Zmiany w modelu

Wraz z tym wydaniem w module Expense dostępne są nowe pola informacji dotyczących gościa.

OPIS: Pola te umożliwiają użytkownikom raportowanie szczegółów i wydatków dotyczących użytkowników będących gośćmi.

Nowe pola informacji dotyczących gości znajdują się w następujących folderach:

W tym wydaniu w module Expense pojawia się nowe pole dotyczące sprzedawcy.

OPIS: Pole umożliwia użytkownikom zgłaszanie identyfikatorów podatkowych sprzedawcy powiązanych z transakcjami kartami kredytowymi. Pole Identyfikator podatkowy dostawcy pomaga użytkownikom w zgłaszaniu danych podatkowych niezbędnych do spełnienia zobowiązań podatkowych związanych z przetwarzaniem podatków firmowych.

Nowe pole dotyczące sprzedawcy znajduje się w następującym folderze:

W tym wydaniu w module Expense pojawia się nowe pole dotyczące sprzedawcy.

OPIS: Pole umożliwia użytkownikom zgłaszanie identyfikatorów sprzedawcy powiązanych z transakcjami kartami kredytowymi.

Nowe pole dotyczące sprzedawcy znajduje się w następującym folderze:

Zmiany w raporcie

Klienci korzystający z modułów Analysis i Intelligence mogą teraz używać nowego raportu Uzgodnienie transakcji rozliczonych przez firmę (miesiąc kalendarzowy) do wyświetlania podsumowania transakcji rozliczonych przez firmę w danym okresie jako pomocy przy rozliczaniu transakcji kartą zakupową.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Klienci modułów Analysis i Intelligence mogą teraz korzystać z nowego raportu Podsumowanie uczestnika, zawierającego podsumowanie wydatków uczestników wg rodzaju wydatków, instancji, grupy raportowania i waluty.

Raport Podsumowanie uczestnika oferuje statystyki z jednego roku lub dłuższe, umożliwiając długoterminową analizę trendu dotyczącego wydatków pracownika na pokrycie wydatków współpracowników lub klientów niebędących pracownikami czy też klientów potencjalnych.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Pulpit Przegląd zarządzanie fakturami oferuje kluczowe wartości pomiarowe dla wniosków o płatność (faktur) oraz wniosków o zakup firmy a także przegląd cyklu życia wniosków o płatność i wniosków o zakup. Pulpit pomaga śledzić trendy wartości pomiarowych, ich wpływ na przepływ środków pieniężnych oraz pomaga oszacować potrzeby zmian w procesie zaopatrzenia w celu dalszej optymalizacji zarówno procesów zakupowych jak i płynności finansowej.

FUNKCJE PULPITU

Sekcja Zobowiązania z przekroczonym terminem oferuje wizualizację niezapłaconych faktur pogrupowanych wg wieku faktur w dniach. Niezapłacone faktury są grupowane w przyrostach co 30 dni, maksymalnie do 90 dni. Niezapłacone faktury starsze niż 90 dni są grupowane łącznie w słupku 90>. Po prawej stronie wykresu słupkowego znajduje się łączna liczba niezapłaconych faktur oraz łączna kwota należności z tytułu tych niezapłaconych faktur na podstawie danych z modułu Invoice. Wykres słupkowy obejmuje tylko niezapłacone faktury, których data płatności minęła.

Data w sekcji Zobowiązania z przekroczonym terminem odpowiada dacie w istniejącym raporcie w module Invoice: Raport Przekroczenie terminu wniosku. Wartością przekroczenia terminu jest różnica między polami daty faktury i daty bieżącej. Kwoty w dolarach bazują na polu Zatwierdzona kwota.

Informacje w tej sekcji mogą pomagać w zarządzaniu przepływem środków pieniężnych oraz w określaniu występowania niezapłaconych zobowiązań wymagających podjęcia stosownych kroków.

Wskazanie słupka powoduje wyświetlenie okresu przeterminowania faktury dla danego słupka oraz łączną kwotę pieniędzy powiązanych z niezapłaconymi fakturami dla tego okresu.

Sekcja Łączne wydatki z tytułu faktur umożliwia wizualizację łącznych wydatków z tytułu faktur narastająco od początku roku dla wybranego kwartału. Wydatki są pobierane z faktur o statusie Zapłacone.

Informacje w tej sekcji mogą być pomocne w prognozowaniu budżetów i wydatków.

Umieszczenie wskaźnika na pasku powoduje wyświetlenie kwartału oraz łącznych wydatków z tytułu faktur narastająco od początku roku dla wybranego kwartału. Po prawej stronie wykresu słupkowego wyświetlane są łączne wydatki z tytułu faktur narastająco od początku roku.

Sekcja Wydatki związane vs. niezwiązane z ZZ zapewnia wizualizację wydatków związanych z ZZ wobec wydatków niezwiązanych z ZZ wg kwartałów, narastająco od początku roku. Wydatki związane ze zleceniem zakupu są pobierane z faktur o statusie Zapłacone o powiązanym numerze zamówienia zakupu. Wydatki niezwiązane ze zleceniem zakupu są pobierane z faktur o statusie Zapłacone niemających powiązanego numeru zamówienia zakupu.

Informacje w tej sekcji mogą stanowić pomoc w oszacowaniu wydatków związanych z ZZ i określeniu optymalnych działań celem zwiększenia wydatków za pośrednictwem systemu zleceń zakupu.

Wskazanie segmentu słupka powoduje wyświetlenie informacji o tym, czy wydatki w tym segmencie są wydatkami związanymi z zamówieniem zakupu (wydatki związane z ZZ) czy nie (wydatki niezwiązane z ZZ), kwartału oraz wartości procentowej wydatków związanych z ZZ lub wydatków niezwiązanych z ZZ narastająco od początku kwartału.

Sekcja 10 pierwszych dostawców stanowi wizualizację wyników 10 pierwszych dostawców firmy o najwyższej sumie wydatków narastająco od początku roku. W sekcji 10 pierwszych dostawców wyświetlane są również warunki płatności oraz średnia liczba dni do zapłaty dla 10 pierwszych dostawców. Wartość Łączne wydatki reprezentuje kwotę wydatków narastająco od początku roku w oparciu o faktury o statusie Opłacone. Wartość Średn. liczba dni na zapłatę jest obliczana na podstawie daty faktury i daty zapłaty.

Informacje w tej sekcji mogą pomóc w wynegocjowaniu najlepszych stawek i warunków u dostawców, a także zoptymalizować przepływ środków pieniężnych dzięki wydłużeniu terminów opłacania faktur.

Sekcja Trend wydatków wg rodzaju wydatków oferuje wizualizację wydatków narastająco od początku roku wg kwartału dla pierwszych pięciu rodzajów wydatków w module Invoice. Wydatki dla pozostałych rodzajów wydatków w module Invoice są ujmowane łącznie w kategorii Inne. Wydatki wg rodzaj wydatków są pobierane z faktur o statusie Zapłacone.

Informacje w tej sekcji mogą być pomocne w prognozowaniu wydatków i planowaniu budżetu.

Wskazanie segmentu rodzaju wydatków powoduje wyświetlenie rodzaju wydatków faktury, kwartału oraz wartości procentowej wydatków z zapłaconych faktur powiązanych z rodzajem wydatków narastająco od początku kwartału.

Sekcja Metoda płatności umożliwia wizualizację wydatków narastająco od początku roku wg kwartału dla każdej metody płatności używanej do opłacania faktur. Wydatki wg metody płatności są pobierane z faktur o statusie Zapłacone.

Informacje w tej sekcji mogą być pomocne w optymalizacji wydatków w ramach programów kart kredytowych.

Wskazanie segmentu słupka metody płatności myszą pozwala wyświetlić metodę płatności, kwartał oraz wartość procentową faktur opłaconych daną metodą płatności.

Sekcja Wykorzystanie ZZ umożliwia wizualizację stopnia wykorzystania, reprezentowanego wartością procentową, dla systemu ZZ narastająco od początku roku wg kwartału. Stopień wykorzystania zleceń zakupu jest definiowany jako procent faktur o powiązanym numerze zlecenia zakupu w odniesieniu do łącznej liczby faktur.

Informacje w tej sekcji mogą stanowić pomoc w oszacowaniu stopnia wykorzystania zleceń zakupu w organizacji i określeniu optymalnych działań celem zwiększenia wydatków za pośrednictwem systemu zleceń zakupu.

PODPOWIEDZI DO NARZĘDZIA INFORMACYJNEGO

Każda sekcja pulpitu Przegląd zarządzania fakturami zawiera ikonę informacji. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie wskazówki do narzędzia z danymi obliczeniowymi dla sekcji oraz łączem Dowiedz się więcej. Łącze Dowiedz się więcej otwiera Rozdział 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu (tylko w jęz. angielskim) w osobnym oknie.

RAPORTY DRĄŻENIA WSZERZ

Każda sekcja pulpitu Przegląd zarządzania fakturami zawiera ikonę raportu drążenia wszerz. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie listy raportów powiązanych z tą sekcją.

Wybór raportu z listy powoduje otwarcie raportu w osobnym oknie.

LOKALIZACJA PULPITU

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

Pulpit Przegląd zarządzania fakturami znajduje się w następującej lokalizacji:

LOKALIZACJA RAPORTÓW MODUŁU INVOICE DOSTĘPNYCH Z PULPITU

Wszystkie raporty drążenia wszerz dostępne z pulpitu Przegląd zarządzania fakturami, z wyjątkiem raportu Wydatki z tytułu faktur wg metody płatności i dostawcy — szczegóły, można znaleźć tutaj:

Raport Wydatki z tytułu faktur wg metody płatności i dostawcy — szczegóły znajduje się w następującej lokalizacji:

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd zarządzania fakturami można znaleźć w rozdziale 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu (tylko w jęz. angielskim).

Niektóre aktualizacje wprowadzono na pulpicie Przegląd zarządzania wydziałem oraz w jego raporcie drążenia wszerz Szczegóły wydatków w bieżącym kwartale, aby zwiększyć dokładność danych na pulpicie i w raporcie.

Zmiany w pulpicie Przegląd menedżera wydziału:

Zmiany w raporcie drążenia wszerz Szczegóły wydatków w bieżącym kwartale:

LOKALIZACJA PULPITU

Dostęp do pulpitu Przegląd menedżera wydziału można uzyskać za pośrednictwem strony Menu Szybki dostęp na pulpicie wydatków prywatnych, klikając opcję Menedżer wydziału.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

Pulpit Przegląd menedżera wydziału znajduje się w następującej lokalizacji:

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd menedżera wydziału można znaleźć w rozdziale 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu (tylko w jęz. angielskim).

Pulpit menedżera umożliwia obecnie przechwytywanie dodatkowych kategorii wydatków dla posiłków i noclegów w hotelu.

Dla posiłków pulpit korzysta obecnie z następujących kodów kategorii wydatków oraz kategorii wydatków:

Dla noclegów w hotelu pulpit korzysta obecnie z następujących kodów kategorii wydatków i kategorii wydatków:

Wcześniej pulpit menedżera umożliwiał przechwytywanie tylko jednej kategorii posiłków: Posiłek, oraz jednej kategorii noclegu w hotelu: Zakwaterowanie - śledź stawki opłat za pokój.

LOKALIZACJA PULPITU

Pulpit Premium znajduje się w następującej lokalizacji:

Pulpit Menedżer znajduje się w następującej lokalizacji:

Więcej informacji na temat pulpitu menedżera można znaleźć w dokumentacji Analysis/Intelligence: Actionable Analytics — podręcznik użytkownika (tylko w jęz. angielskim).

Raporty Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły i Faktury dostawcy z największymi wydatkami — podsumowanie zyskają wkrótce nowe monity na stronie Monity. Nowe monity będą obejmować monity dla pól Data przetwarzania płatności oraz Uwzględnij tylko zapłacone pozycje. Dokonywane zmiany mają umożliwić korzystanie z tych raportów jako z raportów drążenia dla pulpitu Przegląd zarządzania fakturami.

LOKALIZACJA RAPORTÓW

Raport Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły znajduje się w następującej lokalizacji:

Raport Faktury dostawcy z największymi wydatkami — podsumowanie znajduje się w następującej lokalizacji:

Inne zmiany

Obecnie każde oznaczenie zapisu w dzienniku w bazie danych raportowania jako opłaconego ręcznie powoduje automatyczne ustawienie identyfikatora zadania na wartość 1. Jednocześnie data uruchomienia zadania przyjmuje wartość 1-1-2003. Wraz z tym wydaniem data uruchomienia zadania dla wpisu dziennika oznaczonego jako ręcznie opłacony przyjmuje wartość null (pusta).

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

- Centrum danych w UE: Ukończone we wtorek, 4 kwietnia 2017

- Centrum danych w USA: PRZESUNIĘTE na środę, 31 maja 2017

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że ponieważ mniej niż 1% użytkowników systemu Concur loguje się na platformie Concur Solutions, używając przeglądarek lut telefonów ograniczonych do wersji 1.0, rezygnacja z obsługi tego standardu będzie dotyczyła bardzo małej liczby użytkowników.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NOWA DATA WYGASZENIA WSPARCIA TO MAJ.

Data wsparcia została przesunięta, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnej analizie kwestii bezpieczeństwa klientów i łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.

Z chwilą wycofania przez Concur protokołu TLS 1.0 dla witryny concursolutions.com zostanie przygotowane na sierpień 2017 wycofanie przeglądarki Internet Explorer 10. Firma Microsoft wycofała wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer 10 z dniem 12 stycznia 2016.

W kwietniu 2017 w systemie Concur pojawi się baner informujący użytkowników nadal korzystających z przeglądarki Internet Explorer 10 o zakończeniu świadczenia wsparcia dla tej przeglądarki i konieczności dokonania jej aktualizacji do wersji Internet Explorer 11.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Przejście na wersję 11 przeglądarki Internet Explorer umożliwi firmom korzystanie z przeglądarki Microsoft domyślnie obsługującej protokół TLS w wersji 1.2.

Zespół Concur zaoferuje wkrótce rozszerzony kalendarz fiskalny dla funkcji analizy / metod inteligentnych. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

NADCHODZĄCE ZMIANY W MODUŁACH ANALYSIS I INTELLIGENCE

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Menedżerowie BI będą mogli utworzyć budżet dopasowany do kwartałów fiskalnych. Obecnie Menedżerowie BI mogą tylko dopasowywać swoje budżety do kwartałów kalendarzowych.

Wraz z tą zmianą wdrożone zostaną dodatkowe usprawnienia. Na przykład nastąpi aktualizacja szeregu istniejących raportów i pulpitów standardowych, takich jak Przegląd menedżera wydziału i Przegląd zarządzania wydatkami, tak aby było możliwe dostosowanie ich do roku fiskalnego firmy.

W systemie Concur zostanie również rozszerzona funkcjonalność alertu i raportu Actionable Analytics Procent budżetu, tak że będzie on wysyłany do Menedżera BI z chwilą osiągnięcia zdefiniowanej wartości procentowej budżetu w trakcie kwartału fiskalnego (w przypadku firm, które zdefiniowały kalendarz fiskalny). Obecnie jest on wysyłany w oparciu o kwartał kalendarzowy.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewnia klientom elastyczność definiowania okresów sprawozdawczych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Rozszerzony kalendarz fiskalny jest dostępny w narzędziu Konfiguracja raportowania, po wybraniu opcji Administracja > Expense i Administracja > Invoice.

Ponadto karta Konfiguracja kalendarza fiskalnego ma teraz nazwę Kalendarz fiskalny.

Kalendarz fiskalny udostępnia pięć przycisków, które opisano w poniższej tabeli:

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja profesjonalna):

1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Podręcznik konfiguracji raportowania.

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja standardowa):

1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia wydatków lub Ustawienia faktury > Konfiguracja raportowania. Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Konfiguracja raportowania – podręcznik konfiguracji dla systemu Concur w wersji Standard Edition.

Karta Konfiguracja programu Business Intelligence (BI) Manager na stronie Konfiguracja raportowania zmieni nazwę na Preferencje. Również ustawienia Menedżera BI na stronie zostaną zmodyfikowane celem zwiększenia czytelności ustawień.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Zmiany te wpływają na poprawę użyteczności karty oraz rozszerzenie zastosowania karty dzięki przygotowaniu jej na obsługę dodawania kolejnych preferencyjnych ustawień w przyszłości.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Karta ma teraz nazwę Preferencje, a ponadto zmianie uległy następujące opcje:

LOKALIZACJA KARTY PREFERENCJE

Aby uzyskać dostęp do karty Preferencje (wersja Professional):

1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Preferencje.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Podręcznik konfiguracji raportowania.

Aby uzyskać dostęp do karty Preferencje (wersja standardowa):

1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia wydatków lub Ustawienia faktury > Konfiguracja raportowania. Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Preferencje.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Konfiguracja raportowania – podręcznik konfiguracji dla systemu Concur w wersji Standard Edition.

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Zmiana zostanie zaimplementowana w systemie Concur wraz z wydaniem majowym i nie będzie wymagać żadnych czynności konfiguracyjnych ani aktywacyjnych.

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

WAŻNE: Ponadto zmianę tę pociąga za sobą wycofanie protokołu TLS 1.0. Przejście na wersję 11 przeglądarki Internet Explorer umożliwi firmom korzystanie z przeglądarki Microsoft domyślnie obsługującej protokół TLS w wersji 1.2.

Uzasadnienie: Począwszy od 12 stycznia 2016 tylko dla najnowszej wersji przeglądarki Internet Explorer dostępnej dla systemu operacyjnego, dla którego świadczone jest wsparcie techniczne, będzie dostępne wsparcie techniczne oraz aktualizacje zabezpieczeń z firmy Microsoft, odpowiednio do jej programu cyklu życia produktu (zob. https://support.microsoft.com/en-us/gp/microsoft-internet-explorer).

Więcej informacji na temat obsługiwanych przeglądarek dla produktów Concur można znaleźć w sekcji Obsługa przeglądarki w dokumencie Concur: Travel & Expense – obsługiwane konfiguracje – wersja kliencka.