Zmiany w modelu

Począwszy od tego wydania w modułach Expense i Invoice dostępne są nowe pola dotyczące nazwy kalendarza fiskalnego.

OPIS: Pola te dodano do modelu z myślą o obsłudze rozszerzonej funkcji kalendarza fiskalnego, którego implementacja planowana jest wraz z wydaniem lipcowym. Pola te umożliwią użytkownikom raportowanie w kalendarzach fiskalnych zdefiniowanych za pomocą rozszerzonej funkcji kalendarzy fiskalnych. Pola te nie będą wypełniane do chwili uruchomienia rozszerzonej funkcji kalendarza fiskalnego.

Nowe pola dotyczące nazwy kalendarza fiskalnego znajdują się w następujących folderach:

Począwszy od tego wydania w module Expense dostępne są nowe filtry dotyczące wartości Data wysłania do płatności i Data opłacenia.

OPIS: Filtry te umożliwiają użytkownikom filtrowanie raportów w oparciu o datę wysłania do płatności lub datę opłacenia w ciągu ostatnich 7 dni lub ostatniego kwartału.

Nowe filtry bazujące na polach Data wysłania do płatności i Data opłacenia można znaleźć w następujących folderach:

Zmiany w raporcie

Klienci korzystający z produktu Analysis and Intelligence mogą korzystać z nowego raportu Szczegóły uczestnika w celu wyświetlania wydatków wg pracowników oraz informacji o uczestniku dla wydatków, z którymi powiązano uczestników.

Raport Szczegóły uczestnika można uruchomić w celu uzyskania pełnego obrazu lub tylko dla wybranego zestawu wniosków o płatność reprezentujących środki pieniężne wydawane przez pracownika na pokrycie wydatków na rzecz współpracowników, klientów lub potencjalnych klientów.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Raporty Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły i Faktury dostawcy z największymi wydatkami — podsumowanie dysponują obecnie nowymi monitami na stronie Monity. Nowe monity obejmują monity dla daty przetwarzania płatności i daty pierwszego zatwierdzenia. Dokonane zmiany mają umożliwić korzystanie z tych raportów jako z raportów drążenia dla pulpitu Przegląd zarządzania fakturami.

LOKALIZACJA RAPORTÓW

Raport Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły znajduje się w następującej lokalizacji:

Raport Faktury dostawcy z największymi wydatkami — podsumowanie znajduje się w następującej lokalizacji:

Na pulpicie Zarządzanie fakturami sekcję Trend wydatków wg rodzaju wydatków zastąpiono sekcją 5 pierwszych rodzajów wydatków, zaś raporty szczegółowe drążenia wszerz dla każdej z sekcji pulpitu, z wyjątkiem ekranu Metoda płatności, dodano do pulpitu. Raport drążenia wszerz dla sekcji Metoda płatności został dodany wraz z wydaniem kwietniowym.

5 PIERWSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Sekcja 5 pierwszych rodzajów wydatków oferuje wizualizację wydatków narastająco od początku roku dla pierwszych pięciu rodzajów wydatków w module Invoice. Wydatki wg rodzaju wydatków są pobierane z faktur o statusie Zapłacone.

Informacje w tej sekcji mogą być pomocne w prognozowaniu wydatków i planowaniu budżetu.

Wskazanie paska powoduje wyświetlenie rodzaju wydatków faktury, kwartału oraz sumy wydatków z zapłaconych faktur powiązanych z rodzajem wydatków narastająco od początku roku.

RAPORTY DRĄŻENIA WSZERZ

Każda sekcja pulpitu Przegląd zarządzania fakturami zawiera ikonę raportu drążenia wszerz. Kliknięcie ikony powoduje otwarcie listy raportów powiązanych z tą sekcją, w tym szczegółowego raportu dla danej sekcji. Pierwszy raport na liście to szczegółowy raport powiązany z tą sekcją.

Wraz z tym wydaniem do pulpitu dodano szczegółowy raport dla poniższych sekcji:

ŁĄCZNE WYDATKI Z TYTUŁU FAKTUR oraz 5 PIERWSZYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Sekcjom Łączne wydatki z tytułu faktur oraz 5 pierwszych rodzajów wydatków odpowiada ten sam raport szczegółowy. Wykorzystywany jest istniejący raport Raporty standardowe > Faktura – raport Trend wydatków wg rodzaju wydatków modułu Invoice. Począwszy od tego wydania raport Trend wydatków wg rodzaju wydatków modułu Invoice uwzględnia również sumy i podsumy wg kwartału.

10 PIERWSZYCH DOSTAWCÓW

Wybory dokonane dla wartości Wybierz datę determinują monity wyświetlane na tej stronie. Na przykład w przypadku wyboru opcji Data przetwarzania płatności i Rok narastająco wyświetlane są tylko monity Wybierz datę i Ranking.

WYDATKI ZWIĄZANE VS. NIEZWIĄZANE Z ZZ oraz WYKORZYSTANIE ZZ

Sekcjom Wydatki związane vs. niezwiązane z ZZ oraz Wykorzystanie ZZ odpowiada ten sam raport szczegółowy.

LOKALIZACJA PULPITU

Dostęp do pulpitu Przegląd menedżera faktur można uzyskać za pośrednictwem strony Menu Szybki dostęp na pulpicie wydatków prywatnych, klikając opcję Przegląd menedżera faktur.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

Pulpit Przegląd zarządzania fakturami znajduje się w następującej lokalizacji:

LOKALIZACJA RAPORTÓW MODUŁU INVOICE DOSTĘPNYCH Z PULPITU

Wszystkie raporty drążenia wszerz dostępne z pulpitu Przegląd zarządzania fakturami, z wyjątkiem raportu Trend dla rodzaju wydatków z tytułu faktur i Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły, można znaleźć tutaj:

Raporty Trend wydatków wg rodzaju wydatków modułu Invoice oraz Faktury dostawcy z największymi wydatkami — szczegóły można znaleźć tutaj:

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd zarządzania fakturami można znaleźć w rozdziale 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu (tylko w jęz. angielskim).

Monit Status e-rachunku dla raportu Pracownicy z włączonymi e-rachunkami zaktualizowano dla statusów e-rachunków wynoszących null (pustych). Opcję Usuń zaznaczenie dodano do monitu Status e-rachunku, tak aby klienci mogli uruchomić raport bez wybranej żadnej z opcji (Tak, Nie, Obie).

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:

Inne zmiany

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w lipcu. Funkcja rozszerzonego kalendarza fiskalnego zostanie udostępniona wszystkim klientom w lipcu.

Jeśli przed udostępnieniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego w lipcu użytkownicy potrzebują więcej czasu w celu przygotowania się do tej zmiany, możliwe jest opóźnienie wdrożenia funkcji do września 2017.

W celu opóźnienia uruchomienia funkcji rozszerzonego kalendarza fiskalnego należy skontaktować się z zespołem wsparcia dla klientów Concur i zgłosić swoją prośbę o wyłączenie z aktualizacji kalendarza fiskalnego w lipcu.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Więcej informacji na temat rozszerzonego kalendarza fiskalnego można znaleźć w uwagach do wydania **Planowane zmiany** Rozszerzony kalendarz fiskalny w sekcji Planowane zmiany niniejszego podsumowania dla administratora.

Planowane zmiany

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w lipcu. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny oferuje znacznie większą elastyczność i bardziej szczegółową obsługę. Prezentuje on bieżące i poprzednie lata fiskalne oraz wszystkie okresy fiskalne w ramach tych lat.

Rok fiskalny musi mieć swoją datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każdy rok może mieć inną liczbę dni, tak by możliwe było skonfigurowanie roku nieprzestępnego lub przestępnego. (Organizacje korzystają ze skróconych lub wydłużonych lat fiskalnych, zmieniając datę rozpoczęcia roku fiskalnego.) Lata fiskalne nie mogą zachodzić na siebie, nie mogą też między nimi występować luki.

W nowym kalendarzu fiskalnym okresy fiskalne w ramach roku fiskalnego mogą różnić się długością; zwykle jednak są to miesiące.

NADCHODZĄCE ZMIANY W MODUŁACH ANALYSIS I INTELLIGENCE

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Menedżerowie BI będą mogli utworzyć budżet dopasowany do kwartałów fiskalnych. Obecnie Menedżerowie BI mogą tylko dopasowywać swoje budżety do kwartałów kalendarzowych.

Wraz z tą zmianą wdrożone zostaną dodatkowe usprawnienia. Na przykład nastąpi aktualizacja szeregu istniejących raportów i pulpitów standardowych, takich jak Przegląd menedżera wydziału i Przegląd zarządzania wydatkami, tak aby było możliwe dostosowanie ich do roku fiskalnego firmy.

W systemie Concur zostanie również wprowadzona dodatkowa funkcjonalność alertu i raportu Actionable Analytics oparta na wartości procentowej budżetu, tak że będzie on wysyłany do Menedżera BI z chwilą osiągnięcia zdefiniowanej wartości procentowej budżetu w trakcie kwartału fiskalnego (w przypadku firm, które zdefiniowały kalendarz fiskalny). Bieżący alert Actionable Analytics Procent budżetu jest wysyłany w oparciu o kwartał kalendarzowy.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewnia klientom elastyczność definiowania okresów sprawozdawczych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Rozszerzony kalendarz fiskalny jest dostępny w narzędziu Konfiguracja raportowania, po wybraniu opcji Administracja > Expense i Administracja > Invoice.

Ponadto karta Konfiguracja kalendarza fiskalnego ma teraz nazwę Kalendarz fiskalny.

Kalendarz fiskalny udostępnia pięć przycisków, które opisano w poniższej tabeli:

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w lipcu.

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja profesjonalna):

1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Reporting Configuration Setup Guide (tylko w języku angielskim).

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja standardowa):

1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia wydatków lub Ustawienia faktury > Konfiguracja raportowania. Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Konfiguracja raportowania – podręcznik konfiguracji dla systemu Concur w wersji Standard Edition (tylko w języku angielskim).

Karta Konfiguracja programu Business Intelligence (BI) Manager na stronie Konfiguracja raportowania (Administracja > Wydatki lub Faktura) w systemie Concur Professional zmieni nazwę na Preferencje. Również ustawienia Menedżera BI na stronie zostaną zmodyfikowane celem zwiększenia czytelności ustawień.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Zmiany te wpływają na poprawę użyteczności karty oraz rozszerzenie zastosowania karty dzięki przygotowaniu jej na obsługę dodawania kolejnych preferencyjnych ustawień w przyszłości.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Karta ma teraz nazwę Preferencje, a ponadto zmianie uległy następujące opcje:

LOKALIZACJA KARTY PREFERENCJE

Aby uzyskać dostęp do karty Preferencje (tylko wersja Professional):

1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

2. Kliknij kartę Preferencje.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Reporting Configuration Setup Guide (tylko w języku angielskim).

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Implementacja tej zmiany w systemie Concur nastąpi automatycznie; nie są wymagane żadne kroki związane z konfiguracją czy aktywacją.

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

- Centrum danych w UE: Ukończone we wtorek, 4 kwietnia 2017

- Centrum danych w USA: PRZESUNIĘTE na środę, 12 lipca 2017

Concur ogłasza koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Należy zwrócić uwagę, że ponieważ mniej niż 1% użytkowników systemu Concur loguje się na platformie Concur Solutions, używając przeglądarek lut telefonów ograniczonych do wersji 1.0, rezygnacja z obsługi tego standardu będzie dotyczyła bardzo małej liczby użytkowników.

NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NOWĄ DATĘ WYGASZENIA WSPARCIA

Data wsparcia została przesunięta, aby zapewnić naszym klientom więcej czasu na zapoznanie się ze zmianami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w ustawieniach zabezpieczeń używanych przeglądarek. Zmiany te zostaną szczegółowo opisane w nadchodzącym wydaniu serwisowym.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Concur podejmuje ten krok po dokładnej analizie kwestii bezpieczeństwa klientów i łatwości aktualizacji do nowszych, bardziej bezpiecznych wersji 1.1 i 1.2 protokołu TLS. Plan zakończenia obsługi wersji 1.0 protokołu TLS zapewnia, że klienci komunikują się z usługami Concur w bezpieczny sposób za pomocą protokołu TLS w wersji 1.1 lub nowszej.