktur > Detailní výkazy

Další informace o panelu Přehled správy faktur najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Aktualizovaný soukromý panel: Přehled manažera oddělení (Intelligence)

Byly provedeny některé aktualizace panelu Přehled manažera oddělení a detailního výkazu Detaily výdajů aktuálního čtvrtletí za účelem zpřesnění tohoto panelu a výkazu.

Změny panelu Přehled manažera oddělení:

  • Výpočet časového rozlišení: Výpočet časového rozlišení byl v části Výdaje aktuálního čtvrtletí aktualizován, aby správně vypočítával hodnoty pro různé typy časových rozlišení. Dříve se do některých scénářů časová rozlišení nezahrnovala správně.
  • Výjimky firemní politiky podle zaměstnance (karta Výkazy výdajů): V části Výjimky firemní politiky podle zaměstnance v panelu byl sloupec Celková částka výjimek přejmenován na Celková hodnota výjimek. Hodnota ve sloupci Celková hodnota výjimek se vypočítá vynásobením hodnoty z pole #Výjimky hodnotou v poli Úroveň výjimky.

Změny v detailním výkazu Detaily výdajů aktuálního čtvrtletí:

  • Výpočet pro detailní výkaz Detaily výdajů aktuálního čtvrtletí byl změněn, aby odpovídal podnikové logice používané v panelu Přehled manažera oddělení.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Do panelu Přehled manažera oddělení se dostanete ze stránky Menu rychlého přístupu v soukromém panelu kliknutím na Manažer oddělení.

Soukromý panel je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Soukromé panely

Panel Přehled manažera oddělení je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Soukromé panely > Přehled manažera oddělení

Další informace o panelu Přehled manažera oddělení najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Aktualizovaný prémiový panel: Řídicí panel manažera (Intelligence)

Řídicí panel manažera nyní zachycuje další kategorie vydání za stravování a hotely.

V případě stravování panel nyní používá následující kódy kategorií vydání a kategorie vydání:

Kód kategorie vydání

Název kategorie vydání

MEAL

Jídlo

MEALA

Jídlo – započítávat do denního stravného

MEALN

Jídlo – nezapočítávat do denního stravného

V případě hotelů panel nyní používá následující kódy kategorií vydání a kategorie vydání:

Kód kategorie vydání

Název kategorie vydání

LODGA

Ubytování – sledovat výdaje za ubytování v hotelu

LODGN

Ubytování – nesledovat výdaje za ubytování v hotelu

Dříve řídicí panel manažera zachycoval pouze jednu kategorii stravování: Jídlo a jednu kategorii hotelů: Ubytování – sledovat výdaje za ubytování v hotelu.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Prémiový panel je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely

Řídicí panel manažera je umístěn zde:

  • Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely > Analýza umožňující jednat > Řídicí panel manažera
  • Insight Premium – standardní výkazy > Analýza umožňující jednat

Další informace o řídicím panelu manažera najdete v průvodci Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide (pouze v angličtině).

**JIŽ BRZY** Změny výzev pro detailní a souhrnný výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců

Výkazy Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily a Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – souhrn budou brzy obsahovat nové výzvy na stránce Výzvy. Nové výzvy budou zahrnovat výzvy vztahující se k položkám Datum platby procesu a Zahrnout pouze zaplacené položky. Tyto změny se zavádí z toho důvodu, aby se mohly tyto výkazy použít jako detailní výkazy pro panel Přehled správy faktur.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ

Výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily je umístěn zde:

  • Intelligence – - standardní výkazy ‎> Faktura

Výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – souhrn je umístěn zde:

  • Analýza – - standardní výkazy ‎> Faktura
  • Intelligence – - standardní výkazy ‎> Faktura

Ostatní změny

Datum zahájení úlohy zápisu do deníku pro manuální platby

Momentálně platí, že když je zápis do deníku v databázi výkaznictví označen jako manuálně zaplacený, ID běhu úlohy bude automaticky nastaveno na běh úlohy 1 a přidružené datum běhu úlohy bude nastaveno na 1-1-2003. V této verzi bude datum běhu úlohy pro zápis do deníku označený jako manuálně zaplacený nastaveno na null (prázdné).

Ukončení podpory bezpečnostního protokolu TLS v 1.0 – ZMĚNA DATA PRO DATOVÉ CENTRUM PRO USA

Oznamujeme důležitá data:

- Datové centrum pro EU: ukončeno v úterý 4. dubna 2017

- Datové centrum pro USA: PŘESUNUTO na středu 31. května 2017

Concur oznamuje cyklus ukončení podpory verze 1.0 bezpečnostního protokolu TLS. Podpora bezpečnějších verzí TLS 1.1 a 1.2 bude pokračovat. Protokol TLS umožňuje zabezpečení obousměrné komunikace mezi telefonem nebo počítačem a cloudovou službou.

Poznámka: Toto ukončení podpory se týká pouze velmi malého počtu uživatelů, protože do řešení Concur se prostřednictvím prohlížečů a telefonů omezených na verzi 1.0 přihlašuje méně než 1 % uživatelů Concur.

UPOZORŇUJEME, ŽE NOVÉ DATUM UKONČENÍ PODPORY JE V KVĚTNU

Datum ukončení podpory jsme přesunuli, aby měli uživatelé dost času tuto změnu zaznamenat a provést potřebné úpravy v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Změny budou podrobně popsány v některé z příštích verzí služby.

Účel/výhody pro klienty: V Concur jsme k tomuto kroku přistoupili poté, co jsme pečlivě zvážili důsledky pro bezpečnost klientů i možnosti upgradu na novější bezpečnější verze protokolu TLS 1.1 a 1.2. Náš plán na ukončení používání protokolu TLS v 1.0 zajišťuje, aby naši klienti komunikovali se službami Concur pomocí bezpečnější verze protokolu TLS v. 1.1 nebo novějších verzí.

Podpora prohlížeče Microsoft IE v.10 končí 18. srpna 2017 – banner

Poté, co Concur ukončil podporu TLS 1.0 od concursolutions.com, chystá se k srpnu 2017 ukončit podporu prohlížeče Internet Explorer 10. 12. ledna 2016 ukončila společnost Microsoft podporu prohlížeče Internet Explorer 10.

Od dubna 2017 se bude v Concuru zobrazovat banner, který uživatelům prohlížeče Internet Explorer 10 připomene, že podpora jejich verze prohlížeče bude ukončena, a vyzve je k upgradu na Internet Explorer 11.

Účel/výhody pro klienty: Upgrade na Internet Explorer 11 dovolí podnikům používat podporovaný prohlížeč společnosti Microsoft, který ve výchozím nastavení podporuje TLS 1.2.

**JIŽ BRZY** Rozšířený fiskální kalendář

Concur brzy dodá rozšířený fiskální kalendář pro Analýzu/Intelligence. Fiskální kalendář umožňuje organizacím definovat účetní období nezávislá na standardním kalendářním roce. Mnohé organizace definují vlastní kalendáře a modelují finanční výkaznictví tak, aby reflektovalo různá roční období v podnikání, umožňovalo porovnávat výsledky s přímými konkurenty a eliminovalo hektické období konce roku v lednu.

NADCHÁZEJÍCÍ ZMĚNY PRO ANALÝZU A INTELLIGENCE

S vydáním rozšířeného fiskálního kalendáře budou moci manažeři BI vytvářet rozpočty odpovídající fiskálním čtvrtletím. Aktuálně mohou manažeři BI přiřazovat své rozpočty pouze kalendářním čtvrtletím.

S touto změnou přijdou i další vylepšení. Concur bude například aktualizovat několik stávajících standardních výkazů a panelů, včetně panelů Přehled manažera oddělení a Výdaje – přehled správy, aby mohly být přiřazeny fiskálnímu roku společnosti.

Concur rovněž vylepší výstrahu a výkaz Analýz umožňujících jednat s názvem Procenta rozpočtu, takže se budou odesílat manažerovi BI při dosažení nadefinovaných procent rozpočtu během fiskálního čtvrtletí (u společností, které používají fiskální kalendář). Aktuálně se odesílají na základě kalendářního čtvrtletí.

Další informace budou k dispozici v dalších poznámkách k verzi.

Účel/výhody pro klienty: Díky této funkci mají klienti flexibilní možnosti při definování účetních období nezávislých na standardním kalendářním roce.

CO VIDÍ SPRÁVCE

Rozšířený fiskální kalendář je k dispozici v nástroji Konfigurace výkaznictví v nabídce Správa > Výdaje a Správa > Faktura.

Záložka Nastavení fiskálního kalendáře se nyní nazývá Fiskální kalendář.

Fiskální kalendář má pět tlačítek, která jsou popsána v následující tabulce:

Tlačítko

Popis

Nový

Umožňuje správci vytvořit nový fiskální kalendář.

Změnit

Umožňuje správci změnit stávající fiskální kalendář.

Aktivovat

Umožňuje správci aktivovat fiskální kalendář.

Deaktivovat

Umožňuje správci deaktivovat fiskální kalendář.

Odebrat

Umožňuje správci odebrat fiskální kalendář.

KONFIGURACE/AKTIVACE FUNKCÍ

Přístup do Fiskálního kalendáře (Professional):

  1. Klikněte na Správa > Výdaje nebo Faktura > Konfigurace výkaznictví (levé menu). Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

  2. Klikněte na záložku Fiskální kalendář.

Další informace najdete v příručce Sdílené: Průvodce nastavením konfigurace výkaznictví.

Přístup do Fiskálního kalendáře (Standard):

  1. Klikněte na Správa > Nastavení Výdajů nebo na Nastavení faktur > Konfigurace výkaznictví. Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

  2. Klikněte na záložku Fiskální kalendář.

Další informace najdete v příručce Sdílené: Průvodce nastavením konfigurace výkaznictví pro Concur Standard Edition.

**JIŽ BRZY** Změny na stránce Konfigurace výkaznictví

Záložka Nastavení manažera Business Intelligence (BI) na stránce Konfigurace výkaznictví bude přejmenována na Preference. Nastavení manažera BI na stránce bude přejmenováno, aby se zlepšila srozumitelnost nastavení.

Účel/výhody pro klienty: Tyto změny vylepšují použitelnost záložky a rozšiřují její účel, protože podporují přidávání budoucích nastavení preferencí.

CO VIDÍ SPRÁVCE

Záložka je přejmenována na Preference a nastavení jsou přejmenována následovně:

  • Nastavení Je-li nastaveno na hodnotu pravda (ano) a pole Manažer BI je prázdné, použít jako manažera BI schvalovatele výkazů je přejmenováno na Je-li pole Manažer BI prázdné, použít jako manažera BI schvalovatele výkazů.
  • Nastavení Dovolit, aby se uživatelům s vyplněným polem Manažer BI zobrazil odkaz na Cognos je přejmenováno na Pro Manažery BI zobrazit položku menu Výkaznictví.

UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽKY PREFERENCE

Přístup k záložce Preference (Professional):

  1. Klikněte na Správa > Výdaje nebo Faktura > Konfigurace výkaznictví (levé menu). Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

  2. Klikněte na záložku Preference.

Další informace najdete v příručce Sdílené: Průvodce nastavením konfigurace výkaznictví

Přístup k záložce Preference (Standard):

  1. Klikněte na Správa > Nastavení Výdajů nebo na Nastavení faktur > Konfigurace výkaznictví. Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

  2. Klikněte na záložku Preference.

Další informace najdete v příručce Sdílené: Průvodce nastavením konfigurace výkaznictví pro Concur Standard Edition.

KONFIGURACE/AKTIVACE FUNKCÍ

Concur bude tuto změnu implementovat v květnové verzi; neexistují žádné konfigurační ani aktivační kroky.

**JIŽ BRZY** Podpora prohlížeče Microsoft IE v.10 končí 18. srpna 2017

Podpora prohlížečů Microsoft Internet Explorer (IE) verze 10 v produktech Concur skončí 18. srpna 2017. Concur důrazně doporučuje klientům, kteří používají IE v.10, aby ho před tímto datem aktualizovali na nejnovější verzi nebo aby nainstalovali jiný podporovaný prohlížeč a pracovali s ním.

DŮLEŽITÉ: Tato změna je důsledkem toho, že se přestal používat software TLS 1.0. Upgrade na Internet Explorer 11 dovolí podnikům používat podporovaný prohlížeč společnosti Microsoft, který ve výchozím nastavení podporuje TLS 1.2.

Pozadí změny: Od 12. ledna 2016 jsou technická podpora a aktualizace zabezpečení společnosti Microsoft podle programu životního cyklu produktu (Product Lifecycle, viz https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer) k dispozici pouze pro nejnovější verze prohlížeče Internet Explorer v jednotlivých operačních systémech.

Další informace o podporovaných prohlížečích pro produkty Concur najdete v části Podpora prohlížečů v dokumentu Concur: Podporované konfigurace Travel & Expense – verze pro klienty.