Cambios en el modelo

En esta versión, existen nuevos campos relacionados con los dispositivos móviles para Gastos.

DESCRIPCIÓN: Los nuevos campos permiten a los usuarios informar acerca del ID de imágenes de recibo generadas para dispositivos móviles y sobre si una imagen de recibo proviene de un dispositivo móvil o de un sitio web.

Los nuevos campos relacionados con los dispositivos móviles se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Informes de gastos > Entrada de gastos rápidos en dispositivos móviles
• Gastos > Informes de gastos > Información de entrada > Detalles de entrada adicional

En esta versión, hay nuevos campos que ya estaban disponibles previamente en el modelo de Cognos para Configuración y Gastos.

DESCRIPCIÓN: Los campos Indicador es registro de sistema, Nombre de directriz y Clave del indicador está activa estaban disponibles en el modelo de Cognos anterior y ahora lo están en el modelo actual.

Los nuevos campos se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Claves
• Configuración > Tipo de gasto y categorías, tipos de pago > Tipos de gastos
• Configuración > Política > Políticas de factura

Cambios en la localización

Con la versión de junio, Concur ha añadido soporte para holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelos y archivos de Analysis/Intelligence.

Como parte de la versión de junio, no todos, pero la mayoría de los informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence han pasado a estar disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco para los usuarios que han establecido el idioma del contenido en Holandés, Italiano, Coreano o Sueco.

Con la versión de septiembre, los siguientes informes de la carpeta Analysis – Standard Reports están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Tarjetas facturadas de la empresa > Conciliación de transacción facturada de la empresa (Mes de calendario)
• Tarjetas facturadas de la empresa > Conciliación de transacción facturada de la empresa - Detalle (mes de calendario)
• Factura > Resumen de asistentes
• Factura > Informe de ajustes de impuestos de factura
• Factura > Rendimiento y práctica de pago

Con la versión de septiembre, los siguientes informes de la carpeta Analysis – Standard Reports están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco:

• Tarjetas facturadas de la empresa > Conciliación de transacción facturada de la empresa (Mes de calendario)
• Tarjetas facturadas de la empresa > Conciliación de transacción facturada de la empresa - Detalle (mes de calendario)
• Factura > Resumen de asistentes
• Factura > Informe de ajustes de impuestos de factura
• Factura > Rendimiento y práctica de pago
• Factura > Gastos principales de proveedor de factura - Detalles
• Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento > Informes detallados > Excepciones de política por detalles de empleado
• Paneles de control personal > Resumen de administración de gastos > Informes detallados > Detalles de transacción de gastos en efectivo
• Paneles de control personal > Resumen de administración de gastos > Informes detallados > Detalles de transacción personal

LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO

Algunos informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence todavía no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.

Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localization for Analysis/Intelligence.

Cambios en el informe

En la versión 10.2.1 de Cognos, a veces los gráficos circulares de algunos informes no se renderizaban correctamente cuando los informes se exportaban a Microsoft Excel. Para asegurar que la información de los gráficos circulares se exporta correctamente, se han eliminado estos gráficos de los siguientes informes y la información que contenían ahora se muestra en un gráfico de barras:

• Analysis - Standard Reports > Administración > Resumen de gastos y viajes
• Intelligence - Standard Reports > Administración > Resumen de gastos y viajes
• Intelligence - Standard Reports > Factura > Resumen de factura informativo
• Intelligence - Standard Reports > Gastos > Resumen ejecutivo informativo

RESUMEN DE GASTOS Y VIAJES

Los gráficos circulares de las secciones Maduración de la aprobación de informes de gastos y Tasas auxiliares de línea aérea totales son ahora gráficos de barras.

RESUMEN DE FACTURA INFORMATIVO

El gráfico circular de la sección Gasto total de factura por tipo de gasto ahora es un gráfico de barras.

RESUMEN EJECUTIVO INFORMATIVO

El gráfico circular de la sección Gasto total por tipo de gasto ahora es un gráfico de barras.

Otros cambios

En la versión de agosto, Concur incluyó el calendario fiscal mejorado para Analysis/Intelligence. Tenga en cuenta que es posible que los cambios realizados en los datos o presupuestos del año fiscal en los siguientes intervalos de fecha no se hayan migrado a la implementación de presupuestos o calendario fiscal mejorado. Cualquier modificación que no se haya migrado deberá volver a introducirse.

• EMEA: 10 de agosto de 2017 a 19 de agosto de 2017
• EE.UU: lunes, 14 de agosto de 2017 a 19 de agosto de 2017

Si las modificaciones de presupuesto o datos de año fiscal se muestran en la interfaz de usuario, todos los datos se han migrado correctamente y no es necesario volver a introducir las modificaciones.

Además, se han realizar una cantidad de cambios en el modelo como parte de las mejoras del calendario fiscal mejorado. Estas modificaciones del modelo incluyen la adición de nuevos campos de nombre de año como, por ejemplo, el campo Nombre de año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado), y modificaciones de campos de año existentes como, por ejemplo, el campo Año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado) a un campo clave. La lista completa de los campos Año fiscal y Nombre de año afectados se encuentra en la sección Modificaciones del modelo de campo año fiscal para las mejoras del calendario fiscal de este tema.

Cualquier informe personalizado que utilice el campo Año como columna de visualización en un informe deberá sustituir el campo Año por el nuevo campo Nombre de año. Con el calendario fiscal mejorado, los campos Año pasaron a ser campos clave y los valores de año de los campos Año se convirtieron en valores clave, por lo que es posible que los campos Año ya no se sigan mostrando en los informes.

Por ejemplo, antes de la versión de agosto, los campos Año contenían un valor de año como, por ejemplo, 2016, 2017 o 2018, y los campos Nombre de año nuevos añadidos al modelo aparecían en blanco. Después de la versión de agosto, los campos Año pasaron a ser campos clave y los valores de año de campo se convirtieron en valores clave como, por ejemplo 2, 3, o 4, y los nuevos campos Nombre de año se completaron con el nombre de año indicado por el cliente al introducir los años fiscales, como 2016, 2017, or 2018.

EJEMPLO DE AÑO FISCAL EN CÁLCULOS DE FILTRO

Escenario: 2018 es el año fiscal actual de su empresa, y su empresa está utilizando el campo Año fiscal en el cálculo de filtro para obtener datos del año pasado (2017).

Antes de la versión con las modificaciones fiscales, es posible que los informes tuvieran un filtro como el siguiente:

[Fiscal Year]=([Current Date Fiscal Year] - 1)

Este cálculo habría devuelto 2017 en los resultados.

En la versión con las modificaciones fiscales, el campo Año fiscal es ahora un valor clave no significativo y, por lo tanto, el cálculo podría producir resultados erróneos.

Por ejemplo:

Si el valor de campo Año fiscal es 1, 1-1 = 0. No existen años con la clave 0, por lo que el informe no producirá resultados.

Para solucionar este problema, el campo Año fiscal tiene que reemplazarse con el campo Nombre de año fiscal en el filtro:

[Fiscal Year Name]=([Current Date Fiscal Year Name] - 1)

La actualización del filtro garantiza que los resultados del cálculo del año fiscal sean correctos. Con el filtro actualizado, se muestran los resultados del año fiscal 2017.

EJEMPLO DE AÑO FISCAL EN INFORMES

Escenario: Su empresa está utilizando el campo Año fiscal como elemento de visualización en un gráfico o cuadrícula de informes.

En la versión con las modificaciones fiscales, el campo Año fiscal es un valor clave no significativo, por lo que los informes que utilizan el campo Año fiscal ahora muestran el nuevo valor clave en lugar del año fiscal.

Para visualizar el nombre del año fiscal en los informes, el campo Año fiscal tiene que reemplazarse por el campo Nombre de año fiscal en los informes.

**IMPORTANTE** MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS CAMPOS DE NOMBRE DE AÑO

El campo Nombre de año es el nombre de año fiscal que indica el administrador de gastos en el campo Nombre de año fiscal al añadir o modificar el año del calendario fiscal en la pestaña Calendario fiscal en Configuración de informes. El campo Nombre de año fiscal permite cualquier texto, como FY2017 o Año fiscal 2017. El administrador debe indicar el nombre del año fiscal tal y como su empresa desee que aparezca en los informes.

Por ejemplo, si su empresa desea utilizar el campo Nombre de año en los cálculos, como realizar informes sobre el "año pasado", el administrador debe indicar el número de año, como 2017, en el nombre de año fiscal del campo Nombre de año fiscal.

MODIFICACIONES DEL CAMPO AÑO FISCAL DEL CALENDARIO FISCAL MEJORADO

En la versión de agosto del calendario fiscal mejorado, se modificaron los siguientes campos Año por campos clave, y ahora hay una nueva versión de Nombre de año del campo ubicado en la misma carpeta que el campo Año del modelo:

• Primer año fiscal enviado (Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Atributos de la fecha del primer envío)
• Primer año fiscal aprobado (Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Atributos de la fecha del primer envío)
• Año fiscal (Expense > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Atributos de la fecha de enviado para pago)
• Año fiscal pagado (Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Atributos de fecha de pago realizado)
• Año fiscal de fecha actual (Gastos > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Atributos de fecha de pago realizado)
• Año fiscal de transacción (Expense > Informes de gastos > Información de asiento > Atributos de fecha de transacción)
• Año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado)
• Año fiscal de fecha actual (Invoice > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha actual)
• Año fiscal (Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha de la factura)
• Primer año fiscal enviado (Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de fecha de envío inicial)
• Año fiscal de proceso de pago (Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Atributos de la fecha del primer envío)
• Año fiscal (Viaje > Fechas de reserva y billete > Atributos de fecha de inicio)
• Año fiscal adquirido (Viaje > Fechas de reserva y billete > Atributos de fecha de inicio)

En la versión de agosto del calendario fiscal mejorado, se modificaron los campos Año siguientes por campos clave, pero estos campos todavía no tienen un campo Nombre de año correspondiente. La adición de los campos Nombre de año fiscal correspondientes está prevista para la versión de octubre:

• Año fiscal (Gastos > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Factura > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Viaje > Listas > Fechas)
• Año fiscal (Reuniones > Atributos de fecha de inicio de reunión)

Para obtener más información acerca del calendario fiscal mejorado, diríjase a la nota de la versión Calendario fiscal mejorado en las notas de la versión de agosto de Analysis/Intelligence, y la guía Shared:Reporting Configuration Setup Guide (Profesional) o Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (estándar).

Previamente, los archivos generados por el job Extracto de volcado de datos se creaban con la siguiente convención para fijar nombres: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.zip. A veces esto podía causar nombres de archivo duplicados. En esta versión, los archivos generados por el job Extracto de volcado de datos incluyen tanto una fecha como una hora para garantizar que cada nombre de archivo es único. La nueva convención para fijar nombres es: dd_<códigoentidad>_DataDump_aaaa_MM_dd.hh-mm-ss.zip.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

En próximas versiones, se eliminará el campo Todos los trimestres de la fecha actual del modelo Cognos.

DESCRIPCIÓN: El campo Todos los trimestres de la fecha actual se utiliza para visualizar todos los trimestres al crear informes, independientemente de los importes de cada trimestre. Este campo se eliminará del modelo porque ya no es necesario. Este elemento de datos se creó para que Concur lo utilizara en Standard Reports y, aunque los clientes podían visualizarlo, no estaba pensado para que lo utilizaran al crear informes.

El campo Todos los trimestre de la fecha actual que se eliminará del modelo se encuentra en las siguientes carpetas:

• Expense > Informes de gastos > Fechas y estados del informe > Claves > Para utilización interna
• Factura > Fechas y estados de solicitudes de pagos > Claves > Para utilización interna

Los promedios de la empresa se eliminarán de la sección Gasto promedio en el panel de control Resumen del administrador del departamento.

En los últimos meses hemos anunciado que próximamente se admitirá el calendario fiscal. Se trata de una función muy solicitada y nos complace poderla ofrecer. Para poder incorporar esta función lo antes posible, hemos tomado la decisión de eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se encuentra debajo de la métrica de Gasto promedio. Esta decisión se ha tomado estrictamente en base al valor que proporcionaría la admisión del año fiscal frente al valor que supone para el administrador del departamento poder comparar su gasto promedio con el resto de la empresa.

Concur tiene previsto realizar esta actualización en el panel de control Resumen del administrador del departamento con la versión de octubre.

¿QUÉ VE EL USUARIO?

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calculará ni se mostrará en la sección Gasto promedio.

ANTES

Los resultados de la comparación del promedio de la empresa se mostraban debajo de cada categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se mostrarán los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Puede acceder al panel de control Resumen del administrador del departamento desde la página Menú de acceso rápido del panel de control personal haciendo clic en Administrador del departamento.

El panel de control personal se encuentra aquí:

• Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal

El panel de control Resumen del administrador del departamento se encuentra aquí:

• Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen del administrador del departamento, consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder.

Con el calendario fiscal mejorado, Concur planea mejorar el panel de control Resumen del administrador del departamento para alinearlo con el año fiscal de la empresa. Hemos aprovechado esta oportunidad para optimizar el rendimiento de los paneles de control cuando se generan informes entre grandes conjuntos de datos y para mejorar el aspecto de los paneles de control cuando se envían por correo electrónico.

Para conseguir esto, Concur dividirá el panel de control actual en dos paneles de control Resumen del administrador del departamento: un panel de control para la pestaña actual Gasto y otro panel de control para la pestaña actual Informes de gasto. Ambos paneles de control admitirán años fiscales.

En próximas notas de la versión, se ofrecerá información adicional.

Mensajería en el producto (IPM) ha estado disponible en los productos de Concur para los usuarios de EE.UU.

La mensajería que se presenta a cada usuario de EE.UU se basa en los datos proporcionados por un motor de "recomendación" muy conocido con sede en EE.UU. Sin embargo, el motor no se ajusta a las leyes más estrictas de la Unión Europea (UE). Por lo que para poder cumplir con las leyes de la UE, Concur ha desarrollado su propio motor de recomendación para el sistema de mensajería en el producto.

Antes de habilitar esta función, un representante de Concur contactará con los clientes de la UE que dispongan de acceso anticipado. Pasados 60 días, se habilitará esta función para todos los clientes de la UE. Además, ya que este nuevo sistema proporcionará a los clientes de Concur una mejor experiencia con IPM, los clientes de EE.UU también podrán utilizarlo.

Igual que para los usuarios de EE.UU, el contenido, la hora, la ubicación y la frecuencia de un mensaje están definidos por cada campaña de mensaje y por las características de cada empresa y usuario.

Notificaciones de cliente

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional