Administrator budżetu

Użytkownik przypisany do tej roli konfiguruje kalendarz fiskalny, kategorie budżetu, pola śledzenia budżetu, pozycje budżetu i ustawienia budżetu. Administrator budżetu może wyświetlać kwoty budżetu skonfigurowane w pozycjach budżetu, lecz nie wartości rzeczywiste wyświetlane na pulpitach. Administratorzy budżetu mają dostęp do wszystkich pozycji budżetu w ramach jednostki.

Osoba zatwierdzająca budżet/Menedżer

Użytkownik dysponujący tą rolą zatwierdza faktury, wnioski o zakup i raporty z wydatków oraz może wyświetlać budżety na pulpitach budżetów. Osoba zatwierdzająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Właściciel budżetu

Użytkownik dysponujący tą rolą jest właścicielem budżetu i może wyświetlać budżety na pulpitach. Właściciel budżetu nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Osoba wyświetlająca budżet

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać budżety na pulpitach. Może on mieć uprawnienia do wyświetlania jednego lub większej liczby budżetów. Osoba wyświetlająca budżet nie ma dostępu do informacji o konfiguracji budżetu.

Centralna osoba odbierająca

Użytkownik dysponujący tą rolą może dodawać, edytować i usuwać rachunki i obrazy rachunków. Nie może on jednak przesyłać ani przetwarzać zamówień zakupu ani faktur.

Weryfikator przechwytywania zarządzany przez klienta

Użytkownik dysponujący tą rolą może weryfikować dane wyjściowe faktur w zarządzanej przez klienta wersji rozwiązania Przetwarzanie z przechwytywaniem.

Administrator przechowywania danych

Użytkownik o tej roli może wyświetlać i konfigurować polityki przechowywania danych dla firmy oraz wstrzymywać i kasować poszczególnych użytkowników.

Użytkownik AP faktury

Użytkownik dysponujący tą rolą może tworzyć, przypisywać i usuwać faktury oraz zmieniać ich przypisania. Użytkownik może również przypisać do wniosku inną politykę i przywrócić usunięte faktury.

Uwzględnia grupę: Jeśli do użytkownika jest przypisana ta rola, konieczne jest przypisanie mu również co najmniej jednej grupy.

Osoba zatwierdzająca faktury

Użytkownik dysponujący tą rolą może zatwierdzać faktury w ramach przypisanej do niego grupy.

Administrator konfigurowania faktur

Ta rola jest przeznaczona do przypisywania i używania wyłącznie przez pracowników wewnętrznych SAP Concur, z kilkoma wyjątkami.

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) następującymi funkcjami:

• Konfiguracje grup faktur

• Polityki

• Formularze, pola i walidacje w oparciu o faktury

• Faktury i przepływy workflow upoważnionych osób zatwierdzających

• Reguły audytu

• Rodzaje wydatków

• Kody kont i hierarchia kodów kont

• Wyjątki

• Obsługa obrazów, w tym konfiguracje skanowania, obrazowanie faktur, obrazowanie dostawców

• Przypomnienia e-mail

• Informacje o firmie

• Log zmian konfiguracji (tylko wyświetlanie)

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Administrator konfigurowania faktur (ograniczone)

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) następującymi funkcjami:

• Upoważnione osoby zatwierdzające

• Reguły audytu

• Kody kont

• Wyjątki

• Konfiguracje skanowania

• Przypomnienia e-mail

• Log zmian konfiguracji (tylko wyświetlanie)

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Osoba przetwarzająca obrazy faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może aktualizować status rachunków i obrazy faktur.

Menedżer płatności faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może w pełni zarządzać (dodawać, edytować i usuwać) funkcjami modułu Płatność za fakturę. Użytkownik ten może monitorować i dostosowywać partie płatności za faktury oraz faktury zaplanowane do opłacenia, a także definiować konta finansowania ACH i czeków używane do płatności.

Osoba przetwarzająca faktury

Użytkownik dysponujący tą rolą:

• Może wyświetlać i aktualizować faktury w ramach modułu Osoba przetwarzająca faktury.

• Może przypisywać faktury i zmieniać ich przypisania

• Może przywracać usunięte faktury

• Nie może usuwać faktur

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

UWAGA: Użytkownikowi należy przypisać tylko jedną z ról osoby przetwarzającej faktury. W przypadku przypisania użytkownikowi wielu ról osoby przetwarzającej faktury zastosowanie będzie miała rola o najwyższym poziomie dostępu.

Poziomy dostępu, od najwyższego do najniższego, to:

1. Menedżer przetwarzania faktur
2. Osoba przetwarzająca faktury
3. Osoba przetwarzająca faktury (audyt)

Osoba przetwarzająca faktury (audyt)

Użytkownik dysponujący tą rolą:

• Może wyświetlać faktury w ramach modułu Osoba przetwarzająca faktury

• Nie może aktualizować ani usuwać faktur

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Menedżer przetwarzania faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać, aktualizować i usuwać faktury w module Osoba przetwarzająca faktury.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Login pełnomocnika - faktury

Użytkownik dysponujący tą rolą może logować się do modułu Faktury dostawcy i realizować zadania w imieniu innych pracowników jako ich pełnomocnik w ramach przypisanej grupy.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Użytkownik faktury zakupu

Użytkownik dysponujący tą rolą nie może tworzyć ani przesyłać faktur, lecz może mieć uprawnienia do zmiany wartości pól formularzy w celu dostosowania sum itp. w zamówieniach zakupu do faktur.

UWAGA: Ta rola jest dostępna wyłącznie dla użytkowników modułu Concur Invoice.

Osoba przetwarzająca rachunki/faktury

Użytkownik dysponujący tą rolą:

• Może wyświetlać i aktualizować faktury o statusie Otrzymana faktura w ramach modułu Osoba przetwarzająca faktury

• Nie może usuwać faktur

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Administrator podatku faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może konfigurować i aktywować narzędzie administracji podatkami.

Użytkownik faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może tworzyć i przesyłać faktury.

Menedżer dostawców faktur

Użytkownik dysponujący tą rolą może współpracować z dostawcami, w tym zatwierdzać nowych dostawców, opracowywać listy główne oraz mapować dostawców.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Osoba przetwarzająca zamówienia zakupu

Użytkownik dysponujący tą rolą może przetwarzać zamówienia zakupu w module Wniosek o zakup.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Osoba przetwarzająca zamówienie zakupu (audyt)

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać zamówienia zakupu w ramach uprawnień osoby przetwarzającej zamówienia zakupu oraz wyświetlać rachunki w ramach uprawnień osoby przetwarzającej zamówienia zakupu. Nie mogą oni jednak aktualizować ani usuwać zamówień zakupu ani też aktualizować czy usuwać rachunków.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Osoba zatwierdzająca wniosek o zakup

Użytkownik dysponujący tą rolą może zatwierdzać wnioski o zakup w module Wniosek o zakup.

Osoba przetwarzająca wnioski o zakup

Użytkownik dysponujący tą rolą może przetwarzać wnioski o zakup w module Wniosek o zakup.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Osoba przetwarzająca wnioski o zakup (audyt)

Użytkownik dysponujący tą rolą może wyświetlać wnioski o zakup w ramach uprawnień osoby przetwarzającej wnioski o zakup, ale nie może aktualizować ani usuwać wniosków o zakup.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Logowanie pełnomocnika dla wniosku o zakup

Użytkownik dysponujący tą rolą może logować się do modułu Wniosek o zakup i realizować zadania w imieniu innych pracowników jako ich pełnomocnik w ramach przypisanej grupy.

Uwzględnia grupę: Przypisując tę rolę, należy wybrać co najmniej jedną grupę.

Użytkownik wniosków o zakup

Użytkownik dysponujący tą rolą może tworzyć wnioski o zakup w module Wniosek o zakup.

Użytkownik rachunków

Użytkownik dysponujący tą rolą może wprowadzać, aktualizować i usuwać dane rachunków na potrzeby własnych zamówień zakupu.