Страница конфигурации отчетов позволяет установить настройки финансового календаря, которые будут использоваться инструментами отчетности.

Финансовый календарь

ВАЖНО! Мэппинг даты финансового календаря не будет доступен немедленно в базе данных отчетности. Перед использованием этой информации необходимо успешно завершить архивирование. Архивирование отчетов запускается каждую ночь.

Финансовые календари, определенные на шаге Финансовый календарь, используются модулем Concur Analysis/Intelligence для его отчетности и инструментальных панелей. Финансовые календари также используются менеджерами BI для определения бюджетов на странице Бюджет отчетности (Профиль > Настройки профиля > Настройки отчетности > Бюджет отчетности).

Финансовый календарь позволяет организациям определять свои учетные периоды независимо от стандартного календарного года. Многие организации задают свои собственные календари для моделирования финансовой отчетности, чтобы отражать сезоны в своем бизнесе, сравнивать результаты со своими прямыми конкурентами и избегать напряженного сезона конца года в январе.

Финансовый календарь включает один финансовый год или несколько финансовых лет, а финансовые годы содержат по одному или нескольку финансовых периодов.

Финансовый год имеет дату начала и дату окончания. Каждый год может иметь различную длину, с учетом високосных годов, коротких или длинных годов. (Организации используют короткие и длинные года, когда изменяют дату начала своего финансового года.) Финансовый год не может накладываться на предыдущие финансовые годы, и между финансовыми годами или периодами не может быть пробелов.

Длина финансовых периодов в рамках финансового года может отличаться, однако обычно они представляют месяцы. В фоновом режиме для каждого финансового периода создается финансовый квартал, а для года создается период финансового года.

Добавление финансового календаря

Вы можете добавить финансовый календарь, чтобы определить отчетные периоды для вашей компании. Финансовый год может иметь один или несколько периодов.

Чтобы добавить финансовый год, выполните следующие действия:

1. На странице Конфигурация отчетности выберите шаг Финансовый календарь.

2. Нажмите Создать. Появится окно Добавить финансовый год.

3. Заполните все обязательные поля.

   Поле	Описание/действие
   Имя финансового года (обязательно)	Введите имя финансового года. Можно использовать любую комбинацию символов, однако она должна быть уникальной. Рекомендуется использовать фактическое имя календаря. Если этому правилу соответствуют два календаря, (короткий год), используйте постфикс для второго года. В поле Имя финансового года по умолчанию будет использоваться имя финансового года, основанное начальной дате финансового года.. Если начальная дата предшествует 1 июля, в качестве имени финансового года по умолчанию используется год начальной даты. Если начальная дата приходится на 1 июля или позже, в качестве имени финансового года по умолчанию используется год конечной даты.
   Начальная дата (обязательно)	Введите начальную дату финансового года, которая должна являться днем после конечной даты предшествующего финансового года. Первый финансовый год, который вы создаете для вашей компании, может иметь любую начальную дату. ПРИМЕЧАНИЕ. Начальная дата основывается на часовом поясе сущности, управляемой системой Concur.
   Конечная дата (обязательно)	Введите конечную дату финансового года. Ей может быть любая дата, находящаяся после начальной даты. По умолчанию эта дата рассчитывается по формуле "один год минус один день от начальной даты". ПРИМЕЧАНИЕ. Начальная дата основывается на часовом поясе сущности, управляемой системой Concur.

4. Нажмите Создать финансовые периоды, чтобы создать все финансовые периоды для финансового года. Сгенерированные финансовые периоды отображаются на этой странице.

5. Нажмите Сохранить. Финансовый год появляется на шаге Финансовый календарь.

Изменение финансового календаря

Вы можете изменить существующий финансовый год, например, чтобы исправить ошибки или отразить организационные изменения, например, горизонтальное комбинирование или необходимость следовать промышленным стандартам.

Невозможно изменить конечную дату текущего месяца на текущую или предшествующую текущей, а также невозможно изменить начальную дату текущего месяца. Кроме того, невозможно изменить начальную или конечную дату прошедших месяцев текущего года или годов, предшествующих ему.

Чтобы изменить финансовый год, выполните следующие действия:

1. На шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Изменить или дважды щелкните финансовый год, который необходимо изменить. Появится окно Изменить финансовый год.

2. Внесите необходимые изменения. Для получения информации о поле см. процедуру Добавить финансовый календарь в этом разделе. Если финансовый год должен быть короче или длиннее, чем 12 измените конечную дату, убедившись при этом, что финансовые годы не перекрываются, и между ними не существует пропусков.

3. Нажмите Создать финансовые периоды.

4. Нажмите Сохранить.

Активация финансового календаря

Для активации года в финансовом календаре в шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Активировать.

Деактивация финансового календаря

Для деактивации года в финансовом календаре в шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Деактивировать.

Удаление финансового календаря

Вы можете удалить финансовый год, чтобы очистить список доступных финансовых календарей во избежание повторной активации старых финансовых лет.

Для удаления финансового года выполните следующие действия:

1. В шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Удалить.

2. В открывшемся окне Удаление финансового года выберите Да.

Активация финансового периода

Для активации финансового периода выполните следующие действия:

1. В шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Изменить. Появится окно Изменение финансового года.

2. Выберите финансовый период и нажмите Активировать.

3. Нажмите Сохранить.

Деактивация финансового периода

Финансовый период можно деактивировать в любое время. Все финансовые периоды одного финансового года станут неактивными в случае деактивации данного года. Если все финансовые периоды одного финансового года станут неактивными, данный год будет деактивирован.

Для деактивации финансового периода выполните следующие действия:

1. В шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Изменить. Появится окно Изменить финансовый год.

2. Выберите финансовый период и нажмите Деактивировать.

3. Нажмите Сохранить.

Удаление финансового периода

Для изменения финансовых периодов какого-либо финансового года доступна функция удаления. Финансовый период можно удалить в любое время.

Финансовые периоды, помеченные как удаленные, в финансовом календаре не отображаются.

Для удаления финансового периода выполните следующие действия:

1. В шаге Финансовый календарь выберите финансовый год и нажмите Изменить. Появится окно Изменить финансовый год.

2. Выберите финансовый период и нажмите Удалить. Финансовый период будет удален из финансового года.