Administrationshjälp för Concur Invoice, standardutgåva

Rapportkonfiguration

Sidan Rapportkonfiguration låter dig ställa in skattekalendern som används av rapportverktygen.

Skattekalender

VIKTIGT: Skattekalenderns datummappningar är inte omedelbart tillgängliga i rapporteringsdatabasen. Ett arkiv måste färdigställas innan informationen kan användas. Rapportarkivering körs varje natt.

Skattekalendrar som definieras i steget Skattekalender används av Analys/Intelligence för rapporter och instrumentpaneler. Skattekalendrarna används även av BI-hanterare för att definiera budgetar på sidan Rapporteringsbudget (Profil > Profilinställningar > Rapporteringsinställningar > Rapporteringsbudget).

Via en skattekalender kan organisationer definiera sina redovisningsperioder oberoende av standardkalenderåret. Många organisationer definierar sina egna kalendrar så att deras redovisning speglar säsongerna inom deras verksamhet. Därigenom kan de jämföra resultat med konkurrenterna och undvika den stressiga årsbokslutsrushen i januari.

En skattekalender har ett eller flera räkenskapsår och räkenskapsår har en eller flera räkenskapsperioder.

Räkenskapsår har ett startdatum och ett slutdatum. Varje år kan vara olika långt så att man kan hantera skottår eller korta/långa år. (Organisationer använder korta och långa år när de ändrar startdatumet för sitt räkenskapsår). Räkenskapsår kan inte överlappa med föregående räkenskapsår och det får inte finnas några luckor mellan räkenskapsår eller mellan räkenskapsperioder.

Räkenskapsperioder kan variera i längd under ett räkenskapsår men de representerar oftast månader. I bakgrunden genereras ett räkenskapskvartal för var tredje räkenskapsperiod och för året genereras en räkenskapsperiod.

Lägga till en skattekalender

Du kan lägga till en skattekalender för att definiera företagets redovisningsperioder. Ett räkenskapsår kan ha en eller flera perioder.

Så här lägger du till en skattekalender:

  1. Gå till sidan Rapportkonfiguration och klicka på steget Skattekalender.

  2. Klicka på Ny. Fönstret Lägg till räkenskapsår öppnas.

  3. Fyll i alla obligatoriska fält.

    Fält

    Beskrivning/Åtgärd

    Namn på räkenskapsår

    (obligatoriskt)

    Ange namnet på räkenskapsåret. Det kan vara en valfri kombination av tecken men det måste vara unikt. Vi rekommenderar att du använder det faktiska namnet på kalenderåret. Om två räkenskapsår uppfyller denna regel (kort år) så används en efterkorrigering för det andra året.

    Fältet Namn på räkenskapsår sätts som standard till ett namn baserat på startdatumet för räkenskapsåret. Om startdatumet ligger före den 1 juli används året för startdatumet som standardnamn för räkenskapsåret. Om startdatumet är den 1 juli eller senare används året för slutdatumet som standardnamn för räkenskapsåret.

    Startdatum

    (obligatoriskt)

    Ange startdatum för räkenskapsåret. Det måste vara dagen efter slutdatum för föregående räkenskapsår. Det första räkenskapsår som du skapar för ditt företag kan ha vilket startdatum som helst.

    OBS! Startdatumet baseras på tidszonen för entiteten som hanteras av Concur.

    Slutdatum

    (obligatoriskt)

    Ange slutdatum för räkenskapsåret. Det kan vara vilket datum som helst efter startdatumet. Som standard är det ett år efter startdatumet minus en dag.

    OBS! Startdatumet baseras på tidszonen för entiteten som hanteras av Concur.

  4. Klicka på Generera räkenskapsperioder för att skapa alla räkenskapsperioder för räkenskapsåret. De genererade räkenskapsperioderna visas på sidan.

  5. Klicka på Spara. Räkenskapsåret visas i steget Skattekalender.

Ändra en skattekalender

Du kan ändra ett befintligt räkenskapsår, till exempel, för att korrigera misstag eller göra anpassningar till sammanslagningar eller andra organisationsändringar samt för att följa branschstandarder.

Slutdatum för innevarande månad kan inte ändras till idag eller någon dag före idag och startdatum för innevarande månad kan inte ändras. Du kan inte heller ändra startdatum eller slutdatum för tidigare månader innevarande år eller tidigare år.

Så här ändrar du ett skattekalenderår:

  1. I steget Skattekalender väljer du ett räkenskapsår och klickar på Ändra eller dubbelklickar på det räkenskapsår som du vill ändra. Fönstret Ändra räkenskapsår öppnas.

  2. Utför önskade ändringar. För information om fält, se instruktionen Så här lägger du till en skattekalender i detta avsnitt. Om du behöver ange ett räkenskapsår som är kortare eller längre än 12 månader kan du ändra slutdatumet, men se till att räkenskapsåren inte överlappar varandra och att det inte finns några luckor.

  3. Klicka på Generera räkenskapsperioder.

  4. Klicka på Spara.

Aktivera en skattekalender

För att aktivera ett skattekalenderår i steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Aktivera.

Inaktivera en skattekalender

För att inaktivera ett skattekalenderår i steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Inaktivera.

Ta bort en skattekalender

Du kan ta bort ett räkenskapsår för att rensa listan över tillgängliga skattekalendrar så att gamla räkenskapsår inte kan aktiveras på nytt.

Så här tar du bort ett skattekalenderår:

  1. I steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Ta bort.

  2. I fönstret Ta bort räkenskapsår som visas klickar du på Ja.

Aktivera en räkenskapsperiod

Så här aktiverar du en räkenskapsperiod:

  1. I steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Ändra. Fönstret Ändra räkenskapsår öppnas.

  2. Markera en räkenskapsperiod och klicka på Aktivera.

  3. Klicka på Spara.

Inaktivera en räkenskapsperiod

Du kan när som helst inaktivera en räkenskapsperiod. Alla räkenskapsperioder som hör till räkenskapsåret blir inaktiva när året inaktiveras. Om alla räkenskapsperioder som hör till räkenskapsåret är inaktiva så inaktiveras året.

Så här inaktiverar du en räkenskapsperiod:

  1. I steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Ändra. Fönstret Ändra räkenskapsår öppnas.

  2. Markera en räkenskapsperiod och klicka på Inaktivera.

  3. Klicka på Spara.

Ta bort en räkenskapsperiod

Du kan ta bort en räkenskapsperiod för att ändra räkenskapsperioderna för ett räkenskapsår. En räkenskapsperiod kan tas bort när som helst.

Skattekalendern visar inga räkenskapsperioder som markerats som raderade.

Så här tar du bort en räkenskapsperiod:

  1. I steget Skattekalender markerar du ett räkenskapsår och klickar på Ändra. Fönstret Ändra räkenskapsår öppnas.

  2. Markera en räkenskapsperiod och klicka på Ta bort. Räkenskapsperioden tas bort från räkenskapsåret.