Конфигурация чека для финансирующего счета
Конфигурация чека состоит из следующих шагов:
Конфигурация чека для финансирующего счета
Для конфигурации финансирующего счета для чека:
Нажмите Менеджер оплаты.
Щелкните Конфигурации чека. Появится страница Список конфигураций чека.
Щелкните Добавить конфигурацию чека. Откроется вкладка Счет страницы Конфигурация чека.
На странице Конфигурация чека заполните поля с использованием информации из приведенной ниже таблицы (внешний вид поля зависит от выбранной валюты):
Поле
Описание
Имя счета
Обязательное: Имя, заданное для счет.
Время закрытия
Обязательное: Время, в которое пакеты, использующие данный финансирующий счет, закрываются и больше не принимают платежные требования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Операции, для которых указано время после 17:00 CST, будут обработаны на следующий день.
Счет денежных средств
Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Стандартный счет на оплату» для платежей, выполненных с данного счета финансирования.
Счет кредиторской задолженности
Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Счет кредиторской задолженности» для платежа, выполненного с данного счета финансирования.
Название банка
Обязательное: Наименование банка, обслуживающего данный счет.
Валюта
Можно выбрать один из следующих вариантов:
USD (долл. США)
CAD (долл. Канады)
Номер маршрутизации
Обязательное: Это идентификационный номер банка.
Код филиала
Обязательное: Это идентификационный номер банковского филиала.
Номер учреждения
Обязательное: Это идентификационный номер банковского учреждения.
Номер счета
Обязательное: Это номер счета финансирования.
Номер следующего чека
Обязательное: Номер, который будет присвоен следующему выпущенному чеку.
Адрес 1
Обязательное: Введите адрес банка финансирования.
Адрес 2
Вторичный адрес банка финансирования.
Город
Обязательное: Город, в котором находится банк.
Государство
Обязательное: Государство, в котором находится банк.
Территория
Обязательное: Территория, на которой находится банк.
Почтовый индекс
Обязательное: Почтовый индекс для адреса, по которому расположен банк.
Почтовый код
Обязательное: Почтовый код для адреса, по которому расположен банк.
Имя
Обязательное: Это имя работника клиента, к которому может обратиться SAP Concur при возникновении проблем, связанных с банком или финансированием.
Электронная почта
Обязательное: Электронная почта работника клиента.
Телефон
Обязательное: Телефон работника клиента.
Проверьте правильность информации о финансирующем счете и затем щелкните Сохранить.
Дополнительные сведения см. в разделе Счет на оплату: Руководство пользователя Invoice Pay.