Zmiany w modelu

Wraz z tym wydaniem w module Expense dostępne są nowe pola dotyczące aplikacji mobilnej.

OPIS: Te nowe pola umożliwiają użytkownikom zgłaszanie identyfikatorów dla obrazów rachunków generowanych na urządzeniach mobilnych oraz raportowanie, czy obraz rachunku pochodzi z urządzenia mobilnego, czy z sieci WWW.

Nowe pola dotyczące aplikacji mobilnej znajdują się w następujących folderach:

• Wydatek > Raporty z wydatków > Wpis szybkiego wydatku mobilnego
• Wydatek > Raporty z wydatków > Informacje o wpisie > Dodatkowe szczegóły dot. wpisu

Wraz z tym wydaniem dostępne są nowe pola poprzednio dostępne w modelu Cognos dla obszarów konfiguracji i wydatków.

OPIS: Pola Flaga rekordu systemowego, Nazwa polityki oraz Klucz flagi Aktywne były dostępne w starszym modelu Cognos, a obecnie są dostępne w bieżącym modelu Cognos.

Nowe pola znajdują się w następujących folderach:

• Wydatek > Listy > Informacja o pracowniku > Klucze
• Konfiguracja > Rodzaj i kategorie wydatków, rodzaje płatności > Rodzaje wydatków
• Konfiguracja > Polityki > Polityki dot. faktur

Zmiany w zakresie lokalizacji

Wraz z wydaniem czerwcowym obszary raportowania analiz/metod inteligentnych, modelowania i archiwizacji systemu Concur wzbogacono o obsługę języków niderlandzkiego, włoskiego, koreańskiego i szwedzkiego.

W ramach wydania czerwcowego większość (ale nie wszystkie) raportów w folderze Analiza - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Analysis, oraz w folderze Intelligence - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Intelligence została udostępniona w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim, o ile użytkownik ustawi jako język treści odpowiednio Niderlandzki, Włoski, Koreański i/lub Szwedzki.

Wraz z wydaniem wrześniowym raporty w folderze Analiza – Raporty standardowe są już dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim:

• Karty służbowe > Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę (miesiąc kalendarzowy)
• Karty służbowe > Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę — szczegóły (miesiąc kalendarzowy)
• Faktura > Podsumowanie uczestnika
• Faktura > Raport korygujący podatku na fakturze
• Faktura > Zasady płatności i jej wykonanie

Wraz z wydaniem wrześniowym raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe są już dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim:

• Karty służbowe > Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę (miesiąc kalendarzowy)
• Karty służbowe > Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę — szczegóły (miesiąc kalendarzowy)
• Faktura > Podsumowanie uczestnika
• Faktura > Raport korygujący podatku na fakturze
• Faktura > Zasady płatności i jej wykonanie
• Faktura > Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły
• Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera wydziału > Raporty szczegółowe > Szczegóły wyjątków w polityce wg pracownika
• Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania kosztami > Raporty szczegółowe > Szczegóły transakcji gotówkowych
• Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania wydatkami > Raporty szczegółowe > Szczegóły transakcji prywatnych

RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE

Niektóre z raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe oraz Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim. Concur planuje zakończenie lokalizacji tych raportów wraz z kolejnym wydaniem.

Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence).

Zmiany w raporcie

W programie Cognos w wersji 10.2.1 wykresy kołowe w niektórych raportach nie były renderowane poprawnie podczas eksportowania raportów do programu Microsoft Excel. W celu zapewnienia poprawnego eksportowania danych wykresy kołowe zostały usunięte z poniższych raportów, a dane wcześniej w nich wyświetlane są teraz wyświetlane na wykresach słupkowych:

• Analysis - Raporty standardowe > Administracja > Przegląd wydatków i podróży
• Intelligence - Raporty standardowe > Administracja > Przegląd wydatków i podróży
• Intelligence - Raporty standardowe > Faktura > Podsumowanie materiałów informacyjnych dot. faktury
• Intelligence - Raporty standardowe > Wydatki > Podsumowanie materiałów informacyjnych zarządu

PRZEGLĄD WYDATKÓW I PODRÓŻY

Wykres kołowy w sekcji Zatwierdzanie raportu z wydatków — przekroczenie terminu jest teraz wykresem słupkowym, podobnie jak wykres kołowy w sekcji Łączne opłaty pomocnicze w liniach lotniczych.

PODSUMOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH DOT. FAKTURY

Wykres kołowy w sekcji Łączne wydatki z tytułu faktur wg rodzaju wydatków jest teraz wykresem słupkowym.

PODSUMOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ZARZĄDU

Wykres kołowy w sekcji Łączne wydatki wg rodzaju wydatków jest teraz wykresem słupkowym.

Inne zmiany

Wraz z wydaniem sierpniowym udostępniony został rozszerzony kalendarz fiskalny Concur dla rozwiązań Analysis/Intelligence. Należy pamiętać, że pewne zmiany wprowadzone w danych roku fiskalnego lub budżetu w zakresie poniższych dat mogły nie zostać zmigrowane do rozszerzonego kalendarza fiskalnego i implementacji budżetu. Wszelkie niezmigrowane dane będą wymagały ponownego wprowadzenia.

• EMEA: od 10 sierpnia 2017r. do 19 sierpnia 2017r.
• USA: od 14 sierpnia 2017r. do 19 sierpnia 2017r.

Jeśli zmiany danych roku fiskalnego lub budżetu są wyświetlane w interfejsie użytkownika, oznacza to, że wszystkie dane zostały zmigrowane poprawnie i nie ma potrzeby ponownego wprowadzania zmian.

W ramach implementacji rozszerzonego kalendarza fiskalnego wprowadzono również szereg zmian w modelu. Te zmiany w modelu objęły dodanie nowych pól Nazwa roku, takich jako pole Nazwa roku (Wydatek > Listy > Budżet pracownika), oraz zmianę istniejących pól Rok, takich jak pole Rok (Wydatek > Listy > Budżet pracownika), w pole kluczowe. Pełną listę pól Rok fiskalny i Nazwa roku fiskalnego wymieniono w sekcji Zmiany w modelu rozszerzonego kalendarza fiskalnego dla pola Rok fiskalny w tym temacie.

Wszelkie raporty niestandardowe wykorzystujące pole Rok jako kolumnę wyświetlaną w raporcie będą musiały zawierać zamiast pola Rok nowe pole Nazwa roku. Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego pola Rok stają się polami kluczowymi, zaś wartości roku w polach Rok zostają przekształcone do wartości kluczowych, tak że pola Rok mogą z uwagi na utratę czytelności okazać się odtąd zbędne w raportach.

Na przykład przed wydaniem sierpniowym pola Rok zawierały wartość roku, np. 2016, 2017 czy 2018, zaś wszelkie nowe pola Nazwa roku dodawane do modelu były puste. Po wydaniu sierpniowym pola Rok stały się polami kluczowymi, zaś wartości roku w polach zostały przekształcone do wartości kluczowych, np. 2, 3 lub 4, zaś nowe pola Nazwa roku zostały wypełnione nazwą roku podaną przez klienta podczas wprowadzania lat fiskalnych, taką jak 2016, 2017 czy 2018.

PRZYKŁAD ROKU FISKALNEGO W OBLICZENIACH FILTRA

Scenariusz: 2018 to bieżący rok fiskalny użytkownika, a firma korzysta z pola Ro fiskalny przy obliczeniach filtra w celu wygenerowania danych za ostatni rok (2017).

Przed wydaniem zmian fiskalnych raporty mogły zawierać filtr prezentujący się jak poniżej:

[Rok fiskalny]=([Rok fiskalny daty bieżącej] - 1)

Wynikiem tego obliczenia byłby rok 2017.

Po wydaniu zmian fiskalnych pole Rok fiskalny ma teraz nieznaczącą wartość kluczową, to jest, obliczenia z jego użyciem mogą prowadzić do niepoprawnych wyników.

Przykład:

Jeśli pole Rok fiskalny ma wartość 1, wówczas 1-1 = 0. Brak jest lat z kluczem równym 0, więc raport nie zwróci wyników.

Aby rozwiązać ten problem, pole Rok fiskalny należy zastąpić w filtrze polem Nazwa roku fiskalnego:

[Nazwa roku fiskalnego]=([Nazwa roku fiskalnego daty bieżącej] - 1)

Aktualizacja filtra zapewni uzyskanie poprawnych wyników obliczeń dla roku fiskalnego. Po aktualizacji filtra zostaną wyświetlone wyniki dla roku fiskalnego 2017.

PRZYKŁAD ROKU FISKALNEGO W RAPORTACH

Scenariusz: Firma korzysta z pola Rok fiskalny jako pozycji wyświetlanej na wykresie raportu lub w siatce.

Po wdrożeniu zmian fiskalnych pole Rok fiskalny ma teraz wartość kluczową bez znaczenia, dlatego zamiast niego w raportach korzystających z pola Rok fiskalny jest teraz wyświetlana nowa wartość kluczowa.

Aby wyświetlić rzeczywistą nazwę roku fiskalnego w raporcie, pole Rok fiskalny należy w raporcie zastąpić polem Nazwa roku fiskalnego.

**WAŻNE** NAJLEPSZE PRAKTYKI DOTYCZĄCE PÓL NAZWY ROKU

Wartość pola Nazwa roku to nazwa roku fiskalnego wprowadzona przez administratora wydatków w polu Nazwa roku fiskalnego podczas dodawania lub modyfikowania roku w kalendarzu fiskalnym z poziomu karty Kalendarz fiskalny w sekcji Konfiguracja raportowania. Pole Nazwa roku fiskalnego przyjmuje dowolne wartości, na przykład FY2017 czy Rok fiskalny 2017. Administrator powinien wprowadzić nazwę roku fiskalnego w takiej postaci, w jakiej ma ona pojawiać się w raportach.

Na przykład, jeśli firma chciałaby użyć pola Nazwa roku w obliczeniach, np. w celu uzyskania raportów za ostatni rok, wówczas administrator musi wprowadzić numer roku, na przykład 2017, dla nazwy roku fiskalnego w polu Nazwa roku fiskalnego.

ZMIANY W MODELU POLA ROK FISKALNY ROZSZERZONEGO KALENDARZA FISKALNEGO

Wraz z sierpniowym wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego poniższe pola Rok zostały zmienione w pola kluczowe, a nowa wersja Nazwa roku pola znajduje się teraz w tym samym folderze, co pole Rok w modelu:

• Rok fiskalny pierwszego przesłania (Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Atrybuty daty pierwszego przesłania)
• Rok fiskalny pierwszego zatwierdzenia (Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Atrybuty daty pierwszego zatwierdzenia)
• Rok fiskalny (Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Atrybuty daty wysłania do płatności)
• Rok fiskalny opłacenia (Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Atrybuty daty opłacenia)
• Rok fiskalny daty bieżącej (Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Atrybuty daty bieżącej)
• Rok fiskalny transakcji (Wydatek > Raporty z wydatków > Informacje o wpisie > Atrybuty daty transakcji)
• Rok (Wydatek > Listy > Budżet pracownika)
• Rok fiskalny daty bieżącej (Faktura > Wniosek o płatność — daty i statusy > Atrybuty daty bieżącej)
• Rok fiskalny (Faktura > Wniosek o płatność — daty i statusy > Atrybuty daty faktury)
• Rok fiskalny pierwszego przesłania (Faktura > Wniosek o płatność — daty i statusy > Atrybuty daty pierwszego przesłania)
• Rok fiskalny płatności w procesie (Faktura > Wniosek o płatność — daty i statusy > Atrybuty daty płatności w procesie)
• Rok fiskalny (Podróż > Daty rezerwacji i biletu > Atrybuty daty rozpoczęcia)
• Rok fiskalny zakupu (Podróż > Daty rezerwacji i biletu > Atrybuty daty zakupu)

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego w wydaniu sierpniowym poniższe pola Rok zmieniono w pola kluczowe, lecz pola te nie mają swoich odpowiedników w postaci pól Nazwa roku. Dodanie odpowiednich pól Nazwa roku fiskalnego jest planowane na wydanie październikowe:

• Rok fiskalny (Wydatek > Listy > Daty)
• Rok fiskalny (Faktura > Listy > Daty)
• Rok fiskalny (Podróż > Listy > Daty)
• Rok fiskalny (Spotkania > Spotkania > Atrybuty daty rozpoczęcia spotkania)

Więcej informacji na temat rozszerzonego kalendarza fiskalnego można znaleźć w sierpniowych uwagach do wydania dla modułu Analysis / Intelligence, w temacie Rozszerzony kalendarz fiskalny oraz w części Shared: Reporting Configuration Setup Guide (wersja Professional) lub w części Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (wersja Standard Edition).

Do tej pory pliki wygenerowane za pomocą zadania Wyodrębnienie zrzutu danych były tworzone z użyciem następującej konwencji nazewnictwa: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.zip. Niekiedy mogło to skutkować tworzeniem zduplikowanych nazw plików. Począwszy od niniejszego wydania pliki wygenerowane przez zadanie Wyodrębnienie zrzutu danych zawierają zarówno znacznik daty, jak i godziny, gwarantując unikalność nazwy każdego pliku. Nowa konwencja nazewnictwa jest następująca: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.gg-mm-ss.zip.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

W przyszłym wydaniu pole Data bieżąca — wszystkie kwartały zostanie usunięte z modelu Cognos.

OPIS: Pole Data bieżąca — wszystkie kwartały służy do wyświetlania wszystkich kwartałów podczas tworzenia raportów, niezależnie od kwot dla danego kwartału. Pole to zostanie usunięte z modelu, ponieważ nie jest już potrzebne. Element ten utworzono w raportach standardowych na użytek zespołu Concur i, mimo widoczności dla użytkowników, nie był on przeznaczony do użycia w raportach tworzonych przez klientów.

Pole Data bieżąca — wszystkie kwartały, którego usunięcie z modelu jest planowane, znajduje się w następujących folderach:

• Wydatek > Raporty z wydatków > Daty i statusy raportu > Klucze > Do użytku wewnętrznego
• Faktura > Daty i statusy wniosku o płatność > Klucze > Do użytku wewnętrznego

Średnie dla firmy zostaną usunięte z sekcji Średnie wydatki w pulpicie Przegląd menedżera działu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zapowiadaliśmy wprowadzenie już wkrótce obsługi kalendarza fiskalnego. Funkcja ta jest bardzo wyczekiwana i czujemy się wyjątkowo, mogąc ją zaoferować. Aby nie opóźniać niepotrzebnie wdrożenia tej funkcji podjęliśmy decyzję o usunięciu porównania sekcji Średnie wydatki dla działu i uwzględnieniu jej w pozostałych danych firmy, poniżej wartości Średnie wydatki. Decyzja ta została podjęta w ścisłym związku z analizą potencjalnej wartości dodanej oferowanej przez funkcję obsługi roku fiskalnego wobec wartości dodanej związanej z możliwością porównania przez menedżera działu jego/jej średnich wydatków z wartościami dla reszty firmy.

Omawiana aktualizacja pulpitu Przegląd menedżera działu planowana jest na wydanie październikowe.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Porównanie między średnimi dla firmy oraz średnimi dla działu w każdej z kategorii wydatków nie będzie już obliczane ani wyświetlane w sekcji Średnie wydatki.

PRZED

Wyniki porównania średnich dla firmy wyświetlane poniżej każdej z kategorii wydatków.

PO

Dla każdej kategorii wydatków wyświetlane tylko średnie dla działu.

LOKALIZACJA PULPITU

Dostęp do pulpitu Przegląd menedżera działu można uzyskać za pośrednictwem strony Menu Szybki dostęp na pulpicie wydatków prywatnych, klikając opcję Menedżer działu.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity wydatków prywatnych

Pulpit Przegląd menedżera działu znajduje się w następującej lokalizacji:

• Intelligence - Raporty standardowe ‎> Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd menedżera działu można znaleźć w Chapter 16: Folder – Persona Dashboards w podręczniku Standard Reports by Folder.

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Concur planuje rozszerzenie pulpitu przeglądu dla menedżerów działów w celu dostosowania go do roku fiskalnego firmy. Korzystamy także z tej możliwości, aby zoptymalizować wydajność pulpitów podczas raportowania dotyczącego dużych zestawów danych, oraz w celu poprawy wyglądu pulputu w przypadku wysyłania jego danych w wiadomości e-mail.

Aby możliwie najlepiej zrealizować ten cel, Concur podzieli bieżący pulpit na dwa pulpity przeglądu menedżera działu – jeden dla aktualnej karty Wydatek, drugi zaś dla aktualnej karty Raporty z wydatków. Oba pulpity będą obsługiwać lata fiskalne.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Przed pewien czas wiadomości w produktach (IPM) w systemie Concur były dostępne dla klientów w Stanach Zjednoczonych (USA).

Wiadomości prezentowane użytkownikom w Stanach Zjednoczonych bazują na danych dostarczanych przez dobrze znany mechanizm rekomendacji pochodzący z USA. Mechanizm ten nie w pełni spełnia jednaj wymogi bardziej restrykcyjnego ustawodawstwa Unii Europejskiej (UE). Dlatego też, celem zapewnienia zgodności z przepisami UE, Concur opracował własny mechanizm rekomendacji dla swojego systemu wiadomości w produktach.

Przed włączeniem tej funkcji przedstawiciele Concur będą kontaktować się z klientami w UE o statusie pierwszych użytkowników. Po upływie 60 dni funkcja będzie mogła być włączona dla wszystkich pozostałych klientów na terenie UE. Ponieważ wdrożenie nowego systemu zwiększy poziom komfortu obsługi rozwiązania dla klientów Concur, rozwiązanie zostanie w niedługim czasie wdrożone również dla klientów w USA.

Podobnie jak dzisiaj w przypadku użytkowników z USA – parametry takie jak zawartość, pory, lokalizacja i częstotliwość wiadomości są definiowane na poziomie kampanii, charakterystyki firmy i użytkownika.

Powiadomienia dla klientów

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.