Банк

Учреждение, предоставляющее услуги финансирования.

Пакет

Коллекция платежных требований, запланированных для оплаты, с одним общим счетом финансирования.

Закрытие пакета

Дата, когда пакет перестает принимать новые платежные требования.

Открытие пакета

Дата создания пакета, когда он начинает принимать платежные требования.

График пакета

Определенные даты закрытия и отправки пакета.

Отправка пакета

Дата отправки платежных требований системой для обработки.

Дата оплаты

Запланированная дата оплаты. Она рассчитывается изначально при создании на основании даты счета на оплату плюс условия оплаты, и может быть изменена.

Подтверждение банковского счета финансирования

Процесс проверки Invoice Pay банковского счета финансирования.

Дата финансирования

Дата финансирования пакета платежей.

Импорт по требованию

Импорт, который может выполняться из пользовательского интерфейса модуля "Счет на оплату" вместо использования сервисов остановки на ночь SAP Concur.

Цикл платежей

Число дней с момента инициирования заявки на финансирование до фактического платежа.

Счет на оплату

Заявка на оплату товаров и услуг (обычно счет на оплату, запрос чека и т.п.).

Платежное требование

Коллекция счетов на оплату для одного поставщика.

Условия оплаты

Период (в календарных днях), данный покупателю для оплаты суммы, причитающейся поставщику (например, 30, 60 или 90).

Способ платежа

Способ предоставления средств поставщику.

Поставщик

Сторона, предоставляющая товары или услуги клиенту.

Импорт поставщиков

Импорт банковских данных поставщика, адреса, контактного лица и другой информации, в процессе остановки на ночь или по требованию, через файл данных или посредством прямого ввода с помощью пользовательского интерфейса.

Ваучер (карта)

Платеж зарегистрированной кредитной картой, который поставщик использует после уведомления для дебетования утвержденной суммы на счет карты клиента.