Administrationshjälp för Concur Invoice, standardutgåva

Betalningshanteraren – översikt

Med betalningshanterarfunktionen kan användare hantera batcher med fakturor samt köra, söka efter och ladda ner import- och utdragsfiler. Om ditt företag har lagt till Invoice Pay-funktionen till Betalningshanteraren har du dessutom möjlighet att till exempel importera leverantörers bankinformation, arbeta med checkkonfigurationer, hantera finansieringskonton samt övervaka och hantera fakturor.

Definitioner

Tabellen nedan ger beskrivningar av begreppen i Betalningshanteraren: 

Fält

Beskrivning

Bank

Institutionen som tillhandahåller finansieringstjänsterna.

Batch

En samling betalningskrav med schemalagd betalning som alla har samma finansieringskonto.

Batch stängs/Slutdatum

Det datum då batchen slutar ta emot nya betalningskrav.

Batch öppnas

Det datum då batchen skapas och börjar ta emot betalningskrav.

Batchschema

Inställda datum för när batchen ska stängas och skickas.

Batch skickas

Det datum då systemet skickar in betalningskraven för behandling.

Förfallodag

Schemalagt betalningsdatum. Datum beräknas automatiskt när posten först skapas utifrån fakturadatum och betalningsvillkor. Kan skrivas över.

Bekräftelse av finansieringsbankkonto

Process där finansieringsbankkontot verifieras av Invoice Pay.

Finansieringsdatum

Det datum då betalningsbatchen finansieras.

På begäran-import

Import som kan utföras från Faktura-användargränssnittet, i stället för att import utförs av SAP Concur under natten.

Betalningscykel

Antal dagar från finansieringsbegärans start till det att faktisk betalning sker.

Faktura

En begäran för betalning av varor och tjänster (vanligtvis en faktura, checkbegäran el. dyl.).

Betalningskrav/Begärd betalning

En samling fakturor till samma leverantör.

Betalningsvillkor

Tidsperiod (i kalenderdagar) som köparen har på sig att betala ett belopp till leverantören (exempelvis 30, 60 eller 90 dagar).

Betalningsmetod

Sätt som finansiering till leverantören sker.

Leverantör

Part som sålt varor eller tjänster till kunden.

Leverantörsimport

Nattlig eller på begäran-import av leverantörens bank-, adress-, kontakt- och övriga uppgifter. Sker via datafil eller direkt inmatning i gränssnittet.

Voucher (kort)

Betalning av registrerat kreditkort som leverantören använder vid meddelande om att debitera kundens kortkonto det godkända beloppet.

Erfordrad roll

För att kunna aktivera funktionen måste användaren ha rollen Är fakturaadmin.

För mer information om allmänna processer i Betalningshanteraren, se mappen Allmänna processer.

För mer information om Invoice Pay-processer, se mappen Invoice Pay-processer.