Betalningshanteraren – översikt
Med betalningshanterarfunktionen kan användare hantera batcher med fakturor samt köra, söka efter och ladda ner import- och utdragsfiler. Om ditt företag har lagt till Invoice Pay-funktionen till Betalningshanteraren har du dessutom möjlighet att till exempel importera leverantörers bankinformation, arbeta med checkkonfigurationer, hantera finansieringskonton samt övervaka och hantera fakturor.
Definitioner
Tabellen nedan ger beskrivningar av begreppen i Betalningshanteraren:
Fält | Beskrivning |
|---|---|
Bank | Institutionen som tillhandahåller finansieringstjänsterna. |
Batch | En samling betalningskrav med schemalagd betalning som alla har samma finansieringskonto. |
Batch stängs/Slutdatum | Det datum då batchen slutar ta emot nya betalningskrav. |
Batch öppnas | Det datum då batchen skapas och börjar ta emot betalningskrav. |
Batchschema | Inställda datum för när batchen ska stängas och skickas. |
Batch skickas | Det datum då systemet skickar in betalningskraven för behandling. |
Förfallodag | Schemalagt betalningsdatum. Datum beräknas automatiskt när posten först skapas utifrån fakturadatum och betalningsvillkor. Kan skrivas över. |
Bekräftelse av finansieringsbankkonto | Process där finansieringsbankkontot verifieras av Invoice Pay. |
Finansieringsdatum | Det datum då betalningsbatchen finansieras. |
På begäran-import | Import som kan utföras från Faktura-användargränssnittet, i stället för att import utförs av SAP Concur under natten. |
Betalningscykel | Antal dagar från finansieringsbegärans start till det att faktisk betalning sker. |
Faktura | En begäran för betalning av varor och tjänster (vanligtvis en faktura, checkbegäran el. dyl.). |
Betalningskrav/Begärd betalning | En samling fakturor till samma leverantör. |
Betalningsvillkor | Tidsperiod (i kalenderdagar) som köparen har på sig att betala ett belopp till leverantören (exempelvis 30, 60 eller 90 dagar). |
Betalningsmetod | Sätt som finansiering till leverantören sker. |
Leverantör | Part som sålt varor eller tjänster till kunden. |
Leverantörsimport | Nattlig eller på begäran-import av leverantörens bank-, adress-, kontakt- och övriga uppgifter. Sker via datafil eller direkt inmatning i gränssnittet. |
Voucher (kort) | Betalning av registrerat kreditkort som leverantören använder vid meddelande om att debitera kundens kortkonto det godkända beloppet. |
Erfordrad roll
För att kunna aktivera funktionen måste användaren ha rollen Är fakturaadmin.
För mer information om allmänna processer i Betalningshanteraren, se mappen Allmänna processer.
För mer information om Invoice Pay-processer, se mappen Invoice Pay-processer.
