Administrationshjälp för Concur Invoice, standardutgåva

Ändra finansierings- eller betalningsdatum på en begärd betalning eller faktura

Gör så här för att ändra finansierings- eller betalningsdatum:

  1. Öppna begäran eller fakturan.

  2. Välj Åtgärder > Ändra datum.

  3. Välj antingen Ändra finansieringsdatum eller Ändra betalningsdatum (de två datumen hänger ihop).

    Beroende på vilket alternativ du väljer utför sedan systemet följande beräkningar:

    • Ändra finansieringsdatum: Detta är datumet då fakturan ska finansieras. Detta sker före faktiskt betalningsdatum. Ange ett datum under Föreslaget finansieringsdatum, så räknar systemet ut om datumet är giltigt (infaller på en bankdag) och lägger sedan till det antal dagar som behövs för att behandla betalningen. Detta resulterar i ett betalningsdatum.

    • Ändra betalningsdatum: Det datum då leverantören mottar betalningen. Infaller efter finansieringsdatumet. Välj alternativet och ange ett datum under Föreslaget betalningsdatum, så räknar systemet ut om datumet är giltigt (infaller på en bankdag) och drar sedan av det antal dagar som behövs för att behandla betalningen. Detta resulterar i ett finansieringsdatum.

  4. Klicka på Ändra när du är klar.

Gör så här för att ändra finansierings- eller betalningsdatum på en faktura som avvisats:

  1. Klicka på Avvisade betalningar för att öppna sidan Avvisade betalning.

  2. Välj en eller flera fakturor att arbeta med.

  3. Klicka på Åtgärder > Ändra datum.

  4. Klicka antingen på Ändra finansierings-/utfärdandedatum eller Ändra betalningsdatum. Fönstret Ändra finansieringsdatum visas.

  5. Klicka antingen på Ändra finansierings-/utfärdandedatum eller Ändra betalningsdatum. Fönstret Ändra finansieringsdatum visas.

    Beroende på vilket alternativ du väljer utför sedan systemet följande beräkningar:

    • Ändra finansierings-/utfärdandedatum: Detta är datumet då fakturan skulle ha finansierats men stötte på problem. Det ligger före faktiskt betalningsdatum. Välj alternativet och ange ett datum under Föreslaget finansieringsdatum, så räknar systemet ut om datumet är giltigt (infaller på en bankdag) och lägger sedan till det antal dagar som behövs för att behandla betalningen. Detta resulterar i ett betalningsdatum.

    • Ändra betalningsdatum: Det datum då leverantören förväntar sig att motta betalningen. Infaller efter finansieringsdatumet. Välj alternativet och ange ett datum under Föreslaget betalningsdatum, så räknar systemet ut om datumet är giltigt (infaller på en bankdag) och drar sedan av det antal dagar som behövs för att behandla betalningen. Detta resulterar i ett finansieringsdatum.

  6. Klicka på Ändra för att godkänna det nya finansierings- eller betalningsdatumet (de är sammankopplade). System räknar ut nya datum för fakturan och flyttar den till det betalningskrav som motsvarar fakturans leverantör och finansieringskonto.