Finansieringskonton är den huvudsakliga metoden som används för att stödja betalningstransaktioner mellan kund- och leverantörskonton.

Invoice Pay-administratören kan lägga till, ändra och avaktivera finansieringskonton.

Gör så här för att lägga till ett finansieringskonto:

1. Klicka på Betalningshanteraren.

2. Klicka på Finansieringskonton. Sidan Finansieringskontolista visas.

3. Klicka på Lägg till finansieringskonto. Sidan Finansieringskonto visas.

4. Fyll i obligatoriska fält på sidan Finansieringskonto.

   AUD-bankkonto
   Fält	Beskrivning
   Kontonamn	Kontots namn.
   Land/valuta	Finansieringskontots land och valuta.
   Stängningstid	Den tidpunkt då batchar som använder finansieringskontot ska stängas och inte ta emot fler betalningskrav.
   Kassakonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Kassakontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Passivkonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Passivkontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Banknamn	Namn på den bank som har kontot.
   Filialplats	Filial-ID för banken som kontot öppnades på. Kan vara en stad, ett område eller annan identifieringsmarkör.
   BSB-kod	Bankkontots BSB-kod.
   Kontonummer	Finansieringskontots nummer. Alla utom de fyra sista siffrorna visas maskerade när kontot är har status bekräftat.
   Namn	Namn på primär eller sekundär kontaktperson hos kund som SAP Concur ska kontakta vid bank- eller finansieringsproblem.
   E-post	Primär eller sekundär kontaktpersons e-postadress.
   Telefon	Primär eller sekundär kontaktpersons telefonnummer.
   Aktiv	Låter användaren skapa ett nytt finansieringskonto och ställa in det som ett nytt, aktivt konto. Nej (inaktiv) väljs automatiskt som standard.
   Auktoriseringsdatum för debitering	Det datum som bankkontot godkändes för att tillåta debiteringar från SAP Concur.
   Tillämpa kreditmeddelanden	Tillåter användaren att aktivera kredithantering. Om Ja väljs börjar Concur Invoice att behandla kredittransaktioner från leverantörer, tillämpa utestående krediter i fakturor och betala först när fakturan är högre än befintlig kreditnivå.

   EUR-bankkonto
   Fält	Beskrivning
   Kontonamn	Kontots namn.
   Land/valuta	Finansieringskontots land och valuta.
   Stängningstid	Den tidpunkt då batchar som använder finansieringskontot ska stängas och inte ta emot fler betalningskrav.
   Kassakonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Kassakontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Passivkonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Passivkontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Banknamn	Namn på den bank som har kontot.
   Filialplats	Filial-ID för banken som kontot öppnades på. Kan vara en stad, ett område eller annan identifieringsmarkör.
   Fullmakts-ID	Fullmakts-ID måste vara unikt för varje euro-finansieringskonto. När kunden auktoriserar sin bank att tillåta SAP Concur att använda kontot för att finansiera eurobetalningar i Expense Pay skapar de en fullmakts-ID. Fältet fylls som standard i med kundens enhets-ID. Den kan dock redigeras så att kunden kan periodisera fullmakts-ID efter behov för varje bankkonto, så att dessa stämmer överens med informationen i fältet Fullmakts-ID i det SEPA B2B-formulär för direktdebiteringsfullmakt som kunden måste lämna in till sin bank.
   SWIFT-kod	Även kallat SWIFT-BIC, BIC-kod och SWIFT-ID. SWIFT-kod är ett standardformat för bankidentifiering. Den unika koden används för att identifiera en viss bank. SWIFT-koder har av åtta eller elva tecken och består av: Fyra tecken – bankkod (endast bokstäver) Två tecken – landskod (endast bokstäver) Två tecken – platskod (bokstäver och siffror) Tre tecken – filialkod, valfritt ('XXX' för huvudkontor) (bokstäver och siffror)
   IBAN	Består av landskod (två bokstäver, i det här fallet GB) följt av två kontrollsiffror, sedan bankidentifikatorn och kontonumret, vanligtvis härlett från det inhemska kontonumret. Format: Österrike: AT2!n5!n11!n Längd: 20 Belgien: BE2!n3!n7!n2!n Längd: 16 Finland: FI2!n6!n7!n1!n Längd: 18 Frankrike: FR2!n5!n5!n11!c2!n Längd: 27 Tyskland: DE2!n8!n10!n Längd: 22 Grekland: GR2!n3!n4!n16!c Längd: 27 Irland: IE2!n4!a6!n8!n Längd: 22 Italien: IT2!n1!a5!n5!n12!c Längd: 27 Luxemburg: LU2!n3!n13!c Längd: 20 Nederländerna: NL2!n4!a10!n Längd: 18 Portugal: PT2!n4!n4!n11!n2!n Längd: 25 Spanien: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Längd: 24 Sverige: SE2!n3!n16!n1!n Längd: 24 Schweiz: CH2!n5!n12!c Längd: 21 Storbritannien: GB2!n4!a6!n8!n Längd: 22 ! = tecken, a = alfabetiska tecken, c = alfanumeriska tecken, n = siffror.
   Adressrad 1	Postadress som uppgivits till banken för kontot.
   Adressrad 2	Postadress som uppgivits till banken för kontot.
   Ort	Stad/ort som uppgivits till banken för kontot.
   Region	Region som uppgivits till banken för kontot.
   Postnummer	Postnummer som uppgivits till banken för kontot.
   Namn	Namn på primär eller sekundär kontaktperson hos kund som Concur ska kontakta vid bank- eller finansieringsproblem.
   E-post	Primär eller sekundär kontaktpersons e-postadress.
   Telefon	Primär eller sekundär kontaktpersons telefonnummer.
   Aktiv	Låter användaren skapa ett nytt finansieringskonto och ställa in det som ett nytt, aktivt konto för en vald grupp. Nej (inaktiv) väljs automatiskt som standard.
   Auktoriseringsdatum för debitering	Det datum som bankkontot godkändes för att tillåta debiteringar från SAP Concur.
   Tillämpa kreditmeddelanden	Tillåter användaren att aktivera kredithantering. Om Ja väljs, börjar Faktura att behandla kredittransaktioner från leverantörer, tillämpa utestående krediter i fakturor och betala först när fakturan är högre än befintlig kreditnivå.

   GBP-bankkonto
   Fält	Beskrivning
   Kontonamn	Kontots namn.
   Land/valuta	Finansieringskontots land och valuta.
   Stängningstid	Den tidpunkt då batchar som använder finansieringskontot ska stängas och inte ta emot fler betalningskrav.
   Kassakonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Kassakontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Passivkonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Passivkontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Postnummer	Obligatorisk: Företagets postnummer.
   Annullerad	Text som indikerar för betalningsmottagaren att en check ska betraktas som annullerad och inte längre giltig.
   Banknamn	Ange finansieringsbankens namn.
   Filialplats	Filial-ID för banken som kontot öppnades på. Kan vara en stad, ett område eller annan identifieringsmarkör.
   Fullmakts-ID	Fullmakts-ID måste vara unikt för varje euro-finansieringskonto. När kunden auktoriserar sin bank att tillåta SAP Concur att använda kontot för att finansiera eurobetalningar i Expense Pay skapar de en fullmakts-ID. Fältet fylls som standard i med kundens enhets-ID. Den kan dock redigeras så att kunden kan periodisera fullmakts-ID efter behov för varje bankkonto, så att dessa stämmer överens med informationen i fältet Fullmakts-ID i det SEPA B2B-formulär för direktdebiteringsfullmakt som kunden måste lämna in till sin bank.
   SWIFT-kod	Även kallat SWIFT-BIC, BIC-kod och SWIFT-ID. SWIFT-kod är ett standardformat för bankidentifiering. Den unika koden används för att identifiera en viss bank. SWIFT-koder har av åtta eller elva tecken och består av: Fyra tecken – bankkod (endast bokstäver) Två tecken – landskod (endast bokstäver) Två tecken – platskod (bokstäver och siffror) Tre tecken – filialkod, valfritt ('XXX' för huvudkontor) (bokstäver och siffror)
   IBAN	IBAN: Landskod med två tecken (GB), följd av två kontrollsiffror och 18 alfanumeriska tecken för kontonumret vid den inhemska banken. Exempel: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = bokstavskod för bank, S = sorteringskod (ofta för specifik filial), C = kontonummer.
   Avräkningskontonummer (endast för HSBC-banker)	Ange kontouppgifter för debettransaktioner i detta fält. Kontonumret ska bestå av 8 siffror.
   Byggnadens gatuadress	Postadress som uppgivits till banken för kontot. Något av fälten Byggnadens gatuadress eller Byggnadens namn måste fyllas i.
   Byggnadens namn	Postadress som uppgivits till banken för kontot. Något av fälten Byggnadens gatuadress eller Byggnadens namn måste fyllas i.
   Stad	Stad som uppgivits till banken för kontot.
   Plats	Plats som uppgivits till banken för kontot.
   Postnummer	Postnummer som uppgivits till banken för kontot.
   Namn	Namn på primär eller sekundär kontaktperson hos kund som SAP Concur ska kontakta vid bank- eller finansieringsproblem.
   E-post	Primär eller sekundär kontaktpersons e-postadress.
   Telefon	Primär eller sekundär kontaktpersons telefonnummer.
   Aktiv	Låter användaren skapa ett nytt finansieringskonto och ställa in det som ett nytt, aktivt konto för en vald grupp. Nej (inaktiv) väljs automatiskt som standard.
   Auktoriseringsdatum för debitering	Det datum som bankkontot godkändes för att tillåta debiteringar från SAP Concur.
   Tillämpa kreditmeddelanden	Tillåter användaren att aktivera kredithantering. Om Ja väljs börjar Concur Invoice att behandla kredittransaktioner från leverantörer, tillämpa utestående krediter i fakturor och betala först när fakturan är högre än befintlig kreditnivå.

   USD-bankkonto
   Fält	Beskrivning
   Kontonamn	Kontots namn.
   Land/valuta	Finansieringskontots land och valuta.
   Stängningstid	Den tidpunkt då batchar som använder finansieringskontot ska stängas och inte ta emot fler betalningskrav.
   Kassakonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Kassakontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Passivkonto	Kontokoden som visas i standardversionen av Faktura, i redovisningsutdragsfält "Passivkontokod" för betalningar gjorda med detta finansieringskonto.
   Banknamn	Namn på den bank som har kontot.
   Routingnummer	Bankens identifieringsnummer.
   Kontonummer	Finansieringskontots nummer. Alla utom de fyra sista siffrorna visas maskerade när kontot är har status bekräftat.
   Typ	Specificerar om kontot är ett checkkonto eller sparkonto.
   Namn	Namn på primär eller sekundär kontaktperson hos kund som SAP Concur ska kontakta vid bank- eller finansieringsproblem.
   E-post	Primär eller sekundär kontaktpersons e-postadress.
   Telefon	Primär eller sekundär kontaktpersons telefonnummer.
   Aktiv	Låter användaren skapa ett nytt finansieringskonto och ställa in det som ett nytt, aktivt konto för en vald grupp. Nej (inaktiv) väljs automatiskt som standard.
   Auktoriseringsdatum för debitering	Det datum som bankkontot godkändes för att tillåta debiteringar från SAP Concur.
   Tillämpa kreditmeddelanden	Tillåter användaren att aktivera kredithantering. Om Ja väljs, börjar Faktura att behandla kredittransaktioner från leverantörer, tillämpa utestående krediter i fakturor och betala först när fakturan är högre än befintlig kreditnivå.

5. Kontrollera att informationen om finansieringskonto stämmer. Klicka sedan på Spara..