Concur Invoice Professional Edition — Pomoc dla administratora

Lipiec 2017 — Analysis/Intelligence Professional Edition — podsumowanie dla administratora

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2017

Zmiany w modelu

Nowe pola i filtry: Pola i filtry dot. floty i paliwowych kart kredytowych

Wraz z tym wydaniem w module Expense dostępne są nowe pola i filtry dot. floty i paliwowych kart kredytowych.

OPIS: Te pola i filtry umożliwiają użytkownikom raportowanie w zakresie przypisań floty i paliwowych kart kredytowych do pracowników i pojazdów. Te pola i filtry ułatwiają śledzenie pojazdu i wydatków na paliwo zarówno na poziomie pracownika, jak i pojazdu, a także pomagają określić łączne koszty posiadania każdego z pojazdów, częstotliwość ich użytkowania przez pracowników oraz miejsca odwiedzane przez pracowników tymi pojazdami.

Nowe pola floty i kart paliwowych znajdują się w następujących folderach:

  • Wydatki > Raporty z wydatków > Karta kredytowa > Dodatkowe szczegóły dot. transakcji > Karta kredytowa — informacje o flocie/paliwie
  • Wydatki > Raporty z wydatków > Karta kredytowa > Dodatkowe szczegóły dot. transakcji > Karta kredytowa — informacje o flocie/paliwie > Klucze

Nowe filtry floty i kart paliwowych znajdują się w następujących folderach:

  • Wydatki > Raporty z wydatków > Karta kredytowa > Dodatkowe szczegóły dot. transakcji

Zmiany w zakresie lokalizacji

Dostępność dodatkowych raportów w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim

Wraz z wydaniem czerwcowym obszary raportowania analiz/metod inteligentnych, modelowania i archiwizacji systemu Concur wzbogacono o obsługę języków niderlandzkiego, włoskiego, koreańskiego i szwedzkiego.

W ramach wydania czerwcowego większość (ale nie wszystkie) raportów w folderze Analiza - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Analysis, oraz w folderze Intelligence - Standardowe raporty dla użytkowników modułu Intelligence została udostępniona w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim, o ile użytkownik ustawi jako język treści odpowiednio Niderlandzki, Włoski, Koreański i/lub Szwedzki.

Wraz z wydaniem lipcowym poniższe raporty w folderze Intelligence – Raporty standardowe są już dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim:
  • Administracja > Przegląd wydatków i podróży
  • Administracja > Zatwierdzenia podróży TripIt przez pracownika
  • Zgodność > Wpis raportu — raport szczegółów wyjątków
  • E-rachunek > Rachunek za hotel — podsumowanie dodatkowych wydatków
  • Przetwarzanie wydatków > Określanie wieku etapów workflow — szczegóły
  • Faktura > Podsumowanie materiałów informacyjnych dot. faktury
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu > Raporty szczegółowe > Szczegóły wykorzystania karty kredytowej
  • Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd zarządzania wydatkami > Raporty szczegółowe > Szczegóły raportów oczekujących na zatwierdzenie
  • Wydatki > Podsumowanie materiałów informacyjnych zarządu

RAPORTY JESZCZE NIEZLOKALIZOWANE

Niektóre z raportów w folderze Analiza – Raporty standardowe oraz Intelligence – Raporty standardowe nie są jeszcze dostępne w językach niderlandzkim, włoskim, koreańskim i szwedzkim. Concur planuje zakończenie lokalizacji tych raportów wraz z kolejnym wydaniem.

Do chwili zlokalizowania tych raportów będą one wyświetlane w języku angielskim (USA).

WIĘCEJ INFORMACJI

Więcej informacji na temat ustawień językowych w systemie Cognos można znaleźć w arkuszu danych Localization for Analysis/Intelligence (Lokalizacja produktów Analysis/Intelligence).

Zmiany w raporcie

Nowy raport z faktur: Zasady płatności i jej wykonanie

Klienci korzystający z produktów Analysis i Intelligence mogą za pomocą nowego raportu Zasady płatności i jej wykonanie raportować swoje zdolności do terminowego opłacania faktur. Ten raport zaprojektowano, aby pomóc firmom w dostarczaniu informacji wymaganych przepisami o obowiązku sprawozdawczości dotyczącej praktyk płatniczych (ang. „Duty to Report on Payment Practices and Performance”) w Wielkiej Brytanii. Raport uwzględnia procentowy udział faktur opłaconych z przekroczeniem uzgodnionych warunków, średni czas na opłacenie faktur oraz udziały procentowe faktur opłaconych w różnych okresach czasu.

LOKALIZACJA RAPORTU

Raport znajduje się w następującej lokalizacji:
  • Analysis - Standardowe raporty ‎> Faktura
  • Intelligence - Standardowe raporty ‎> Faktura

Inne zmiany

Zakończenie świadczenia wsparcia dla protokołu szyfrowania TLS 1.0 – ZREALIZOWANE

AKTUALIZACJA: Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe daty:

- Centrum danych w UE: Ukończone we wtorek, 4 kwietnia 2017

- Centrum danych w USA: Ukończone w środę, 12 lipca 2017

Kilka miesięcy temu Concur ogłosił koniec cyklu obsługi wersji 1.0 protokołu szyfrowania TLS, kontynuując obsługę bezpieczniejszych wersji 1.1 i 1.2. Protokół TLS pozwala na bezpieczną komunikację pomiędzy telefonem lub komputerem i usługą obsługiwaną w chmurze.

Proces wygaszania obsługi został rozciągnięty na kilka miesięcy i właśnie został zakończony.

Planowane zmiany

Wpisy w tej sekcji dotyczą zmian planowanych w przyszłych wydaniach. Concur zastrzega sobie prawo do opóźnienia implementacji lub całkowitego wycofania się z wprowadzania opisywanych tu planowanych rozszerzeń i zmian w systemie.

Zmiany w modelu: **Planowane zmiany** Wyświetlanie budżetu fiskalnego pracownika w ramach budżetu pracownika

Wraz z wdrożeniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego (obecnie planowane na sierpień) budżet pracownika w modelu Cognos będzie odzwierciedlał budżet fiskalny pracownika. Po wdrożeniu rozszerzonego kalendarza fiskalnego wszelkie raporty niestandardowe wykorzystujące pole Rok (Wydatki > Listy > Budżet pracownika) jako kolumnę wyświetlaną w raporcie będą musiały zawierać zamiast pola Rok nowe pole Nazwa roku (Wydatki > Listy > Budżet pracownika). Pole Rok stanie się polem Klucz roku fiskalnego, tak że pole Rok nie będzie przedstawiało w raportach żadnej istotnej informacji.

Zmiany w raporcie: **Planowane zmiany** Pulpit wydatków prywatnych: Przegląd menedżera działu (Intelligence)

Średnie dla firmy zostaną usunięte z sekcji Średnie wydatki w pulpicie Przegląd menedżera działu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy zapowiadaliśmy wprowadzenie już wkrótce obsługi kalendarza fiskalnego. Funkcja ta jest bardzo wyczekiwana i czujemy się wyjątkowo, mogąc ją zaoferować. Aby nie opóźniać niepotrzebnie wdrożenia tej funkcji podjęliśmy decyzję o usunięciu porównania sekcji Średnie wydatki dla działu i uwzględnieniu jej w pozostałych danych firmy, poniżej wartości Średnie wydatki. Decyzja ta została podjęta w ścisłym związku z analizą potencjalnej wartości dodanej oferowanej przez funkcję obsługi roku fiskalnego wobec wartości dodanej związanej z możliwością porównania przez menedżera działu jego/jej średnich wydatków z wartościami dla reszty firmy.

Omawiana aktualizacja pulpitu Przegląd menedżera działu planowana jest na wydanie wrześniowe.

CO UŻYTKOWNIK WIDZI

Porównanie między średnimi dla firmy oraz średnimi dla działu w każdej z kategorii wydatków nie będzie już obliczane ani wyświetlane w sekcji Średnie wydatki.

PRZED

Wyniki porównania średnich dla firmy wyświetlane poniżej każdej z kategorii wydatków.

PO

Dla każdej kategorii wydatków wyświetlane tylko średnie dla działu.

LOKALIZACJA PULPITU

Dostęp do pulpitu Przegląd menedżera działu można uzyskać za pośrednictwem strony Menu Szybki dostęp na pulpicie wydatków prywatnych, klikając opcję Menedżer działu.

Pulpit wydatków prywatnych znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Intelligence - Standardowe raporty ‎> Pulpity wydatków prywatnych

Pulpit Przegląd menedżera działu znajduje się w następującej lokalizacji:

  • Intelligence - Standardowe raporty‎> Pulpity wydatków prywatnych > Przegląd menedżera działu

Więcej informacji na temat pulpitu Przegląd menedżera działu można znaleźć w rozdziale 16: Folder – Pulpity wydatków prywatnych w raportach standardowych wg folderu.

Inne zmiany: **Planowane zmiany** Konwencja nazewnictwa plików usługi Intelligence Extract

Obecnie pliki wygenerowane za pomocą zadania Wyodrębnienie zrzutu danych są tworzone z użyciem następującej konwencji nazewnictwa: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.zip. Niekiedy może to skutkować tworzeniem zduplikowanych nazw plików. W nadchodzącym wydaniu pliki wygenerowane przez zadanie Wyodrębnienie zrzutu danych będzie zawierać zarówno znacznik daty, jak i godziny, gwarantując unikalność nazwy każdego pliku. Nowa konwencja nazewnictwa to: dd_<kodjednostki>_DataDump_rrrr_MM_dd.gg-mm-ss.zip.

Inne zmiany: **Planowane zmiany** Rozszerzony kalendarz fiskalny

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w sierpniu. Kalendarz fiskalny umożliwi organizacjom definiowanie ich okresów księgowych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego. Wiele organizacji definiuje własne kalendarze sprawozdawczości finansowej, odzwierciedlające sezonowość procesów w ich branży, ułatwiające porównywanie wyników z bezpośrednimi konkurentami oraz niepowodujące zbiegu z innymi procesami realizowanymi w szczytowym okresie na koniec roku.

Nowy kalendarz fiskalny oferuje znacznie większą elastyczność i bardziej szczegółową obsługę. Prezentuje on bieżące i poprzednie lata fiskalne oraz wszystkie okresy fiskalne w ramach tych lat.

Rok fiskalny musi mieć swoją datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Każdy rok może mieć inną liczbę dni, tak by możliwe było skonfigurowanie roku nieprzestępnego lub przestępnego. (Organizacje korzystają ze skróconych lub wydłużonych lat fiskalnych, zmieniając datę rozpoczęcia roku fiskalnego.) Lata fiskalne nie mogą zachodzić na siebie, nie mogą też między nimi występować luki.

W nowym kalendarzu fiskalnym okresy fiskalne w ramach roku fiskalnego mogą różnić się długością; zwykle jednak są to miesiące.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie

Odpowiedź

Co muszę zrobić, aby włączyć funkcję rozszerzonego kalendarza fiskalnego?

Funkcja rozszerzonego kalendarza fiskalnego zostanie udostępniona wszystkim klientom w sierpniu.

Czy moje aktualne kalendarze fiskalne zostaną zmigrowane?

Tak, zostaną zmigrowane kalendarze klientów mających w sierpniu włączoną funkcję obsługi kalendarzy fiskalnych.

WAŻNE: Luki między latami fiskalnymi nie są już obsługiwane, dlatego Concur zmigruje tylko najnowsze sąsiadujące serie kalendarzy.

Czy zostaną zmigrowane budżety dodane przez menedżerów BI ?

Tak, zostaną zmigrowane budżety klientów mających w sierpniu włączoną funkcję obsługi, chyba że klient wprowadził niekalendarzowy rok fiskalny (rok fiskalny nieodpowiadający rokowi kalendarzowemu). Budżety dla niekalendarzowych lat fiskalnych nie zostaną zmigrowane.

Budżetów dla niekalendarzowych lat fiskalnych nie można zmigrować z uwagi na różnice między kwartałami kalendarzowymi a kwartałami fiskalnymi, które nie pokrywają się z kwartałami kalendarzowymi.

Rok fiskalny mojej firmy odpowiada rokowi kalendarzowemu, nigdy nie było więc potrzeby tworzenia kalendarza fiskalnego.

Jaki wpływ będzie mieć na nasze dane nowa funkcja?

Funkcja obsługi budżetu jest obecnie rozszerzana tak, aby budżety te były powiązane z kwartałami fiskalnymi. Firma musi zdefiniować kalendarz fiskalny, aby Menedżerowie BI mogli dodawać i modyfikować budżety.

Czy planowane są zmiany w alertach Actionable Analytics?

W przyszłych wydaniach alerty Actionable Analytics zostaną aktualizowane o obsługę rozszerzonego kalendarza fiskalnego.

Czy planowane są zmiany w modelu Cognos?

Tak, dostępne będą dodatkowe pola umożliwiające obsługę lat fiskalnych w wersji sierpniowej.

Dodatkowe informacje o tych polach zostaną zawarte w uwagach do wydania w sierpniu.

Od chwili wdrożenia rozszerzonego kalendarza fiskalnego pozycje modelu Budżet pracownika w systemie Cognos będą pobierać dane z nowych pól budżetu fiskalnego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji **Planowane zmiany** Wyświetlanie budżetu fiskalnego pracownika w ramach budżetu pracownika w niniejszych uwagach do wydania.

Czy planowane są zmiany w raportach Cognos?

W przyszłym wydaniu zostanie wprowadzona rozszerzona wersja pulpitu Menedżer działu, którą będzie można skonfigurować tak, by odzwierciedlała rok fiskalny.

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

NADCHODZĄCE ZMIANY W MODUŁACH ANALYSIS I INTELLIGENCE

Wraz z wydaniem rozszerzonego kalendarza fiskalnego Menedżerowie BI będą mogli utworzyć budżet dopasowany do kwartałów fiskalnych. Obecnie Menedżerowie BI mogą tylko dopasowywać swoje budżety do kwartałów kalendarzowych.

Wraz z tą zmianą wdrożone zostaną dodatkowe usprawnienia. Na przykład nastąpi aktualizacja szeregu istniejących raportów i pulpitów standardowych, takich jak Przegląd menedżera działu i Przegląd zarządzania wydatkami, tak aby było możliwe dostosowanie ich do roku fiskalnego firmy. Raporty drążenia powiązane z pulpitem Przegląd menedżera działu zostaną również zaktualizowane, tak aby pokrywały się z rokiem fiskalnym firmy.

Concur zaktualizuje także alerty Actionable Analytics tak, aby obsługiwały one rozszerzony kalendarz fiskalny. Na przykład alert Procent budżetu zostanie zaktualizowany tak, aby alerty mogły być wysyłane do Menedżera BI z chwilą osiągnięcia zdefiniowanej wartości procentowej budżetu w trakcie kwartału fiskalnego (w przypadku firm, które zdefiniowały kalendarz fiskalny).

Dodatkowe informacje będą dostępne w kolejnych uwagach do wydania.

Cel biznesowy / korzyści dla klienta: Ta funkcja zapewnia klientom elastyczność definiowania okresów sprawozdawczych niezależnie od standardowego roku kalendarzowego.

CO WIDZI ADMINISTRATOR

Rozszerzony kalendarz fiskalny jest dostępny w narzędziu Konfiguracja raportowania.

Ponadto karta Konfiguracja kalendarza fiskalnego ma teraz nazwę Kalendarz fiskalny.

Kalendarz fiskalny udostępnia pięć przycisków, które opisano w poniższej tabeli:

Przycisk

Opis

Nowy

Umożliwia administratorowi tworzenie nowego kalendarza fiskalnego.

Modyfikuj

Umożliwia administratorowi modyfikowanie istniejącego kalendarza fiskalnego.

Aktywuj

Umożliwia administratorowi aktywację kalendarza fiskalnego.

Wyłącz

Umożliwia administratorowi dezaktywację kalendarza fiskalnego.

Usuń

Umożliwia administratorowi usuwanie kalendarzy fiskalnych.

KONFIGURACJA/AKTYWACJA FUNKCJI

Concur zamierza wprowadzić rozszerzony kalendarz fiskalny do modułu analiz / metod inteligentnych w sierpniu.

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja Professional):

  1. Kliknij opcje Administracja > Wydatek lub Faktura > Konfiguracja raportowania (menu po lewej stronie). Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

  2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Reporting Configuration Setup Guide (podręcznik konfiguracji raportowania) (tylko w języku angielskim).

Aby uzyskać dostęp do kalendarza fiskalnego (wersja standardowa):

  1. Kliknij opcję Administracja > Ustawienia wydatków lub Ustawienia faktury > Konfiguracja raportowania. Pojawi się strona Konfiguracja raportowania.

  2. Kliknij kartę Kalendarz fiskalny.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wspólne: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (podręcznik konfiguracji raportowania dla systemu Concur w wersji Standard Edition) (tylko w języku angielskim).

Inne zmiany: **Planowane zmiany** Zakończenie wsparcia dla przeglądarki Microsoft IE w wersji 10 dnia 18 sierpnia 2017

Wsparcie dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer (IE) w wersji 10 w produktach Concur wygaśnie z dniem 18 sierpnia 2017 r. Concur zdecydowanie zaleca klientom wykorzystanie przed tą datą aktualnie używanej wersji IE 10 do aktualizacji oprogramowania do wersji najnowszej, lub też zainstalowanie innej obsługiwanej przeglądarki i pracę za jej pośrednictwem.

Użytkownikom nadal korzystającym z przeglądarki IE 10 będzie wyświetlany baner.

Powiadomienia dla klientów

Dodatkowe osoby przetwarzające niezwiązane z systemem Concur

Lista dodatkowych osób przetwarzających niezwiązanych z systemem Concur jest dostępna tutaj: Concur Non-Affiliated Subprocessors (tylko w języku angielskim)

Comiesięczna certyfikacja przeglądarki

Comiesięczne certyfikacje przeglądarek, zarówno obecnie dostępnych, jak i planowanych do wdrożenia, są dostępne wraz z comiesięcznymi uwagami do wydania Concur, dostępnymi pod łączem Co nowego — Professional Edition.