Ayuda de administración de Concur Invoice Professional Edition

Información bancaria

Puede recibir el reembolso de gastos mediante transferencia electrónica de fondos (EFT) si:

  • Su empresa utiliza la función Pago de gastos y

  • Ha proporcionado la información de su cuenta.

Proporcione la información de la cuenta

Para añadir o editar su información bancaria:

  1. Haga clic en Perfil > Configuración del perfil > Información bancaria (en la sección Configuración de Expense encuentra a la izquierda).

  2. En el campo País o región del banco, seleccione el área en la que se encuentra el banco.

  3. Rellene los campos obligatorios.

    Campos de cuenta bancaria de Estados Unidos

    Campo

    Descripción

    Número de enrutamiento

    Introduzca el número de tránsito o enrutamiento del banco utilizado para las transacciones de compensación automatizada (ACH) o transferencia electrónica de fondos (EFT). Los bancos de Estados Unidos deben tener un número de enrutamiento de 9 dígitos; es posible que otros países tengan estándares diferentes. El banco puede proporcionar el número de enrutamiento correcto.

    Número de cuenta bancaria

    Introduzca el número de cuenta que aparezca en el extracto bancario.

    Tipo de cuenta

    Seleccione Cheques o Ahorros.

    Nombre del bancoNombre de la sucursal del banco.
    Ubicación de la sucursalUbicación de la sucursal según lo define el banco

    Línea de dirección personal 1

    La primera línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Línea de dirección personal 2

    La segunda línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Ciudad

    La ciudad de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Estado

    El estado de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    Código postalEl código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta de la lista.

    Campos de cuenta de Argentina

    Campo

    Descripción

    Número de CBUNúmero de cuenta bancaria
    CUILIdentificador fiscal
    Es residenteSí / No
    Tipo de cuentaCorriente/Ahorro
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre (o titular) bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.
    Línea de dirección 1En inglés, la primera línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta.
    CiudadEn inglés, la ciudad de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta.

    Campos de cuenta bancaria de Australia

    Campo

    Descripción

    Código BSB

    El código BSB para la cuenta bancaria

    Número de cuenta bancaria

    El número de la cuenta

    Nombre del banco

    El nombre del banco al que pertenece la cuenta

    Ubicación de la sucursal

    La ubicación de la sucursal del banco donde se abrió la cuenta

    Activo

    Indique si la cuenta está activa.

    Nombre de cuenta

    El nombre asociado con la cuenta

    Línea de dirección 1

    La primera línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Línea de dirección 2

    La segunda línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Ciudad

    La ciudad de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Región

    La región de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Código postal

    El código postal de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Campos de cuenta bancaria de Brasil

    Campo

    Descripción

    Código de bancoNúmero de enrutamiento, el número de identificación del banco.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    CPFIdentificador fiscal
    Es residenteSí / No
    Código de sucursalUbicación de la sucursal
    Tipo de cuentaCorriente/Ahorro
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre (o titular) bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Canadá

    Campo

    Descripción

    Número de sucursal

    El número de cinco dígitos de la sucursal.

    Número de institución

    El número de tres dígitos de la institución.

    Número de cuenta bancaria

    El número de cuenta que aparezca en el extracto bancario.

    Nombre del bancoEl nombre del banco
    Ubicación de la sucursalLa ciudad donde se encuentra la sucursal.
    ActivoSeleccione el estado de cuenta de la lista.

    Línea de dirección personal 1

    La primera línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Línea de dirección personal 2

    La segunda línea de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Ciudad

    La ciudad de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Provincia

    Provincia de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    Código postalCódigo postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de China

    Campo

    Descripción

    Código bancario CNAPSEn chino simplificado, el número de código de cuenta bancaria CNAPS o el nombre del banco/ubicación de la sucursal del banco son obligatorios.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta No utilice espacios ni guiones.
    Nombre del bancoEl número de código de cuenta bancaria CNAPS o el nombre del banco/ubicación de la sucursal del banco deben indicarse en chino simplificado. No utilice espacios. Este campo acepta un máximo de 30 caracteres de doble byte.
    Ciudad de la sucursalEn chino simplificado, la ciudad donde está ubicada la sucursal.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn chino simplificado, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria. Este valor debe coincidir exactamente con los registros del banco.

    Campos de cuenta bancaria de Costa Rica

    Campo

    Descripción

    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    Cedula o DIMEXIdentificador fiscal
    Es residenteSí/No
    Tipo de cuentaCorriente/Ahorro
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria. Este valor debe coincidir exactamente con los registros del banco.

    Campos de cuenta bancaria de Dinamarca (corona danesa)

    Campo

    Descripción

    Número de cuentaEl número de la cuenta bancaria.
    Nombre del bancoNombre de la sucursal del banco.
    Ubicación de la sucursalUbicación de la sucursal según lo define el banco
    ActivoSeleccione el estado de cuenta en la lista.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaNombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria
    Línea de dirección 1La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    Línea de dirección 2La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    CiudadLa ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    RegiónLa región de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria
    Código postalEl código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Egipto

    Campo

    Descripción

    Código SWIFTTambién conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)
    Número de cuenta bancariaEl número de 29 dígitos de la cuenta.
    Nombre del bancoEl nombre del banco en inglés.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Hong Kong (China)

    Campo

    Descripción

    País del banco

    El país donde se encuentra el banco

    Divisa bancaria

    La divisa del país donde se encuentra el banco

    Código de banco

    Número de 3 dígitos del banco

    Código de sucursal

    Número de 3 dígitos de la sucursal

    Número de cuenta bancaria

    El número de 1 a 9 dígitos de la cuenta

    Volver a introducir el número de la cuenta bancaria

    Vuelva a introducir el número de la cuenta bancaria.

    Nombre de banco

    Nombre del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Estado

    Estado de la cuenta

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Pueblo

    El pueblo de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Región

    La región que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de India

    Campo

    Descripción

    Código IFS

    Código de 11 dígitos del banco o de la sucursal (11 dígitos alfanuméricos exactamente)

    NOTA: El código IFS va en el campo Número de enrutamiento.

    SWIFT/BICTambién conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números).

    Número de cuenta bancaria

    Alfanumérico; 34 dígitos como máximo y 1 dígito como mínimo La longitud varía según el banco.

    Nombre de banco

    Nombre del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Ciudad

    La ciudad de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Estado

    El estado de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Código postal

    El código postal de la dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta

    Campos de cuenta bancaria de Israel

    Campo

    Descripción

    Código de sucursalEl número de institución.
    Código de bancoEl número de sucursal.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta No utilice espacios ni guiones.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Japón

    NOTA: Indique caracteres katakana de media anchura para todos los campos. Se rechazarán los caracteres de anchura completa.

    Campo

    Descripción

    País del banco

    El país donde se encuentra el banco

    Divisa bancaria

    JPY

    Número de banco

    Un código de 4 dígitos del banco donde el empleado tiene su cuenta bancaria en Yen

    Número de sucursal

    Un código de sucursal de 3 dígitos de la sucursal donde el empleado tiene su cuenta bancaria en Yen

    Número de cuenta bancaria

    Un número de 7 dígitos para la cuenta bancaria del empleado.

    Nombre del banco

    Un nombre de 15 caracteres del banco donde el empleado tiene su cuenta bancaria en yenes.

    Nombre de sucursal

    Un nombre de 15 caracteres de la sucursal donde el empleado tiene su cuenta bancaria en Yen

    Tipo de cuenta

    Tipo de cuenta bancaria: Cuenta corriente o de ahorro

    Estado

    Estado de la cuenta

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Malasia

    Campo

    Descripción

    Código SWIFTTambién conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    Nombre del bancoEl nombre del banco en inglés.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de México

    Campo

    Descripción

    Código SWIFTTambién conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números).

    CLABE

    Un número de 18 dígitos único utilizado para identificar titulares de cuenta

    RFCNúmero de identificación fiscal mexicano del empleado

    Nombre del banco

    Nombre del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Estado

    Estado de la cuenta

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Ciudad

    La ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria.

    Estado

    El estado de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Código postal

    Código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Número de teléfonoNúmero de teléfono de la persona de contacto de la cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Nueva Zelanda

    Campo

    Descripción

    País del banco

    El país donde se encuentra el banco

    Divisa bancaria

    La divisa del país donde se encuentra el banco

    Código de banco

    Número de 2 dígitos del banco

    Número de sucursal

    Número de 4 dígitos de la sucursal

    Número de cuenta

    El número de 7 dígitos de la cuenta

    Sufijo

    Número sufijo de 2 o 3 dígitos del número de cuenta

    Vuelva a introducir el número de cuenta bancaria y el sufijo

    Una combinación del número de cuenta bancaria y el sufijo

    Nombre del banco

    Nombre del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Estado

    Estado de la cuenta

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Pueblo/Ciudad

    El pueblo o la ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Código postal

    El código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Filipinas

    Campo

    Descripción

    Código SWIFTTambién conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Polonia

    Campo

    Descripción

    Código BIC/SWIFTEste campo es para empleados a los que se reembolsa con Zloty. También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)
    Número NRBEl número de la cuenta bancaria.
    Nombre del titular de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Rumania

    Campo

    Descripción

    Código de ruta del bancoCódigo de ruta del banco de 8 dígitos.
    IBANEl número de la cuenta bancaria. El código del país de dos caracteres seguido de dos dígitos de comprobación y, a continuación, el identificador del banco y el número de cuenta, que suele basarse en el número de cuenta local. Formato: RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 Longitud: 49
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Rusia

    Campo

    Descripción

    Código de bancoEl número de enrutamiento.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    INNEl identificador fiscal.
    Es residenteSí / No
    Nombre del banco y ubicación de la sucursalEn inglés o en ruso (cirílico), el nombre del banco y ubicación de la sucursal.
    Ciudad de la sucursalEn inglés o en ruso (cirílico), la ciudad donde está ubicada la sucursal.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés o en ruso (cirílico), el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de SEPA

    Campo

    Descripción

    Código SWIFT

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    IBAN

    El código del país de dos caracteres seguido de dos dígitos de comprobación y, a continuación, el identificador del banco y el número de cuenta, que suele basarse en el número de cuenta local. Formato:
    • Austria: AT2!n5!n11!n Longitud: 20

    • Bélgica: BE2!n3!n7!n2!n Longitud: 16

    • Finlandia: FI2!n6!n7!n1!n Longitud: 18

    • Francia: FR2!n5!n5!n11!c2!n Longitud: 27

    • Alemania: DE2!n8!n10!n Longitud: 22

    • Grecia: GR2!n3!n4!n16!c Longitud: 27

    • Irlanda: IE2!n4!a6!n8!n Longitud: 22

    • Italia: IT2!n1!a5!n5!n12!c Longitud: 27

    • Luxemburgo: LU2!n3!n13!c Longitud: 20

    • Países Bajos: NL2!n4!a10!n Longitud: 18

    • Portugal: PT2!n4!n4!n11!n2!n Longitud: 25

    • España: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n

    Longitud: 24 ! = caracteres, a = alfabético, c = alfanumérico, n = numérico

    Nombre del banco

    Nombre de la sucursal del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre de cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Ciudad

    La ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Región

    La región de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Código postal

    El código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Singapur

    Campo

    Descripción

    Código de banco

    Código de banco de 4 dígitos

    SWIFT/BIC

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    Código de sucursal

    Código de sucursal del banco de 3 dígitos

    Número de cuenta bancaria

    Número de cuenta bancaria

    Nombre del banco

    Nombre del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre legal completo del propietario de la cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Pueblo

    La ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria.

    Código postal

    El código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Sudáfrica

    Campo

    Descripción

    Código de bancoEl número de enrutamiento.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Corea del Sur

    Campo

    Descripción

    Código de bancoEl número de enrutamiento.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta No utilice espacios ni guiones.
    Nombre del bancoEl nombre del banco en inglés.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Suecia

    Campo

    Descripción

    Divisa bancaria

    Seleccione SEK o Euro

    Código SWIFT

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras); 2 caracteres del código del país (solo letras); 2 caracteres del código de ubicación (letras y números); 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    IBAN

    El código del país de dos caracteres seguido de dos dígitos de comprobación y, a continuación, el identificador del banco y el número de cuenta, que suele basarse en el número de cuenta local. Formato: SE2!n3!n16!n1!n Longitud: 24 ! = caracteres, a = alfabético, c = alfanumérico, n = numérico

    Nombre del banco

    Nombre de la sucursal del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre de cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Ciudad

    La ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Región

    La región de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Código postal

    El código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Suiza

    Campo

    Descripción

    Divisa bancaria

    Seleccione CHF o Euro

    Código BIC/SWIFT

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    IBAN

    El código del país de dos caracteres seguido de dos dígitos de comprobación y, a continuación, el identificador del banco y el número de cuenta, que suele basarse en el número de cuenta local. Formato: CH2!n5!n12!c Longitud: 21 ! = caracteres, a = alfabético, c = alfanumérico, n = numérico

    Nombre del banco

    Nombre de la sucursal del banco

    Ubicación de la sucursal

    Ubicación de la sucursal según lo define el banco

    Activo

    Seleccione el estado de cuenta en la lista.

    Nombre de cuenta

    Nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria

    Línea de dirección 1

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Línea de dirección 2

    La dirección que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Ciudad

    La ciudad de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Región

    La región de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Código postal

    El código postal de la dirección postal que el empleado proporcionó al banco para esta cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Taiwán (China)

    Campo

    Descripción

    Número de enrutamiento (oculto)NOTA: El número de enrutamiento se envía a Concur Pay como código del banco (3 dígitos) + código de sucursal (4 dígitos).
    Número de enrutamientoEl código de la sucursal.
    Número de sucursalEl código del banco.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta No utilice espacios ni guiones.
    Nombre del bancoEl nombre del banco en chino tradicional.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn chino tradicional, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria. Este valor debe coincidir exactamente con los registros del banco.

    Campos de cuenta bancaria de Turquía

    Campo

    Descripción

    Código de bancoEl número de enrutamiento.

    Código BIC/SWIFT

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    IBANEl número de la cuenta bancaria. El código del país de dos caracteres seguido de dos dígitos de comprobación y, a continuación, el identificador del banco y el número de cuenta, que suele basarse en el número de cuenta local. Formato: TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 Longitud: 33
    Nombre del bancoEl nombre del banco en inglés.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.

    Campos de cuenta bancaria de Reino Unido

    Campo

    Descripción

    País de cuenta

    Seleccione el país donde se encuentra la cuenta bancaria.

    Moneda de la cuenta

    Este campo mostrará la moneda de la cuenta según el país de cuenta seleccionado.

    Nombre de visualización de cuenta

    Este nombre aparece en la Lista de cuentas de financiación de la página Crear/Editar definiciones de lote y de la página Importes diarios devueltos y de financiación.

    NOTA: Con la función de usuario auditor de reembolso se puede ver el nombre de la cuenta de financiación, pero no lo detalles. El nombre de la cuenta de financiación debe ser claro y descriptivo.

    Disponible para

    Los administradores de reembolso de los grupos seleccionados podrán acceder a la cuenta de financiación.

    Activo

    Especifica si la cuenta está activa o inactiva.

    Nombre del banco

    Introduzca el nombre del banco de financiación.

    Fecha en la que el banco ha autorizado los cargos procedentes de Concur

    La fecha en la que se estableció que la cuenta bancaria autorizará los cargos procedentes de Concur

    Código SWIFT

    También conocido como SWIFT-BIC, código BIC e ID SWIFT, el código SWIFT es el formato estándar de los códigos de identificación bancaria. Es el código único de identificación de un banco determinado. El código SWIFT es de 8 u 11 caracteres y está compuesto por: 4 caracteres del código del banco (solo letras) 2 caracteres del código del país (solo letras) 2 caracteres del código de ubicación (letras y números) 3 caracteres del código de sucursal, opcional ("XXX" para la oficina principal) (letras y números)

    IBAN o código de clasificación más el número de cuenta

    El código de país de dos caracteres (GB), seguido de dos dígitos de control y 18 caracteres alfanuméricos del número de cuenta del banco nacional. Formato: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = código alfabético del banco, S = código de clasificación (generalmente de una sucursal específica), C = número de cuenta.

    NOTA: Si el banco es HSBC, introduzca el número de cuenta de transacciones de crédito en este campo.

    Número de cuenta de liquidación (solo para el banco HSBC)

    Introduzca la información de la cuenta para las transacciones de débito en este campo. El número de cuenta debe tener 8 dígitos numéricos.

    Número de edificio y carretera

    Dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria. Se debe completar el campo Número de edificio y carretera o Nombre de edificio.

    Nombre del edificio

    Dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria. Se debe completar el campo Número de edificio y carretera o Nombre de edificio.

    Pueblo

    Dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

    Localidad

    Dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

    Código postal

    Dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

    Código de cuenta de efectivo

    Este es el código de cuenta que aparecerá en el campo "Código de cuenta de efectivo" de extracción de contabilidad de Pago de gastos para los pagos que se realicen con esta cuenta de financiación.

    Código de cuenta de pasivo

    Este es el código de cuenta que aparecerá en el campo "Código de cuenta de pasivo" de extracción de contabilidad de Pago de gastos para los pagos que se realicen con esta cuenta de financiación.

    Nombre de contacto principal

    Nombre de la persona de contacto de la cuenta bancaria

    Correo electrónico de contacto principal

    Correo electrónico de contacto de la persona de contacto de la cuenta bancaria

    Número de teléfono de contacto principal

    Número de teléfono de la persona de contacto de la cuenta bancaria

    Campos de cuenta bancaria de Vietnam

    Campo

    Descripción

    Código de sucursalEl número de enrutamiento.
    Número de cuenta bancariaEl número de la cuenta
    Nombre del bancoEl nombre del banco en inglés.
    Nombre legal completo del propietario de la cuentaEn inglés, el nombre bajo el cual se abrió la cuenta bancaria.
  4. Haga clic en Guardar y autorizar.

Revisar el historial de su cuenta bancaria

Puede revisar el estado actual y el historial de su cuenta bancaria en la página Información bancaria.

Para revisar el estado de la cuenta y el historial, haga clic en Perfil > Configuración del perfil > Información bancaria.

Cuenta actual: En la página Información bancaria, revise los detalles en el campo Estado. Estas son las posibles opciones:

Estado

Descripción

Confirmación iniciada

Se ha creado la transacción de confirmación de cuenta pero no se ha iniciado el procesamiento. El procesamiento comenzará en el plazo de un día hábil.

Procesando confirmación

Se ha iniciado el procesamiento de la transacción de confirmación de la cuenta pero no se ha enviado al sistema bancario para proceder al pago. La transacción se enviará al sistema bancario a los dos días hábiles.

Confirmada

La cuenta puede recibir pagos.

Devuelta

La transacción de confirmación de cuenta ha sido devuelta por el sistema bancario. Consulte la columna Descripción de la tabla Historial de cuentas para ver la razón de la devolución. La cuenta ya no se puede utilizar para pagos.

Historial de cuenta: La sección Historial de cuentas se muestra en la parte inferior de la página. Las columnas que se muestran son:

Columna

Descripción

Número de banco

El número del banco asociado a esta cuenta.

NOTA: Esta etiqueta del campo cambiará según el país del banco.

Número de cuenta

El número de cuenta.

NOTA: Esta etiqueta del campo cambiará según el país del banco.

Actividad

La actividad de la cuenta bancaria. Estas son las posibles opciones:

Cambiada: El empleado modificó la información de la cuenta. Vea la modificación en la fila anterior de la tabla Historial de cuentas.

Confirmada: La transacción de confirmación de cuenta se ha enviado con éxito al banco para su procesamiento. 

Corregida: El sistema bancario envió una notificación de cambio con información corregida para esta cuenta bancaria. La cuenta bancaria se ha actualizado con esta información corregida.

Importada: La importación del empleado actualizó la información de la cuenta.

Devuelta: El banco ha devuelto la transacción de confirmación de cuenta.

Última modificación

Fecha de la última modificación del historial de esta cuenta.

Descripción

Información adicional acerca de la modificación de la cuenta.

Cambiado por

El usuario que inició la modificación de la cuenta. Los cambios realizados por Expense Pay se mostrarán como realizados por el sistema.

Proceso de confirmación de cuenta

Día 0:

  • El empleado debe introducir la información de la nueva cuenta bancaria en la página Mi perfil – Información bancaria.

  • El reembolso de gastos prepara la información de la nueva cuenta para su procesamiento.

  • La cuenta está marcada como No confirmada.

Día 1:

  • Comienza el procesamiento de confirmación de cuenta.

  • Se han concedido la financiación para la transacción de confirmación de cuenta.

  • La cuenta está marcada como Confirmada.

  • Las notas de gastos aprobadas para este empleado cumplen los requisitos para proceder al reembolso por parte del servicio de reembolso de gastos.

  • Se envía al empleado una notificación por correo electrónico que indica que la confirmación de la cuenta se realizó con éxito.

Día 2: 

  • La transacción de confirmación de cuenta queda registrada en la cuenta bancaria del empleado.

Día 3-4:

  • Si se ha devuelto la transacción:

    • El sistema bancario devolverá la transacción de confirmación de cuenta junto con un motivo especificado.

    • El estado de la cuenta se marca como Devuelta.

    • Se enviará al empleado una notificación por correo electrónico en la que se le comunicará que el sistema bancario le ha devuelto la transacción de confirmación de cuenta por el motivo especificado. Asimismo, se le informará en dicha notificación de que no se podrán efectuar pagos electrónicos a través de su cuenta hasta que la información no se actualice.

    • La razón de devolución se muestra en Historial de cuentas.