Счета финансирования — это основной метод для поддержки платежных операций между счетами клиента и поставщика.

Администратор Invoice Pay может добавлять, изменять или деактивировать счета финансирования.

Для того, чтобы добавить счет финансирования:

1. Нажмите Менеджер оплаты.

2. Нажмите Счета финансирования. Откроется страница Список счетов финансирования.

3. Нажмите Добавить счет финансирования. Откроется страница Счет финансирования.

4. На странице Счет финансирования заполните необходимые поля.

   Банковский счет в австралийских долларах
   Поле	Описание
   Имя счета	Имя, заданное для счета.
   Страна/валюта	Это страна и валюта, которые установлены для счета финансирования.
   Время закрытия	Время, в которое пакеты, использующие данный счет финансирования, закрываются и больше не принимают платежные требования.
   Счет денежных средств	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Стандартный счет на оплату» для платежей, выполненных с данного счета финансирования.
   Счет кредиторской задолженности	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Счет кредиторской задолженности» для платежа, выполненного с данного счета финансирования.
   Название банка	Наименование банка, обслуживающего данный счет.
   Местонахождение филиала	Идентификатор филиала банка, в котором открыт счет. Может быть населенный пункт, район или другой идентификатор.
   Код BSB	Код BSB для банковского счета.
   Номер счета	Это номер счета финансирования. Для него показаны только последние четыре цифры, когда он имеет статус Подтверждено.
   Имя	Это имя первичного или второстепенного сотрудника клиента, к которому может обратиться SAP Concur при возникновении проблем, связанных с банком или финансированием.
   Электронная почта	Электронная почта первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Телефон	Телефон первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Активный	Это позволяет пользователю создавать новый счет финансирования и назначить его в качестве нового, активного счета. Это поле автоматически по умолчанию имеет статус Нет (неактивно).
   Дата авторизации дебита	Дата, когда банковский счет был авторизован для дебетования от SAP Concur.
   Применить кредитовые авизо	Это позволяет пользователю включить обработку кредита. Если установлен статус Да, Concur Invoice начнет обрабатывать кредитные сделки от поставщиков, применяя открытые кредиты к счетам на оплату и оплачивая их, только когда счет больше существующей суммы кредита.

   Банковский счет в евро
   Поле	Описание
   Имя счета	Имя, заданное для счета.
   Страна/валюта	Это страна и валюта, которые установлены для счета финансирования.
   Время закрытия	Время, в которое пакеты, использующие данный счет финансирования, закрываются и больше не принимают платежные требования.
   Счет денежных средств	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Стандартный счет на оплату» для платежей, выполненных с данного счета финансирования.
   Счет кредиторской задолженности	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Счет кредиторской задолженности» для платежа, выполненного с данного счета финансирования.
   Название банка	Наименование банка, обслуживающего данный счет.
   Местонахождение филиала	Идентификатор филиала банка, в котором открыт счет. Может быть населенный пункт, район или другой идентификатор.
   Ид. мандата	Уникальный идентификатор мандата для каждого счета финансирования в Европе. Идентификатор мандата создается, когда клиент дает разрешение своему банку на дебетование SAP Concur с целью финансирования платежей в приложении "Оплата расходов" в Европе. В этом поле по умолчанию указывается идентификатор сущности клиента. Клиент может отредактировать это значение, чтобы сериализировать идентификатор мандата для каждого банковского счета, чтобы он соответствовал значению в поле "Ид. мандата" в форме "Мандат для прямого дебетования SEPA B2B", которая предоставляется в банк.
   Код SWIFT	Также известен как SWIFT-BIC, BIC-код и ID SWIFT; код SWIFT является стандартным форматом банковских идентификационных кодов. Это уникальный идентификационный код конкретного банка. Код SWIFT состоит из 8 или 11 символов, в том числе: 4 символа — код банка (только буквы) 2 символа — код страны (только буквы) 2 символа — код места (буквы и цифры) 3 символа — код филиала, не обязательно (XXX для главного офиса) (буквы и цифры)
   IBAN	Код страны из двух символов (например, GB), за которым следуют две контрольных цифры, банковский идентификатор и номер счета, обычно совпадающий с номером внутреннего счета. Формат: Австрия: AT2!n5!n11!n Длина: 20 Бельгия: BE2!n3!n7!n2!n Длина: 16 Финляндия: FI2!n6!n7!n1!n Длина: 18 Франция: FR2!n5!n5!n11!c2!n Длина: 27 Германия: DE2!n8!n10!n Длина: 22 Греция: GR2!n3!n4!n16!c Длина: 27 Ирландия: IE2!n4!a6!n8!n Длина: 22 Италия: IT2!n1!a5!n5!n12!c Длина: 27 Люксембург: LU2!n3!n13!c Длина: 20 Нидерланды: NL2!n4!a10!n Длина: 18 Португалия: PT2!n4!n4!n11!n2!n Длина: 25 Испания: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Длина: 24 Швеция: SE2!n3!n16!n1!n Длина: 24 Швейцария: CH2!n5!n12!c Длина: 21 Великобритания: GB2!n4!a6!n8!n Длина: 22 ! = символы, a = буквы, c = буквенно-цифровые, n = цифровые.
   Строка адреса 1	Почтовый адрес, предоставляемый банку для этого счета.
   Строка адреса 2	Почтовый адрес, предоставляемый банку для этого счета.
   Город	Горос, предоставляемый банку для этого счета.
   Регион	Регион, предоставляемый банку для этого счета.
   Почтовый индекс	Почтовый индекс, предоставляемый банку для этого счета.
   Имя	Это имя первичного или второстепенного сотрудника клиента, к которому может обратиться Concur при возникновении проблем, связанных с банком или финансированием.
   Электронная почта	Электронная почта первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Телефон	Телефон первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Активный	Это позволяет пользователю создавать новый счет финансирования и назначить его в качестве нового, активного счета для выбранной группы. Это поле автоматически по умолчанию имеет статус Нет (неактивно).
   Дата авторизации дебита	Дата, когда банковский счет был авторизован для дебетования от SAP Concur.
   Применить кредитовые авизо	Это позволяет пользователю включить обработку кредита. Если установлен статус Да, Invoice начнет обрабатывать кредитные сделки от поставщиков, применяя открытые кредиты к счетам на оплату и оплачивая их, только когда счет больше существующей суммы кредита.

   Банковский счет в фунтах стерлингов
   Поле	Описание
   Имя счета	Имя, заданное для счета.
   Страна/валюта	Это страна и валюта, которые установлены для счета финансирования.
   Время закрытия	Время, в которое пакеты, использующие данный счет финансирования, закрываются и больше не принимают платежные требования.
   Счет денежных средств	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Стандартный счет на оплату» для платежей, выполненных с данного счета финансирования.
   Счет кредиторской задолженности	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Счет кредиторской задолженности» для платежа, выполненного с данного счета финансирования.
   Почтовый индекс	Обязательное: Почтовый индекс страны, в которой расположена компания.
   Аннулирован	Текст, указывающий получателю платежа, что чек должен считаться аннулированным и больше не действителен.
   Название банка	Введите имя банка финансирования.
   Местонахождение филиала	Идентификатор филиала банка, в котором открыт счет. Может быть населенный пункт, район или другой идентификатор.
   Ид. мандата	Уникальный идентификатор мандата для каждого счета финансирования в Европе. Идентификатор мандата создается, когда клиент дает разрешение своему банку на дебетование SAP Concur с целью финансирования платежей в приложении Expense Pay в Европе. В этом поле по умолчанию указывается идентификатор сущности клиента. Клиент может отредактировать это значение, чтобы сериализировать идентификатор мандата для каждого банковского счета, чтобы он соответствовал значению в поле "Ид. мандата" в форме "Мандат для прямого дебетования SEPA B2B", которая предоставляется в банк.
   Код SWIFT	Также известен как SWIFT-BIC, BIC-код и ID SWIFT; код SWIFT является стандартным форматом банковских идентификационных кодов. Это уникальный идентификационный код конкретного банка. Код SWIFT состоит из 8 или 11 символов, в том числе: 4 символа — код банка (только буквы) 2 символа — код страны (только буквы) 2 символа — код места (буквы и цифры) 3 символа — код филиала, не обязательно (XXX для главного офиса) (буквы и цифры)
   IBAN	IBAN: Код страны из двух символов (GB), за которым следуют 2 контрольных цифры и 18 буквенно-цифровых символов, обозначающих номер внутреннего банковского счета. Пример: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = буквенный код банка, S = код сортировки (часто конкретного филиала), C = номер счета.
   Номер расчетного счета (только для банка HSBC)	В это поле вводятся данные счета для дебетовых операций. Этот номер счета должен содержать 8 цифр.
   Номер здания и улица	Почтовый адрес, предоставляемый банку для этого счета. Поле "Номер здания и улица" или "Название здания" является обязательным.
   Название здания	Почтовый адрес, предоставляемый банку для этого счета. Поле "Номер здания и улица" или "Название здания" является обязательным.
   Населенный пункт	Населенный пункт, предоставляемый банку для этого счета.
   Район	Район, предоставляемый банку для этого счета.
   Почтовый индекс	Почтовый индекс, предоставляемый банку для этого счета.
   Имя	Это имя первичного или второстепенного сотрудника клиента, к которому может обратиться SAP Concur при возникновении проблем, связанных с банком или финансированием.
   Электронная почта	Электронная почта первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Телефон	Телефон первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Активный	Это позволяет пользователю создавать новый счет финансирования и назначить его в качестве нового, активного счета для выбранной группы. Это поле автоматически по умолчанию имеет статус Нет (неактивно).
   Дата авторизации дебита	Дата, когда банковский счет был авторизован для дебетования от SAP Concur.
   Применить кредитовые авизо	Это позволяет пользователю включить обработку кредита. Если установлен статус Да, Concur Invoice начнет обрабатывать кредитные сделки от поставщиков, применяя открытые кредиты к счетам на оплату и оплачивая их, только когда счет больше существующей суммы кредита.

   Банковский счет в долларах США
   Поле	Описание
   Имя счета	Имя, заданное для счета.
   Страна/валюта	Это страна и валюта, которые установлены для счета финансирования.
   Время закрытия	Время, в которое пакеты, использующие данный счет финансирования, закрываются и больше не принимают платежные требования.
   Счет денежных средств	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Стандартный счет на оплату» для платежей, выполненных с данного счета финансирования.
   Счет кредиторской задолженности	Этот код счета отображается в поле «Код счета денежных средств» бухгалтерской выписки по функции «Счет кредиторской задолженности» для платежа, выполненного с данного счета финансирования.
   Название банка	Наименование банка, обслуживающего данный счет.
   Номер маршрутизации	Это идентификационный номер банка.
   Номер счета	Это номер счета финансирования. Для него показаны только последние четыре цифры, когда он имеет статус Подтверждено.
   Тип	Этот параметр определяет, является ли счет расчетным или сберегательным.
   Имя	Это имя первичного или второстепенного сотрудника клиента, к которому может обратиться SAP Concur при возникновении проблем, связанных с банком или финансированием.
   Электронная почта	Электронная почта первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Телефон	Телефон первичного или второстепенного сотрудника клиента.
   Активный	Это позволяет пользователю создавать новый счет финансирования и назначить его в качестве нового, активного счета для выбранной группы. Это поле автоматически по умолчанию имеет статус Нет (неактивно).
   Дата авторизации дебита	Дата, когда банковский счет был авторизован для дебетования от SAP Concur.
   Применить кредитовые авизо	Это позволяет пользователю включить обработку кредита. Если установлен статус Да, Invoice начнет обрабатывать кредитные сделки от поставщиков, применяя открытые кредиты к счетам на оплату и оплачивая их, только когда счет больше существующей суммы кредита.

5. Проверьте правильность информации о счете финансирования и затем нажмите Сохранить.