Часовой пояс

(появляется только для внутренних пользователей Concur)

Этот параметр точно определяет, когда начинается первый день года и заканчивается последний день года. Когда администратор создает финансовый год, эти данные регистрируются, и эта настройка будет отображать часовой пояс, в котором находится пользователь. Только Concur может изменить этот параметр. Обратитесь в службу поддержки Concur для создания заявки на обслуживание.

Лимит предупреждений, %

При достижении определенного процента бюджета (по умолчанию 80%) в случае расходования бюджета больше этого процента владелец бюджета или утверждающий бюджет увидит желтый визуальный индикатор.

Лимит управления, %

При достижении определенного процента бюджета (по умолчанию 100%) в случае расходования бюджета больше этого процента владелец бюджета или утверждающий бюджет увидит красный визуальный индикатор.

Отправить уведомления о лимите предупреждений

Если выбрана (активирована) эта опция, владельцы бюджета получат уведомление по электронной почте, если для их бюджета будет превышен лимит предупреждений.

Отправить уведомления о лимите управления

Если выбрана (активирована) эта опция, владельцы бюджета получат уведомление по электронной почте, если для их бюджета будет превышен лимит предупреждений или лимит управления.

Ограничить уведомления о прошлых бюджетах

Другой ответственный за бюджет

Показать неотправленные расходы

(только в модуле "Расходы")

Администраторы могут выбрать (активировать) одну из следующих опций:

• Не показывать суммы неотправленных расходов

• Показать суммы неотправленных расходов со статусом "В ожидании"

• Показать баланс неотправленных расходов

Для получения дополнительной информации об этих опциях см. раздел Показать неотправленные расходы под этой таблицей.

Включить суммы "В ожидании" в остаток бюджета

Эту настройку следует выбрать (активировать) компаниям, которым требуется включать открытые суммы в расчет остатка. Это означает, что ожидающая утверждения сумма будет вычитаться из суммы остатка.

Если этот параметр выбран (активирован), сумма остатка будет равна сумме бюджета за вычетом суммы расходов и суммы, ожидающей утверждения. В этом сценарии клиентам, как правило, требуется, чтобы доступная сумма отражала реальную картину доступных для расходования средств с учетом допущения, что большинство ожидающих обработки сумм будут утверждены.

Если параметр удален (деактивирован), сумма остатка будет равна сумме бюджета за вычетом израсходованной суммы. В этом сценарии клиентам, как правило, требуется, чтобы сумма остатка соответствовала сумме, которой они по-прежнему могут распоряжаться. Ожидающие утверждения позиции расходов можно отклонить.

Активировать учет бюджета для расхода

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы активировать учет бюджета в модуле "Расходы".

Активировать учет бюджета для заявки на покупку

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы активировать учет бюджета для заявок на покупку.

Активировать учет бюджета для счета на оплату

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы активировать учет бюджета в модуле "Счета на оплату".

Отметить позиции бюджета заявки как израсходованные после утверждения заявки

(только для модуля "Заявки")

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы после утверждении заявки позиции бюджета заявки отмечались как израсходованные. Это означает, что заявка будет перемещена из списка "В ожидании" в список "Израсходовано".

Отметить заявки на покупку как израсходованные после утверждения обработчиком

(только заявки на покупку в модуле "Счета на оплату")

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы после утверждения обработчиком заявка на покупку отмечалась как израсходованная. Такая отметка сохраняется до ее привязки к счету на оплату. Это означает, что предварительное утверждение признается в системе окончательным.

Активировать фильтрацию по управляющим бюджетом

Администратор может выбрать (установить) этот флажок, чтобы вкладка Фильтровать по управляющим (необязательно) появилась в позициях бюджета.

Если администратор выбирает эту опцию, расход учитывается на основе иерархии ответственных.

Если администратор оставляет эту опцию не выбранной (отключенной), расход будет учитываться путем просмотра настроек категорий бюджета и полей отслеживания бюджета, а иерархия ответственных будет проигнорирована даже в случае ее настройки.

По умолчанию эта настройка отключена.

Администратор может выбрать, должна ли использоваться сумма счета на оплату нетто или брутто. Эта опция выбрана по умолчанию. Если администратор хочет включить налоги и стоимость доставки, эта опция должна быть отключена.

Активировать тип периода бюджета "Диапазон дат"

Администратор может установить этот флажок, чтобы разрешить использование позиций бюджета на основе диапазонов дат, а не финансового года или финансового периода.

Если администратор активировал эту опцию, на страницах "Добавить позицию бюджета" и "Изменить позицию бюджета" в поле "Тип периода" отображается значение "Диапазон дат". Если для позиции бюджета администратор выбрал опцию "Диапазон дат", на странице отображаются поля "Дата начала" и "Дата окончания". В шаблоне импорта позиций бюджета отображаются столбцы "Дата начала" и "Дата окончания".

После установки администратором этого флажка владельцы бюджета увидят на инструментальной панели бюджета новую опцию Добавить корректировки, что позволит им добавлять корректировки в бюджет.

Не показывать суммы неотправленных расходов

Если администратор выбирает эту опцию, неотправленные суммы не появляются на инструментальных панелях бюджета.

Эта опция является значением по умолчанию.

Клиентам может потребоваться эта опция, если они оценили, что с бюджетом должным образом сопоставляются менее 80% доступных расходов и неотправленных отчетов о расходах. Ниже этого порогового значения неизрасходованная сумма становится менее важной и может запутать отдельных владельцев бюджетов.

Показать суммы неотправленных расходов со статусом "В ожидании"

Если администратор выбирает эту опцию, доступные и неотправленные расходы включаются в сумму "В ожидании", отображающуюся на инструментальных панелях бюджета и в ракурсе транзакции (через ссылку Просмотреть бюджет).

Клиентам может потребоваться эта опция, если они оценили, что с бюджетом должным образом сопоставляются 95% или более доступных расходов и неотправленных отчетов о расходах.

Показать баланс неотправленных расходов

Если администратор выбирает эту опцию, расходы будут отображаться в неизрасходованной сумме на инструментальных панелях бюджета и в ракурсе транзакции (через ссылку Просмотреть бюджет).

Клиентам может потребоваться эта опция, если они оценили, что 80–95% доступных расходов и неотправленных отчетов о расходах должным образом сопоставляются с бюджетом.