Změny modelu

Od této verze zavádíme ve Fakturách a Výdajích nová pole související s názvem fiskálního kalendáře.

POPIS: Tato pole do modelu přidáváme kvůli podpoře rozšířené funkce Fiskální kalendář, kterou chystáme od červencové verze. Uživatelé budou moci do těchto polí vykazovat hodnoty pro fiskální kalendáře definované v rozšířené funkci Fiskální kalendář. Pole se nevyplní dříve, než bude zavedena rozšířená funkce Fiskální kalendář.

Nová pole související s názvem fiskálního kalendáře najdete v těchto složkách:

Od této verze zavádíme ve Výdajích nové filtry související s datem odeslání k platbě a datem proplacení.

POPIS: Uživatelé mohou pomocí těchto filtrů filtrovat výkazy podle data odeslání k platbě a data proplacení za posledních 7 dnů a za poslední čtvrtletí.

Nové filtry související s filtry pro datum odeslání k platbě a datum proplacení najdete v těchto složkách:

Změny výkazu

Klienti používající Analýzu a Intelligence mohou pomocí nového výkazu Detaily účastníka zobrazit výlohy zaměstnanců a informace o účastnících u výdajů, ke kterým jsou přiřazení účastníci.

Spuštěním výkazu Detaily účastníka získáte celkový přehled. Výkaz můžete spustit také na vybranou sadu požadavků na platbu, které reprezentují útraty zaměstnance na pokrytí výdajů zaměstnanců nebo klientů či potenciálních klientů.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

Výkazy Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily a Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – souhrn nyní na stránce Výzvy obsahují nové výzvy. Mezi nové výzvy patří Datum platby procesu a Datum prvního schválení. Důvodem zavedení těchto změn je, aby se mohly tyto výkazy použít jako detailní výkazy pro panel Přehled správy faktur.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ

Výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily je umístěn zde:

Výkaz Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – souhrn je umístěn zde:

Na panelu Přehled Invoice Management jsme část Trend výdajů podle typu výdaje nahradili částí Prvních 5 typů výdajů a na panel jsme přidali detailní výkazy pro všechny části panelu kromě části Způsob platby. Detailní výkaz pro část Způsob platby byl přidán v dubnové verzi.

PRVNÍCH 5 TYPŮ VÝDAJŮ

Část Prvních 5 typů výdajů poskytuje vizualizaci letošních výdajů pro prvních pět výdajů typu Faktura. Výdaje podle typu výdaje jsou odvozeny od faktur, které jsou ve stavu Zaplaceno.

Na základě informací v této části lze vytvářet prognózy a rozpočty pro výdaje.

Když přejedete ukazatelem myši nad sloupcem, zobrazí se název výdaje typu Faktura a celkové výdaje ze zaplacených faktur, které jsou přidruženy k typu výdaje pro letošní rok.

DETAILNÍ VÝKAZY

Každá část v panelu Přehled správy faktur obsahuje ikonu detailů ve výkazu. Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte seznam výkazů přidržený k této části včetně podrobného výkazu k části. První výkaz v seznamu je podrobný výkaz přidružený k této části.

Od této verze jsou na panelu také podrobné výkazy těchto částí:

CELKOVÉ FAKTURAČNÍ VÝDAJE A PRVNÍCH 5 TYPŮ VÝDAJŮ

Výkaz pro části Celkové fakturační výdaje a Prvních 5 typů výdajů je stejný. Znovu jsme použili dosavadní výkaz pro Standardní výkazy > Faktura – výkaz Výdajový trend typu výdajů faktury. Od této verze obsahuje výkaz Výdajový trend typu výdajů faktury i součty a mezisoučty za čtvrtletí.

PRVNÍCH 10 PRODEJCŮ

To, které výzvy se zobrazí na stránce, určíte výběrem možností v poli Vyberte datum. Pokud například vyberete Datum platby procesu a Rok k dnešku, zobrazí se pouze výzvy Vyberte datum a Třída.

VÝDAJE BEZ OBJEDNÁVKY VERSUS S OBJEDNÁVKOU A MÍRA PŘIJETÍ OBJEDNÁVEK

Podrobný výkaz pro části Výdaje bez objednávky versus s objednávkou a Míra přijetí objednávek musí být stejný.

UMÍSTĚNÍ PANELU

Do panelu Přehled Invoice Management se dostanete ze stránky Menu rychlého přístupu v soukromém panelu kliknutím na Přehled Invoice Management.

Soukromý panel je umístěn zde:

Panel Přehled Invoice Management je umístěn zde:

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ FAKTUR DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PANELU

Všechny detailní výkazy, které si můžete zobrazit prostřednictvím panelu Přehled správy faktur, s výjimkou výkazů Výdajový trend typu výdajů faktury a Nejvyšší fakturační výdaje prodejců – detaily, jsou umístěny zde:

Výkazy Výdajový trend typu výdajů faktury a Nejvyšší fakturační výdaje prodejců najdete zde:

Další informace o panelu Přehled Invoice Management najdete v průvodci Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Výzva Stav elektronické stvrzenky k výkazu Elektronické stvrzenky povoleny pro zaměstnance byl aktualizován a nyní umožňuje hodnotu statusu elektronických stvrzenek null (prázdná). Do výzvy Stav elektronické stvrzenky byla přidána možnost Zrušit výběr, aby uživatelé mohli spustit výkaz, aniž by vybrali kteroukoli z možností (Ano, Ne, Oboje).

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

Ostatní změny

Concur plánuje v červenci vydat rozšířený fiskální kalendář pro Analýzu a Intelligence. Funkce Rozšířený fiskální kalendář bude v červenci aktivována pro všechny klienty.

Než bude v červenci funkce Rozšířený fiskální kalendář vydaná pro všechny uživatele, můžete si její zavedení odložit na září 2017, pokud potřebujete více času na přípravu na tuto změnu.

Pokud chcete zavedení funkce Rozšířený fiskální kalendář odložit, kontaktujte klientskou podporu Concur a sdělte jim, že se chcete od červencové aktualizace fiskálního kalendáře odhlásit.

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY (FAQ)

Další informace o rozšířeném fiskálním kalendáři najdete v tomto souhrnu pro správce v poznámce **Plánované změny** Rozšířený fiskální kalendář pod možností Plánované změny.

Plánované změny

Concur plánuje v červenci vydat rozšířený fiskální kalendář pro Analýzu a Intelligence. Fiskální kalendář umožňuje organizacím definovat účetní období nezávislá na standardním kalendářním roce. Mnohé organizace definují vlastní kalendáře a modelují finanční výkaznictví tak, aby reflektovalo různá roční období v podnikání, umožňovalo porovnávat výsledky s přímými konkurenty a eliminovalo hektické období konce roku v lednu.

Nový fiskální kalendář je mnohem flexibilnější a podrobnější. Zobrazuje se v něm aktuální fiskální rok i roky minulé a fiskální období v nich.

Každý fiskální rok má počáteční a koncové datum. Délka jednotlivých roků se může lišit kvůli přestupným rokům, delším a kratším rokům. (Organizace používají dlouhé a krátké roky, pokud mění počáteční a koncová data svých fiskálních roků.) Fiskální rok se nesmí překrývat s předchozím fiskálním rokem, ani mezi jednotlivými fiskálními roky nesmějí být mezery.

Délka fiskálních období v rámci fiskálního roku se v novém kalendáři může lišit, obvykle ale reprezentují měsíc.

NADCHÁZEJÍCÍ ZMĚNY PRO ANALÝZU A INTELLIGENCE

S vydáním rozšířeného fiskálního kalendáře budou moci manažeři BI vytvářet rozpočty odpovídající fiskálním čtvrtletím. Aktuálně mohou manažeři BI přiřazovat své rozpočty pouze kalendářním čtvrtletím.

S touto změnou přijdou i další vylepšení. Concur bude například aktualizovat několik stávajících standardních výkazů a panelů, včetně panelů Přehled manažera oddělení a Výdaje – přehled správy, aby mohly být přiřazeny fiskálnímu roku společnosti.

Concur rovněž zavádí novou výstrahu procent rozpočtu v Actionable Analytics, kterou lze odeslat manažerovi BI při dosažení nadefinovaných procent rozpočtu během fiskálního čtvrtletí (u společností, které používají fiskální kalendář). Dosavadní výzva Procenta rozpočtu v Actionable Analytics se odesílá na základě kalendářního čtvrtletí.

Další informace budou k dispozici v dalších poznámkách k verzi.

Účel/výhody pro klienty: Díky této funkci mají klienti flexibilní možnosti při definování účetních období nezávislých na standardním kalendářním roce.

CO VIDÍ SPRÁVCE

Rozšířený fiskální kalendář je k dispozici v nástroji Konfigurace výkaznictví v nabídce Správa > Výdaje a Správa > Faktura.

Záložka Nastavení fiskálního kalendáře se nyní nazývá Fiskální kalendář.

Fiskální kalendář má pět tlačítek, která jsou popsána v následující tabulce:

KONFIGURACE/AKTIVACE FUNKCÍ

Concur plánuje v červenci vydat rozšířený fiskální kalendář pro Analýzu a Intelligence.

Přístup do Fiskálního kalendáře (Professional):

1. Klikněte na Správa > Výdaje nebo Faktura > Konfigurace výkaznictví (levé menu). Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

2. Klikněte na záložku Fiskální kalendář.

Další informace najdete v příručce Shared: Reporting Configuration Setup Guide (pouze v angličtině).

Přístup do Fiskálního kalendáře (Standard):

1. Klikněte na Správa > Nastavení Výdajů nebo na Nastavení faktur > Konfigurace výkaznictví. Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

2. Klikněte na záložku Fiskální kalendář.

Další informace najdete v příručce Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (pouze v angličtině).

Záložka Nastavení manažera Business Intelligence (BI) na stránce Konfigurace výkaznictví (Správa > Výdaje nebo Faktury) v Concur Professional se přejmenuje na Preference. Nastavení manažera BI na stránce bude přejmenováno, aby se zlepšila srozumitelnost nastavení.

Účel/výhody pro klienty: Tyto změny vylepšují použitelnost záložky a rozšiřují její účel, protože podporují přidávání budoucích nastavení preferencí.

CO VIDÍ SPRÁVCE

Záložka je přejmenována na Preference a nastavení jsou přejmenována následovně:

UMÍSTĚNÍ ZÁLOŽKY PREFERENCE

Přístup k záložce Preference (pouze verze Professional):

1. Klikněte na Správa > Výdaje nebo Faktura > Konfigurace výkaznictví (levé menu). Zobrazí se stránka Konfigurace výkaznictví.

2. Klikněte na záložku Preference.

Další informace najdete v příručce Shared: Reporting Configuration Setup Guide (pouze v angličtině).

KONFIGURACE/AKTIVACE FUNKCÍ

Concur tuto změnu implementuje automaticky; není potřeba provést žádnou konfiguraci ani aktivaci.

Podpora prohlížečů Microsoft Internet Explorer (IE) verze 10 v produktech Concur skončí 18. srpna 2017. Concur důrazně doporučuje klientům, kteří používají IE v.10, aby ho před tímto datem aktualizovali na nejnovější verzi nebo aby nainstalovali jiný podporovaný prohlížeč a pracovali s ním.

Oznamujeme důležitá data:

- Datové centrum pro EU: ukončeno v úterý 4. dubna 2017

- Datové centrum pro USA: PŘESUNUTO na středu 12. července 2017

Concur oznamuje cyklus ukončení podpory verze 1.0 bezpečnostního protokolu TLS. Podpora bezpečnějších verzí TLS 1.1 a 1.2 bude pokračovat. Protokol TLS umožňuje zabezpečení obousměrné komunikace mezi telefonem nebo počítačem a cloudovou službou.

Poznámka: Toto ukončení podpory se týká pouze velmi malého počtu uživatelů, protože do řešení Concur se prostřednictvím prohlížečů a telefonů omezených na verzi 1.0 přihlašuje méně než 1 % uživatelů Concur.

UPOZORŇUJEME NA NOVÉ DATUM UKONČENÍ PODPORY

Datum ukončení podpory jsme přesunuli, aby měli uživatelé dost času tuto změnu zaznamenat a provést potřebné úpravy v nastavení zabezpečení svého prohlížeče. Změny budou podrobně popsány v některé z příštích verzí služby.

Účel/výhody pro klienty: V Concur jsme k tomuto kroku přistoupili poté, co jsme pečlivě zvážili důsledky pro bezpečnost klientů i možnosti upgradu na novější bezpečnější verze protokolu TLS 1.1 a 1.2. Náš plán na ukončení používání protokolu TLS v 1.0 zajišťuje, aby naši klienti komunikovali se službami Concur pomocí bezpečnější verze protokolu TLS v. 1.1 nebo novějších verzí.