Bank-id

Den institution, der yder finansieringsvirksomhed.

Batch

En samling af betalingskrav planlagt til betaling og deling af samme finansieringskonto

Batchafslutning

Datoen, hvor batchen ikke længere accepterer nye betalingskrav.

Batchåbning

Datoen, hvor batchen oprettes og begynder at acceptere betalingskrav.

Batchplan

De definerede afslutnings- og afsendelsesdatoer for batchen.

Batchafsendelse

Datoen, hvor systemet sender betalingskravene til behandling.

Forfaldsdato

Den planlagte betalingsdato. Denne beregnes ved den oprindelige oprettelsesdata fra fakturadato plus betalingsbetingelser og kan overskrives.

Bekræftelse af finansieringsbankkonto

Procedure, hvor finansieringsbankkontoen valideres af fakturabetaling.

Finansieringsdato

Datoen, hvor betalingsbatchen finansieres.

Import på efterspørgsel

En import, der kan udføres fra Invoice-brugergrænsefladen, i stedet for at anvende SAP Concurs næste-dags-tjenester til at udføre jobbet.

Betalingscyklus

Antallet af dage fra påbegyndelse af finansieringsanmodning til faktisk betaling.

Faktura

En anmodning om betaling af varer og tjenesteydelser (typisk en faktura, checkanmodning osv.).

Betalingskrav

En samling af fakturaer til samme leverandør.

Betalingsbetingelser

Den tilladte periode (i kalenderdage) for en køber til at få betalt det skyldige beløb til en leverandør (netto 30, 60 eller 90 dage som eksempel).

Betalingsmåde

Måden, hvorpå midlerne leveres til leverandøren.

Leverandørgrupper/leverandør

Part, der leverer varer eller tjenesteydelser til kunden.

Leverandørimport

Import over natten eller på efterspørgsel af leverandørens bankoplysninger, adresse, kontaktoplysninger og andre oplysninger via en datafil eller direkte indtastning ved hjælp af brugergrænsefladen.

Værdikupon (kort)

Betaling med et allerede registreret kreditkort, som leverandøren anvender ved underretning til at debitere kundens kortkonto det autoriserede beløb.