Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Czerwiec 2019 — Analysis/Intelligence Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Pierwsza publikacja

Podsumowania uwag do wydania

Pozycje w tej sekcji stanowią podsumowania uwag do wydania na ten miesiąc. Uwagi do wydania dla wersji Professional Edition są dostępne w sekcji Co nowego — Professional Edition.

Zmiany w modelu

Zaktualizowane pole i usunięty folder: Pole Kwota podlegająca opodatkowaniu i folder Kwoty (waluta dla raportów)

W tym wydaniu w module Wydatek zmieniono nazwę pola podatku w rachunkach cyfrowych oraz usunięto foldery dotyczące rachunków cyfrowych.

Opis: Nazwa pola Stawka dla podstawy opodatkowania w folderze Podatki na rachunkach cyfrowych została zmieniona w modelu na Kwota podlegająca opodatkowaniu. W modelu usunięto również folder Kwoty (waluta dla raportów) z folderów Rachunki cyfrowe i Podatki na rachunkach cyfrowych. Folder Kwoty (waluta dla raportów) został usunięty, ponieważ należące do niego pola nie są wypełniane w tym modelu.

Foldery Rachunki cyfrowe i Podatki na rachunkach cyfrowych wraz z należącymi do nich polami zostały dodane wraz z majowym wydaniem jako uzupełnienie funkcji Digitalizacja rachunków w module NextGen Expense. Funkcja Digitalizacja rachunków nie jest jeszcze dostępna. Po udostępnieniu funkcji Digitalizacja rachunków klienci SAP Concur zyskają możliwość przekształcenia rachunków papierowych w kopie cyfrowe uznawane przez prawo zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju lub zarządzeniami instytucji rządowych.

Pola w folderach Rachunki cyfrowe oraz Podatki na rachunkach cyfrowych będą zawierać informacje o rekordach rachunków cyfrowych umożliwiające audytorom podatkowym wyszukiwanie danych rachunków cyfrowych.

Usunięty folder dotyczący rachunków cyfrowych dla modułu Wydatek znajdował się w następującym folderze:

  • Wydatek > Rachunki cyfrowe

Usunięty folder dotyczący podatku w rachunkach cyfrowych dla modułu Wydatek znajdował się w następującym folderze:

  • Wydatek > Podatki na rachunkach cyfrowych

Zaktualizowane pole modułu Wydatek dotyczące podatku w rachunkach cyfrowych znajduje się w następującym folderze:

  • Wydatek > Podatki na rachunkach cyfrowych > Kwoty (waluta transakcji)

Zmiany w raporcie

Zaktualizowany raport: Raport z wyszukiwania zdigitalizowanych rachunków wg audytora

Wraz z czerwcowym wydaniem wprowadzono kilka zmian w raporcie z wyszukiwania zdigitalizowanych rachunków wg autora. Nazwa kolumny Podstawa opodatkowania została zmieniona na Kwota podatku, wartości z kolumny Stawka podatku są teraz wyświetlane w procentach, a wartości stawki podatku w kolumnie Stawka podatku nie są już zagregowane. Zamiast tego wartości Stawka podatku są wyznaczane na podstawie określonych stawek podatku dla każdego rachunku.

W raporcie z wyszukiwania zdigitalizowanych rachunków wg autora wyświetlana jest lista rekordów rachunków cyfrowych, które przeszły certyfikowany proces digitalizacji.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Wartości w kolumnie Stawka podatku są teraz wyświetlane w procentach, a nazwa kolumny Podstawa opodatkowania została zmieniona na Kwota podatku.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Analiza – Raporty standardowe > Raporty specyficzne dla rynku
  • Intelligence – Raporty standardowe ‎> Raporty specyficzne dla rynku

Więcej informacji na temat raportu z wyszukiwania zdigitalizowanych rachunków wg autora można znaleźć w dokumentacji Chapter 13: Folder – Market Specific Reports in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Zaktualizowany raport: Szczegóły wydatków „w ciemno”

Nazwa kolumny Domyślna osoba zatwierdzająca w raporcie Szczegóły wydatków „w ciemno” została zmieniona na Osoba zatwierdzająca; w kolumnie tej są teraz wyświetlane wszystkie osoby zatwierdzające powiązane z raportem z wydatków, nie tylko domyślna osoba zatwierdzająca dla danego raportu z wydatków.

Ponadto udoskonalenia w kolumnie Osoba zatwierdzająca uniemożliwiają teraz duplikowanie pozycji wyświetlanych w raporcie, jeśli z raportem z wydatków powiązanych jest kolka osób zatwierdzających.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Nazwa kolumny Domyślna osoba zatwierdzająca została zmieniona na Osoba zatwierdzająca, a kolumna Osoba zatwierdzająca jest teraz umieszczona za kolumną Kwota wydatków „w ciemno”.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Analysis – Raporty standardowe > TripLink
  • Intelligence – Raporty standardowe ‎> TripLink

Więcej informacji na temat raportu Kwota wydatków „w ciemno” można znaleźć w dokumentacji Chapter 22: Folder – TripLink in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Udoskonalenia dotyczące wyglądu raportów standardowych

SAP Concur pracuje obecnie nad standaryzacją warstwy wizualnej stron Monity i wyników raportów standardowych znajdujących się w folderach Analiza – Raporty standardowe i Intelligence – Raporty standardowe. Aktualizacje te zapewnią spójność warstwy wizualnej interfejsu użytkownika klientom korzystającym z raportów standardowych.

Ten projekt nie wpłynie na treści wyświetlane na stronach Monity ani w wynikach raportów. Ma on wpływ wyłącznie na ogólny wygląd i komfort korzystania ze stron Monity oraz wyniki raportów standardowych.

Jest to projekt realizowany długofalowo. Jako pierwszych zaktualizowanych zostanie 50 najczęściej używanych przez klientów raportów standardowych. Zmiany w raporcie będą widoczne dla klientów w miarę ich wprowadzania.

ZAKTUALIZOWANE RAPORTY

Wraz z wydaniem czerwcowym w ramach projektu aktualizacja objęła następujące raporty:

Nazwa folderu

Nazwa raportu

Ślad węglowy

Ślad węglowy dla lotu — szczegóły

Ślad węglowy dla lotu — podsumowanie

Podsumowanie wysokiego zużycia

Karty służbowe

Podsumowanie programu karty

Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę — szczegóły (miesiąc kalendarzowy)

Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę (miesiąc kalendarzowy)

Transakcje wg wyciągu

Nieprzypisane transakcje zafakturowane przez firmę

Zgodność

Wykorzystanie (lot, samochód, hotel)

Wykorzystanie lotów w miesiącu

Analiza lotu: Podsumowanie: Concur Travel a biuro podróży

Uiszczone opłaty za lot bez rezerwacji w systemie Concur Travel

Analiza uczestnika

Szczegóły uczestników

Podsumowanie uczestnika

Uiszczone opłaty za wynajmem samochodu bez rezerwacji w systemie Concur Travel

Rezerwacje hotelu w Concur Travel

Wyjątki dot. pracownika — szczegóły

Analiza wyjątków dot. wydatków

Analiza wyjątków dla wydatków (z komentarzami)

Wydatki uczestnika na opiekę medyczną

Wydatki na hotel przekraczają wynegocjowaną stawkę

Uiszczone opłaty za pobyt w hotelu bez rezerwacji w systemie Concur Travel

Rezerwacje hotelu poza systemem Concur Travel

Rezerwacje hotelowe w przeszłości ze stawkami przekraczającymi stawkę wynegocjowaną

Wpis raportu — raport szczegółów wyjątków

Wyjątki polityki podróży

Podróżni, którzy nie korzystają z Concur Travel

Rezerwacje hotelowe w przyszłości ze stawkami przekraczającymi stawkę wynegocjowaną

Inne zmiany

Udoskonalenia podręcznika Standard Reports by Folder

Trwa proces udoskonalania przez SAP Concur podręcznika Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim). Dodajemy definicje monitów i pól raportów oraz wyrażenia powiązane z polami poszczególnych raportów.

Jest to projekt realizowany długofalowo. Zmiany w podręczniku będą widoczne dla klientów w miarę ich wprowadzania.

PRZYKŁADY

Przykład nowej definicji monitu dla raportu Szczegóły przebiegu podróży:

Lokalizator rekordu: Służy do wyszukiwania na podstawie lokalizatora rekordu przypisanego do podróży.

Przykład informacji o nowym polu w raporcie Szczegóły przebiegu podróży:

Pasażerowie

Etykieta elementu danych

Nazwa elementu danych

Wyrażenie elementu danych

Opis elementu danych

Zakupione przez

<Zakupione przez>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Prawnie obowiązujące imię i nazwisko podróżującego pracownika (Na przykład Jan Kowalski)

Zarezerwowane przez

<Zarezerwowane przez>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Nazwa pracownika, który zarezerwował podróż (w formacie Nazwisko, Imię)

Pasażerowie

<Pasażerowie>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Pracownik odbywający podróż (w formacie nazwisko, imię)

Jest głównym?

<Jest głównym?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Wskazuje, czy pracownik jest głównym podróżującym (format Tak/Nie)

**W toku** Zmiana w infrastrukturze e-mail — dodawanie adresów IP do listy bezpiecznych nadawców

SAP Concur przechodzi obecnie na nową infrastrukturę e-mail dla wiadomości wychodzących wysyłanych za pośrednictwem naszych usług użytkownikom systemu SAP Concur. Z tego względu firmy filtrujące przychodzące wiadomości e-mail w oparciu o adres IP nadawcy muszą umieszczać nowe adresy IP na listach bezpiecznych nadawców (tzw. białych listach), aby zagwarantować poprawne odbieranie przez użytkowników wiadomości pochodzących z systemu SAP Concur.

Początkowo opisywane zagadnienie dotyczyło wyłącznie firm korzystających z produktu Concur Expense. Począwszy od stycznia do nowej infrastruktury e-mail zostanie włączona obsługa wiadomości e-mail pozostałych usług SAP Concur (takich jak Concur Travel czy Concur Pay).

Będziemy dodawać kolejne usługi. Zachęcamy do śledzenia treści uwag do wydania w celu uzyskania informacji o terminie wprowadzenia dodatkowych zmian.

Zmiany w dostępie do produktu SAP Concur

Począwszy od niniejszego wydania klienci będą mieć dostęp do produktów i usług SAP Concur za pośrednictwem następujących domen:

  • *.concursolutions.com
  • *.concurcdc.cn

SAP Concur rekomenduje swoim klientom — o ile nie korzystają oni już z jednej z podanych domen — migrację do jednej z nich możliwie jak najszybciej.

W przypadku pytań dotyczących tej zmiany prosimy o kontakt pod adresem e-mail appsec@sap.com.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiana ta umożliwi klientom dostęp do usług SAP Concur w ujednolicony i bezpieczny sposób.

Podsumowania planowanych zmian

Pozycje w tej sekcji stanowią podsumowania zmian planowanych w przyszłych wydaniach. SAP Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

Zmiany w modelu

**Planowane zmiany** Zmiany uprawnień dostępu do informacji o pracowniku w modelu danych

W systemie SAP Concur zostanie zmodyfikowany sposób filtrowania informacji o pracowniku w modelu danych Cognos. SAP wprowadza dodatkowe uprawnienia dostępu do informacji o pracowniku w modelu danych. Obecnie w modelu danych do filtrowania informacji o pracowniku z modelu używany jest tylko filtr hierarchii menedżera BI. Wraz z niniejszą aktualizacją do filtrowania informacji o pracowniku z modelu danych można będzie używać filtru hierarchii menedżera BI oraz hierarchii raportowania.

Dzięki tej aktualizacji klienci będą mogli wyświetlać tylko te informacje o pracowniku, które odpowiadają kombinacji przypisanej im roli użytkownika Cognos, przypisanych im grup w hierarchii raportowania oraz uprawnień menedżera BI, o ile mają zastosowanie.

Zespół SAP Concur jest zobowiązany do zabezpieczenia informacji o pracowniku oraz zapewnienia, że informacje o pracowniku będą dostępne wyłącznie dla klientów z odpowiednimi uprawnieniami.

Wdrożenie tej aktualizacji jest obecnie planowane na lipiec 2019.

Więcej informacji na temat ról użytkowników Cognos, hierarchii raportowania oraz uprawnień menedżera BI można znaleźć w przewodniku Analysis/Intelligence: Overview (tylko w języku angielskim).

Zmiany w raporcie

**Planowane zmiany** Zmiany uprawnień dostępu do raportów Szczegóły pracowników i Role pracowników

W systemie SAP Concur zostanie zmodyfikowany sposób filtrowania informacji o pracowniku w raportach Szczegóły pracowników i Role pracowników. Obecnie w raportach do filtrowania informacji o pracowniku z raportu używany jest tylko filtr hierarchii menedżera BI. Wraz z niniejszą aktualizacją do filtrowania informacji o pracowniku z raportów można będzie używać filtru hierarchii menedżera BI oraz hierarchii raportowania.

Dzięki tej aktualizacji klienci będą mogli wyświetlać tylko te informacje o pracowniku, które odpowiadają kombinacji przypisanej im roli użytkownika Cognos, przypisanego im poziomu w hierarchii raportowania oraz uprawnień menedżera BI, o ile mają zastosowanie.

Zespół SAP Concur jest zobowiązany do zabezpieczenia informacji o pracowniku oraz zapewnienia, że informacje o pracowniku będą dostępne wyłącznie dla klientów z odpowiednimi uprawnieniami.

Wdrożenie tej aktualizacji jest obecnie planowane na lipiec 2019.

LOKALIZACJA RAPORTÓW

Raporty znajdują się w następującej lokalizacji:

  • Analysis - Raporty standardowe ‎> Administracja
  • Intelligence - Raporty standardowe ‎> Administracja

Więcej informacji na temat raportów Szczegóły pracowników i Role pracowników można znaleźć w dokumentacji Chapter 3: Folder – Administration in the Standard Reports by Folder (tylko w języku angielskim).

Więcej informacji na temat ról użytkowników Cognos, hierarchii raportowania oraz uprawnień menedżera BI można znaleźć w przewodniku Analysis/Intelligence: Overview (tylko w języku angielskim).

Inne zmiany

**Planowane zmiany** Uwierzytelnianie: Nowa strona logowania do systemu SAP Concur

(Aktualizacja uwag do wydania: 8 czerwca)

Zmiany te stanowią element długoterminowego zobowiązania SAP Concur do zapewnienia bezpieczeństwa uwierzytelniania.

W przyszłym wydaniu strona Logowanie w systemie SAP Concur zostanie zaktualizowana, zapewniająca nowe możliwości logowania zarówno użytkownikom SAP Concur logującym się bezpośrednio z użyciem nazwy użytkownika/hasła, jak i użytkownikom korzystającym z funkcji jednokrotnego zarządzania (SSO). Użytkownicy SSO będą mogli rozpocząć proces logowania SSO inicjowany przez SP pod adresem www.concursolutions.com.

Nowa strona Logowanie będzie udostępniała dwuetapowy proces logowania, co zwiększy bezpieczeństwo, z zachowaniem aktualnych standardów branżowych, zapewniając przy tym wyższy wskaźnik pomyślnych logowań. Wdrożenie funkcji jest planowane na rok 2019.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Funkcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo oraz przyspiesza i ułatwia pracę użytkownikom logującym się do produktów i usług SAP Concur.

**Planowane zmiany** Aktualizacje protokołu FTP: Obowiązkowe uwierzytelnianie SFTP za pomocą klucza SSH

Uwierzytelnianie hasła i protokołów innych niż SFTP (Secure File Transfer Protocol) ostatecznie zostanie wycofane.

NOWI KLIENCI

Nowe konta do transferu plików muszą korzystać z uwierzytelnia SFTP za pomocą klucza SSH (Secure Shell).

ISTNIEJĄCY KLIENCI

Istniejące konta do transferu plików bez uwierzytelniania SFTP muszą zostać przełączone na uwierzytelnianie SFTP za pomocą klucza SSH.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiany te zwiększają bezpieczeństwo operacji transferu plików.

**Planowane zmiany** Aktualizacje protokołu FTP: Sprawdzanie źródłowego adresu IP (EMEA)

W systemie SAP Concur wdrożona zostanie funkcja sprawdzania źródłowego adresu IP (Internet Protocol) dla kont do transferu plików na obszarze całej Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

NOWI KLIENCI

Adresy IP dla nowych klientów zostaną dodane do systemu SAP Concur podczas wdrażania nowego klienta na listę kontroli dostępu (ACL) systemu SAP Concur.

ISTNIEJĄCY KLIENCI

Prosimy o kontakt z działem wsparcia SAP Concur do 1. lipca 2019 w celu dodania źródłowych adresów IP do listy kontroli dostępu (ACL) systemu SAP Concur.

Cel biznesowy/korzyści dla klienta: Zmiany te zwiększają bezpieczeństwo operacji transferu plików.

Powiadomienia dla klientów

Pozycje w tej sekcji zapewniają materiał referencyjny dla wszystkich klientów.

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem SAP Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: SAP Concur list of Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania SAP Concur, dostępnymi w sekcji Co nowego — Professional Edition.