Změny modelu

V této verzi je ve Výdajích k dispozici nové pole související s výkazem výdajů.

Popis: Nové pole Datum potvrzení platby umožňuje uživatelům uvést ve výkazu výdajů den, kdy byla platba výkazu potvrzena.

Nové pole pro výkazy výdajů ve Výdajích se nachází v této složce:

• Výdaje > Výkazy výdajů > Data a stavy výkazu

V této verzi je ve Fakturách k dispozici nové pole týkající se objednávek.

Nové pole Počet výjimek párování faktur s objednávkami umožňuje uživatelům vykázat počet výjimek, k nimž došlo při párování faktur s objednávkami. To pomůže určit, u kterých faktur systém zjistil výjimku při párování s objednávkami a je vyžadován zásah referenta pro účty dodavatelů.

Nové pole týkající se výjimek objednávek ve Fakturách se nachází v této složce:

• Faktury > Informace záhlaví požadavku na platby > Souhrny výjimek a schválení

Změny výkazů

Výkazy Stárnutí schvalovacího procesu – detaily a Časy cyklů schvalovacího procesu byly aktualizovány a nyní umožňují filtrování faktur s připojenými objednávkami a uvedení výjimek párování faktur s objednávkami ve výstupu výkazu.

V této aktualizaci byla v dále uvedených výkazech ve složce Faktury doplněna nová výzva Připojená objednávka a nový sloupec Výjimky párování faktur s objednávkami a sloupec Výjimky byl přejmenován na Výjimky hlavičky faktury:

• Stárnutí schvalovacího procesu – detaily
• Časy cyklů schvalovacího procesu – detaily
• Časy cyklů schvalovacího procesu – souhrn podle manažera
• Časy cyklů schvalovacího procesu – souhrn podle zpracovatele

ZMĚNY VÝZEV VÝKAZŮ

Pro výkazy byla na stránce Výzvy doplněna výzva Připojená objednávka.

ZMĚNY VÝKAZŮ

Do výkazu Stárnutí schvalovacího procesu – detaily byly doplněny sloupce Výjimky hlavičky faktury a Výjimky párování faktur s objednávkami.

Ve výkazech Časy cyklů schvalovacího procesu došlo ke změně názvu sloupce Výjimky na Výjimky hlavičky faktury a doplnění sloupce Výjimky párování faktur s objednávkami.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZŮ

Výkaz Stárnutí schvalovacího procesu – detaily se nachází zde:

• Intelligence – Standardní výkazy ‎> Faktura

Výkazy Časy cyklů schvalovacího procesu se nacházejí zde:

• Analýza – Standardní výkazy ‎> Faktura
• Intelligence – Standardní výkazy ‎> Faktura

Více informací o výkazech Stárnutí schvalovacího procesu – detaily a Časy cyklů schvalovacího procesu naleznete v Chapter 12 příručky Folder – Invoice in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Listopadová verze přináší řadu vylepšení analytického panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod.

Stávající analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod nabízí odhady daně ze zaměstnaneckých výhod metodou 50/50 a uplatněním skutečných částek (metoda Skutečnost). Výkaz ovšem nezahrnuje možné daňové osvobození drobných zaměstnaneckých výhod, které může při výpočtu pomocí skutečných částek přinést významné daňové úspory. Nové vylepšení panelu umí vypočítat možné daňové osvobození drobných zaměstnaneckých výhod a dopad na výpočty metodou skutečných částek, což australským klientům přinese přesnější odhady daně ze zaměstnaneckých výhod.

Uživatelské rozhraní panelu bylo přepracováno a nyní nabízí mnohem přívětivější, konzistentnější a plynulejší prostředí s jednodušším a rychlejším vyhledáváním a využíváním důležitých dat.

Aktualizace se týká vizuálních prvků i dat pro daňové osvobození drobných benefitů včetně použití výpočtu „Metodou skutečných částek s osvobozením drobných výhod“ v porovnání daňových metod a uvedení, kolik výdajových položek je způsobilých k uplatnění této daňové výjimky.

Součástí aktualizace je i odstranění rozpočtových informací z panelu. SAP Concur shledal, že rozpočtové informace v panelu nepřinášejí žádnou přidanou hodnotu.

INFORMACE O VÝPOČTU DAŇOVÉHO OSVOBOZENÍ DROBNÝCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD

Výpočet daňového osvobození drobných zaměstnaneckých výhod vychází z výběru typů výdajů ve výzvě Typ výdaje pro osvobození drobných výhod na stránce Výzvy.

• Výdaj na drobnou zaměstnanckou výhodu (na základě výběru typu výdaje) vyšší než 300 AUD NENÍ osvobozený od daně a je třeba jej zahrnout do výpočtu „Metodou skutečných částek s osvobozením drobných výhod“.
• Výdaj na drobný benefit (na základě výběru typu výdaje) nižší než 300 AUD, jenž splňuje kritérium A, NEBO kritérium B uvedené níže, NENÍ osvobozený od daně a je třeba jej zahrnout do výpočtu „Metodou skutečných částek s osvobozením drobných výhod“.

  Kritérium A – Pro kombinaci zaměstnanec/účastník existuje více společných výdajů na drobné benefity, než je počet výdajů zadaných vykazujícím uživatelem ve výzvě Maximální počet společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod. V této výzvě je pro každý typ výdajů standardně nastavena hodnota 7.

  Kritérium B – Celková částka společných výdajů na drobné benefity pro kombinaci zaměstnanec/účastník je vyšší než částka zadaná vykazujícím uživatelem ve výzvě Maximální částka společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod. V této výzvě je pro každý typ výdajů standardně nastavena hodnota 1 000 AUD.

• Pokud výdaj na drobný benefit (na základě typu výdaje) nedosahuje částky 300 AUD a zároveň nesplňuje kritérium A, nebo B, je osvobozený od daně ze zaměstnaneckých výhod. Výdaje se sečtou jako daňové osvobození drobných výhod a odečtou se od výsledku výpočtu „Metodou skutečných částek s osvobozením drobných výhod“.

ZMĚNY VÝZEV VÝKAZŮ

Na stránce Výzvy došlo k několika změnám. Výzvy Částka rozpočtu a Osvobození drobných výhod byly odstraněny a na stránku Výzvy byly doplněny čtyři nové výzvy:

• Typ výdaje pro osvobození drobných výhod
• Maximální počet společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod

  Ve výzvě Maximální počet společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod je pro každý typ výdaje standardně nastavena hodnota 7.

• Maximální částka společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod

  Ve výzvě Maximální částka společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod je pro každý typ výdaje standardně nastavena částka 1 000 AUS.

• Nejvyšší výdaje podle zaměstnance nebo účastníka

  Výzva Nejvyšší výdaje podle zaměstnance nebo účastníka určuje, zda se v panelu zobrazí část Nejvyšší výdaje podle zaměstnance nebo Nejvyšší výdaje podle účastníka. Je-li vybrán Zaměstnanec, zobrazí se část Nejvyšší výdaje podle zaměstnance. Je-li vybrán Účastník, zobrazí se část Nejvyšší výdaje podle účastníka.

ZMĚNY VÝKAZŮ

Listopadová verze přináší aktualizaci všech částí analytického panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod. Změny jsou popsány podle jednotlivých částí.

Část Porovnání daňové metody byla přejmenována na Metody výpočtu daně ze zaměstnaneckých výhod. V části se i nadále zobrazuje porovnání metody 50/50 s metodou skutečných částek, ovšem nově je do porovnání zahrnuta částka z pole Metoda skutečných částek s osvobozením drobných výhod. Zelený text nadále naznačuje, která metoda přináší vyšší daňovou úsporu, a je uvedena celková částka úspory.

Po aktualizaci je v této části zahrnuta částka z pole Osvobození drobných výhod a v poli Počet položek je uvedeno, kolik výdajových položek je způsobilých k uplatnění této daňové výjimky. Kliknutím na číslo zobrazené v poli Počet položek přejdete na výkaz Detaily australské daně ze zaměstnaneckých výhod.

Část Daň ze zaměstnaneckých výhod byla z analytického panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod odstraněna, protože SAP Concur usoudil, že nepřinášela žádnou přidanou hodnotu.

Část Výdaje na stravu podle typu účastníka byla přejmenována na Výdaje podle typu účastníka. Zobrazená data v této části nedoznala žádných změn. Upraven byl pouze název části a uživatelské rozhraní.

V části Výkon trendu jsou nové vizuální prvky pro hodnoty pole Metoda skutečných částek s osvobozením drobných výhod a z grafu byly odstraněny rozpočtové informace včetně označení Závazky a rozpočet, jež bylo změněno na Závazky.

Část První typy výdajů byla přejmenována na Prvních 5 typů výdajů a došlo ke změně formátu výkazu na kruhový graf. V grafu je zobrazeno pět typů výdajů, které se nejvyšší měrou podílejí na celkových výdajích na zaměstnanecké výhody. V kruhovém grafu je označeno pět typů výdajů s nejvyššími výdaji a pro každý z nich je uvedena celková schválená částka výdajů na zaměstnanecké výhody.

Část Nejvíce utrácející zaměstnanci byla přejmenována na Nejvyšší výdaje podle zaměstnance. V části Nejvyšší výdaje podle zaměstnance je zobrazeno deset zaměstnanců s nejvyššími výdaji a vypočtené částky daně jednotlivých typů daní. Tato část nově zahrnuje i daňové výpočty pro pole Skutečné závazky s osvobozením drobných výhod. Tato část se v panelu zobrazí, když uživatel ve výzvě Nejvyšší výdaje podle zaměstnance nebo účastníka na stránce Výzvy vybere možnost Zaměstnanec.

Část Nejvyšší výdaje podle účastníka je nová a uvádí deset účastníků s nejvyššími výdaji a vypočtené částky daně jednotlivých typů daní. Tato část se v panelu zobrazí, když uživatel ve výzvě Nejvyšší výdaje podle zaměstnance nebo účastníka na stránce Výzvy vybere možnost Účastník.

Část První výdaje podle typu účastníka byla přejmenována na Prvních 10 typů výdajů podle typu účastníka. V části Prvních 10 typů výdajů podle typu účastníka je rozloženo deset typů výdajů s nejvyššími výdaji podle typů účastníků a jsou zde uvedeny vypočtené částky daně jednotlivých typů daní. Tato část nově zahrnuje i daňové výpočty pro pole Skutečné závazky s osvobozením drobných výhod.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

• Intelligence – standardní výkazy ‎> Daň

Další informace o analytickém panelu pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod naleznete v Chapter 20 příručky Folder – Tax in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Výkaz Detaily australské daně ze zaměstnaneckých výhod byl aktualizován a nyní ukazuje, u kterých výdajů lze uplatnit daňové osvobození drobných zaměstnaneckých výhod při oceňování reprezentačních výdajů metodou „Skutečnost“. Díky tomu klienti ušetří čas při rozhodování, které výdaje jsou způsobilé k uplatnění osvobození od daně z drobných zaměstnaneckých výhod, protože už nemusejí manuálně počítat zdanitelné částky z firemních výdajů.

ZMĚNY VÝZEV VÝKAZŮ

Výzva Menší částka osvobození výhod byla odstraněna a na stránku Výzvy výkazu byly doplněny tři nové výzvy:

• Typ výdaje pro osvobození drobných výhod
• Maximální počet společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod

  Ve výzvě Maximální počet společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod je pro každý typ výdaje standardně nastavena hodnota 7.

• Maximální částka společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod

  Ve výzvě Maximální částka společných výdajových položek zaměstnance a účastníka pro výpočet osvobození drobných výhod je pro každý typ výdaje standardně nastavena částka 1 000 AUS.

ZMĚNY VÝKAZŮ

Do výkazu byly doplněny sloupce ID výdaje a Částka při metodě skutečných částek s osvobozením drobných výhod.

Je-li výdaj způsobilý k daňovému osvobození drobných zaměstnaneckých výhod při oceňování reprezentačních výdajů metodou „Skutečnost“, ve sloupci Částka při metodě skutečných částek s osvobozením drobných výhod se standardně nastaví 0,00. Pokud výdaj způsobilý není, ve sloupci Částka při metodě skutečných částek s osvobozením drobných výhod se pro výdaj zobrazí stejná částka jako částka daně ve sloupci Skutečnost.

Více informací o výpočtu daňového osvobození drobných zaměstnaneckých výhod naleznete v části Výpočet osvobození drobných výhod v předchozí poznámce k verzi Aktualizovaný výkaz: Analytický panel pro australskou daň ze zaměstnaneckých výhod.

UMÍSTĚNÍ VÝKAZU

Výkaz je umístěn zde:

• Intelligence – standardní výkazy ‎> Daň

Další informace o výkazu Detaily australské daně ze zaměstnaneckých výhod naleznete v Chapter 20 příručky Folder – Tax in the Standard Reports by Folder (pouze v angličtině).

Ostatní změny

SAP Concur právě rozšiřuje příručku Standard Reports by Folder (pouze v angličtině). Přidáváme definice výzev a polí ve výkazu a do jednotlivých výkazů přidáváme výrazy související s poli výkazu.

Jde o probíhající projekt. Klientům se aktualizace průvodce budou zobrazovat, jakmile je zpřístupníme.

PŘÍKLADY

Příklad nové definice výzvy k výkazu Detaily itineráře:

Lokátor záznamu: Používá se k hledání pomocí lokátoru záznamů, které jsou přiřazené k daným cestám

Příklad nové informace o poli k výkazu Detaily itineráře:

SAP Concur přechází na novou e-mailovou infrastrukturu pro e-maily odesílané z našich produktů uživatelům SAP Concur. Společnosti, které filtrují e-maily podle IP adresy odesílatele, musejí přidat nové IP adresy do seznamu bezpečných odesílatelů, aby zajistily, že uživatelé budou dostávat e-maily od SAP Concur.

Pouze Concur Expense: Upozorňujeme, že zde popsaný problém momentálně ovlivní pouze společnosti, které používají Concur Expense a filtrují příchozí e-maily podle IP adres. (Patří sem všechny edice Expense – ať společnost používá Expense samostatné nebo integrované s jiným produktem nebo službou SAP Concur.) Ostatních služeb SAP Concur (například Travel a Concur Pay) se problém netýká.

Další změny nyní plánujeme na první čtvrtletí roku 2019. Všechny společnosti, kterých se to týká, upozorníme včas předem a poskytneme jim veškeré možnosti řešení tohoto problému.

SAP Concur průběžně aktualizuje formát všech e-mailových upozornění. Změny zajistí příjemnější a konzistentnější vzhled zpráv ze všech služeb SAP Concur.

Účel / výhody pro klienty: Smyslem je zajištění konzistentního nového vzhledu pro uživatele.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Poznámky:

• Obsah e-mailů se nezměnil, pouze jejich vzhled.
• Změny se projeví postupně. Týmy jednotlivých produktů (Expense, Invoice, Travel etd.) se rozhodnou, kdy začnou nový formát používat. Načasování závisí na dostupnosti zdrojů a na prioritě ostatních plánovaných rozšíření.
• Neočekávejte, že se e-maily ze všech produktů změní najednou. Příklad: napřed se může změnit vzhled zpráv o schválení z Expense a později i ostatních upozornění z Expense.
• Tento projekt nemá určené žádné datum ukončení. Změny mohou probíhat déle než rok.
• Jednotlivé týmy poskytnou poznámky k verzi, když naplánují, kdy se začnou jejich e-maily zobrazovat v novém formátu.

Plánované změny

Položky v této části jsou plánovány do dalších verzí. Concur si vyhrazuje právo odložit implementaci veškerých zde uvedených rozšíření/změn, případně tuto implementaci zcela vypustit.

Protože SAP Concur neustále roste, musíme rozšiřovat a zdokonalovat výkonnost našeho systému, abychom mohli splnit očekávání našich zákazníků a naplnit potřeby jejich podniků.

Naším celkovým cílem je výrazně zdokonalit výkonnost služeb SAP Concur snížením množství dat ukládaných v naší datové schránce produkčního systému. Díky nižšímu množství dat v produkčním systému lze mnohem efektivněji využívat paměť serveru, a tak urychlit zpracování transakcí. SAP Concur proto vyvíjí proces archivace uživatelů, kteří jsou zaměstnavatelem deaktivovaní tři a více let. Proces archivace přesunuje data deaktivovaných uživatelů z datového úložiště produkčního systému do odděleného datového úložiště pro výkaznictví.

Účel / výhody pro klienty: Přesunutí dat deaktivovaných uživatelů přispěje k urychlení zpracování transakcí. Navíc se tím zvýší bezpečnost prostředí pro osobní údaje neaktivních uživatelů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V současné době proces zkoušíme a vyhodnocujeme výsledky. Naším cílem je, aby zákazníci proces nijak negativně nepocítili, abychom zohlednili všechny relevantní scénáře a aby proces archivace dosahoval požadovaných výsledků.

Pro implementaci tohoto nového procesu není stanoveno žádné cílové datum. Změnu oznámíme v dostatečném předstihu v poznámkách k verzi.

SAP Concur plánuje stáhnout produkt Insight Premium k 31. prosinci 2018.

Insight Premium je produkt pro výkaznictví, který jsme krátce nabízeli, ale již několik let ho nenabízíme ani neaktualizujeme. Concur Intelligence obsahuje funkce nabízené původně spolu s aplikací Insight Premium.

Všechny výkazy Insight Premium už v Intelligence existují ve složce Veřejné složky > Intelligence – standardní výkazy, většina z nich ve složce Prémiové panely (Veřejné složky > Intelligence – standardní výkazy > Prémiové panely).

Výkazy australské daně ze zaměstnaneckých výhod a výkazy britské DPH jsou umístěny ve složce Daň (Veřejné složky > Intelligence – standardní výkazy > Daň).

Účel / výhody pro klienty: Stažení funkce umožňuje Concuru soustředit vývojářské úsilí na budoucí vylepšení produktu Intelligence, jehož funkčnost, inovativnost a hodnota je nyní mnohem vyšší než hodnota staršího produktu.

AKTUALIZACE ZOBRAZENÍ A PLÁNŮ VÝKAZŮ

Pokud mají uživatelé stávající plány výkazů založené na zobrazeních, která odkazují na výkazy ve složce Insight Premium, musí před vyřazením produktu Insight Premium upravit zobrazení výkazů tak, aby odkazovala na odpovídající výkazy ve složce Intelligence – standardní výkazy.

Chcete-li naplánovat výkaz, je třeba ve složce Intelligence – standardní výkazy v Cognos do příslušného zobrazení výkazu přidat plán. Pro výkazy Insight Premium se může ve firemním adresáři Veřejné složky nebo v adresáři Moje složky automaticky vytvořit zobrazení výkazu s názvem Zobrazení výkazu [název výkazu]. Je-li tomu tak, stačí naplánovat toto zobrazení výkazu pro verzi výkazu ve složce Intelligence – standardní výkazy.

Pokud ve firemním adresáři Veřejné složky ani v adresáři Moje složky zobrazení výkazu s názvem Zobrazení výkazu [název výkazu] není, uživatel je může vytvořit pro výkaz ve složce Intelligence – standardní výkazy a pak je naplánovat.

V této poznámce k verzi představujeme postup při vytváření a plánování zobrazení výkazu na příkladu zobrazení výkazu Provozní přehled, umístěného ve složce Intelligence – standardní výkazy > Prémiové panely.

Postup vytvoření zobrazení výkazu Provozní přehled

1. V Cognos přejděte do složky Veřejné složky > Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely.
2. U výkazu Provozní přehled klikněte na ikonu Vytvořit zobrazení tohoto výkazu. Otevře se stránka Průvodce novým zobrazením výkazu.
3. Zadejte název výkazu, jeho popis a tip zobrazovaný na obrazovce. Výchozí umístění výkazu je: Veřejné složky ‎> Intelligence – standardní výkazy ‎> Prémiové panely. Osvědčeným postupem pro uživatele je uložit zobrazení výkazu do adresáře Moje složky, aby bylo viditelné a dostupné pouze pro daného uživatele.
4. V části Umístění klikněte na možnost Vybrat Moje složky a pak na Dokončit. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se na záložce Moje složky vytvoří zobrazení výkazu Provozní přehled.

Postup naplánování zobrazení výkazu Provozní přehled

1. Klikněte na záložku Moje složky.
2. U zobrazení výkazu Provozní přehled klikněte na ikonu Naplánovat. Otevře se stránka Plán.
3. Definujte plán výkazu Provozní přehled a potom klikněte na OK.

CO UVIDÍ UŽIVATEL

Po vyřazení produktu Insight Premium bude v Concuru na záložce Výkaznictví možnost Insight Premium nahrazena možností Intelligence.

KONFIGURACE / AKTIVACE FUNKCÍ

Concur v současné době komunikuje s klienty používajícími produkt Insight Premium o plánu migrace na některý z nabídky našich produktů Intelligence.

Další informace budou k dispozici v některých z příštích poznámek k verzi.

SAP Concur plánuje přidat novou stránku Přihlášení s aktualizovaným přihlašovacím rozhraním pro uživatele, kteří se přihlašují zadáním uživatelského jména a hesla. Uživatelé, kteří se nyní přihlašují pomocí Single Sign-On (SSO), se přihlásí, aniž by museli zadat další přihlašovací údaje. Tato funkce se plánuje na rok 2019.

Na nové stránce Přihlášení najdete následující možnosti:

• Dvoustupňové přihlášení: poskytuje vyšší zabezpečení, splňuje standardy odvětví a přináší vyšší úspěšnost přihlašování
• Přihlášení k více účtům: umožňuje správcům přihlásit se k několika účtům
• Odebrání nápovědy k heslu: zajišťuje vyšší bezpečnost pro uživatele i pro SAP Concur
• Avatar uživatele: rozšiřuje uživatelskou zkušenost (plánováno do příští verze)

Účel / výhody pro klienty: Tato funkce poskytuje vylepšené zabezpečení a rychlejší a pohodlnější uživatelské rozhraní při přihlašování k produktům a službám SAP Concur.

Upozornění pro klienty

Seznam dílčích zpracovatelů je k dispozici zde: SAP Concur list of Subprocessors (pouze v angličtině)

S ostatními měsíčními poznámkami k verzi jsou k dispozici měsíční certifikace prohlížeče, dosavadní i plánované, dostupné prostřednictvím Novinky – edice Professional.