Cambios en el modelo

Con esta versión del calendario fiscal mejorado, el presupuesto del empleado en el modelo de Cognos ahora muestra el presupuesto fiscal del empleado. El presupuesto del empleado se basa en la nueva tabla Dim_Fiscal_Manager_Budget.

Cualquier informe personalizado que utilice el campo Año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado) como columna de visualización en un informe deberán sustituir el campo Año por el nuevo campo Nombre de año (Gastos > Listas > Presupuesto de empleado). El campo Año pasará a ser el campo Clave de año fiscal, así que puede que ya no sea necesario que el campo Año se siga mostrando en los informes.

El calendario fiscal mejorado necesita que los presupuestos se alineen con un año fiscal. Aunque su empresa tenga un año fiscal que se ajuste a un año del calendario gregoriano, el administrador tendrá que añadir un calendario fiscal si desea utilizar la función Presupuesto para informes.

Con esta versión, hay campos nuevos y actualizados relacionados con el presupuesto del empleado en Expense.

DESCRIPCIÓN: Estos campos nuevos y actualizados permiten a los usuarios introducir la información del presupuesto de empleado asociada con el calendario fiscal de la empresa.

Los campos nuevos y actualizados relacionados con el presupuesto del empleado se encuentran en las siguientes carpetas:

• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Atributos de la fecha actual
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Claves
• Gastos > Listas > Presupuesto de empleado > Claves indicadoras

Con esta versión, hay nuevos campos relacionados con la emisión y reserva de billetes de avión para Viajes.

DESCRIPCIÓN: Estos campos permiten a los usuarios introducir las fechas de reserva y emisión de los billetes de avión. Estos nuevos campos se pueden utilizar para ayudar a calcular el valor de Número de días de anticipo. El valor de Número de días de anticipo = Fecha de inicio – Fecha de reserva/Fecha de emisión.

Los nuevos campos relacionados con la reserva y emisión de billetes de avión se encuentran en la siguiente carpeta:

• Viajes > Fechas de reserva y billete

Cambios en la localización

Con la versión de junio, Concur ha añadido soporte para holandés, italiano, coreano y sueco en los informes, modelos y archivos de Analysis/Intelligence.

Como parte de la versión de junio, no todos, pero la mayoría de los informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence han pasado a estar disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco para los usuarios que han establecido el idioma del contenido en Holandés, Italiano, Coreano o Sueco.

Con la versión de agosto, el siguiente informe de la carpeta Intelligence – Standard Reports está disponible en holandés, italiano, coreano y sueco:

Procesamiento de gastos > Tiempos de ciclo de flujo de trabajo - Detalles

LOS INFORMES TODAVÍA NO SE HAN LOCALIZADO

Algunos informes de la carpeta Analysis – Standard Reports para los clientes de Analysis y de la carpeta Intelligence – Standard Reports para los clientes de Intelligence todavía no están disponibles en holandés, italiano, coreano y sueco. Concur tiene previsto completar la localización de estos informes en próximas versiones.

Hasta que estos informes se hayan localizado, seguirán mostrándose en inglés de EE.UU.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información acerca de la configuración de idioma en Cognos, consulte la hoja informativa Localización de Analysis/Intelligence.

Otros cambios

El calendario fiscal mejorado ahora está disponible para Analysis/Intelligence. Un calendario fiscal permite que las organizaciones puedan definir sus periodos contables independientemente del año del calendario estándar. Muchas organizaciones definen sus propios calendarios para modelar los informes financieros de modo que reflejen las temporadas de su negocio para comparar los resultados con competidores directos y evitar la ocupada temporada de fin de año de enero.

El nuevo calendario fiscal ofrece una mayor flexibilidad y más detalles. Muestra el año fiscal actual y los años fiscales pasados, y todos los períodos fiscales dentro de esos años.

Los años fiscales tienen una fecha de inicio y de fin. Cada año puede tener una duración diferente para ajustarse a los años bisiestos y a los más cortos o largos. (Las organizaciones utilizan los años cortos y largos al cambiar la fecha de inicio de su año fiscal). Los años fiscales no pueden solaparse con años fiscales anteriores y no pueden existir discontinuidades entre años fiscales o entre períodos contables.

Con el nuevo calendario, los periodos fiscales de un año fiscal pueden variar en duración. Sin embargo, normalmente representan meses.

PREGUNTAS FRECUENTES

PRÓXIMOS CAMBIOS PARA ANALYSIS E INTELLIGENCE

Con la versión del calendario fiscal mejorado, los administradores de BI ahora pueden crear un presupuesto que se alinee con los trimestres fiscales. Anteriormente, los administradores de BI solo podían alinear sus presupuestos con los trimestres del calendario.

Concur está planeando mejoras adicionales asociadas con el calendario fiscal mejorado. Por ejemplo, Concur actualizará diferentes informes y paneles de control estándar existentes, incluidos los paneles de control Resumen del administrador del departamento y Resumen de administración de gastos, de modo que puedan alinearse con el año fiscal de la empresa. Los informes específicos asociados al panel de control Resumen del administrador del departamento también se actualizarán para alinearse con el año fiscal de la empresa.

En próximas notas de la versión, se ofrecerá información adicional.

INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN

Como parte de la migración, se han generado calendarios fiscales cuando se han encontrado presupuestos sin un año fiscal correspondiente. En este caso, se ha dado por supuesto que los calendarios fiscales de la empresa están alineados con el año del calendario gregoriano. Los administradores deben revisar los calendarios fiscales migrados para asegurarse de que los calendarios son precisos.

Proceso de migración:

1. Se migran las series contiguas más recientes de los calendarios, incluidos los años fiscales y los años de calendario fiscal desplazado.
2. Los presupuestos definidos por los administradores de BI también se migran si el calendario definido de la empresa está basado en calendario O la empresa no ha definido un calendario.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta función otorga a los clientes la flexibilidad para definir sus periodos de contabilidad independientemente del año del calendario estándar.

¿QUÉ VE EL ADMINISTRADOR?

El calendario fiscal mejorado está disponible en la herramienta Configuración de informes.

Además, la ficha Configuración del calendario fiscal ahora se llama Calendar fiscal.

La pestaña Calendario fiscal tiene cinco botones, que se describen en la siguiente tabla:

En la pestaña Preferencias en Configuración de informes (solo Professional), la casilla de verificación Definir año fiscal como predeterminado en informes que admiten el año fiscal está disponible para seleccionar cuando se configura un calendario fiscal para una empresa.

Cuando la casilla de verificación está seleccionada, los informes que se han mejorado para el calendario fiscal se alinearán con el año fiscal.

QUÉ VE EL ADMINISTRADOR DE BI

Después de que el administrador de gastos defina un calendario fiscal para la empresa en la pestaña Calendario fiscal en Configuración de informes, los administradores de BI pueden crear un presupuesto que se alinee con los trimestres fiscales en la página Presupuesto para informes (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de informes > Presupuesto para informes).

ACTIVACIÓN DE CONFIGURACIÓN/FUNCIÓN

Concur ha implementado automáticamente estos cambios, no hay pasos de configuración o activación.

Para acceder al calendario fiscal (Professional):

1. Haga clic en Administración > Expense o Invoice > Configuración de informes (menú de la izquierda). Aparece la página Configuración de informes.
2. Haga clic en la ficha Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte la guía Shared: Reporting Configuration Setup Guide.

Para acceder al calendario fiscal (Standard):

1. Haga clic en Administración > Configuración de Expense o Configuración de facturas > Configuración de informes. Aparece la página Configuración de informes.
2. Haga clic en la ficha Calendario fiscal.

Para obtener más información, consulte la guía Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition.

Concur ha mejorado sus capacidades para la recopilación de datos de orden de compra. Aunque los usuarios globales siempre han podido acceder a estos datos, con esta versión, los usuarios con acceso no global ahora pueden ver los datos de orden de compra asociados con su nivel en la jerarquía de informes.

El soporte para los navegadores Microsoft Internet Explorer (IE) versión 10 en productos Concur finaliza el 18 de agosto de 2017. Concur recomienda encarecidamente a sus clientes que utilizan IE v.10 que actualicen este navegador a la versión más reciente de IE antes de esa fecha o que instalen y trabajen con otro navegador soportado.

Propósito comercial/beneficio del cliente: Esta actualización recuerda a los usuarios que la versión de Internet Explorer que utilizan está obsoleta y que debe actualizarla en colaboración con su organización.

Cambios planificados

Los elementos en esta sección están previstos para versiones futuras. Concur se reserva el derecho a posponer o eliminar completamente la implementación de cualquier mejora/cambio mencionado aquí.

Los promedios de la empresa se eliminarán de la sección Gasto promedio en el panel de control Resumen del administrador del departamento.

En los últimos meses hemos anunciado que próximamente se admitirá el calendario fiscal. Se trata de una función muy solicitada y nos complace poderla ofrecer. Para poder incorporar esta función lo antes posible, hemos tomado la decisión de eliminar la comparación del Gasto promedio del departamento con el resto de la empresa que se encuentra debajo de la métrica de Gasto promedio. Esta decisión se ha tomado estrictamente en base al valor que proporcionaría la admisión del año fiscal frente al valor que supone para el administrador del departamento poder comparar su gasto promedio con el resto de la empresa.

Concur tiene previsto realizar esta actualización en el panel de control Resumen del administrador del departamento con la versión de septiembre.

¿QUÉ VE EL USUARIO?

La comparación entre los promedios de la empresa y los promedios del departamento para cada categoría de gastos ya no se calculará ni se mostrará en la sección Gasto promedio.

ANTES

Los resultados de la comparación del promedio de la empresa se mostraban debajo de cada categoría de gastos.

DESPUÉS

Solo se mostrarán los promedios del departamento para cada categoría de gastos.

UBICACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Puede acceder al panel de control Resumen del administrador del departamento desde la página Menú de acceso rápido del panel de control personal haciendo clic en Administrador del departamento.

El panel de control personal se encuentra aquí:

• Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal

El panel de control Resumen del administrador del departamento se encuentra aquí:

• Intelligence - Informes estándar ‎> Paneles de control personal > Resumen del administrador del departamento

Para obtener más información acerca del panel de control Resumen del administrador del departamento, consulte la guía Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder.

Con el calendario fiscal mejorado, Concur planea mejorar el panel de control Resumen del administrador del departamento para alinearlo con el año fiscal de la empresa. Hemos aprovechado esta oportunidad para optimizar el rendimiento de los paneles de control cuando se generan informes entre grandes conjuntos de datos y para mejorar el aspecto de los paneles de control cuando se envían por correo electrónico.

Para conseguir esto, Concur dividirá el panel de control actual en dos paneles de control Resumen del administrador del departamento: un panel de control para la pestaña actual Spend (Gasto) y otro panel de control para la pestaña actual Expense Reports (Informes de gastos). Ambos paneles de control admitirán años fiscales.

En próximas notas de la versión, se ofrecerá información adicional.

Actualmente, los archivos generados por el job Extracto de volcado de datos se crean con la siguiente convención para fijar nombres: dd_<códigoentidad>_VolcadoDatos_aaaa_MM_dd.zip. A veces esto puede causar nombres de archivo duplicados. En una próxima versión, los archivos generados por el job Extracto de volcado de datos incluirán tanto una fecha como una hora para garantizar que cada nombre de archivo es único. La nueva convención para fijar nombres será la siguiente: dd_<códigoentidad>_VolcadoDatos_aaaa_MM_dd.hh-mm-ss.zip.

Notificaciones de cliente

La lista de subprocesadores no afiliados está disponible aquí: Concur Non-Affiliated Subprocessors (solo inglés)

Las certificaciones mensuales del navegador, tanto actuales como planificadas, están disponibles en el resto de notas de la versión mensuales de Concur, accesibles desde Novedades: Edición profesional